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002203 海亮股份

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休市中 06/28 15:00 (北京)

159.47亿总市值14.51市盈率TTM

海亮股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.95%231.84亿

14.46%851.62亿

13.33%749.64亿

13.68%412.97亿

-6.85%194.9亿

10.88%744.06亿

18.58%661.45亿

0.03%363.29亿

26.27%209.24亿

26.77%671.02亿

收到的税费返还

-25.14%7,063.9万

150.20%3.65亿

-22.30%2.36亿

-27.61%1.77亿

74.34%9,436.3万

32.25%1.46亿

113.06%3.04亿

157.31%2.45亿

173.86%5,412.56万

-26.43%1.1亿

收取利息、手续费及佣金的现金

2.51%3,686.36万

19.93%1.73亿

18.39%1.15亿

24.49%7,640.45万

12.79%3,596.27万

5.33%1.45亿

-0.53%9,752万

4.88%6,137.29万

14.08%3,188.44万

22.71%1.37亿

收到其他与经营活动有关的现金

-69.91%1.17亿

5.52%22.61亿

42.26%7.39亿

14.99%6.1亿

185.37%3.88亿

75.42%21.42亿

183.19%5.19亿

223.20%5.31亿

75.76%1.36亿

-30.14%12.21亿

经营活动现金流入小计

16.99%234.08亿

14.47%879.6亿

13.40%760.54亿

13.44%421.61亿

-5.38%200.08亿

12.06%768.38亿

19.33%670.66亿

1.45%371.66亿

26.65%211.46亿

24.80%685.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.75%243.55亿

17.99%843.26亿

18.51%755.83亿

21.89%432.58亿

5.54%221.91亿

6.75%714.71亿

14.86%637.77亿

-4.36%354.89亿

22.51%210.27亿

33.33%669.51亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.26%5.18亿

17.71%16.7亿

32.41%12.85亿

-2.59%7.54亿

22.01%4.83亿

-0.76%14.19亿

-1.97%9.71亿

9.94%7.74亿

15.37%3.96亿

-1.68%14.3亿

支付的各项税费

42.97%2.75亿

-10.94%6.73亿

-18.43%6.54亿

-28.45%2.23亿

-22.84%1.92亿

35.61%7.55亿

9.77%8.02亿

-31.82%3.11亿

54.51%2.49亿

4.84%5.57亿

客户贷款及垫款净增加额

-265.61%-9,737.91万

89.45%1.35亿

----

37,154.81%9,350.13万

179.71%5,880.18万

3,877.13%7,149.75万

101.41%221.18万

101.19%25.1万

0.12%-7,377.05万

-103.24%-189.29万

支付其他与经营活动有关的现金

58.24%6.05亿

-14.18%19.32亿

31.84%5.16亿

-0.13%3.43亿

-43.71%3.82亿

1.64%22.51亿

-57.33%3.91亿

-54.16%3.44亿

125.44%6.79亿

11.67%22.15亿

经营活动现金流出小计

10.07%256.55亿

16.81%887.37亿

18.34%780.38亿

21.00%446.72亿

4.62%233.07亿

6.77%759.68亿

13.68%659.43亿

-5.33%369.18亿

24.49%222.77亿

31.18%711.51亿

经营活动产生的现金流量净额

31.89%-22.47亿

-189.21%-7.76亿

-276.70%-19.84亿

-1,111.54%-25.1亿

-191.46%-32.99亿

133.73%8.7亿

162.21%11.23亿

110.51%2.48亿

5.62%-11.32亿

-467.01%-25.8亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-95.40%4,706.04万

