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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
海利得 (002206)
- 5.53
- +0.38+7.38%
未开盘 06/01 15:00 (北京)
64.27亿总市值12.92市盈率TTM
5.63最高价5.12最低价36.35万手成交量5.18今开5.15昨收1.98亿成交额3.44%换手率12.48市盈率(静)11.62亿总股本7.3752周最高1.65市净率58.45亿流通值4.5252周最低5.67涨停价10.57亿流通股11.03历史最高4.64跌停价9.90%振幅-1.42历史最低0.20股息TTM5.44平均价13.47万手内盘3.62%股息率TTM100股每手22.13万手外盘
海利得 (002206) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.23%13.56亿 | 2.65%57.31亿 | 9.96%46.24亿 | 5.29%28.08亿 | 9.77%15.28亿 | 4.49%55.83亿 | 6.14%42.06亿 | 4.24%26.67亿 | 18.13%13.92亿 | -4.60%53.43亿 |
| 收到的税费返还 | -9.69%6,239.39万 | 4.09%2.6亿 | -13.51%1.89亿 | -20.60%1.18亿 | 30.25%6,908.92万 | 11.07%2.5亿 | 36.45%2.18亿 | 59.15%1.48亿 | 16.47%5,304.31万 | -28.14%2.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.68%3,695.38万 | -32.26%2.11亿 | 9.76%4.1亿 | 44.02%3.69亿 | -81.17%4,600.86万 | -30.09%3.11亿 | -47.16%3.74亿 | -15.12%2.56亿 | -3.83%2.44亿 | 2.14%4.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.40%14.56亿 | 0.94%62.01亿 | 8.88%52.23亿 | 7.28%32.95亿 | -2.74%16.43亿 | 2.18%61.44亿 | -0.66%47.97亿 | 3.99%30.71亿 | 14.31%16.89亿 | -5.29%60.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.68%10.41亿 | -3.67%42.02亿 | 4.84%35.86亿 | -7.61%20.82亿 | 9.59%12.05亿 | 5.11%43.62亿 | 5.62%34.21亿 | 21.15%22.53亿 | 26.31%11亿 | -8.54%41.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.23%1.78亿 | 0.78%5.61亿 | 0.41%4.14亿 | 1.62%3.12亿 | 3.89%1.79亿 | 11.24%5.57亿 | 13.28%4.12亿 | 15.83%3.07亿 | 16.98%1.72亿 | 11.66%5.01亿 |
| 支付的各项税费 | -14.66%2,863.86万 | 41.76%1.17亿 | 55.30%1.03亿 | 52.57%8,017.56万 | 30.01%3,355.88万 | 14.40%8,219.17万 | 6.28%6,660.94万 | 26.26%5,254.97万 | -4.81%2,581.18万 | -41.21%7,184.89万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.99%7,889.36万 | 19.65%5.92亿 | -0.19%3.93亿 | 18.86%3.47亿 | -50.78%1.29亿 | 2.58%4.95亿 | -17.48%3.94亿 | 2.02%2.92亿 | -1.09%2.63亿 | 9.18%4.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.26%13.26亿 | -0.44%54.72亿 | 4.74%44.96亿 | -2.89%28.2亿 | -0.86%15.47亿 | 5.60%54.96亿 | 3.64%42.93亿 | 18.43%29.04亿 | 19.07%15.61亿 | -6.22%52.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.61%1.29亿 | 12.67%7.3亿 | 44.15%7.27亿 | 183.43%4.75亿 | -25.46%9,612.93万 | -19.83%6.48亿 | -26.60%5.04亿 | -66.61%1.68亿 | -22.97%1.29亿 | 1.16%8.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 30.74%9.23亿 | 192.27%38.32亿 | --25.17亿 | --13.82亿 | --7.06亿 | --13.11亿 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,667.37%990.79万 | 51.47%761.15万 | 531.80%2,103.65万 | 23.29%385.01万 | 21.11%35.8万 | 209.39%502.5万 | 216.69%332.96万 | 229.34%312.28万 | -63.38%29.56万 | 124.29%162.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --862.87万 | 167.21%258.62万 | -66.01%19.27万 | -73.66%13.2万 | --0 | -75.54%96.78万 | -83.72%56.69万 | -19.30%50.1万 | --0 | -83.05%395.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 109.09%8,893.58万 | -60.36%4.07亿 | -88.02%1.93亿 | -93.10%7,957.62万 | -76.35%4,253.49万 | -4.81%10.28亿 | 173.56%16.14亿 | 426.98%11.53亿 | 79.86%1.8亿 | 221.48%10.8亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 37.60%10.3亿 | 81.22%42.49亿 | 68.81%27.31亿 | 26.63%14.65亿 | 315.70%7.49亿 | 116.04%23.45亿 | 172.13%16.18亿 | 424.87%11.57亿 | 78.71%1.8亿 | 200.58%10.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.27%8,457.86万 | 21.00%2.17亿 | -38.78%8,853.55万 | -32.73%5,879.24万 | -29.20%4,120.45万 | -4.94%1.79亿 | 13.67%1.45亿 | -4.97%8,739.63万 | 32.87%5,819.81万 | -39.83%1.88亿 |
