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002236 大华股份

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550.26亿总市值7.52市盈率TTM

大华股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
0.30%239.54亿
3.76%160亿
5.11%77.51亿
1.95%344.42亿
1.44%238.83亿
1.01%154.2亿
1.82%73.74亿
1.20%337.85亿
2.04%235.44亿
1.63%152.65亿
收到的税费返还
10.17%9.14亿
-13.27%4.88亿
-25.50%2.47亿
-13.15%12.98亿
-26.14%8.29亿
-31.59%5.62亿
4.59%3.32亿
-6.87%14.94亿
-30.73%11.23亿
-25.18%8.22亿
收到其他与经营活动有关的现金
13.30%10.54亿
23.84%7.68亿
44.12%4.15亿
16.55%14.59亿
2.40%9.3亿
-3.60%6.2亿
-11.40%2.88亿
2.47%12.52亿
129.83%9.08亿
331.68%6.43亿
经营活动现金流入小计
1.09%259.21亿
3.93%172.56亿
5.24%84.13亿
1.83%371.99亿
0.26%256.43亿
-0.77%166.02亿
1.39%79.94亿
0.88%365.3亿
1.94%255.75亿
2.84%167.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金
2.16%161.72亿
0.78%108.38亿
-12.20%54.02亿
-10.49%212.82亿
-9.63%158.3亿
-12.22%107.53亿
-6.83%61.52亿
-0.53%237.77亿
0.43%175.17亿
11.74%122.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金
12.88%61.81亿
14.40%43.2亿
17.99%27.71亿
-5.49%70.49亿
-6.49%54.76亿
-9.37%37.76亿
-11.96%23.49亿
16.56%74.59亿
7.37%58.56亿
8.76%41.67亿
支付的各项税费
40.09%19.48亿
82.84%14.94亿
180.13%10.18亿
-6.99%19.24亿
-11.25%13.9亿
-24.82%8.17亿
-40.88%3.64亿
-2.46%20.69亿
-8.12%15.67亿
-14.00%10.87亿
支付其他与经营活动有关的现金
7.65%17.45亿
11.91%11.11亿
12.62%5.28亿
7.92%23.45亿
6.75%16.21亿
4.07%9.93亿
-0.66%4.69亿
5.48%21.73亿
-10.70%15.19亿
-11.71%9.54亿
经营活动现金流出小计
7.11%260.46亿
8.71%177.63亿
4.14%97.19亿
-8.11%326亿
-8.09%243.17亿
-11.48%163.4亿
-9.89%93.33亿
2.88%354.77亿
0.59%264.58亿
7.70%184.59亿
经营活动产生的现金流量净额
-109.43%-1.25亿
-293.07%-5.07亿
2.44%-13.07亿
336.49%45.99亿
250.02%13.25亿
115.20%2.63亿
45.84%-13.39亿
-39.01%10.54亿
27.19%-8.83亿
-98.34%-17.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
244.17%43.89亿
-51.88%4.81亿
-28.58%3.72亿
109.43%47.42亿
-37.45%12.75亿
-29.80%10亿
-42.86%5.21亿
54.72%22.64亿
123.24%20.39亿
77.29%14.24亿
取得投资收益收到的现金
-14.91%2,399.41万
-19.02%1,208.45万
-17.44%1,207.15万
15.81%2,868.29万
15.10%2,819.93万
3.57%1,492.23万
341.56%1,462.08万
-29.80%2,476.8万
-12.94%2,450.01万
13.18%1,440.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-62.99%147.52万
-86.11%33.42万
-85.48%27.18万
-65.36%413.76万
-53.64%398.57万
-33.49%240.64万
326.18%187.16万
-75.13%1,194.38万
-82.15%859.74万
-92.35%361.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--7,317.83万
--7,317.83万
--7,317.83万
----
----
----
----
72.52%6.65亿
-36.37%2.29亿
--107.81万
收到其他与投资活动有关的现金
295.15%3,054.99万
252.17%2,379.4万
-32.06%433万
93.84%4,981.19万
-69.22%773.12万
-61.08%675.65万
-43.77%637.3万
-48.36%2,569.75万
-37.82%2,512.13万
-69.00%1,735.94万
投资活动现金流入小计
243.55%45.18亿
-42.32%5.91亿
-15.07%4.62亿
