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002218 拓日新能

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2.81
+0.02+0.72%

休市中 07/05 15:00 (北京)

39.71亿总市值281.00市盈率TTM

拓日新能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.28%1.92亿

-37.88%7.92亿

-26.93%6.38亿

-32.61%3.83亿

-31.06%2.05亿

4.43%12.75亿

-16.20%8.73亿

-21.80%5.68亿

6.19%2.98亿

-7.19%12.21亿

收到的税费返还

-35.39%702.85万

-76.19%4,555.45万

-79.31%3,231.69万

-89.99%1,372.34万

-57.51%1,087.88万

586.31%1.91亿

537.79%1.56亿

582.12%1.37亿

160.66%2,560.15万

28.97%2,787.99万

收到其他与经营活动有关的现金

-6.16%4,155.44万

-54.12%5,004.46万

-19.06%8,878.19万

-18.69%5,878.19万

-12.37%4,428.32万

-63.78%1.09亿

29.99%1.1亿

35.96%7,229.65万

51.42%5,053.65万

90.92%3.01亿

经营活动现金流入小计

-7.48%2.41亿

-43.66%8.88亿

-33.35%7.59亿

-41.44%4.55亿

-30.35%2.6亿

1.64%15.76亿

-1.03%11.39亿

-2.77%7.77亿

15.54%3.74亿

3.68%15.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

61.67%1.76亿

-29.37%4.76亿

-39.80%3.8亿

-34.42%2.05亿

-4.46%1.09亿

-27.50%6.74亿

-30.40%6.31亿

-49.11%3.13亿

-49.50%1.14亿

12.42%9.3亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.40%2,537.68万

-8.11%1亿

-9.07%7,080.9万

-4.15%4,561.79万

12.51%2,385.06万

1.58%1.09亿

7.81%7,787.27万

4.56%4,759.37万

-11.95%2,119.92万

39.03%1.07亿

支付的各项税费

-80.36%2,239.34万

194.53%1.92亿

199.21%1.66亿

394.50%1.18亿

1,128.29%1.14亿

18.93%6,513.59万

44.23%5,533.61万

-16.70%2,379.84万

-16.04%928.28万

47.10%5,476.68万

支付其他与经营活动有关的现金

43.58%1,310.99万

-85.53%3,586.64万

-11.12%5,876.51万

21.61%4,115.14万

-56.18%913.08万

-17.06%2.48亿

8.05%6,611.5万

-16.74%3,383.86万

-0.00%2,083.86万

87.52%2.99亿

经营活动现金流出小计

-7.41%2.37亿

-26.65%8.04亿

-18.71%6.75亿

-2.03%4.1亿

54.81%2.56亿

-21.18%10.96亿

-23.00%8.3亿

-42.69%4.18亿

-41.32%1.65亿

26.33%13.91亿

经营活动产生的现金流量净额

-10.95%406.28万

-82.54%8,371.02万

-72.73%8,423.29万

-87.32%4,555.55万

-97.81%456.26万

200.81%4.8亿

324.67%3.09亿

414.01%3.59亿

397.17%2.09亿

-59.56%1.59亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

4,667.39%5,000万

----

--104.88万

-10.81%4,638万

-75.92%1,252.42万

----

取得投资收益收到的现金

-62.32%56.21万

100.26%1,367.76万

-28.12%862.95万

28,919.74%170.75万

25,254.07%149.18万

--682.98万

--1,200.59万

--5,884

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-97.06%4.41万

----

-51.56%150.31万

----

3,877.28%310.32万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4,600万

--1,000万

-22.99%5,838万

----

--7,580.52万

收到其他与投资活动有关的现金

-34.09%2.46亿

7.70%12.95亿

146.71%9.73亿

91.85%7.71亿

519.19%3.73亿

248.47%12.02亿

--3.94亿

--4.02亿

--6,016.31万

139,575.31%3.45亿

投资活动现金流入小计

-35.92%2.46亿

6.97%13.59亿

126.96%10.28亿

88.87%7.83亿

538.23%3.84亿

199.59%12.7亿

