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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
*ST特迅 (002227)
- 8.61
- -0.17-1.94%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
21.34亿总市值-32.74市盈率TTM
8.96最高价8.53最低价9.82万手成交量8.76今开8.78昨收8543.75万成交额3.99%换手率亏损市盈率(静)2.48亿总股本16.3652周最高2.32市净率21.18亿流通值7.7252周最低9.22涨停价2.46亿流通股54.42历史最高8.34跌停价4.90%振幅2.96历史最低--股息TTM8.70平均价6.21万手内盘--股息率TTM100股每手3.20万手外盘
*ST特迅 (002227) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.86%6,730.26万 | 3.66%3.09亿 | 10.79%2.15亿 | 21.79%1.36亿 | 32.72%7,073.79万 | 5.69%2.98亿 | 8.87%1.94亿 | 1.29%1.12亿 | -0.99%5,329.89万 | -18.81%2.82亿 |
| 收到的税费返还 | -32.05%61.99万 | 4.49%205.73万 | 3.46%176.97万 | 14.96%131.16万 | 59.53%91.23万 | -38.67%196.9万 | -37.53%171.06万 | -45.37%114.09万 | -21.87%57.19万 | -84.65%321.03万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.03%2,429.28万 | 9.86%1.17亿 | -9.76%7,876.31万 | -4.42%5,040.2万 | 21.46%3,076.39万 | -40.00%1.06亿 | -38.62%8,728.33万 | -53.46%5,273.3万 | -25.07%2,532.87万 | 251.84%1.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.96%9,221.53万 | 5.29%4.28亿 | 4.40%2.95亿 | 13.41%1.88亿 | 29.31%1.02亿 | -12.12%4.07亿 | -12.43%2.83亿 | -26.58%1.66亿 | -10.37%7,919.95万 | 10.45%4.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.27%3,675.84万 | 4.44%1.82亿 | 27.77%1.51亿 | 59.45%1.14亿 | 26.19%4,287.62万 | -16.66%1.74亿 | -15.32%1.18亿 | -13.35%7,177.23万 | -36.05%3,397.74万 | -14.63%2.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.69%3,097.53万 | 0.47%9,508.65万 | 0.48%7,421.27万 | 0.78%5,361.19万 | -3.19%3,150.79万 | -0.28%9,464.44万 | 2.10%7,386.14万 | 4.27%5,319.44万 | 10.86%3,254.68万 | 10.31%9,490.79万 |
| 支付的各项税费 | -7.55%439.96万 | -39.06%1,079.03万 | -27.67%765.91万 | 62.92%688.82万 | 146.10%475.88万 | -34.15%1,770.52万 | -27.00%1,058.91万 | -48.16%422.8万 | -62.76%193.37万 | 72.19%2,688.56万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.82%2,887.14万 | -5.90%1.31亿 | 2.24%1.02亿 | -2.62%6,565.48万 | 9.38%3,646.53万 | 2.76%1.4亿 | 1.31%9,974.33万 | 4.16%6,741.85万 | -10.79%3,333.71万 | 18.37%1.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.63%1.01亿 | -1.64%4.19亿 | 10.73%3.35亿 | 22.37%2.41亿 | 13.57%1.16亿 | -8.68%4.26亿 | -6.92%3.02亿 | -4.89%1.97亿 | -18.60%1.02亿 | 1.19%4.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.38%-878.95万 | 150.14%951.24万 | -103.88%-3,914.78万 | -70.83%-5,240.61万 | 41.61%-1,319.42万 | -468.46%-1,897.3万 | -1,169.20%-1,920.18万 | -259.00%-3,067.75万 | 38.41%-2,259.55万 | 91.99%-333.76万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5,000.00%3,060万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | --0 | -99.88%60万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 3.15%25.16万 | 205.34%25.16万 | 142.72%20万 | --0 | --24.39万 | --8.24万 | --8.24万 | --8.24万 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 554.78%18.09万 | -92.02%25.27万 | -97.90%6.26万 | -97.62%6.26万 | -98.72%2.76万 | -82.43%316.55万 | -50.59%298.59万 | --263.24万 | --216.11万 | --1,801.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 554.78%18.09万 | -98.52%50.43万 | -91.43%31.42万 | -92.08%26.26万 | -98.77%2.76万 | 82.69%3,400.94万 | -44.78%366.83万 | 452.47%331.48万 | 273.92%224.35万 | -96.26%1,861.