61.24%48.24亿
-43.46%13.15亿
-29.91%10.24亿
-41.32%5.44亿
50.95%29.92亿
67.35%23.26亿
58.89%14.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-27.25%7.43亿
-25.23%4.79亿
-17.07%3.13亿
11.62%14.46亿
0.15%10.21亿
-4.67%6.4亿
18.07%3.78亿
5.54%12.95亿
16.80%10.19亿
15.90%6.71亿
投资支付的现金
573.24%82.37亿
641.71%38.45亿
-88.24%2,333.46万
-30.04%15.66亿
-22.80%12.23亿
-42.34%5.18亿
-48.07%1.98亿
-13.54%22.38亿
-10.82%15.85亿
-30.95%8.99亿
支付其他与投资活动有关的现金
-92.63%608.27万
-85.39%539.82万
-97.57%42.9万
48.35%8,603.76万
3,142.72%8,252.84万
1,588.13%3,695.8万
3,710.45%1,763.41万
182.61%5,799.6万
-88.19%254.5万
-83.30%218.93万
投资活动现金流出小计
286.16%89.86亿
262.17%43.29亿
-43.25%3.37亿
-13.75%30.98亿
-10.74%23.27亿
-23.99%11.95亿
-15.48%5.94亿
-6.39%35.92亿
-2.42%26.07亿
-16.99%15.73亿
投资活动产生的现金流量净额
-341.57%-44.67亿
-2,080.04%-37.39亿
351.27%1.25亿
387.72%17.26亿
-260.61%-10.12亿
-53.24%-1.71亿
-122.18%-4,977.05万
67.65%-6亿
78.10%-2.81亿
88.52%-1.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-100.00%19.38万
----
----
808.41%58.36亿
779.40%55.06亿
763.50%53.9亿
10,203,996.70%51.02亿
853.61%6.42亿
1,022.59%6.26亿
1,079.78%6.24亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
2,172.51%7.4亿
2,426.35%4.1亿
1,952.50%2.94亿
11,998.38%604.92万
-51.68%3,254.85万
-70.92%1,622万
-72.95%1,431万
取得借款收到的现金
-6.69%22.14亿
-7.66%11.19亿
-18.42%6.06亿
-50.07%26.29亿
-52.66%23.73亿
-65.34%12.12亿
-65.18%7.43亿
38.34%52.66亿
32.79%50.13亿
28.22%34.98亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
--0
----
----
----
-99.17%45.33万
--45.33万
--45.33万
筹资活动现金流入小计
-71.89%22.15亿
-83.04%11.19亿
-89.63%6.06亿
43.25%84.65亿
39.70%78.79亿
60.14%66.02亿
173.91%58.45亿
50.41%59.09亿
47.21%56.4亿
48.24%41.23亿
偿还债务支付的现金
-13.23%26.62亿
20.47%19.61亿
210.89%11.44亿
-15.83%40.75亿
-16.65%30.68亿
-25.48%16.28亿
8.37%3.68亿
99.02%48.41亿
90.99%36.8亿
163.46%21.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
121.99%18.89亿
50.30%12.57亿
-45.08%1,466.79万
105.19%18.68亿
-3.92%8.51亿
-2.60%8.36亿
16.35%2,670.76万
2.88%9.11亿
3.71%8.86亿
3.52%8.58亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
622.20%797.87万
----
----
--110.48万
--110.48万
--110.48万
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-77.96%1.73亿
-62.57%1.33亿
48.28%7,498.04万
73.41%8.69亿
66.11%7.83亿
-17.96%3.55亿
-54.51%5,056.64万
327.58%5.01亿
467.81%4.71亿
772.55%4.33亿
筹资活动现金流出小计
0.46%47.24亿
18.85%33.5亿
177.08%12.34亿
8.94%68.12亿
-6.67%47.02亿
-18.90%28.19亿
-6.00%4.45亿
82.04%62.53亿
75.88%50.38亿
103.51%34.76亿
筹资活动产生的现金流量净额
-178.97%-25.09亿
-158.98%-22.31亿
-111.63%-6.28亿
580.78%16.53亿
427.50%31.77亿
484.99%37.83亿
225.25%54亿
-169.61%-3.44亿
-37.71%6.02亿
-39.74%6.47亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