| 投资支付的现金 | 99.57%9.36亿 | 124.74%41.04亿 | 16,684.00%25.18亿 | 6,390.00%9.74亿 | --4.69亿 | 9,030.01%18.26亿 | --1,500万 | --1,500万 | --0 | --2,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -33.63%2.86亿 | 82.28%7.46亿 | -44.64%6.67亿 | -38.81%4.64亿 | 13,012.89%4.31亿 | -72.99%4.09亿 | 10.29%12.04亿 | 37.96%7.59亿 | --328.72万 | 211.58%15.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 38.82%13.07亿 | 109.85%50.66亿 | 139.97%32.73亿 | 73.80%14.97亿 | 1,430.85%9.41亿 | 40.09%24.14亿 | 11.88%13.64亿 | 34.14%8.61亿 | 40.37%6,148.53万 | 115.66%17.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.59%-2.76亿 | -1,077.78%-8.17亿 | -313.16%-5.42亿 | -110.63%-3,145.02万 | -262.10%-1.92亿 | 89.13%-6,936.67万 | 140.69%2.54亿 | 170.20%2.96亿 | 108.16%1.19亿 | -45.66%-6.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | --8,964.92万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 7.10%8.44亿 | -17.72%32.98亿 | -13.06%27.01亿 | -2.26%19.58亿 | -39.20%7.88亿 | 11.42%40.08亿 | 31.78%31.06亿 | 30.07%20.03亿 | 35.58%12.96亿 | -7.28%35.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.49%7,797.76万 | 2.99%5.73亿 | -42.36%2亿 | -57.16%7,894.91万 | -62.09%5,014.91万 | 110.42%5.56亿 | 156.10%3.46亿 | 254.38%1.84亿 | 5,066.87%1.32亿 | 84.24%2.64亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00%9.22亿 | -15.19%38.71亿 | -13.40%29.9亿 | -6.88%20.37亿 | -41.32%8.38亿 | 18.20%45.64亿 | 38.52%34.53亿 | 37.39%21.88亿 | 49.02%14.28亿 | -4.01%38.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.46%6.7亿 | -28.47%30.22亿 | -29.85%24.8亿 | -13.14%18.98亿 | -21.10%7.4亿 | 2.89%42.25亿 | 40.94%35.35亿 | 26.17%21.85亿 | -4.28%9.38亿 | 18.76%41.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.11%945.62万 | 19.04%2.57亿 | 13.22%2.34亿 | 15.50%2.21亿 | -9.48%996.55万 | -5.02%2.15亿 | -8.59%2.07亿 | -5.75%1.91亿 | -38.49%1,100.86万 | 27.16%2.27亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.85%4,773.45万 | -7.33%4.74亿 | 4.50%3亿 | -1.29%2.25亿 | 38.51%1.58亿 | 88.90%5.11亿 | 17.06%2.87亿 | 538.68%2.28亿 | 30,088.24%1.14亿 | -0.32%2.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -19.94%7.27亿 | -24.22%37.53亿 | -25.20%30.13亿 | -10.00%23.43亿 | -14.58%9.08亿 | 7.55%49.52亿 | 35.21%40.29亿 | 32.17%26.03亿 | 6.52%10.63亿 | 17.82%46.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376.44%1.95亿 | 130.44%1.18亿 | 95.89%-2,369.14万 | 26.41%-3.06亿 | -119.29%-7,037.58万 | 47.79%-3.88亿 | -18.26%-5.76亿 | -10.12%-4.16亿 | 1,013.66%3.65亿 | -748.12%-7.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.92%-1,217.31万 | 16.54%1,241.56万 | 17.49%2,327.87万 | 3,042.94%1,269.85万 | 74.38%1,087.7万 | -51.48%1,065.34万 | 22.81%1,981.35万 | 82.97%-43.15万 | 310.25%623.76万 | -58.77%2,195.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 122.84%3,556.95万 | -78.51%4,316.98万 | -8.58%1.85亿 | 217.50%1.5亿 | -125.17%-1.56亿 | 136.43%2.01亿 | 149.49%2.02亿 | 115.77%4,727.99万 | 240.78%6.19亿 | -204.35%-5.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.31%7.27亿 | 41.54%6.84亿 | 41.54%6.84亿 | 41.54%6.84亿 | 41.54%6.84亿 | -53.28%4.83亿 | -53.28%4.83亿 | -53.28%4.83亿 | -53.28%4.83亿 | 104.34%10.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44.36%7.63亿 | 6.31%7.27亿 | 26.77%8.69亿 | 57.22%8.34亿 | -52.04%5.29亿 | 41.54%6.84亿 | 9.44%6.86亿 | -27.79%5.31亿 | -9.40%11.02亿 | -53.28%4.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