-99.77%205.27万

-98.66%951.44万

----

99.66%10.22亿

取得投资收益收到的现金

----

-30.67%644.16万

0.44%644.16万

----

-95.04%929.16万

51.73%641.37万

----

59.03%1.87亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

101.60%2,463.67万

143.41%7,582.7万

-0.83%1,959.42万

230.69%4,550.31万

2,084.87%1,222.05万

109.96%3,115.25万

156.03%1,975.81万

4,584.19%1,376万

2,319.70%55.93万

213.44%1,483.75万

收到其他与投资活动有关的现金

-65.73%1,021.66万

-39.94%1.33亿

-71.69%1.31亿

-47.64%1.26亿

-58.54%2,981.38万

-60.28%2.22亿

-13.05%4.64亿

-26.35%2.41亿

-72.40%7,190.32万

9.56%5.59亿

投资活动现金流入小计

-17.08%3,485.33万

-30.34%2.16亿

-68.02%1.57亿

-35.03%1.72亿

-41.99%4,203.43万

-82.64%3.1亿

-66.19%4.92亿

-74.54%2.64亿

-92.54%7,246.26万

55.78%17.83亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

334.25%11.12亿

-13.59%22.22亿

-16.64%18.26亿

-6.28%13.36亿

-61.16%2.56亿

68.29%25.72亿

148.39%21.9亿

150.14%14.26亿

193.85%6.59亿

91.02%15.28亿

投资支付的现金

----

4,718.17%9,890.27万

-61.81%9,573.59万

----

-98.69%701.24万

-99.02%205.27万

19.39%2.51亿

----

34.14%5.37亿

支付其他与投资活动有关的现金

-70.83%8,123.45万

1,023.12%4.49亿

518.11%4.13亿

2,054.85%3.87亿

207.18%2.78亿

-84.06%3,997.75万

-81.73%6,686.89万

-88.81%1,795.54万

-37.39%9,064.68万

-62.20%2.51亿

投资活动现金流出小计

123.26%11.93亿

2.00%26.71亿

3.49%23.38亿

7.35%18.19亿

-28.73%5.35亿

13.09%26.19亿

54.97%22.59亿

80.16%16.94亿

29.50%7.5亿

24.26%23.16亿

投资活动产生的现金流量净额

-135.23%-11.59亿

-6.34%-24.56亿

-23.40%-21.81亿

-15.18%-16.47亿

27.31%-4.93亿

-333.80%-23.09亿

-69,699.16%-17.67亿

-1,565.96%-14.3亿

-272.96%-6.78亿

25.94%-5.32亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--22.01亿

--98万

----

--3.81亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--22.01亿

--98万

----

--8,636.23万

取得借款收到的现金

-5.43%86.46亿

53.33%255.21亿

61.41%201.86亿

16.66%99.48亿

55.85%91.42亿

-2.30%166.45亿

-1.76%125.06亿

-6.76%85.27亿

24.82%58.66亿

10.67%170.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--2.7亿

17.35%16.06亿

----

--13.68亿

----

筹资活动现金流入小计

-2.47%89.16亿

62.81%293.28亿

61.42%201.87亿

16.66%99.48亿

55.85%91.42亿

3.42%180.14亿

-1.76%125.06亿

-6.76%85.27亿

24.82%58.66亿

12.74%174.18亿

偿还债务支付的现金

28.55%59.5亿

43.70%224.62亿

28.01%146.31亿

-22.55%46.65亿

11.93%46.28亿

12.39%156.32亿

13.88%114.3亿

-7.11%60.23亿

24.59%41.35亿

-9.23%139.09亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

54.34%1.84亿

33.83%6.72亿

36.57%5.27亿

-16.75%2.63亿

51.16%1.19亿

39.07%5.02亿

35.67%3.86亿

41.94%3.15亿

17.36%7,871.06万

17.65%3.61亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

42.86%2,380.82万

----

26.26%1,666.57万

----

0.00%1,320万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,495.56%4.28亿

-22.86%4.52亿

25.88%4,564.88万

-27.07%1,248.9万

54.92%2,682.41万

934.97%5.85亿

2.76%3,626.51万

73.15%1,712.36万

--1,731.49万

40.32%5,655.37万

筹资活动现金流出小计

37.44%65.61亿

41.07%235.86亿

28.28%152.03亿

-22.27%49.4亿

12.84%47.74亿

16.70%167.19亿

14.44%118.52亿

-5.37%63.56亿

24.96%42.31亿

-8.57%143.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

-46.09%23.55亿

343.67%57.42亿

661.75%49.83亿

130.63%50.08亿

167.13%43.68亿

-58.13%12.94亿

-72.43%6.54亿

-10.60%21.71亿

24.46%16.35亿

1,502.33%30.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-999.75%-8,607.58万

