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002218 拓日新能

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+0.08+2.13%

未开盘 11/07 15:00 (北京)

54.12亿总市值-957500市盈率TTM

拓日新能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

51.17%9.65亿

46.33%5.6亿

-6.28%1.92亿

-37.88%7.92亿

-26.93%6.38亿

-32.61%3.83亿

-31.06%2.05亿

4.43%12.75亿

-16.20%8.73亿

-21.80%5.68亿

收到的税费返还

37.54%4,444.97万

34.81%1,850.12万

-35.39%702.85万

-76.19%4,555.45万

-79.31%3,231.69万

-89.99%1,372.34万

-57.51%1,087.88万

586.31%1.91亿

537.79%1.56亿

582.12%1.37亿

收到其他与经营活动有关的现金

-6.79%8,275.69万

26.92%7,460.35万

-6.16%4,155.44万

-54.12%5,004.46万

-19.06%8,878.19万

-18.69%5,878.19万

-12.37%4,428.32万

-63.78%1.09亿

29.99%1.1亿

35.96%7,229.65万

经营活动现金流入小计

43.81%10.92亿

43.47%6.53亿

-7.48%2.41亿

-43.66%8.88亿

-33.35%7.59亿

-41.44%4.55亿

-30.35%2.6亿

1.64%15.76亿

-1.03%11.39亿

-2.77%7.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

76.42%6.7亿

116.54%4.44亿

61.67%1.76亿

-29.37%4.76亿

-39.80%3.8亿

-34.42%2.05亿

-4.46%1.09亿

-27.50%6.74亿

-30.40%6.31亿

-49.11%3.13亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.65%8,543.19万

20.39%5,492.02万

6.40%2,537.68万

-8.11%1亿

-9.07%7,080.9万

-4.15%4,561.79万

12.51%2,385.06万

1.58%1.09亿

7.81%7,787.27万

4.56%4,759.37万

支付的各项税费

-47.23%8,736.7万

-53.73%5,445.77万

-80.36%2,239.34万

194.53%1.92亿

199.21%1.66亿

394.50%1.18亿

1,128.29%1.14亿

18.93%6,513.59万

44.23%5,533.61万

-16.70%2,379.84万

支付其他与经营活动有关的现金

23.31%7,246.54万

24.26%5,113.66万

43.58%1,310.99万

-85.53%3,586.64万

-11.12%5,876.51万

21.61%4,115.14万

-56.18%913.08万

-17.06%2.48亿

8.05%6,611.5万

-16.74%3,383.86万

经营活动现金流出小计

35.61%9.15亿

47.65%6.05亿

-7.41%2.37亿

-26.65%8.04亿

-18.71%6.75亿

-2.03%4.1亿

54.81%2.56亿

-21.18%10.96亿

-23.00%8.3亿

-42.69%4.18亿

经营活动产生的现金流量净额

109.50%1.76亿

5.90%4,824.11万

-10.95%406.28万

-82.54%8,371.02万

-72.73%8,423.29万

-87.32%4,555.55万

-97.81%456.26万

200.81%4.8亿

324.67%3.09亿

414.01%3.59亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--99.81万

----

4,667.39%5,000万

----

--104.88万

-10.81%4,638万

-75.92%1,252.42万

取得投资收益收到的现金

-38.33%532.18万

-62.43%64.16万

-62.32%56.21万

100.26%1,367.76万

-28.12%862.95万

28,919.74%170.75万

25,254.07%149.18万

--682.98万

--1,200.59万

--5,884

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-97.06%4.41万

----

-51.56%150.31万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-72.34%1,272.42万

