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002154 报喜鸟

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-0.85%32.38亿
3.90%22.51亿
8.51%11.72亿
23.15%51.08亿
23.37%32.65亿
23.61%21.67亿
15.73%10.8亿
-6.98%41.48亿
-2.20%26.47亿
1.07%17.53亿
收到其他与经营活动有关的现金
-9.65%2.35亿
-14.24%1.56亿
-25.94%6,931.81万
-0.68%3.66亿
3.75%2.6亿
3.31%1.82亿
-4.41%9,359.6万
34.42%3.68亿
6.18%2.51亿
32.08%1.76亿
经营活动现金流入小计
-1.50%34.73亿
2.49%24.07亿
5.76%12.41亿
21.20%54.74亿
21.67%35.26亿
21.76%23.49亿
13.82%11.74亿
-4.58%45.16亿
-1.53%28.98亿
3.29%19.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金
5.88%14.06亿
12.53%9.15亿
20.19%5.02亿
1.44%17.72亿
6.43%13.28亿
7.01%8.13亿
11.35%4.18亿
-5.19%17.47亿
5.98%12.47亿
14.31%7.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金
11.55%8.29亿
15.64%6.03亿
22.49%3.64亿
5.73%9.95亿
4.18%7.43亿
0.31%5.22亿
-10.85%2.97亿
5.62%9.41亿
8.14%7.13亿
12.57%5.2亿
支付的各项税费
-2.56%3.74亿
3.07%2.84亿
12.42%1.42亿
6.52%5.31亿
-3.00%3.84亿
-11.89%2.76亿
-44.12%1.26亿
0.50%4.98亿
4.59%3.96亿
11.55%3.13亿
支付其他与经营活动有关的现金
13.06%7.23亿
16.81%4.66亿
18.02%2.15亿
25.50%10.22亿
18.46%6.39亿
12.59%3.99亿
-3.40%1.83亿
-7.89%8.15亿
-8.61%5.4亿
0.81%3.54亿
经营活动现金流出小计
7.68%33.32亿
12.89%22.68亿
19.51%12.24亿
7.98%43.2亿
6.83%30.94亿
3.19%20.09亿
-8.89%10.24亿
-2.74%40.01亿
3.23%28.96亿
10.71%19.47亿
经营活动产生的现金流量净额
-67.29%1.41亿
-59.05%1.39亿
-88.29%1,752.46万
123.87%11.54亿
28,088.86%4.32亿
1,981.60%3.39亿
261.44%1.5亿
-16.81%5.15亿
-98.88%153.13万
-116.56%-1,804.23万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
153.17%10.6亿
249.20%7.36亿
173.26%5.7亿
20.05%9.07亿
-29.55%4.19亿
-42.44%2.11亿
24.75%2.09亿
-32.03%7.55亿
-31.19%5.94亿
-43.36%3.66亿
取得投资收益收到的现金
1.94%586.9万
-43.77%256.89万
-66.81%114.55万
10.51%4,785.18万
21.79%575.71万
-47.71%456.86万
-37.53%345.14万
131.56%4,330.06万
-53.76%472.72万
35.97%873.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2.97%4,014.62万
-27.74%2,039.88万
-99.71%5万
623.58%6,715.68万
1,192.43%3,898.68万
8,994.31%2,823.04万
5,347.47%1,701.24万
-78.20%928.12万
-89.91%301.65万
-95.59%31.04万
收到其他与投资活动有关的现金
--0
----
----
-11.11%146.67万
-11.11%146.67万
--116.67万
----
-57.61%165万
-31.45%165万
----
投资活动现金流入小计
137.90%11.06亿
210.12%7.59亿
149.37%5.71亿
26.40%10.23亿
-22.99%4.65亿
-34.78%2.45亿
32.37%2.29亿
-31.53%8.09亿
-33.38%6.04亿
-43.15%3.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-31.19%1.98亿
-26.64%1.47亿
-23.39%7,428.35万
92.61%3.83亿
139.66%2.88亿
308.05%2亿
155.88%9,696.45万
36.29%1.99亿
43.05%1.2亿
33.87%4,901.32万
投资支付的现金
-24.95%5.52亿
82.70%3.38亿
--2,800万
27.80%13.05亿
-10.71%7.35亿
-68.85%1.85亿
--0
27.48%10.21亿
12.96%8.23亿
-11.71%5.94亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--7,785.54万
