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002193 如意集团

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13.45亿总市值-2537市盈率TTM

如意集团关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-2.48%3.22亿
-15.36%2.07亿
14.11%1.16亿
-26.48%4.22亿
-33.32%3.31亿
-11.76%2.44亿
-23.43%1.02亿
-82.98%5.74亿
-80.38%4.96亿
-83.97%2.77亿
收到的税费返还
156.74%3,624.35万
180.51%2,790.54万
--1,241.18万
380.20%2,149.26万
213.83%1,411.68万
121.16%994.83万
----
11.00%447.58万
186.63%449.82万
186.63%449.82万
收到其他与经营活动有关的现金
-12.72%1,928.55万
-61.75%591.59万
-80.06%289.34万
-48.92%1,981.84万
-50.58%2,209.6万
-86.44%1,546.58万
29.81%1,451.06万
61.08%3,880.18万
-50.14%4,470.92万
-12.88%1.14亿
经营活动现金流入小计
3.03%3.78亿
-10.80%2.4亿
13.03%1.31亿
-24.94%4.63亿
-32.69%3.67亿
-31.81%2.69亿
-21.30%1.16亿
-81.85%6.17亿
-79.18%5.45亿
-78.74%3.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-5.68%2.4亿
-25.66%1.48亿
-7.41%9,033.53万
-18.93%2.53亿
-30.78%2.54亿
-22.34%1.99亿
35.50%9,756.5万
-90.73%3.12亿
-86.66%3.68亿
-87.22%2.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-11.36%9,169.2万
-14.78%5,707.79万
-37.51%2,653万
-12.20%1.41亿
0.79%1.03亿
-7.98%6,697.33万
142.68%4,245.66万
-6.34%1.61亿
49.85%1.03亿
62.91%7,278.25万
支付的各项税费
117.71%3,873.88万
125.77%2,937.13万
217.94%1,147.84万
47.93%2,618.68万
37.07%1,779.41万
53.48%1,300.95万
91.65%361.03万
-62.83%1,770.18万
-67.13%1,298.21万
-72.17%847.61万
支付其他与经营活动有关的现金
-37.29%1,260.11万
-40.69%978.82万
14.90%456.94万
27.39%7,025.59万
-74.16%2,009.37万
-77.93%1,650.38万
-94.66%397.67万
-31.87%5,515.22万
-36.40%7,776.7万
-9.05%7,477.97万
经营活动现金流出小计
-3.22%3.83亿
-17.38%2.44亿
-9.96%1.33亿
-10.09%4.9亿
-29.45%3.96亿
-28.32%2.96亿
-10.98%1.48亿
-85.11%5.45亿
-81.21%5.61亿
-80.95%4.13亿
经营活动产生的现金流量净额
82.43%-508.46万
84.69%-403.36万
95.35%-145.47万
-137.68%-2,707.02万
-81.19%-2,894.12万
-50.06%-2,634.18万
-73.53%-3,130.74万
127.35%7,185.11万
95.66%-1,597.29万
94.29%-1,755.43万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
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--28.53万
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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--65.8万
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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---825.18
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收到其他与投资活动有关的现金
--158.38万
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投资活动现金流入小计
--158.38万
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--94.25万
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-92.64%11.62万
-97.80%2.33万
----
-62.97%310.57万
-26.35%157.87万
-47.35%105.61万
-7.76%55万
403.05%838.79万
-81.08%214.36万
-81.16%200.59万
支付其他与投资活动有关的现金
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--15.4万
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投资活动现金流出小计
-92.64%11.62万
-97.80%2.33万
----
-61.14%325.97万
-26.35%157.87万
-47.35%105.61万
-7.76%55万
403.05%838.79万
-81.08%214.36万
-81.16%200.59万
投资活动产生的现金流量净额
192.96%146.77万
97.80%-2.33万
----
72.37%-231.72万
26.35%-157.87万
47.35%-105.61万
7.76%-55万
-1,237.62%-838.79万
80.84%-214.36万
80.90%-200.59万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
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-13.75%1.79亿
24.51%1.79亿
180.15%1.79亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--84.83
