(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.81%3.54亿 | 12.16%14.47亿 | -3.01%9.49亿 | -8.10%6.5亿 | -31.80%2.88亿 | 33.43%12.91亿 | 33.95%9.78亿 | 60.50%7.07亿 | 51.08%4.23亿 | 37.23%9.67亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,811.35%50.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -25.93%5,569.14万 | 2,789.32%2.63亿 | 1,411.31%4,508.43万 | 1,002.33%2,120.12万 | 11,627.99%7,518.31万 | -91.27%909.4万 | -98.95%298.31万 | -99.41%192.33万 | -99.27%64.11万 | 1,350.68%1.04亿 |
经营活动现金流入小计 | 12.73%4.1亿 | 31.60%17.1亿 | 1.30%9.94亿 | -5.35%6.71亿 | -14.14%3.63亿 | 21.25%13亿 | -3.22%9.81亿 | -7.68%7.09亿 | 15.25%4.23亿 | 50.54%10.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.81%2.73亿 | 36.75%12.32亿 | 56.98%9.54亿 | 27.64%5.91亿 | 32.34%3.09亿 | 47.05%9.01亿 | 42.47%6.08亿 | 44.14%4.63亿 | 24.38%2.34亿 | 43.91%6.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.16%4,964.32万 | 9.68%1.33亿 | 5.04%9,800.69万 | 5.31%6,868.13万 | 0.00%3,904.06万 | 13.33%1.22亿 | 14.41%9,330.43万 | 22.31%6,521.91万 | 22.11%3,904万 | 50.46%1.07亿 |
支付的各项税费 | -82.35%793.2万 | 142.05%1.04亿 | 196.26%8,079.81万 | 191.04%6,207.05万 | 377.38%4,494.65万 | -19.85%4,311.57万 | -18.39%2,727.25万 | 91.24%2,132.75万 | 176.92%941.52万 | 4.56%5,379.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155.03%6,180万 | -9.62%1.72亿 | -75.30%3,940.68万 | 224.88%1.31亿 | 4.49%2,423.26万 | 86.18%1.9亿 | 354.89%1.6亿 | 270.69%4,035.95万 | 377.78%2,319.04万 | -23.77%1.02亿 |
经营活动现金流出小计 | -6.08%3.92亿 | 30.72%16.41亿 | 32.03%11.72亿 | 44.58%8.52亿 | 36.73%4.18亿 | 43.38%12.56亿 | 53.97%8.88亿 | 48.75%5.9亿 | 33.85%3.05亿 | 28.34%8.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 131.94%1,733.99万 | 56.56%6,881.11万 | -290.99%-1.78亿 | -252.02%-1.81亿 | -146.11%-5,429.12万 | -77.59%4,395.3万 | -78.65%9,335.32万 | -67.88%1.19亿 | -15.30%1.18亿 | 562.68%1.96亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,753.17万 | --3,751.88万 | --3,739.57万 | --3,696.79万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 289,898,587.19%1,968.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.09%6.24万 | 260.73%63.07万 | 333.33%55.36万 | 322.10%44.95万 | 544.47%44.84万 | -14.52%17.48万 | 81.47%12.78万 | 93.28%10.65万 | 3,062.74%6.96万 | 2,172.58%20.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.64亿 |
投资活动现金流入小计 | -86.09%6.24万 | -98.33%63.07万 | -98.53%55.36万 | -98.80%44.95万 | -98.79%44.84万 | -79.45%3,770.65万 | -79.49%3,764.65万 | -79.61%3,750.22万 | 1,683,421.52%3,703.75万 | 432.36%1.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.30%2,286.15万 | -3.16%3.22亿 | 34.52%2.78亿 | 38.00%1.97亿 | 23.31%9,256.59万 | 692.97%3.32亿 | 1,660.58%2.06亿 | 5,146.56%1.43亿 | 4,574.74%7,506.84万 | 103.78%4,187.84万 |
投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,273.11万 | --3,271.99万 | --3,261.26万 | --3,223.95万 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,997.89万 |