770.78%4.53亿

697.29%4.15亿

--6,016.9万

19,848.39%4.24亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

72.23%9,820.51万

52.89%2.56亿

32.09%2.4亿

13.00%1.56亿

17.73%5,701.99万

-18.10%1.68亿

-4.78%1.82亿

7.31%1.38亿

-23.07%4,843.17万

3.97%2.05亿

支付其他与投资活动有关的现金

-71.71%1.8亿

25.02%13.39亿

167.30%9.23亿

167.15%8.5亿

6,262.00%6.36亿

116.35%10.71亿

--3.45亿

--3.18亿

--1,000万

--4.95亿

投资活动现金流出小计

-59.87%2.78亿

28.79%15.95亿

120.69%11.63亿

120.48%10.06亿

1,086.38%6.93亿

77.04%12.38亿

176.23%5.27亿

254.42%4.56亿

-7.19%5,843.17万

246.67%7亿

投资活动产生的现金流量净额

89.61%-3,211.76万

-850.33%-2.36亿

-82.33%-1.35亿

-434.32%-2.23亿

-17,897.62%-3.09亿

111.44%3,151.87万

46.62%-7,404.76万

45.61%-4,175.02万

102.76%173.73万

-38.05%-2.76亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.83亿

取得借款收到的现金

15.56%2.6亿

-30.48%10.9亿

-15.38%9.38亿

-15.63%7.75亿

-1.97%2.25亿

21.40%15.68亿

27.38%11.09亿

44.11%9.19亿

--2.3亿

-18.69%12.91亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-54.28%1.45亿

-59.72%5,050.04万

-36.01%3,550.04万

-39.81%980.35万

2.92%3.17亿

-68.77%1.25亿

-82.11%5,547.68万

-91.20%1,628.84万

-69.03%3.08亿

筹资活动现金流入小计

10.73%2.6亿

-34.48%12.35亿

-19.89%9.89亿

-16.79%8.11亿

-4.48%2.35亿

-27.02%18.85亿

-45.27%12.34亿

2.79%9.74亿

32.73%2.46亿

-0.02%25.83亿

偿还债务支付的现金

-55.88%6,111.54万

2.68%14.65亿

13.64%13.77亿

25.59%12.32亿

-25.91%1.39亿

5.79%14.27亿

4.15%12.11亿

40.16%9.81亿

72.27%1.87亿

-38.31%13.49亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.61%2,077.68万

-33.97%1亿

-28.26%9,919.87万

-31.89%4,119.82万

-31.60%2,044.86万

-27.19%1.52亿

39.77%1.38亿

-7.09%6,048.68万

-1.80%2,989.37万

51.94%2.08亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-92.31%3,078.15万

-21.31%3亿

24.87%1.78亿

-59.35%5,788.75万

294.85%4亿

2.88%3.82亿

1,047.87%1.43亿

2,137.12%1.42亿

3,439.09%1.01亿

-11.13%3.71亿

筹资活动现金流出小计

-79.85%1.13亿

-4.83%18.66亿

10.83%16.54亿

12.44%13.31亿

75.74%5.59亿

1.67%19.6亿

17.11%14.93亿

53.48%11.84亿

124.37%3.18亿

-29.65%19.28亿

筹资活动产生的现金流量净额

145.41%1.47亿

-737.57%-6.31亿

-157.40%-6.66亿

-148.02%-5.21亿

-348.05%-3.24亿

-111.50%-7,529.19万

-126.38%-2.59亿

-219.22%-2.1亿

-266.96%-7,241万

515.31%6.55亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-83.43%31.82万

-55.05%336.41万

-16.22%1,263.71万

-86.03%158.21万

179.86%192.07万

420.32%748.39万

334.54%1,508.36万

1,472.77%1,132.2万

17.69%-240.51万

-44.05%-233.64万

现金及现金等价物净增加额

119.07%1.2亿

-275.98%-7.8亿

-7,987.42%-7.04亿

-686.53%-6.97亿

-562.69%-6.27亿

-17.31%4.43亿

-100.96%-870.24万

-29.47%1.19亿

596.84%1.36亿

1,417.18%5.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

-63.53%4.48亿

56.49%12.28亿

215.69%7.85亿

16.57%2.49亿

期末现金及现金等价物余额