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-99.67%1.6万
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--57.82
-85.55%479.68万
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----
筹资活动现金流入小计
--84.83
----
----
-99.99%1.6万
----
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-100.00%57.82
-23.64%1.84亿
-37.69%1.79亿
37.31%1.79亿
偿还债务支付的现金
--127.71万
----
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-99.94%13.33万
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----
-99.02%30万
-28.89%2.33亿
3.26%1.8亿
92.23%1.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-94.07%5.75万
-95.86%3.96万
-92.93%2.23万
-68.14%210.08万
-77.01%96.99万
-70.19%95.54万
47.90%31.57万
-68.74%659.49万
-61.31%421.81万
-55.53%320.55万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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--0
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支付其他与筹资活动有关的现金
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--35.64万
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--0
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筹资活动现金流出小计
37.61%133.47万
-95.86%3.96万
-96.38%2.23万
-98.92%259.05万
-99.47%96.99万
-99.48%95.54万
-98.01%61.57万
-33.38%2.4亿
-38.88%1.84亿
-15.48%1.83亿
筹资活动产生的现金流量净额
-37.60%-133.46万
95.86%-3.96万
96.38%-2.23万
95.37%-257.45万
79.00%-96.99万
76.47%-95.54万
55.02%-61.56万
53.15%-5,563.63万
64.96%-461.81万
95.30%-406.06万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
10.93%171.34万
168.00%148.95万
660.49%65.81万
225.20%182.47万
172.92%154.47万
62.38%55.58万
349.12%8.65万
301.23%56.11万
476.88%56.6万
198.02%34.23万
现金及现金等价物净增加额
89.19%-323.81万
90.62%-260.69万
97.47%-81.89万
-459.29%-3,013.72万
-35.08%-2,994.52万
-19.41%-2,779.76万
-61.60%-3,238.65万
102.19%838.8万
94.35%-2,216.86万
94.25%-2,327.86万
加:期初现金及现金等价物余额
-81.50%684.24万
-81.50%684.24万
-81.50%684.24万
29.34%3,697.96万
29.34%3,697.96万
29.34%3,697.96万
29.73%3,697.96万
-93.04%2,859.16万
-93.04%2,859.16万
-93.04%2,859.16万
期末现金及现金等价物余额
-48.76%360.43万
-53.87%423.55万
31.14%602.35万
-81.50%684.24万
9.52%703.44万
72.82%918.2万
-45.74%459.31万
29.34%3,697.96万
-65.12%642.3万
-12.80%531.3万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -2.48%3.22亿-15.36%2.07亿14.11%1.16亿-26.48%4.22亿-33.32%3.31亿-11.76%2.44亿-23.43%1.02亿-82.98%5.74亿-80.38%4.96亿-83.97%2.77亿
收到的税费返还 156.74%3,624.35万180.51%2,790.54万--1,241.18万380.20%2,149.26万213.83%1,411.68万121.16%994.83万----11.00%447.58万186.63%449.82万186.63%449.82万
收到其他与经营活动有关的现金 -12.72%1,928.55万-61.75%591.59万-80.06%289.34万-48.92%1,981.84万-50.58%2,209.6万-86.44%1,546.58万29.81%1,451.06万61.08%3,880.18万-50.14%4,470.92万-12.88%1.14亿
经营活动现金流入小计 3.03%3.78亿-10.80%2.4亿13.03%1.31亿-24.94%4.63亿-32.69%3.67亿-31.81%2.69亿-21.30%1.16亿-81.85%6.17亿-79.18%5.45亿-78.74%3.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -5.68%2.4亿-25.66%1.48亿-7.41%9,033.53万-18.93%2.53亿-30.78%2.54亿-22.34%1.99亿35.50%9,756.5万-90.73%3.12亿-86.66%3.68亿-87.22%2.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -11.36%9,169.2万-14.78%5,707.79万-37.51%2,653万-12.20%1.41亿0.79%1.03亿-7.98%6,697.33万142.68%4,245.66万-6.34%1.61亿49.85%1.03亿62.91%7,278.25万
支付的各项税费 117.71%3,873.88万125.77%2,937.13万217.94%1,147.84万47.93%2,618.68万37.07%1,779.41万53.48%1,300.95万91.65%361.03万-62.83%1,770.18万-67.13%1,298.21万-72.17%847.61万