--7,785.54万
----
支付其他与投资活动有关的现金
--0
----
----
-27.50%1.45万
--6,999.86
----
----
--2万
----
----
投资活动现金流出小计
-26.71%7.5亿
25.90%4.85亿
5.49%1.02亿
30.05%16.88亿
0.17%10.23亿
-40.11%3.85亿
-77.17%9,696.45万
37.06%12.98亿
25.65%10.21亿
-9.36%6.43亿
投资活动产生的现金流量净额
163.85%3.56亿
295.52%2.74亿
254.99%4.69亿
-36.11%-6.65亿
-33.67%-5.58亿
47.58%-1.4亿
152.48%1.32亿
-307.59%-4.88亿
-546.43%-4.17亿
-444.12%-2.68亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--1,250万
--1,250万
----
----
--0
----
----
-99.67%240万
-70.00%240万
-70.00%240万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--1,250万
--1,250万
----
----
--0
----
----
-70.00%240万
-70.00%240万
-70.00%240万
取得借款收到的现金
-30.09%5.67亿
-19.50%4.89亿
29.19%1.99亿
88.39%10.09亿
96.70%8.11亿
72.17%6.08亿
28.33%1.54亿
206.00%5.35亿
85.61%4.12亿
74.78%3.53亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--5,000万
--5,000万
--5,000万
----
----
----
--0
--350万
----
----
筹资活动现金流入小计
-22.38%6.29亿
-9.22%5.52亿
61.66%2.49亿
86.34%10.09亿
95.56%8.11亿
71.01%6.08亿
25.82%1.54亿
-40.44%5.41亿
80.20%4.14亿
69.26%3.55亿
偿还债务支付的现金
64.70%8.06亿
46.59%5.86亿
5.73%1.43亿
137.18%6.87亿
345.00%4.9亿
263.18%4亿
800.00%1.35亿
47.64%2.9亿
8.78%1.1亿
100.00%1.1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
60.88%5.06亿
28.82%4.02亿
68.82%265.31万
-54.94%3.16亿
-55.10%3.15亿
-23.31%3.12亿
-41.13%157.15万
151.63%7.02亿
152.05%7.01亿
335.84%4.07亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
100.69%3,217.64万
100.69%3,217.64万
----
54.21%1,603.31万
54.21%1,603.31万
54.21%1,603.31万
----
-42.87%1,039.67万
-42.87%1,039.67万
-42.87%1,039.67万
支付其他与筹资活动有关的现金
30.38%7,986.94万
33.39%5,193.68万
26.14%2,534.63万
6.99%8,732.96万
-6.17%6,125.84万
-4.20%3,893.46万
-3.70%2,009.36万
-9.33%8,162.17万
73.31%6,528.45万
62.14%4,064.31万
筹资活动现金流出小计
60.88%13.92亿
38.51%10.4亿
8.98%1.71亿
1.59%10.91亿
-1.21%8.65亿
34.56%7.51亿
306.54%1.57亿
89.91%10.73亿
110.18%8.76亿
221.56%5.58亿
筹资活动产生的现金流量净额
-1,289.39%-7.63亿
-241.33%-4.88亿
3,035.07%7,822.23万
84.65%-8,168.39万
88.10%-5,493.11万
29.40%-1.43亿
-103.18%-266.51万
-254.77%-5.32亿
-147.09%-4.62亿
-655.69%-2.03亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-247.30%-37万
-96.32%2.29万
66.39%-3.78万
-83.40%38.85万
-81.23%25.12万
-10.33%62.18万
-495.15%-11.23万
738.53%234.07万
492.81%133.83万
260.00%69.35万
现金及现金等价物净增加额
-46.98%-2.66亿
-231.97%-7,495.84万
102.40%5.65亿
181.06%4.08亿
79.34%-1.81亿
111.65%5,680.02万
207.07%2.79亿
-141.97%-5.03亿
-2,110.52%-8.76亿
-608.96%-4.88亿
加:期初现金及现金等价物余额
29.39%17.94亿
29.39%17.94亿
29.39%17.94亿
-26.61%13.87亿
-26.61%13.87亿
-26.61%13.87亿
-26.61%13.87亿
173.29%18.9亿
173.29%18.9亿
173.29%18.9亿
期末现金及现金等价物余额