----

--4,600万

--1,000万

-22.99%5,838万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-32.31%6.59亿

-47.34%4.06亿

-34.09%2.46亿

7.70%12.95亿

146.71%9.73亿

91.85%7.71亿

519.19%3.73亿

248.47%12.02亿

--3.94亿

--4.02亿

投资活动现金流入小计

-34.05%6.78亿

-47.91%4.08亿

-35.92%2.46亿

6.97%13.59亿

126.96%10.28亿

88.87%7.83亿

538.23%3.84亿

199.59%12.7亿

770.78%4.53亿

697.29%4.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-12.82%2.09亿

-3.28%1.51亿

72.23%9,820.51万

52.89%2.56亿

32.09%2.4亿

13.00%1.56亿

17.73%5,701.99万

-18.10%1.68亿

-4.78%1.82亿

7.31%1.38亿

投资支付的现金

--572.48万

--476.04万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-39.32%5.6亿

-57.65%3.6亿

-71.71%1.8亿

25.02%13.39亿

167.30%9.23亿

167.15%8.5亿

6,262.00%6.36亿

116.35%10.71亿

--3.45亿

--3.18亿

投资活动现金流出小计

-33.36%7.75亿

-48.74%5.16亿

-59.87%2.78亿

28.79%15.95亿

120.69%11.63亿

120.48%10.06亿

1,086.38%6.93亿

77.04%12.38亿

176.23%5.27亿

254.42%4.56亿

投资活动产生的现金流量净额

28.06%-9,712.92万

51.62%-1.08亿

89.61%-3,211.76万

-850.33%-2.36亿

-82.33%-1.35亿

-434.32%-2.23亿

-17,897.62%-3.09亿

111.44%3,151.87万

46.62%-7,404.76万

45.61%-4,175.02万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-31.34%6.44亿

-35.61%4.99亿

15.56%2.6亿

-30.48%10.9亿

-15.38%9.38亿

-15.63%7.75亿

-1.97%2.25亿

21.40%15.68亿

27.38%11.09亿

44.11%9.19亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-28.71%3,600.04万

-26.76%2,600万

----

-54.28%1.45亿

-59.72%5,050.04万

-36.01%3,550.04万

-39.81%980.35万

2.92%3.17亿

-68.77%1.25亿

-82.11%5,547.68万

筹资活动现金流入小计

-31.21%6.8亿

-35.23%5.25亿

10.73%2.6亿

-34.48%12.35亿

-19.89%9.89亿

-16.79%8.11亿

-4.48%2.35亿

-27.02%18.85亿

-45.27%12.34亿

2.79%9.74亿

偿还债务支付的现金

-70.34%4.08亿

-76.47%2.9亿

-55.88%6,111.54万

2.68%14.65亿

13.64%13.77亿

25.59%12.32亿

-25.91%1.39亿

5.79%14.27亿

4.15%12.11亿

40.16%9.81亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.18%8,017.41万

-12.12%3,620.64万

1.61%2,077.68万

-33.97%1亿

-28.26%9,919.87万

-31.89%4,119.82万

-31.60%2,044.86万

-27.19%1.52亿

39.77%1.38亿

-7.09%6,048.68万

支付其他与筹资活动有关的现金

-30.28%1.24亿

2.56%5,937.13万

-92.31%3,078.15万

-21.31%3亿

24.87%1.78亿

-59.35%5,788.75万

294.85%4亿

2.88%3.82亿

1,047.87%1.43亿

2,137.12%1.42亿

筹资活动现金流出小计

-62.95%6.13亿

-71.04%3.86亿

-79.85%1.13亿

-4.83%18.66亿

10.83%16.54亿

12.44%13.31亿

75.74%5.59亿

1.67%19.6亿

17.11%14.93亿

53.48%11.84亿

筹资活动产生的现金流量净额

110.09%6,717.38万

126.78%1.39亿

145.41%1.47亿

-737.57%-6.31亿

-157.40%-6.66亿

-148.02%-5.21亿

-348.05%-3.24亿

-111.50%-7,529.19万

-126.38%-2.59亿

-219.22%-2.1亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-258.36%-2,001.23万

