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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.79%1.04亿 | 13.04%6,112.38万 | 4.20%3,219.13万 | -25.27%1.12亿 | -27.23%8,247.44万 | -35.96%5,407.33万 | -32.04%3,089.41万 | -37.91%1.5亿 | -32.97%1.13亿 | -16.57%8,444万 |
收到的税费返还 | 57.48%107.8万 | 60.85%107.8万 | 2.76%68.89万 | -93.76%68.45万 | -88.16%68.45万 | 14.72%67.02万 | 209.95%67.04万 | 48.68%1,096.29万 | -8.92%578.22万 | -82.97%58.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -37.61%389.82万 | -29.32%305.83万 | -3.02%76.22万 | -9.00%803.14万 | -26.07%624.8万 | -40.33%432.71万 | -51.35%78.59万 | -6.54%882.56万 | 5.45%845.09万 | 17.33%725.17万 |
经营活动现金流入小计 | 21.60%1.09亿 | 10.48%6,526万 | 3.99%3,364.25万 | -28.85%1.21亿 | -29.91%8,940.69万 | -35.98%5,907.06万 | -31.59%3,235.04万 | -34.29%1.69亿 | -30.46%1.28亿 | -16.74%9,227.59万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.30%5,447.97万 | 27.59%3,238.64万 | -44.33%1,331.81万 | -58.12%5,502.87万 | -58.30%4,149.23万 | -61.86%2,538.41万 | -22.98%2,392.4万 | -2.90%1.31亿 | -0.95%9,950.24万 | 40.08%6,655.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.36%4,256万 | 11.33%2,884.06万 | 0.34%1,351.16万 | -6.26%4,983.34万 | -9.62%3,787.7万 | -14.08%2,590.6万 | -17.33%1,346.53万 | -9.22%5,315.88万 | -5.25%4,190.68万 | 2.02%3,015.11万 |
支付的各项税费 | -12.52%210.17万 | -53.18%124.66万 | 99.01%120.11万 | 608.85%504.84万 | 250.75%240.26万 | 385.92%266.28万 | 54.01%60.36万 | -28.66%71.22万 | 23.27%68.5万 | 20.41%54.8万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94%1,143.11万 | -0.68%819.51万 | 7.53%356.15万 | -8.47%1,526.47万 | -11.84%1,132.52万 | -1.68%825.1万 | -11.96%331.23万 | -9.05%1,667.66万 | 4.45%1,284.69万 | 2.98%839.22万 |
经营活动现金流出小计 | 18.77%1.11亿 | 13.61%7,066.87万 | -23.51%3,159.23万 | -38.01%1.25亿 | -39.91%9,309.71万 | -41.12%6,220.39万 | -19.81%4,130.52万 | -5.28%2.02亿 | -1.65%1.55亿 | 23.32%1.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.85%-185.07万 | -72.62%-540.87万 | 122.89%205.02万 | 85.77%-462.63万 | 86.52%-369.02万 | 76.57%-313.33万 | -112.45%-895.48万 | -172.85%-3,251.32万 | -205.72%-2,737.44万 | -153.17%-1,337.49万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 709.52%8.5万 | 709.52%8.5万 | 709.52%8.5万 | --1.05万 | --1.05万 | --1.05万 | --1.05万 | --0 | ---- | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%3.29万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 709.52%8.5万 | 709.52%8.5万 | 709.52%8.5万 | -68.08%1.05万 | --1.05万 | --1.05万 | --1.05万 | -99.61%3.29万 | ---- | --0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.96%141.64万 | -86.70%132.65万 | -97.41%16.71万 | -82.11%1,443.41万 | -80.04%1,176.23万 | -73.00%997.65万 | -75.93%645.55万 | 40.35%8,067.77万 | 40.10%5,893.99万 | 37.31%3,695.26万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --61.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -87.96%141.64万 | -86.70%132.65万 | -97.41%16.71万 | -81.34%1,505.18万 | -80.04%1,176.23万 | -73.00%997.65万 | -80.80%645.55万 | 37.95%8,067.77万 | 27.93%5,893.99万 | 19.54%3,695.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88.67%-133.14万 | 87.54%-124.15万 | 98.73%-8.21万 | 81.35%-1,504.13万 | 80.06%-1,175.18万 | 73.03%-996.6万 | 80.83%-644.5万 | -60.98%-8,064.48万 | -57.00%-5,893.99万 | -58.34%-3,695.26万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 42.19%8,500万 | 140.38%5,500万 | 2.41%2,000万 | 262.64%7,978万 | 497.80%5,978万 | --2,288万 | --1,953万 | -63.33%2,200万 | -83.33%1,000万 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 42.19%8,500万 | 140.38%5,500万 | 2.41%2,000万 | 262.64%7,978万 | 497.80%5,978万 | --2,288万 | --1,953万 | -63.92%2,200万 | -83.60%1,000万 | --0 |
偿还债务支付的现金 | 240.74%9,200万 | 416.67%6,200万 | 83.33%2,200万 | 113.33%3,200万 | 80.00%2,700万 | --1,200万 | --1,200万 | --1,500万 | --1,500万 | --0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.61%326.23万 | 34.76%221.48万 | 38.81%107.73万 | 31.59%366.25万 | 20.99%261.8万 | 13.65%164.35万 | 8.53%77.61万 | 238.37%278.33万 | --216.38万 | --144.61万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.78%197.42万 | -40.64%125.08万 | -54.52%52.81万 | -28.86%324.08万 | -19.39%269.62万 | -5.49%210.73万 | -11.27%116.11万 | -15.67%455.58万 | 66.67%334.47万 | 45.39%222.98万 |
筹资活动现金流出小计 | 200.91%9,723.66万 | 315.63%6,546.56万 | 69.37%2,360.54万 | 74.15%3,890.34万 | 57.56%3,231.42万 | 328.48%1,575.08万 | 588.70%1,393.72万 | 258.88%2,233.91万 | 921.95%2,050.85万 | 139.69%367.59万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144.55%-1,223.66万 | -246.80%-1,046.56万 | -164.47%-360.54万 | 12,154.26%4,087.66万 | 361.37%2,746.58万 | 293.94%712.92万 | 376.36%559.28万 | -100.62%-33.91万 | -117.82%-1,050.85万 | -139.69%-367.59万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,396.00%-7,737.92 | ---4,079.7 | ---6,213.29 | ---224.82 | ---517.24 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -228.30%-1,542.64万 | -186.76%-1,711.99万 | 83.24%-164.36万 | 118.69%2,120.88万 | 112.42%1,202.33万 | 88.94%-597.01万 | 75.40%-980.7万 | -330.25%-1.13亿 | -304.60%-9,682.29万 | -19,270.45%-5,400.34万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59.79%5,668.07万 | 59.79%5,668.07万 | 59.79%5,668.07万 | -76.19%3,547.18万 | -76.19%3,547.18万 | -76.19%3,547.18万 | -76.19%3,547.18万 | 49.45%1.49亿 | 49.45%1.49亿 | 49.45%1.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.14%4,125.43万 | 34.10%3,956.08万 | 114.45%5,503.7万 | 59.79%5,668.07万 | -8.92%4,749.51万 | -68.93%2,950.17万 | -76.48%2,566.48万 | -76.19%3,547.18万 | -64.53%5,214.61万 | -4.99%9,496.56万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。