9.72%1.26亿

-84.22%355.89万

97.96%4,752.48万

-95.88%956.66万

420.49%1.15亿

106.81%2,255.38万

121.46%2,400.68万

541.07%2.32亿

-137.30%-3,593.12万

现金及现金等价物净增加额

-293.97%-11.37亿

8,992.23%26.36亿

2,436.55%8.22亿

-11.40%8.98亿

908.23%5.86亿

48.13%-2,964.84万

-86.18%3,239.9万

1,795.96%10.13亿

-87.19%5,812.96万

59.14%-5,715.87万

加:期初现金及现金等价物余额

106.87%51.03亿

-1.19%24.67亿

-4.85%24.67亿

-1.19%24.67亿

-4.85%24.67亿

-2.24%24.97亿

1.52%25.93亿

-2.24%24.97亿

1.52%25.93亿

-5.19%25.54亿

期末现金及现金等价物余额

29.92%39.67亿

106.87%51.03亿

25.29%32.89亿

-4.14%33.65亿

15.18%30.53亿

-1.19%24.67亿

-5.85%26.25亿

34.63%35.1亿

-11.86%26.51亿

-2.24%24.97亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.95%231.84亿	14.46%851.62亿	13.33%749.64亿	13.68%412.97亿	-6.85%194.9亿	10.88%744.06亿	18.58%661.45亿	0.03%363.29亿	26.27%209.24亿	26.77%671.02亿
收到的税费返还	-25.14%7,063.9万	150.20%3.65亿	-22.30%2.36亿	-27.61%1.77亿	74.34%9,436.3万	32.25%1.46亿	113.06%3.04亿	157.31%2.45亿	173.86%5,412.56万	-26.43%1.1亿
收取利息、手续费及佣金的现金	2.51%3,686.36万	19.93%1.73亿	18.39%1.15亿	24.49%7,640.45万	12.79%3,596.27万	5.33%1.45亿	-0.53%9,752万	4.88%6,137.29万	14.08%3,188.44万	22.71%1.37亿
收到其他与经营活动有关的现金	-69.91%1.17亿	5.52%22.61亿	42.26%7.39亿	14.99%6.1亿	185.37%3.88亿	75.42%21.42亿	183.19%5.19亿	223.20%5.31亿	75.76%1.36亿	-30.14%12.21亿
经营活动现金流入小计	16.99%234.08亿	14.47%879.6亿	13.40%760.54亿	13.44%421.61亿	-5.38%200.08亿	12.06%768.38亿	19.33%670.66亿	1.45%371.66亿	26.65%211.46亿	24.80%685.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.75%243.55亿	17.99%843.26亿	18.51%755.83亿	21.89%432.58亿	5.54%221.91亿	6.75%714.71亿	14.86%637.77亿	-4.36%354.89亿	22.51%210.27亿	33.33%669.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.26%5.18亿	17.71%16.7亿	32.41%12.85亿	-2.59%7.54亿	22.01%4.83亿	-0.76%14.19亿	-1.97%9.71亿	9.94%7.74亿	15.37%3.96亿	-1.68%14.3亿
支付的各项税费	42.97%2.75亿	-10.94%6.73亿	-18.43%6.54亿	-28.45%2.23亿	-22.84%1.92亿	35.61%7.55亿	9.77%8.02亿	-31.82%3.11亿	54.51%2.49亿	4.84%5.57亿
客户贷款及垫款净增加额	-265.61%-9,737.91万	89.45%1.35亿	----	37,154.81%9,350.13万	179.71%5,880.18万	3,877.13%7,149.75万	101.41%221.18万	101.19%25.1万	0.12%-7,377.05万	-103.24%-189.29万
支付其他与经营活动有关的现金	58.24%6.05亿	-14.18%19.32亿	31.84%5.16亿	-0.13%3.43亿	-43.71%3.82亿	1.64%22.51亿	-57.33%3.91亿	-54.16%3.44亿	125.44%6.79亿	11.67%22.15亿
经营活动现金流出小计	10.07%256.55亿	16.81%887.37亿	18.34%780.38亿	21.00%446.72亿	4.62%233.07亿	6.77%759.68亿	13.68%659.43亿	-5.33%369.18亿	24.49%222.77亿	31.18%711.51亿
经营活动产生的现金流量净额	31.89%-22.47亿	-189.21%-7.76亿	-276.70%-19.84亿	-1,111.54%-25.1亿	-191.46%-32.99亿	133.73%8.7亿	162.21%11.23亿	110.51%2.48亿	5.62%-11.32亿	-467.01%-25.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-95.40%4,706.04万	-99.77%205.27万	-98.66%951.44万	----	99.66%10.22亿
取得投资收益收到的现金	----	-30.67%644.16万	0.44%644.16万	----	----	-95.04%929.16万	51.73%641.37万	----	----	59.03%1.87亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101.60%2,463.67万	143.41%7,582.7万	-0.83%1,959.42万	230.69%4,550.31万	2,084.87%1,222.05万	109.96%3,115.25万	156.03%1,975.81万	4,584.19%1,376万	2,319.70%55.93万	213.44%1,483.75万
收到其他与投资活动有关的现金	-65.73%1,021.66万	-39.94%1.33亿	-71.69%1.31亿	-47.64%1.26亿	-58.54%2,981.38万	-60.28%2.22亿	-13.05%4.64亿	-26.35%2.41亿	-72.40%7,190.32万	9.56%5.59亿
