Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海亮股份 (002203)
- 17.99
- -0.01-0.06%
休市中 04/30 15:00 (北京)
412.29亿总市值39.89市盈率TTM
18.36最高价17.40最低价61.77万手成交量17.60今开18.00昨收11.08亿成交额2.79%换手率43.67市盈率(静)22.92亿总股本18.6752周最高2.42市净率397.96亿流通值9.2352周最低19.80涨停价22.12亿流通股18.67历史最高16.20跌停价5.33%振幅0.44历史最低0.28股息TTM17.93平均价28.23万手内盘1.56%股息率TTM100股每手28.89万手外盘
海亮股份 (002203) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.61%241.84亿 | -5.28%920.9亿 | 4.67%739.55亿 | -1.25%476.98亿 | -0.28%231.19亿 | 14.16%972.23亿 | -5.75%706.57亿 | 16.97%483.04亿 | 18.95%231.84亿 | 14.46%851.62亿 |
| 收到的税费返还 | -92.85%1,232.66万 | -55.68%1.37亿 | -61.45%1.4亿 | -44.05%1.28亿 | 144.06%1.72亿 | -14.99%3.1亿 | 54.08%3.63亿 | 29.15%2.29亿 | -25.14%7,063.9万 | 150.20%3.65亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -28.73%1,800.72万 | -36.84%1.07亿 | -33.21%7,799.02万 | -29.69%5,258.61万 | -31.46%2,526.78万 | -1.97%1.7亿 | 1.14%1.17亿 | -2.12%7,478.77万 | 2.51%3,686.36万 | 19.93%1.73亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60.61%6.41亿 | -56.67%8.06亿 | -69.64%3.4亿 | 12.81%6.84亿 | 241.89%3.99亿 | -17.76%18.59亿 | 51.75%11.21亿 | -0.60%6.06亿 | -69.91%1.17亿 | 5.52%22.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.80%248.55亿 | -6.45%931.4亿 | 3.12%745.13亿 | -1.32%485.63亿 | 1.31%237.16亿 | 13.19%995.62亿 | -4.99%722.57亿 | 16.73%492.14亿 | 16.99%234.08亿 | 14.47%879.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.79%277.92亿 | -7.20%906.73亿 | -2.14%713.56亿 | -6.79%478.92亿 | 3.94%253.14亿 | 15.87%977.1亿 | -3.53%729.18亿 | 18.78%513.81亿 | 9.75%243.55亿 | 17.99%843.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.51%5.65亿 | 1.02%19.62亿 | 13.20%15.33亿 | 9.16%10.76亿 | 9.68%5.68亿 | 16.27%19.42亿 | 5.35%13.54亿 | 30.75%9.86亿 | 7.26%5.18亿 | 17.71%16.7亿 |
| 支付的各项税费 | 105.84%3.24亿 | 56.65%9.74亿 | 26.85%8.18亿 | -3.95%4.41亿 | -42.71%1.58亿 | -7.53%6.22亿 | -1.41%6.45亿 | 106.05%4.59亿 | 42.97%2.75亿 | -10.94%6.73亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 61.36%-2,798.52万 | -7.80%-1.73亿 | -560.56%-2.06亿 | -230.61%-1.13亿 | 25.62%-7,242.7万 | -218.54%-1.61亿 | ---3,111.32万 | -136.59%-3,421.68万 | -265.61%-9,737.91万 | 89.45%1.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.11%1.94亿 | -20.95%13.82亿 | 29.91%9.35亿 | -30.30%4.4亿 | -51.42%2.94亿 | -9.49%17.49亿 | 39.46%7.19亿 | 83.94%6.32亿 | 58.24%6.05亿 | -14.18%19.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.85%288.47亿 | -6.91%948.19亿 | -1.55%744.36亿 | -6.90%497.36亿 | 2.36%262.61亿 | 14.79%1,018.62亿 | -3.12%756.05亿 | 19.59%534.23亿 | 10.07%256.55亿 | 16.81%887.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56.86%-39.92亿 | 27.01%-16.79亿 | 102.30%7,708.84万 | 72.13%-11.73亿 | -13.27%-25.45亿 | -196.29%-23亿 | -68.73%-33.48亿 | -67.67%-42.09亿 | 31.89%-22.47亿 | -189.21%-7.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00%3.12亿 | --3.12亿 | --3.12亿 | --3.12亿 | --3.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --2,257.67万 | -54.28%7,683.12万 | 378.96%7,683.12万 | --7,200万 | ---- | 2,508.69%1.68亿 | 149.03%1,604.14万 | ---- | ---- | -30.67%644.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.57%105.44万 | -65.87%913.51万 | -79.68%1,041.18万 | -1.63%2,724.9万 | -79.05%516.19万 | -64.70%2,676.83万 | 161.50%5,123.83万 | -39.13%2,769.94万 | 101.60%2,463.67万 | 143.41%7,582.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,751.76%1.29亿 | -53.22%2,775.04万 | -32.95%1.64亿 | 644.59%1.4亿 | -91.51%86.78万 | -55.52%5,931.71万 | 85.98%2.44亿 | -85.05%1,886.42万 | -65.73%1,021.66万 | -39.94%1.33亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 46.04%4.65亿 | 67.57%4.26亿 | 80.77%5.63亿 | 1,085.11%5.52亿 | 812.82%3.18亿 | 17.86%2.54亿 | 97.96%3.12亿 | -72.88%4,656.35万 | -17.08%3,485.33万 | -30.34%2.