投资活动现金流出小计 | -75.30%2,286.15万 | -11.85%3.22亿 | 16.12%2.78亿 | 12.36%1.97亿 | -13.74%9,256.59万 | 157.17%3.65亿 | 114.18%2.39亿 | 307.82%1.76亿 | 6,582.39%1.07亿 | 589.28%1.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75.25%-2,279.91万 | 1.88%-3.21亿 | -37.54%-2.77亿 | -42.57%-1.97亿 | -31.09%-9,211.74万 | -885.92%-3.27亿 | -380.41%-2.02亿 | -197.97%-1.38亿 | -4,281.96%-7,027.04万 | 199.77%4,162.08万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -91.76%1,577.89万 | -91.77%1,577.89万 | -91.77%1,577.89万 | -91.77%1,577.89万 | -52.91%1.92亿 |
取得借款收到的现金 | -36.75%1.8亿 | 43.37%9.22亿 | 126.60%8.27亿 | 334.38%6.3亿 | 234.82%2.85亿 | -6.59%6.43亿 | -36.93%3.65亿 | -62.91%1.45亿 | -74.47%8,500万 | -51.83%6.89亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.38%3,380万 | 18.87%4.01亿 | 148.34%2.67亿 | 87.29%2.01亿 | 10.22%2,424.95万 | -1.77%3.37亿 | 4.29%1.07亿 | 4.29%1.07亿 | -64.52%2,200万 | -50.64%3.43亿 |
筹资活动现金流入小计 | -30.78%2.14亿 | 32.81%13.23亿 | 124.06%10.94亿 | 209.86%8.31亿 | 151.55%3.09亿 | -18.58%9.96亿 | -44.11%4.88亿 | -60.89%2.68亿 | -79.07%1.23亿 | -51.68%12.23亿 |
偿还债务支付的现金 | 31.92%1.8亿 | 89.89%6.91亿 | 56.65%4.73亿 | 168.01%3.78亿 | 106.97%1.37亿 | -65.77%3.64亿 | -70.73%3.02亿 | -84.40%1.41亿 | -89.57%6,600万 | -24.25%10.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.32%511.65万 | 94.67%3,665.66万 | 120.80%3,136.08万 | 164.77%2,141.27万 | 123.34%803.41万 | -49.89%1,883万 | -54.71%1,420.33万 | -70.61%808.73万 | -59.45%359.72万 | -50.74%3,758.08万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,793.22%1,653.66万 | 12.21%3.38亿 | 369.42%1.18亿 | 544.10%3,111.76万 | --33.8万 | -8.06%3.01亿 | -91.52%2,516.23万 | -98.06%483.12万 | --0 | -69.83%3.28亿 |
筹资活动现金流出小计 | 39.24%2.02亿 | 55.81%10.66亿 | 82.38%6.23亿 | 179.64%4.3亿 | 108.30%1.45亿 | -52.12%6.84亿 | -74.90%3.41亿 | -86.96%1.54亿 | -90.36%6,959.72万 | -44.33%14.29亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92.71%1,194.68万 | -17.63%2.57亿 | 220.97%4.71亿 | 250.56%4.01亿 | 208.15%1.64亿 | 251.73%3.12亿 | 130.18%1.47亿 | 123.10%1.14亿 | 139.37%5,318.17万 | -487.86%-2.06亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.13%-31.94万 | -115.19%-112.46万 | -98.49%13.29万 | 11.95%291.31万 | -132.65%-80.11万 | 698.02%740.57万 | 2,278.32%878.61万 | 636.52%260.21万 | 6,370.05%245.38万 | -141.57%-123.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | -62.99%616.81万 | -89.98%361.91万 | -66.49%1,588.43万 | -74.21%2,533.02万 | -83.84%1,666.76万 | 16.69%3,610.25万 | 114.03%4,739.94万 | 466.92%9,822.09万 | 4,258.92%1.03亿 | 286.77%3,093.81万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.37%8,638.66万 | 77.37%8,276.75万 | 77.37%8,276.75万 | 77.37%8,276.75万 | 77.37%8,276.75万 | 196.72%4,666.5万 | 196.72%4,666.5万 | 196.72%4,666.5万 | 196.72%4,666.5万 | 103.51%1,572.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | -6.92%9,255.48万 | 4.37%8,638.66万 | 4.88%9,865.18万 | -25.39%1.08亿 | -33.62%9,943.51万 | 77.37%8,276.75万 | 148.37%9,406.43万 | 338.36%1.45亿 | 727.88%1.5亿 | 196.72%4,666.5万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据