支付其他与经营活动有关的现金 -37.29%1,260.11万-40.69%978.82万14.90%456.94万27.39%7,025.59万-74.16%2,009.37万-77.93%1,650.38万-94.66%397.67万-31.87%5,515.22万-36.40%7,776.7万-9.05%7,477.97万
经营活动现金流出小计 -3.22%3.83亿-17.38%2.44亿-9.96%1.33亿-10.09%4.9亿-29.45%3.96亿-28.32%2.96亿-10.98%1.48亿-85.11%5.45亿-81.21%5.61亿-80.95%4.13亿
经营活动产生的现金流量净额 82.43%-508.46万84.69%-403.36万95.35%-145.47万-137.68%-2,707.02万-81.19%-2,894.12万-50.06%-2,634.18万-73.53%-3,130.74万127.35%7,185.11万95.66%-1,597.29万94.29%-1,755.43万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 --------------28.53万------------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------65.8万------------------------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ---------------825.18------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 --158.38万------------------------------------
投资活动现金流入小计 --158.38万----------94.25万------------------------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -92.64%11.62万-97.80%2.33万-----62.97%310.57万-26.35%157.87万-47.35%105.61万-7.76%55万403.05%838.79万-81.08%214.36万-81.16%200.59万
支付其他与投资活动有关的现金 --------------15.4万------------------------
投资活动现金流出小计 -92.64%11.62万-97.80%2.33万-----61.14%325.97万-26.35%157.87万-47.35%105.61万-7.76%55万403.05%838.79万-81.08%214.36万-81.16%200.59万
投资活动产生的现金流量净额 192.96%146.77万97.80%-2.33万----72.37%-231.72万26.35%-157.87万47.35%-105.61万7.76%-55万-1,237.62%-838.79万80.84%-214.36万80.90%-200.59万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -----------------------------13.75%1.79亿24.51%1.79亿180.15%1.79亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --84.83---------99.67%1.6万----------57.82-85.55%479.68万--------
筹资活动现金流入小计 --84.83---------99.99%1.6万---------100.00%57.82-23.64%1.84亿-37.69%1.79亿37.31%1.79亿
偿还债务支付的现金 --127.71万---------99.94%13.33万---------99.02%30万-28.89%2.33亿3.26%1.8亿92.23%1.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -94.07%5.75万-95.86%3.96万-92.93%2.23万-68.14%210.08万-77.01%96.99万-70.19%95.54万47.90%31.57万-68.74%659.49万-61.31%421.81万-55.53%320.55万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------------------0------------
支付其他与筹资活动有关的现金 --------------35.64万----------0------------
筹资活动现金流出小计 37.61%133.47万-95.86%3.96万-96.38%2.23万-98.92%259.05万-99.47%96.99万-99.48%95.54万-98.01%61.57万-33.38%2.4亿-38.88%1.84亿-15.48%1.83亿
筹资活动产生的现金流量净额 -37.60%-133.46万95.86%-3.96万96.38%-2.23万95.37%-257.45万79.00%-96.99万76.47%-95.54万55.02%-61.56万53.15%-5,563.63万64.96%-461.81万95.30%-406.06万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 10.93%171.34万168.00%148.95万660.49%65.81万225.20%182.47万172.92%154.47万62.38%55.58万349.12%8.65万301.23%56.11万476.88%56.6万198.02%34.23万
现金及现金等价物净增加额 89.19%-323.81万90.62%-260.69万97.47%-81.89万-459.29%-3,013.72万-35.08%-2,994.52万-19.41%-2,779.76万-61.60%-3,238.65万102.19%838.8万94.35%-2,216.86万94.25%-2,327.86万
加:期初现金及现金等价物余额 -81.50%684.24万-81.50%684.24万-81.50%684.24万29.34%3,697.96万29.34%3,697.96万29.34%3,697.96万29.73%3,697.96万-93.04%2,859.16万-93.04%2,859.16万-93.04%2,859.16万
期末现金及现金等价物余额 -48.76%360.43万-53.87%423.55万31.14%602.35万-81.50%684.24万9.52%703.44万72.82%918.2万-45.74%459.31万29.34%3,697.96万-65.12%642.3万-12.80%531.3万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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