投资活动现金流入小计	-17.08%3,485.33万	-30.34%2.16亿	-68.02%1.57亿	-35.03%1.72亿	-41.99%4,203.43万	-82.64%3.1亿	-66.19%4.92亿	-74.54%2.64亿	-92.54%7,246.26万	55.78%17.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334.25%11.12亿	-13.59%22.22亿	-16.64%18.26亿	-6.28%13.36亿	-61.16%2.56亿	68.29%25.72亿	148.39%21.9亿	150.14%14.26亿	193.85%6.59亿	91.02%15.28亿
投资支付的现金	----	----	4,718.17%9,890.27万	-61.81%9,573.59万	----	-98.69%701.24万	-99.02%205.27万	19.39%2.51亿	----	34.14%5.37亿
支付其他与投资活动有关的现金	-70.83%8,123.45万	1,023.12%4.49亿	518.11%4.13亿	2,054.85%3.87亿	207.18%2.78亿	-84.06%3,997.75万	-81.73%6,686.89万	-88.81%1,795.54万	-37.39%9,064.68万	-62.20%2.51亿
投资活动现金流出小计	123.26%11.93亿	2.00%26.71亿	3.49%23.38亿	7.35%18.19亿	-28.73%5.35亿	13.09%26.19亿	54.97%22.59亿	80.16%16.94亿	29.50%7.5亿	24.26%23.16亿
投资活动产生的现金流量净额	-135.23%-11.59亿	-6.34%-24.56亿	-23.40%-21.81亿	-15.18%-16.47亿	27.31%-4.93亿	-333.80%-23.09亿	-69,699.16%-17.67亿	-1,565.96%-14.3亿	-272.96%-6.78亿	25.94%-5.32亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--22.01亿	--98万	----	----	----	----	----	----	--3.81亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--22.01亿	--98万	----	----	----	----	----	----	--8,636.23万
取得借款收到的现金	-5.43%86.46亿	53.33%255.21亿	61.41%201.86亿	16.66%99.48亿	55.85%91.42亿	-2.30%166.45亿	-1.76%125.06亿	-6.76%85.27亿	24.82%58.66亿	10.67%170.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--2.7亿	17.35%16.06亿	----	----	----	--13.68亿	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-2.47%89.16亿	62.81%293.28亿	61.42%201.87亿	16.66%99.48亿	55.85%91.42亿	3.42%180.14亿	-1.76%125.06亿	-6.76%85.27亿	24.82%58.66亿	12.74%174.18亿
偿还债务支付的现金	28.55%59.5亿	43.70%224.62亿	28.01%146.31亿	-22.55%46.65亿	11.93%46.28亿	12.39%156.32亿	13.88%114.3亿	-7.11%60.23亿	24.59%41.35亿	-9.23%139.09亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54.34%1.84亿	33.83%6.72亿	36.57%5.27亿	-16.75%2.63亿	51.16%1.19亿	39.07%5.02亿	35.67%3.86亿	41.94%3.15亿	17.36%7,871.06万	17.65%3.61亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	42.86%2,380.82万	42.86%2,380.82万	----	----	26.26%1,666.57万	26.26%1,666.57万	----	----	0.00%1,320万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,495.56%4.28亿	-22.86%4.52亿	25.88%4,564.88万	-27.07%1,248.9万	54.92%2,682.41万	934.97%5.85亿	2.76%3,626.51万	73.15%1,712.36万	--1,731.49万	40.32%5,655.37万
筹资活动现金流出小计	37.44%65.61亿	41.07%235.86亿	28.28%152.03亿	-22.27%49.4亿	12.84%47.74亿	16.70%167.19亿	14.44%118.52亿	-5.37%63.56亿	24.96%42.31亿	-8.57%143.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	-46.09%23.55亿	343.67%57.42亿	661.75%49.83亿	130.63%50.08亿	167.13%43.68亿	-58.13%12.94亿	-72.43%6.54亿	-10.60%21.71亿	24.46%16.35亿	1,502.33%30.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-999.75%-8,607.58万	9.72%1.26亿	-84.22%355.89万	97.96%4,752.48万	-95.88%956.66万	420.49%1.15亿	106.81%2,255.38万	121.46%2,400.68万	541.07%2.32亿	-137.30%-3,593.12万
现金及现金等价物净增加额	-293.97%-11.37亿	8,992.23%26.36亿	2,436.55%8.22亿	-11.40%8.98亿	908.23%5.86亿	48.13%-2,964.84万	-86.18%3,239.9万	1,795.96%10.13亿	-87.19%5,812.96万	59.14%-5,715.87万
加:期初现金及现金等价物余额	106.87%51.03亿	-1.19%24.67亿	-4.85%24.67亿	-1.19%24.67亿	-4.85%24.67亿	-2.24%24.97亿	1.52%25.93亿	-2.24%24.97亿	1.52%25.93亿	-5.19%25.54亿
期末现金及现金等价物余额	29.92%39.67亿	106.87%51.03亿	25.29%32.89亿	-4.14%33.65亿	15.18%30.53亿	-1.19%24.67亿	-5.85%26.25亿	34.63%35.1亿	-11.86%26.51亿	-2.24%24.97亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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