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002201 正威新材

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40.60亿总市值100.48市盈率TTM

正威新材关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
11.89%7亿
1.26%4.46亿
-23.83%2.04亿
14.33%9.79亿
-5.42%6.26亿
4.09%4.4亿
33.48%2.68亿
-2.86%8.56亿
-0.35%6.61亿
-1.20%4.23亿
收到的税费返还
5.87%2,656.52万
27.62%1,995.14万
1,193.90%789.77万
34.19%3,455.61万
-2.93%2,509.25万
-38.05%1,563.37万
-88.13%61.04万
158.90%2,575.26万
159.84%2,585.11万
211.63%2,523.72万
收到其他与经营活动有关的现金
-20.93%3,434.21万
-64.98%1,059.6万
-68.77%559.34万
-85.28%929.98万
65.80%4,343.12万
43.79%3,025.41万
228.59%1,791.14万
410.47%6,316.94万
17.65%2,619.42万
36.21%2,104.11万
经营活动现金流入小计
9.62%7.61亿
-2.01%4.77亿
-24.04%2.17亿
8.21%10.23亿
-2.71%6.94亿
3.60%4.86亿
35.55%2.86亿
4.58%9.45亿
2.52%7.13亿
3.89%4.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-16.62%2.37亿
-24.01%1.5亿
-42.93%8,563.67万
-25.57%3.29亿
-27.07%2.85亿
-17.35%1.97亿
57.60%1.5亿
16.43%4.42亿
36.59%3.9亿
17.75%2.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.80%2.61亿
-1.37%1.81亿
11.56%1.03亿
36.51%3.91亿
30.11%2.66亿
26.91%1.83亿
6.79%9,215.76万
15.90%2.86亿
16.03%2.04亿
15.57%1.44亿
支付的各项税费
26.98%8,144.01万
-26.96%3,205.42万
-30.42%1,251.73万
118.63%1.13亿
75.55%6,413.55万
78.18%4,388.75万
123.70%1,798.88万
-29.58%5,151.23万
-28.21%3,653.48万
-27.82%2,463.06万
支付其他与经营活动有关的现金
57.51%7,277.04万
-49.26%2,600万
-20.31%1,408.81万
10.63%9,538.53万
22.13%4,619.98万
106.39%5,124.44万
31.17%1,767.81万
-38.84%8,622.1万
-46.76%3,782.84万
-46.57%2,482.94万
经营活动现金流出小计
-1.25%6.53亿
-18.29%3.88亿
-22.61%2.15亿
7.14%9.27亿
-1.23%6.61亿
9.97%4.75亿
36.87%2.78亿
3.00%8.66亿
14.60%6.69亿
5.95%4.32亿
经营活动产生的现金流量净额
225.77%1.08亿
706.39%8,805.58万
-71.11%244.19万
19.79%9,529.1万
-25.11%3,322.3万
-70.56%1,091.98万
3.08%845.15万
25.60%7,954.73万
-60.42%4,436.39万
-15.29%3,708.72万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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----
--1,500万
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----
----
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取得投资收益收到的现金
-37.24%199.13万
--0
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7.40%340.08万
5.77%317.3万
11.11%290万
----
-20.32%316.64万
-24.51%300万
91.35%261万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
85,264.64%8,386.22万
767,412.21%8,386.22万
367,584.07%4,017.5万
405.72%7,962.04万
-75.88%9.82万
-95.50%1.09万
-67.03%1.09万
-78.02%1,574.39万
-99.11%40.72万
13.89%24.29万
投资活动现金流入小计
2,524.50%8,585.36万
2,780.95%8,386.22万
367,584.07%4,017.5万
418.35%9,802.12万