26.75%15.28亿
19.11%17.19亿
41.62%23.59亿
29.39%17.94亿
18.98%12.06亿
2.96%14.44亿
2.25%16.66亿
-26.61%13.87亿
37.87%10.13亿
78.10%14.02亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -0.85%32.38亿3.90%22.51亿8.51%11.72亿23.15%51.08亿23.37%32.65亿23.61%21.67亿15.73%10.8亿-6.98%41.48亿-2.20%26.47亿1.07%17.53亿
收到其他与经营活动有关的现金 -9.65%2.35亿-14.24%1.56亿-25.94%6,931.81万-0.68%3.66亿3.75%2.6亿3.31%1.82亿-4.41%9,359.6万34.42%3.68亿6.18%2.51亿32.08%1.76亿
经营活动现金流入小计 -1.50%34.73亿2.49%24.07亿5.76%12.41亿21.20%54.74亿21.67%35.26亿21.76%23.49亿13.82%11.74亿-4.58%45.16亿-1.53%28.98亿3.29%19.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.88%14.06亿12.53%9.15亿20.19%5.02亿1.44%17.72亿6.43%13.28亿7.01%8.13亿11.35%4.18亿-5.19%17.47亿5.98%12.47亿14.31%7.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.55%8.29亿15.64%6.03亿22.49%3.64亿5.73%9.95亿4.18%7.43亿0.31%5.22亿-10.85%2.97亿5.62%9.41亿8.14%7.13亿12.57%5.2亿
支付的各项税费 -2.56%3.74亿3.07%2.84亿12.42%1.42亿6.52%5.31亿-3.00%3.84亿-11.89%2.76亿-44.12%1.26亿0.50%4.98亿4.59%3.96亿11.55%3.13亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.06%7.23亿16.81%4.66亿18.02%2.15亿25.50%10.22亿18.46%6.39亿12.59%3.99亿-3.40%1.83亿-7.89%8.15亿-8.61%5.4亿0.81%3.54亿
经营活动现金流出小计 7.68%33.32亿12.89%22.68亿19.51%12.24亿7.98%43.2亿6.83%30.94亿3.19%20.09亿-8.89%10.24亿-2.74%40.01亿3.23%28.96亿10.71%19.47亿
经营活动产生的现金流量净额 -67.29%1.41亿-59.05%1.39亿-88.29%1,752.46万123.87%11.54亿28,088.86%4.32亿1,981.60%3.39亿261.44%1.5亿-16.81%5.15亿-98.88%153.13万-116.56%-1,804.23万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 153.17%10.6亿249.20%7.36亿173.26%5.7亿20.05%9.07亿-29.55%4.19亿-42.44%2.11亿24.75%2.09亿-32.03%7.55亿-31.19%5.94亿-43.36%3.66亿
取得投资收益收到的现金 1.94%586.9万-43.77%256.89万-66.81%114.55万10.51%4,785.18万21.79%575.71万-47.71%456.86万-37.53%345.14万131.56%4,330.06万-53.76%472.72万35.97%873.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2.97%4,014.62万-27.74%2,039.88万-99.71%5万623.58%6,715.68万1,192.43%3,898.68万8,994.31%2,823.04万5,347.47%1,701.24万-78.20%928.12万-89.91%301.65万-95.59%31.04万
收到其他与投资活动有关的现金 --0---------11.11%146.67万-11.11%146.67万--116.67万-----57.61%165万-31.45%165万----
投资活动现金流入小计 137.90%11.06亿210.12%7.59亿149.37%5.71亿26.40%10.23亿-22.99%4.65亿-34.78%2.45亿32.37%2.29亿-31.53%8.09亿-33.38%6.04亿-43.15%3.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -31.19%1.98亿-26.64%1.47亿-23.39%7,428.35万92.61%3.83亿139.66%2.88亿308.05%2亿155.88%9,696.45万36.29%1.99亿43.05%1.2亿33.87%4,901.32万
投资支付的现金 -24.95%5.52亿82.70%3.38亿--2,800万27.80%13.05亿-10.71%7.35亿-68.85%1.85亿--027.48%10.21亿12.96%8.23亿-11.71%5.94亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------7,785.54万--7,785.54万----