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.95%183.87万 | 422.82%9,397.73万 | 571.23%9,032.63万 | 739.51%8,806.41万 | -57.39%316.73万 | -31.83%1,797.5万 | -30.77%1,345.69万 | 1.15%1,049万 | 11.69%743.35万 | -2.50%2,636.67万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,000万 | --3,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -41.95%183.87万 | 95.89%9,397.73万 | 107.85%9,032.63万 | 739.51%8,806.41万 | -57.39%316.73万 | 81.95%4,797.5万 | 123.56%4,345.69万 | 1.15%1,049万 | 11.69%743.35万 | -91.75%2,636.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.20%-165.78万 | -569.31%-9,347.3万 | -126.23%-9,001.21万 | -1,123.69%-8,780.15万 | 39.51%-313.97万 | -80.19%-1,396.56万 | -210.94%-3,978.85万 | 26.57%-717.51万 | 14.29%-519万 | -104.36%-775.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --150万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --150万 |
| 取得借款收到的现金 | --1.14亿 | 24.00%1.29亿 | 574.82%7,987.15万 | 491.41%7,000万 | --0 | 19.04%1.04亿 | -60.55%1,183.6万 | -60.55%1,183.6万 | --0 | 81.50%8,711.91万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --9.44万 | -22.30%937.82万 | 225.02%1,237.96万 | 225.02%1,237.96万 | --0 | 354.52%1,207万 | 43.45%380.89万 | 43.45%380.89万 | --30.96万 | -76.78%265.55万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.14亿 | 19.17%1.38亿 | 489.66%9,225.11万 | 426.56%8,237.96万 | --0 | 26.84%1.16亿 | -54.19%1,564.49万 | -52.09%1,564.49万 | -98.97%30.96万 | 53.57%9,127.46万 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.58%900万 | 28.11%1.27亿 | 28.48%4,683万 | 43.33%3,483万 | 87.90%2,283万 | -12.97%9,900万 | -19.18%3,645万 | -27.25%2,430万 | -44.01%1,215万 | -10.05%1.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.28%214.2万 | -7.77%921.8万 | -13.07%685.01万 | -18.08%442.48万 | -28.40%197.82万 | -21.33%999.48万 | -20.20%788.03万 | -19.26%540.14万 | -16.38%276.29万 | -13.23%1,270.53万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -81.21%104.35万 | -85.63%12.8万 | 490.69%182.9万 | -58.66%12.8万 | --555.28万 | -68.92%89.13万 | -88.51%30.96万 | -88.51%30.96万 | --0 | -79.45%286.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -59.86%1,218.56万 | 23.92%1.36亿 | 24.35%5,550.91万 | 31.23%3,938.28万 | 103.59%3,036.11万 | -15.03%1.1亿 | -22.59%4,464万 | -29.86%3,001.1万 | -40.36%1,491.29万 | -16.59%1.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436.97%1.02亿 | -69.49%179.71万 | 226.72%3,674.19万 | 399.29%4,299.68万 | -107.91%-3,036.11万 | 115.48%588.96万 | -23.31%-2,899.51万 | -41.83%-1,436.61万 | -392.30%-1,460.33万 | 60.21%-3,804.83万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,472.37%17.76万 | 456.33%5.93万 | 524.56%3.53万 | -441.53%-1.22万 | -2,996.65%-7,488 | -20.75%-1.66万 | 115.52%5,655.53 | 95.68%-2,253.28 | -103.45%-241.81 | 83.33%-1.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 297.08%9,203.92万 | -203.35%-8,210.42万 | -5.00%-9,238.26万 | -86.18%-9,722.3万 | -10.18%-4,670.24万 | 44.93%-2,706.56万 | -132.38%-8,797.98万 | -7,826.58%-5,222.1万 | -12.32%-4,238.9万 | -221.52%-4,915.01万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.34%3,797.77万 | -18.41%1.2亿 | -18.41%1.2亿 | -18.41%1.2亿 | -18.41%1.2亿 | -25.05%1.47亿 | -25.05%1.47亿 | -25.05%1.47亿 | -42.87%1.47亿 | 25.97%1.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77.49%1.3亿 | -68.45%3,784.97万 | -53.30%2,757.12万 | -76.02%2,273.09万 | -29.99%7,325.15万 | -18.41%1.2亿 | -62.71%5,903.97万 | -51.51%9,479.85万 | -52.35%1.05亿 | -25.05%1.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