-3.99%327.12万
2.03%291.09万
-67.03%1.09万
-74.99%1,891.03万
-93.15%340.72万
80.87%285.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-14.76%7,953.04万
-6.62%7,648.11万
-50.37%3,214.94万
63.19%1.2亿
79.07%9,330.41万
87.41%8,190.49万
15.76%6,477.41万
29.22%7,341.69万
22.24%5,210.6万
32.61%4,370.32万
支付其他与投资活动有关的现金
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--0
投资活动现金流出小计
-14.76%7,953.04万
-6.62%7,648.11万
-50.37%3,214.94万
63.19%1.2亿
79.07%9,330.41万
87.41%8,190.49万
15.76%6,477.41万
-4.43%7,341.69万
22.24%5,210.6万
32.61%4,370.32万
投资活动产生的现金流量净额
107.02%632.31万
109.34%738.12万
112.39%802.56万
60.02%-2,179.07万
-84.88%-9,003.29万
-93.37%-7,899.39万
-15.81%-6,476.32万
-4,369.36%-5,450.66万
-787.64%-4,869.88万
-30.19%-4,085.03万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-24.76%4.7亿
-50.35%1.9亿
--0
53.21%7.74亿
64.03%6.24亿
62.16%3.83亿
429.00%1.59亿
-33.27%5.05亿
-17.77%3.81亿
-34.93%2.36亿
收到其他与筹资活动有关的现金
139.29%6,700万
--6,700万
262,439.96%5,000万
-68.06%2,800万
-72.37%2,800万
--0
-99.96%1.9万
-14.55%8,765.38万
31.54%1.01亿
224.59%8,765.38万
筹资活动现金流入小计
-17.72%5.37亿
-32.85%2.57亿
-68.50%5,000万
35.28%8.02亿
35.35%6.52亿
18.24%3.83亿
100.91%1.59亿
-31.04%5.93亿
-10.73%4.82亿
-16.95%3.24亿
偿还债务支付的现金
12.52%6.22亿
30.31%3.53亿
5.26%7,400万
28.57%7.29亿
30.75%5.52亿
7.31%2.71亿
-42.94%7,030万
-20.66%5.67亿
-22.71%4.22亿
-25.00%2.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-29.59%1,900.09万
-45.00%1,075.94万
-16.28%600.76万
-14.82%3,375.56万
-8.27%2,698.79万
36.14%1,956.39万
-13.05%717.56万
21.51%3,962.98万
16.35%2,942.01万
-19.14%1,436.99万
支付其他与筹资活动有关的现金
23.51%7,517.14万
-47.85%2,352.8万
-43.65%1,884.4万
-43.86%6,675.28万
-42.59%6,086.17万
-58.12%4,511.28万
-51.43%3,344.13万
-35.04%1.19亿
-53.85%1.06亿
-25.92%1.08亿
筹资活动现金流出小计
11.79%7.16亿
15.41%3.87亿
-10.88%9,885.16万
14.33%8.29亿
14.75%6.4亿
-10.40%3.36亿
-44.63%1.11亿
-22.01%7.25亿
-30.40%5.58亿
-25.06%3.75亿
筹资活动产生的现金流量净额
-1,598.46%-1.79亿
-376.48%-1.3亿
-202.20%-4,885.16万
79.39%-2,730.84万
115.71%1,195.04万
192.62%4,712.34万
139.40%4,780.21万
-88.16%-1.33亿
70.95%-7,606.69万
53.76%-5,087.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
88.97%308.99万
180.57%286.35万
195.58%108.34万
-27.70%236.84万
-62.09%163.51万
6.51%102.06万
-72.88%-113.35万
305.00%327.6万
803.54%431.29万
264.85%95.82万
现金及现金等价物净增加额
-42.11%-6,142.76万
-60.49%-3,198.69万
-286.81%-3,730.07万
146.60%4,856.04万
43.19%-4,322.44万
62.87%-1,993.02万
94.32%-964.31万
-950.94%-1.04亿
46.91%-7,608.88万
45.34%-5,368.16万
加:期初现金及现金等价物余额
50.94%1.44亿
50.94%1.44亿
50.94%1.44亿
-52.22%9,532.77万
-52.22%9,532.77万
