(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.14%1.15亿 | -8.64%8,848.59万 | 34.74%2.72亿 | 23.87%1.71亿 | 46.36%1.29亿 | 57.40%9,685.14万 | 22.04%2.02亿 | 0.75%1.38亿 | -17.96%8,808.33万 | -14.98%6,153.22万 |
收到的税费返还 | --1.66万 | --1.66万 | -98.95%1.35万 | ---- | ---- | ---- | 1,551.68%128.26万 | 1,663.25%154.74万 | 1,663.25%154.74万 | -11.93%1.71万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59.42%249.33万 | 1,777.90%502.36万 | 16.90%168.57万 | 100.95%584.55万 | 5.96%156.4万 | 38.04%26.75万 | 51.99%144.2万 | 111.17%290.89万 | 53.61%147.61万 | -65.48%19.38万 |
经营活动现金流入小计 | -10.28%1.17亿 | -3.70%9,352.61万 | 33.78%2.74亿 | 24.10%1.77亿 | 43.22%1.3亿 | 57.30%9,711.89万 | 22.93%2.05亿 | 2.90%1.43亿 | -15.96%9,110.67万 | -15.37%6,174.31万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.39%7,472.96万 | -3.81%4,955.36万 | 106.37%1.71亿 | 46.22%1.15亿 | 41.59%7,815.91万 | 55.59%5,151.73万 | 0.91%8,278.72万 | 32.57%7,845.34万 | 45.44%5,520.15万 | 49.99%3,311.1万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.91%4,368.61万 | -17.36%2,436.16万 | 20.39%1.08亿 | 13.61%7,594.55万 | 17.16%5,016.15万 | 35.38%2,947.79万 | 0.02%8,949.5万 | 0.63%6,684.52万 | -3.53%4,281.44万 | -0.32%2,177.38万 |
支付的各项税费 | 69.46%557.61万 | 37.25%233.35万 | 0.71%1,003.89万 | -30.17%621.75万 | -38.89%329.06万 | -17.62%170.01万 | 15.90%996.86万 | 20.68%890.37万 | 64.09%538.5万 | 45.18%206.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.81%667.1万 | 39.25%589.8万 | 15.04%745.94万 | -14.54%1,056.56万 | -3.15%700.82万 | -38.86%423.54万 | -16.83%648.42万 | 24.39%1,236.35万 | 20.42%723.62万 | 60.55%692.75万 |
经营活动现金流出小计 | -5.74%1.31亿 | -5.50%8,214.66万 | 56.88%2.96亿 | 24.54%2.07亿 | 25.29%1.39亿 | 36.09%8,693.08万 | 0.43%1.89亿 | 16.54%1.67亿 | 20.75%1.11亿 | 28.64%6,387.59万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.03%-1,359.71万 | 11.69%1,137.95万 | -239.41%-2,225.02万 | -27.17%-3,039.41万 | 58.32%-814.06万 | 577.69%1,018.81万 | 174.57%1,595.97万 | -458.42%-2,390.02万 | -216.37%-1,953.04万 | -109.15%-213.28万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --51.56万 | --56万 | 129.79%13.33万 | --12.57万 | ---- | ---- | -99.88%5.8万 | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,538 | --1,538 | --1,538 |
投资活动现金流入小计 | --51.56万 | --56万 | 129.79%13.33万 | 8,069.77%12.57万 | ---- | ---- | -99.88%5.8万 | -100.00%1,538 | -100.00%1,538 | --1,538 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218.07%659.96万 | 156.52%315.71万 | -27.04%930.14万 | 3.75%397.38万 | 92.66%207.49万 | 80.19%123.07万 | -9.03%1,274.9万 | -74.21%383.02万 | -89.75%107.7万 | -54.08%68.3万 |
投资活动现金流出小计 | 218.07%659.96万 | 156.52%315.71万 | -27.04%930.14万 | 3.75%397.38万 | 92.66%207.49万 | 80.19%123.07万 | -10.06%1,274.9万 | -74.21%383.02万 | -89.75%107.7万 | -54.08%68.3万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193.22%-608.4万 | -111.02%-259.71万 | 27.76%-916.81万 | -0.51%-384.82万 | -92.94%-207.49万 | -80.60%-123.07万 | -138.30%-1,269.1万 | -112.43%-382.86万 | -103.07%-107.54万 | 54.19%-68.15万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -13.79%2,000万 | ---- | 216.92%1.06亿 | -5.62%4,920万 | -27.79%2,320万 | --700万 | -29.01%3,350万 | 136.95%5,213万 | 569.37%3,213万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | ---- | ---- | --2,500万 | --2,500万 | --2,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -13.79%2,000万 | ---- | 124.22%1.31亿 | -3.80%7,420万 | -55.50%2,320万 | --700万 | 23.89%5,850万 | 250.59%7,713万 | 986.04%5,213万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -9.90%1,694万 | 204.35%1,050万 | -29.96%3,340.4万 | 0.96%4,055.4万 | -39.08%1,880.2万 | 590.00%345万 | -9.03%4,769.03万 | -12.68%4,016.7万 | -10.80%3,086.34万 | -88.64%50万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.86%271.66万 | 9.32%130.42万 | 66.89%577.7万 | 88.12%398.95万 | 129.32%238.6万 | 152.52%119.3万 | 40.51%346.17万 | 86.09%212.07万 | 9.40%104.05万 | -23.80%47.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -7.23%1,965.66万 | 154.24%1,180.42万 | 74.35%8,918.1万 | 5.33%4,454.35万 | -33.59%2,118.8万 | 377.46%464.3万 | -6.80%5,115.19万 | -10.29%4,228.78万 | -10.26%3,190.39万 | -80.63%97.24万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82.93%34.34万 | -600.82%-1,180.42万 | 471.39%4,198.62万 | -14.88%2,965.65万 | -90.05%201.2万 | 342.38%235.7万 | 195.82%734.81万 | 238.59%3,484.22万 | 165.77%2,022.61万 | 80.63%-97.24万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -96.03%706.34 | ---- | ---- | ---- | 118.72%1.78万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -135.73%-1,933.77万 | -126.71%-302.18万 | -0.62%1,056.86万 | -164.47%-458.58万 | -2,060.22%-820.35万 | 398.79%1,131.44万 | 168.08%1,063.46万 | 441.34%711.34万 | -101.80%-37.98万 | -122.55%-378.67万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47.26%3,293.03万 | 47.26%3,293.03万 | 90.68%2,236.17万 | 90.68%2,236.17万 | 90.68%2,236.17万 | 90.68%2,236.17万 | 51.12%1,172.71万 | 51.12%1,172.71万 | 51.12%1,172.71万 | 51.12%1,172.71万 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.00%1,359.26万 | -11.19%2,990.85万 | 47.26%3,293.03万 | -5.65%1,777.59万 | 24.77%1,415.82万 | 324.11%3,367.61万 | 90.68%2,236.17万 | 107.63%1,884.05万 | -60.61%1,134.73万 | -67.66%794.04万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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