-5.54%5.67亿

-63.53%4.48亿

-32.46%5.24亿

-41.21%5.31亿

-34.72%6.01亿

56.49%12.28亿

-32.90%7.76亿

116.66%9.03亿

243.36%9.2亿

215.69%7.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.28%1.92亿	-37.88%7.92亿	-26.93%6.38亿	-32.61%3.83亿	-31.06%2.05亿	4.43%12.75亿	-16.20%8.73亿	-21.80%5.68亿	6.19%2.98亿	-7.19%12.21亿
收到的税费返还	-35.39%702.85万	-76.19%4,555.45万	-79.31%3,231.69万	-89.99%1,372.34万	-57.51%1,087.88万	586.31%1.91亿	537.79%1.56亿	582.12%1.37亿	160.66%2,560.15万	28.97%2,787.99万
收到其他与经营活动有关的现金	-6.16%4,155.44万	-54.12%5,004.46万	-19.06%8,878.19万	-18.69%5,878.19万	-12.37%4,428.32万	-63.78%1.09亿	29.99%1.1亿	35.96%7,229.65万	51.42%5,053.65万	90.92%3.01亿
经营活动现金流入小计	-7.48%2.41亿	-43.66%8.88亿	-33.35%7.59亿	-41.44%4.55亿	-30.35%2.6亿	1.64%15.76亿	-1.03%11.39亿	-2.77%7.77亿	15.54%3.74亿	3.68%15.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	61.67%1.76亿	-29.37%4.76亿	-39.80%3.8亿	-34.42%2.05亿	-4.46%1.09亿	-27.50%6.74亿	-30.40%6.31亿	-49.11%3.13亿	-49.50%1.14亿	12.42%9.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.40%2,537.68万	-8.11%1亿	-9.07%7,080.9万	-4.15%4,561.79万	12.51%2,385.06万	1.58%1.09亿	7.81%7,787.27万	4.56%4,759.37万	-11.95%2,119.92万	39.03%1.07亿
支付的各项税费	-80.36%2,239.34万	194.53%1.92亿	199.21%1.66亿	394.50%1.18亿	1,128.29%1.14亿	18.93%6,513.59万	44.23%5,533.61万	-16.70%2,379.84万	-16.04%928.28万	47.10%5,476.68万
支付其他与经营活动有关的现金	43.58%1,310.99万	-85.53%3,586.64万	-11.12%5,876.51万	21.61%4,115.14万	-56.18%913.08万	-17.06%2.48亿	8.05%6,611.5万	-16.74%3,383.86万	-0.00%2,083.86万	87.52%2.99亿
经营活动现金流出小计	-7.41%2.37亿	-26.65%8.04亿	-18.71%6.75亿	-2.03%4.1亿	54.81%2.56亿	-21.18%10.96亿	-23.00%8.3亿	-42.69%4.18亿	-41.32%1.65亿	26.33%13.91亿
经营活动产生的现金流量净额	-10.95%406.28万	-82.54%8,371.02万	-72.73%8,423.29万	-87.32%4,555.55万	-97.81%456.26万	200.81%4.8亿	324.67%3.09亿	414.01%3.59亿	397.17%2.09亿	-59.56%1.59亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	4,667.39%5,000万	----	----	----	--104.88万	-10.81%4,638万	-75.92%1,252.42万	----	----
取得投资收益收到的现金	-62.32%56.21万	100.26%1,367.76万	-28.12%862.95万	28,919.74%170.75万	25,254.07%149.18万	--682.98万	--1,200.59万	--5,884	--5,884	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-97.06%4.41万	----	----	----	-51.56%150.31万	----	----	----	3,877.28%310.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--4,600万	--1,000万	--1,000万	-22.99%5,838万	----	----	----	--7,580.52万
收到其他与投资活动有关的现金	-34.09%2.46亿	7.70%12.95亿	146.71%9.73亿	91.85%7.71亿	519.19%3.73亿	248.47%12.02亿	--3.94亿	--4.02亿	--6,016.31万	139,575.31%3.45亿
投资活动现金流入小计	-35.92%2.46亿	6.97%13.59亿	126.96%10.28亿	88.87%7.83亿	538.23%3.84亿	199.59%12.7亿	770.78%4.53亿	697.29%4.15亿	--6,016.9万	19,848.39%4.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72.23%9,820.51万	52.89%2.56亿	32.09%2.4亿	13.00%1.56亿	17.73%5,701.99万	-18.10%1.68亿	-4.78%1.82亿	7.31%1.38亿	-23.07%4,843.17万	3.97%2.05亿