-59.06%64.77万

-83.43%31.82万

-55.05%336.41万

-16.22%1,263.71万

-86.03%158.21万

179.86%192.07万

420.32%748.39万

334.54%1,508.36万

1,472.77%1,132.2万

现金及现金等价物净增加额

117.97%1.27亿

111.54%8,040.63万

119.07%1.2亿

-275.98%-7.8亿

-7,987.42%-7.04亿

-686.53%-6.97亿

-562.69%-6.27亿

-17.31%4.43亿

-100.96%-870.24万

-29.47%1.19亿

加:期初现金及现金等价物余额

-63.53%4.48亿

56.49%12.28亿

215.69%7.85亿

期末现金及现金等价物余额

9.59%5.74亿

-0.55%5.28亿

-5.54%5.67亿

-63.53%4.48亿

-32.46%5.24亿

-41.21%5.31亿

-34.72%6.01亿

56.49%12.28亿

-32.90%7.76亿

116.66%9.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	51.17%9.65亿	46.33%5.6亿	-6.28%1.92亿	-37.88%7.92亿	-26.93%6.38亿	-32.61%3.83亿	-31.06%2.05亿	4.43%12.75亿	-16.20%8.73亿	-21.80%5.68亿
收到的税费返还	37.54%4,444.97万	34.81%1,850.12万	-35.39%702.85万	-76.19%4,555.45万	-79.31%3,231.69万	-89.99%1,372.34万	-57.51%1,087.88万	586.31%1.91亿	537.79%1.56亿	582.12%1.37亿
收到其他与经营活动有关的现金	-6.79%8,275.69万	26.92%7,460.35万	-6.16%4,155.44万	-54.12%5,004.46万	-19.06%8,878.19万	-18.69%5,878.19万	-12.37%4,428.32万	-63.78%1.09亿	29.99%1.1亿	35.96%7,229.65万
经营活动现金流入小计	43.81%10.92亿	43.47%6.53亿	-7.48%2.41亿	-43.66%8.88亿	-33.35%7.59亿	-41.44%4.55亿	-30.35%2.6亿	1.64%15.76亿	-1.03%11.39亿	-2.77%7.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	76.42%6.7亿	116.54%4.44亿	61.67%1.76亿	-29.37%4.76亿	-39.80%3.8亿	-34.42%2.05亿	-4.46%1.09亿	-27.50%6.74亿	-30.40%6.31亿	-49.11%3.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.65%8,543.19万	20.39%5,492.02万	6.40%2,537.68万	-8.11%1亿	-9.07%7,080.9万	-4.15%4,561.79万	12.51%2,385.06万	1.58%1.09亿	7.81%7,787.27万	4.56%4,759.37万
支付的各项税费	-47.23%8,736.7万	-53.73%5,445.77万	-80.36%2,239.34万	194.53%1.92亿	199.21%1.66亿	394.50%1.18亿	1,128.29%1.14亿	18.93%6,513.59万	44.23%5,533.61万	-16.70%2,379.84万
支付其他与经营活动有关的现金	23.31%7,246.54万	24.26%5,113.66万	43.58%1,310.99万	-85.53%3,586.64万	-11.12%5,876.51万	21.61%4,115.14万	-56.18%913.08万	-17.06%2.48亿	8.05%6,611.5万	-16.74%3,383.86万
经营活动现金流出小计	35.61%9.15亿	47.65%6.05亿	-7.41%2.37亿	-26.65%8.04亿	-18.71%6.75亿	-2.03%4.1亿	54.81%2.56亿	-21.18%10.96亿	-23.00%8.3亿	-42.69%4.18亿
经营活动产生的现金流量净额	109.50%1.76亿	5.90%4,824.11万	-10.95%406.28万	-82.54%8,371.02万	-72.73%8,423.29万	-87.32%4,555.55万	-97.81%456.26万	200.81%4.8亿	324.67%3.09亿	414.01%3.59亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--99.81万	--99.81万	----	4,667.39%5,000万	----	----	----	--104.88万	-10.81%4,638万	-75.92%1,252.42万
取得投资收益收到的现金	-38.33%532.18万	-62.43%64.16万	-62.32%56.21万	100.26%1,367.76万	-28.12%862.95万	28,919.74%170.75万	25,254.07%149.18万	--682.98万	--1,200.59万	--5,884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-97.06%4.41万	----	----	----	-51.56%150.31万	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-72.34%1,272.42万	----	----	----	--4,600万	--1,000万	--1,000万	-22.99%5,838万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-32.31%6.59亿	-47.34%4.06亿	-34.09%2.46亿	7.70%12.95亿	146.71%9.73亿	91.85%7.71亿	519.19%3.73亿	248.47%12.02亿	--3.94亿	--4.02亿