-52.22%9,532.77万
-56.31%9,532.77万
-4.73%2亿
-4.73%2亿
-4.73%2亿
期末现金及现金等价物余额
58.26%8,246.05万
48.41%1.12亿
24.39%1.07亿
50.94%1.44亿
-57.79%5,210.34万
-48.31%7,539.75万
76.71%8,568.47万
-52.22%9,532.77万
86.64%1.23亿
31.11%1.46亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
--
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.89%7亿1.26%4.46亿-23.83%2.04亿14.33%9.79亿-5.42%6.26亿4.09%4.4亿33.48%2.68亿-2.86%8.56亿-0.35%6.61亿-1.20%4.23亿
收到的税费返还 5.87%2,656.52万27.62%1,995.14万1,193.90%789.77万34.19%3,455.61万-2.93%2,509.25万-38.05%1,563.37万-88.13%61.04万158.90%2,575.26万159.84%2,585.11万211.63%2,523.72万
收到其他与经营活动有关的现金 -20.93%3,434.21万-64.98%1,059.6万-68.77%559.34万-85.28%929.98万65.80%4,343.12万43.79%3,025.41万228.59%1,791.14万410.47%6,316.94万17.65%2,619.42万36.21%2,104.11万
经营活动现金流入小计 9.62%7.61亿-2.01%4.77亿-24.04%2.17亿8.21%10.23亿-2.71%6.94亿3.60%4.86亿35.55%2.86亿4.58%9.45亿2.52%7.13亿3.89%4.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -16.62%2.37亿-24.01%1.5亿-42.93%8,563.67万-25.57%3.29亿-27.07%2.85亿-17.35%1.97亿57.60%1.5亿16.43%4.42亿36.59%3.9亿17.75%2.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.80%2.61亿-1.37%1.81亿11.56%1.03亿36.51%3.91亿30.11%2.66亿26.91%1.83亿6.79%9,215.76万15.90%2.86亿16.03%2.04亿15.57%1.44亿
支付的各项税费 26.98%8,144.01万-26.96%3,205.42万-30.42%1,251.73万118.63%1.13亿75.55%6,413.55万78.18%4,388.75万123.70%1,798.88万-29.58%5,151.23万-28.21%3,653.48万-27.82%2,463.06万
支付其他与经营活动有关的现金 57.51%7,277.04万-49.26%2,600万-20.31%1,408.81万10.63%9,538.53万22.13%4,619.98万106.39%5,124.44万31.17%1,767.81万-38.84%8,622.1万-46.76%3,782.84万-46.57%2,482.94万
经营活动现金流出小计 -1.25%6.53亿-18.29%3.88亿-22.61%2.15亿7.14%9.27亿-1.23%6.61亿9.97%4.75亿36.87%2.78亿3.00%8.66亿14.60%6.69亿5.95%4.32亿
经营活动产生的现金流量净额 225.77%1.08亿706.39%8,805.58万-71.11%244.19万19.79%9,529.1万-25.11%3,322.3万-70.56%1,091.98万3.08%845.15万25.60%7,954.73万-60.42%4,436.39万-15.29%3,708.72万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------1,500万------------------------
取得投资收益收到的现金 -37.24%199.13万--0----7.40%340.08万5.77%317.3万11.11%290万-----20.32%316.64万-24.51%300万91.35%261万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,264.64%8,386.22万767,412.21%8,386.22万367,584.07%4,017.5万405.72%7,962.04万-75.88%9.82万-95.50%1.09万-67.03%1.09万-78.02%1,574.39万-99.11%40.72万13.89%24.29万
投资活动现金流入小计 2,524.50%8,585.36万2,780.95%8,386.22万367,584.07%4,017.5万418.35%9,802.12万-3.99%327.12万2.03%291.09万-67.03%1.09万-74.99%1,891.03万-93.15%340.72万80.87%285.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -14.76%7,953.04万-6.62%7,648.11万-50.37%3,214.94万63.19%1.2亿79.07%9,330.41万87.41%8,190.49万15.76%6,477.41万29.22%7,341.69万22.24%5,210.6万32.61%4,370.32万