支付其他与投资活动有关的现金 --0---------27.50%1.45万--6,999.86----------2万--------
投资活动现金流出小计 -26.71%7.5亿25.90%4.85亿5.49%1.02亿30.05%16.88亿0.17%10.23亿-40.11%3.85亿-77.17%9,696.45万37.06%12.98亿25.65%10.21亿-9.36%6.43亿
投资活动产生的现金流量净额 163.85%3.56亿295.52%2.74亿254.99%4.69亿-36.11%-6.65亿-33.67%-5.58亿47.58%-1.4亿152.48%1.32亿-307.59%-4.88亿-546.43%-4.17亿-444.12%-2.68亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --1,250万--1,250万----------0---------99.67%240万-70.00%240万-70.00%240万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --1,250万--1,250万----------0---------70.00%240万-70.00%240万-70.00%240万
取得借款收到的现金 -30.09%5.67亿-19.50%4.89亿29.19%1.99亿88.39%10.09亿96.70%8.11亿72.17%6.08亿28.33%1.54亿206.00%5.35亿85.61%4.12亿74.78%3.53亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --5,000万--5,000万--5,000万--------------0--350万--------
筹资活动现金流入小计 -22.38%6.29亿-9.22%5.52亿61.66%2.49亿86.34%10.09亿95.56%8.11亿71.01%6.08亿25.82%1.54亿-40.44%5.41亿80.20%4.14亿69.26%3.55亿
偿还债务支付的现金 64.70%8.06亿46.59%5.86亿5.73%1.43亿137.18%6.87亿345.00%4.9亿263.18%4亿800.00%1.35亿47.64%2.9亿8.78%1.1亿100.00%1.1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60.88%5.06亿28.82%4.02亿68.82%265.31万-54.94%3.16亿-55.10%3.15亿-23.31%3.12亿-41.13%157.15万151.63%7.02亿152.05%7.01亿335.84%4.07亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 100.69%3,217.64万100.69%3,217.64万----54.21%1,603.31万54.21%1,603.31万54.21%1,603.31万-----42.87%1,039.67万-42.87%1,039.67万-42.87%1,039.67万
支付其他与筹资活动有关的现金 30.38%7,986.94万33.39%5,193.68万26.14%2,534.63万6.99%8,732.96万-6.17%6,125.84万-4.20%3,893.46万-3.70%2,009.36万-9.33%8,162.17万73.31%6,528.45万62.14%4,064.31万
筹资活动现金流出小计 60.88%13.92亿38.51%10.4亿8.98%1.71亿1.59%10.91亿-1.21%8.65亿34.56%7.51亿306.54%1.57亿89.91%10.73亿110.18%8.76亿221.56%5.58亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1,289.39%-7.63亿-241.33%-4.88亿3,035.07%7,822.23万84.65%-8,168.39万88.10%-5,493.11万29.40%-1.43亿-103.18%-266.51万-254.77%-5.32亿-147.09%-4.62亿-655.69%-2.03亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -247.30%-37万-96.32%2.29万66.39%-3.78万-83.40%38.85万-81.23%25.12万-10.33%62.18万-495.15%-11.23万738.53%234.07万492.81%133.83万260.00%69.35万
现金及现金等价物净增加额 -46.98%-2.66亿-231.97%-7,495.84万102.40%5.65亿181.06%4.08亿79.34%-1.81亿111.65%5,680.02万207.07%2.79亿-141.97%-5.03亿-2,110.52%-8.76亿-608.96%-4.88亿
加:期初现金及现金等价物余额 29.39%17.94亿29.39%17.94亿29.39%17.94亿-26.61%13.87亿-26.61%13.87亿-26.61%13.87亿-26.61%13.87亿173.29%18.9亿173.29%18.9亿173.29%18.9亿
期末现金及现金等价物余额 26.75%15.28亿19.11%17.19亿41.62%23.59亿29.39%17.94亿18.98%12.06亿2.96%14.44亿2.25%16.66亿-26.61%13.87亿37.87%10.13亿78.10%14.02亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。