投资活动现金流入小计	-34.05%6.78亿	-47.91%4.08亿	-35.92%2.46亿	6.97%13.59亿	126.96%10.28亿	88.87%7.83亿	538.23%3.84亿	199.59%12.7亿	770.78%4.53亿	697.29%4.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-12.82%2.09亿	-3.28%1.51亿	72.23%9,820.51万	52.89%2.56亿	32.09%2.4亿	13.00%1.56亿	17.73%5,701.99万	-18.10%1.68亿	-4.78%1.82亿	7.31%1.38亿
投资支付的现金	--572.48万	--476.04万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-39.32%5.6亿	-57.65%3.6亿	-71.71%1.8亿	25.02%13.39亿	167.30%9.23亿	167.15%8.5亿	6,262.00%6.36亿	116.35%10.71亿	--3.45亿	--3.18亿
投资活动现金流出小计	-33.36%7.75亿	-48.74%5.16亿	-59.87%2.78亿	28.79%15.95亿	120.69%11.63亿	120.48%10.06亿	1,086.38%6.93亿	77.04%12.38亿	176.23%5.27亿	254.42%4.56亿
投资活动产生的现金流量净额	28.06%-9,712.92万	51.62%-1.08亿	89.61%-3,211.76万	-850.33%-2.36亿	-82.33%-1.35亿	-434.32%-2.23亿	-17,897.62%-3.09亿	111.44%3,151.87万	46.62%-7,404.76万	45.61%-4,175.02万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-31.34%6.44亿	-35.61%4.99亿	15.56%2.6亿	-30.48%10.9亿	-15.38%9.38亿	-15.63%7.75亿	-1.97%2.25亿	21.40%15.68亿	27.38%11.09亿	44.11%9.19亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-28.71%3,600.04万	-26.76%2,600万	----	-54.28%1.45亿	-59.72%5,050.04万	-36.01%3,550.04万	-39.81%980.35万	2.92%3.17亿	-68.77%1.25亿	-82.11%5,547.68万
筹资活动现金流入小计	-31.21%6.8亿	-35.23%5.25亿	10.73%2.6亿	-34.48%12.35亿	-19.89%9.89亿	-16.79%8.11亿	-4.48%2.35亿	-27.02%18.85亿	-45.27%12.34亿	2.79%9.74亿
偿还债务支付的现金	-70.34%4.08亿	-76.47%2.9亿	-55.88%6,111.54万	2.68%14.65亿	13.64%13.77亿	25.59%12.32亿	-25.91%1.39亿	5.79%14.27亿	4.15%12.11亿	40.16%9.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.18%8,017.41万	-12.12%3,620.64万	1.61%2,077.68万	-33.97%1亿	-28.26%9,919.87万	-31.89%4,119.82万	-31.60%2,044.86万	-27.19%1.52亿	39.77%1.38亿	-7.09%6,048.68万
支付其他与筹资活动有关的现金	-30.28%1.24亿	2.56%5,937.13万	-92.31%3,078.15万	-21.31%3亿	24.87%1.78亿	-59.35%5,788.75万	294.85%4亿	2.88%3.82亿	1,047.87%1.43亿	2,137.12%1.42亿
筹资活动现金流出小计	-62.95%6.13亿	-71.04%3.86亿	-79.85%1.13亿	-4.83%18.66亿	10.83%16.54亿	12.44%13.31亿	75.74%5.59亿	1.67%19.6亿	17.11%14.93亿	53.48%11.84亿
筹资活动产生的现金流量净额	110.09%6,717.38万	126.78%1.39亿	145.41%1.47亿	-737.57%-6.31亿	-157.40%-6.66亿	-148.02%-5.21亿	-348.05%-3.24亿	-111.50%-7,529.19万	-126.38%-2.59亿	-219.22%-2.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258.36%-2,001.23万	-59.06%64.77万	-83.43%31.82万	-55.05%336.41万	-16.22%1,263.71万	-86.03%158.21万	179.86%192.07万	420.32%748.39万	334.54%1,508.36万	1,472.77%1,132.2万
现金及现金等价物净增加额	117.97%1.27亿	111.54%8,040.63万	119.07%1.2亿	-275.98%-7.8亿	-7,987.42%-7.04亿	-686.53%-6.97亿	-562.69%-6.27亿	-17.31%4.43亿	-100.96%-870.24万	-29.47%1.19亿
加:期初现金及现金等价物余额	-63.53%4.48亿	-63.53%4.48亿	-63.53%4.48亿	56.49%12.28亿	56.49%12.28亿	56.49%12.28亿	56.49%12.28亿	215.69%7.85亿	215.69%7.85亿	215.69%7.85亿
期末现金及现金等价物余额	9.59%5.74亿	-0.55%5.28亿	-5.54%5.67亿	-63.53%4.48亿	-32.46%5.24亿	-41.21%5.31亿	-34.72%6.01亿	56.49%12.28亿	-32.90%7.76亿	116.66%9.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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