支付其他与投资活动有关的现金 --------------------------------------0
投资活动现金流出小计 -14.76%7,953.04万-6.62%7,648.11万-50.37%3,214.94万63.19%1.2亿79.07%9,330.41万87.41%8,190.49万15.76%6,477.41万-4.43%7,341.69万22.24%5,210.6万32.61%4,370.32万
投资活动产生的现金流量净额 107.02%632.31万109.34%738.12万112.39%802.56万60.02%-2,179.07万-84.88%-9,003.29万-93.37%-7,899.39万-15.81%-6,476.32万-4,369.36%-5,450.66万-787.64%-4,869.88万-30.19%-4,085.03万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -24.76%4.7亿-50.35%1.9亿--053.21%7.74亿64.03%6.24亿62.16%3.83亿429.00%1.59亿-33.27%5.05亿-17.77%3.81亿-34.93%2.36亿
收到其他与筹资活动有关的现金 139.29%6,700万--6,700万262,439.96%5,000万-68.06%2,800万-72.37%2,800万--0-99.96%1.9万-14.55%8,765.38万31.54%1.01亿224.59%8,765.38万
筹资活动现金流入小计 -17.72%5.37亿-32.85%2.57亿-68.50%5,000万35.28%8.02亿35.35%6.52亿18.24%3.83亿100.91%1.59亿-31.04%5.93亿-10.73%4.82亿-16.95%3.24亿
偿还债务支付的现金 12.52%6.22亿30.31%3.53亿5.26%7,400万28.57%7.29亿30.75%5.52亿7.31%2.71亿-42.94%7,030万-20.66%5.67亿-22.71%4.22亿-25.00%2.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -29.59%1,900.09万-45.00%1,075.94万-16.28%600.76万-14.82%3,375.56万-8.27%2,698.79万36.14%1,956.39万-13.05%717.56万21.51%3,962.98万16.35%2,942.01万-19.14%1,436.99万
支付其他与筹资活动有关的现金 23.51%7,517.14万-47.85%2,352.8万-43.65%1,884.4万-43.86%6,675.28万-42.59%6,086.17万-58.12%4,511.28万-51.43%3,344.13万-35.04%1.19亿-53.85%1.06亿-25.92%1.08亿
筹资活动现金流出小计 11.79%7.16亿15.41%3.87亿-10.88%9,885.16万14.33%8.29亿14.75%6.4亿-10.40%3.36亿-44.63%1.11亿-22.01%7.25亿-30.40%5.58亿-25.06%3.75亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1,598.46%-1.79亿-376.48%-1.3亿-202.20%-4,885.16万79.39%-2,730.84万115.71%1,195.04万192.62%4,712.34万139.40%4,780.21万-88.16%-1.33亿70.95%-7,606.69万53.76%-5,087.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 88.97%308.99万180.57%286.35万195.58%108.34万-27.70%236.84万-62.09%163.51万6.51%102.06万-72.88%-113.35万305.00%327.6万803.54%431.29万264.85%95.82万
现金及现金等价物净增加额 -42.11%-6,142.76万-60.49%-3,198.69万-286.81%-3,730.07万146.60%4,856.04万43.19%-4,322.44万62.87%-1,993.02万94.32%-964.31万-950.94%-1.04亿46.91%-7,608.88万45.34%-5,368.16万
加:期初现金及现金等价物余额 50.94%1.44亿50.94%1.44亿50.94%1.44亿-52.22%9,532.77万-52.22%9,532.77万-52.22%9,532.77万-56.31%9,532.77万-4.73%2亿-4.73%2亿-4.73%2亿
期末现金及现金等价物余额 58.26%8,246.05万48.41%1.12亿24.39%1.07亿50.94%1.44亿-57.79%5,210.34万-48.31%7,539.75万76.71%8,568.47万-52.22%9,532.77万86.64%1.23亿31.11%1.46亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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