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160.09%4.77亿 | -22.59%9.86亿 | -29.93%6.04亿 | -60.21%3.34亿 | -83.52%1.83亿 | -42.66%12.74亿 | -52.80%8.62亿 | -37.18%8.39亿 | 334.25%11.12亿 | -13.59%22.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --778.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -73.74%1,900.98万 | 91.70%1.41亿 | -41.30%2.58亿 | -37.32%2.7亿 | -10.87%7,240.4万 | -83.65%7,340.69万 | 6.15%4.39亿 | 11.27%4.31亿 | -70.83%8,123.45万 | 1,023.12%4.49亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 96.93%5.04亿 | -16.36%11.27亿 | -33.77%8.61亿 | -52.45%6.04亿 | -78.57%2.56亿 | -49.55%13.48亿 | -44.38%13.01亿 | -30.18%12.7亿 | 123.26%11.93亿 | 2.00%26.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162.50%-3,900.49万 | 35.86%-7.01亿 | 69.84%-2.98亿 | 95.75%-5,205.05万 | 105.39%6,240.49万 | 55.47%-10.93亿 | 54.65%-9.89亿 | 25.73%-12.23亿 | -135.23%-11.59亿 | -6.34%-24.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.01亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.01亿 |
| 取得借款收到的现金 | 65.96%121.64亿 | 8.80%284.4亿 | -4.26%229.05亿 | -15.92%156.62亿 | -15.22%73.3亿 | 2.42%261.39亿 | 18.53%239.26亿 | 87.25%186.28亿 | -5.43%86.46亿 | 53.33%255.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -45.77%4.42亿 | 229.81%8.58亿 | -97.21%647.21万 | -86.39%1,784.56万 | 201.55%8.15亿 | -83.80%2.6亿 | --2.32亿 | --1.31亿 | --2.7亿 | 17.35%16.06亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54.78%126.06亿 | 10.98%292.98亿 | -5.16%229.12亿 | -16.41%156.8亿 | -8.65%81.45亿 | -9.99%263.99亿 | 19.67%241.58亿 | 88.57%187.59亿 | -2.47%89.16亿 | 62.81%293.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 73.32%85.61亿 | 14.16%255.23亿 | 0.60%196.99亿 | -5.11%131.19亿 | -16.98%49.39亿 | -0.47%223.57亿 | 33.84%195.82亿 | 196.35%138.25亿 | 28.55%59.5亿 | 43.70%224.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.84%1.62亿 | 12.61%11.69亿 | -8.39%7.85亿 | -26.99%2.7亿 | -24.55%1.39亿 | 54.50%10.38亿 | 62.69%8.57亿 | 40.67%3.69亿 | 54.34%1.84亿 | 33.83%6.72亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,190.41万 | -59.46%3,571.23万 | 25.00%3,571.23万 | ---- | ---- | 270.00%8,809.03万 | 20.00%2,856.98万 | --2,856.98万 | ---- | 42.86%2,380.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.78%1,923.73万 | 70.82%10.35亿 | 271.14%20.82亿 | 3,197.18%6.51亿 | 39.50%5.97亿 | 34.24%6.06亿 | 1,129.05%5.61亿 | 58.02%1,973.45万 | 1,495.56%4.28亿 | -22.86%4.52亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.05%87.42亿 | 15.53%277.28亿 | 7.46%225.66亿 | -1.23%140.39亿 | -13.51%56.75亿 | 1.76%240.01亿 | 38.12%209.99亿 | 187.72%142.14亿 | 37.44%65.61亿 | 41.07%235.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56.46%38.64亿 | -34.53%15.7亿 | -89.04%3.46亿 | -63.90%16.41亿 | 4.88%24.7亿 | -58.25%23.98亿 | -36.62%31.58亿 | -9.24%45.45亿 | -46.09%23.55亿 | 343.67%57.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -609.54%-988.76万 | 344.13%2.36亿 | 174.50%3,239.82万 | 90.74%-1,717.57万 | 98.38%-139.35万 | -176.49%-9,663.61万 | -1,321.86%-4,348.47万 | -490.33%-1.86亿 | -999.75%-8,607.58万 | 9.72%1.26亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,131.80%-1.77亿 | 47.42%-5.75亿 | 112.87%1.57亿 | 137.15%3.99亿 | 98.74%-1,436.77万 | -141.45%-10.93亿 | -248.69%-12.22亿 | -219.49%-10.73亿 | -293.97%-11.37亿 | 8,992.23%26.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.33%34.36亿 | -21.41%40.11亿 | -21.41%40.11亿 | -21.41%40.11亿 | -21.41%40.11亿 | 106.87%51.03亿 | 106.87%51.03亿 | 106.87%51.03亿 | 106.87%51.03亿 | -1.19%24.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.45%32.59亿 | -14.33%34.36亿 | 7.38%41.68亿 | 9.39%44.09亿 | 0.75%39.96亿 | -21.41%40.11亿 | 18.02%38.81亿 | 19.78%40.3亿 | 29.92%39.67亿 | 106.87%51.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