支付其他与投资活动有关的现金	-71.71%1.8亿	25.02%13.39亿	167.30%9.23亿	167.15%8.5亿	6,262.00%6.36亿	116.35%10.71亿	--3.45亿	--3.18亿	--1,000万	--4.95亿
投资活动现金流出小计	-59.87%2.78亿	28.79%15.95亿	120.69%11.63亿	120.48%10.06亿	1,086.38%6.93亿	77.04%12.38亿	176.23%5.27亿	254.42%4.56亿	-7.19%5,843.17万	246.67%7亿
投资活动产生的现金流量净额	89.61%-3,211.76万	-850.33%-2.36亿	-82.33%-1.35亿	-434.32%-2.23亿	-17,897.62%-3.09亿	111.44%3,151.87万	46.62%-7,404.76万	45.61%-4,175.02万	102.76%173.73万	-38.05%-2.76亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--9.83亿
取得借款收到的现金	15.56%2.6亿	-30.48%10.9亿	-15.38%9.38亿	-15.63%7.75亿	-1.97%2.25亿	21.40%15.68亿	27.38%11.09亿	44.11%9.19亿	--2.3亿	-18.69%12.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-54.28%1.45亿	-59.72%5,050.04万	-36.01%3,550.04万	-39.81%980.35万	2.92%3.17亿	-68.77%1.25亿	-82.11%5,547.68万	-91.20%1,628.84万	-69.03%3.08亿
筹资活动现金流入小计	10.73%2.6亿	-34.48%12.35亿	-19.89%9.89亿	-16.79%8.11亿	-4.48%2.35亿	-27.02%18.85亿	-45.27%12.34亿	2.79%9.74亿	32.73%2.46亿	-0.02%25.83亿
偿还债务支付的现金	-55.88%6,111.54万	2.68%14.65亿	13.64%13.77亿	25.59%12.32亿	-25.91%1.39亿	5.79%14.27亿	4.15%12.11亿	40.16%9.81亿	72.27%1.87亿	-38.31%13.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.61%2,077.68万	-33.97%1亿	-28.26%9,919.87万	-31.89%4,119.82万	-31.60%2,044.86万	-27.19%1.52亿	39.77%1.38亿	-7.09%6,048.68万	-1.80%2,989.37万	51.94%2.08亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-92.31%3,078.15万	-21.31%3亿	24.87%1.78亿	-59.35%5,788.75万	294.85%4亿	2.88%3.82亿	1,047.87%1.43亿	2,137.12%1.42亿	3,439.09%1.01亿	-11.13%3.71亿
筹资活动现金流出小计	-79.85%1.13亿	-4.83%18.66亿	10.83%16.54亿	12.44%13.31亿	75.74%5.59亿	1.67%19.6亿	17.11%14.93亿	53.48%11.84亿	124.37%3.18亿	-29.65%19.28亿
筹资活动产生的现金流量净额	145.41%1.47亿	-737.57%-6.31亿	-157.40%-6.66亿	-148.02%-5.21亿	-348.05%-3.24亿	-111.50%-7,529.19万	-126.38%-2.59亿	-219.22%-2.1亿	-266.96%-7,241万	515.31%6.55亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83.43%31.82万	-55.05%336.41万	-16.22%1,263.71万	-86.03%158.21万	179.86%192.07万	420.32%748.39万	334.54%1,508.36万	1,472.77%1,132.2万	17.69%-240.51万	-44.05%-233.64万
现金及现金等价物净增加额	119.07%1.2亿	-275.98%-7.8亿	-7,987.42%-7.04亿	-686.53%-6.97亿	-562.69%-6.27亿	-17.31%4.43亿	-100.96%-870.24万	-29.47%1.19亿	596.84%1.36亿	1,417.18%5.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	-63.53%4.48亿	56.49%12.28亿	56.49%12.28亿	56.49%12.28亿	56.49%12.28亿	215.69%7.85亿	215.69%7.85亿	215.69%7.85亿	215.69%7.85亿	16.57%2.49亿
期末现金及现金等价物余额	-5.54%5.67亿	-63.53%4.48亿	-32.46%5.24亿	-41.21%5.31亿	-34.72%6.01亿	56.49%12.28亿	-32.90%7.76亿	116.66%9.03亿	243.36%9.2亿	215.69%7.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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