346.20%8,315.29万
98.13%9,033.4万
195.10%3,525.6万
-83.89%2,433.09万
-87.23%1,863.59万
-46.99%4,559.39万
-71.92%-3,707.07万
240.61%1.51亿
434.21%1.46亿
341.59%8,601.38万
现金及现金等价物净增加额
-299.97%-70.18亿
-262.94%-63.87亿
-144.65%-17.74亿
2,967.29%80.02亿
944.17%35.09亿
454.06%39.2亿
751.37%39.74亿
0.68%2.61亿
73.54%-4.16亿
-36.89%-11.07亿
加:期初现金及现金等价物余额
101.57%158.81亿
101.57%158.81亿
101.75%158.95亿
3.42%78.78亿
3.42%78.78亿
3.42%78.78亿
3.42%78.78亿
3.52%76.18亿
3.52%76.18亿
3.52%76.18亿
期末现金及现金等价物余额
-22.17%88.63亿
-19.53%94.94亿
19.14%141.21亿
101.57%158.81亿
58.12%113.88亿
81.22%117.98亿
69.13%118.52亿
3.42%78.78亿
24.44%72.02亿
-0.60%65.11亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0.30%239.54亿3.76%160亿5.11%77.51亿1.95%344.42亿1.44%238.83亿1.01%154.2亿1.82%73.74亿1.20%337.85亿2.04%235.44亿1.63%152.65亿
收到的税费返还 10.17%9.14亿-13.27%4.88亿-25.50%2.47亿-13.15%12.98亿-26.14%8.29亿-31.59%5.62亿4.59%3.32亿-6.87%14.94亿-30.73%11.23亿-25.18%8.22亿
收到其他与经营活动有关的现金 13.30%10.54亿23.84%7.68亿44.12%4.15亿16.55%14.59亿2.40%9.3亿-3.60%6.2亿-11.40%2.88亿2.47%12.52亿129.83%9.08亿331.68%6.43亿
经营活动现金流入小计 1.09%259.21亿3.93%172.56亿5.24%84.13亿1.83%371.99亿0.26%256.43亿-0.77%166.02亿1.39%79.94亿0.88%365.3亿1.94%255.75亿2.84%167.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.16%161.72亿0.78%108.38亿-12.20%54.02亿-10.49%212.82亿-9.63%158.3亿-12.22%107.53亿-6.83%61.52亿-0.53%237.77亿0.43%175.17亿11.74%122.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.88%61.81亿14.40%43.2亿17.99%27.71亿-5.49%70.49亿-6.49%54.76亿-9.37%37.76亿-11.96%23.49亿16.56%74.59亿7.37%58.56亿8.76%41.67亿
支付的各项税费 40.09%19.48亿82.84%14.94亿180.13%10.18亿-6.99%19.24亿-11.25%13.9亿-24.82%8.17亿-40.88%3.64亿-2.46%20.69亿-8.12%15.67亿-14.00%10.87亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.65%17.45亿11.91%11.11亿12.62%5.28亿7.92%23.45亿6.75%16.21亿4.07%9.93亿-0.66%4.69亿5.48%21.73亿-10.70%15.19亿-11.71%9.54亿
经营活动现金流出小计 7.11%260.46亿8.71%177.63亿4.14%97.19亿-8.11%326亿-8.09%243.17亿-11.48%163.4亿-9.89%93.33亿2.88%354.77亿0.59%264.58亿7.70%184.59亿
经营活动产生的现金流量净额 -109.43%-1.25亿-293.07%-5.07亿2.44%-13.07亿336.49%45.99亿250.02%13.25亿115.20%2.63亿45.84%-13.39亿-39.01%10.54亿27.19%-8.83亿-98.34%-17.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 244.17%43.89亿-51.88%4.81亿-28.58%3.72亿109.43%47.42亿-37.45%12.75亿-29.80%10亿-42.86%5.21亿54.72%22.64亿123.24%20.39亿77.29%14.24亿
取得投资收益收到的现金 -14.91%2,399.41万-19.02%1,208.45万-17.44%1,207.15万15.81%2,868.29万15.10%2,819.93万3.57%1,492.23万341.56%1,462.08万-29.80%2,476.8万-12.94%2,450.01万13.18%1,440.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -62.99%147.52万-86.11%33.42万-85.48%27.18万-65.36%413.76万-53.64%398.57万-33.49%240.64万326.18%187.16万-75.13%1,194.38万-82.15%859.74万-92.35%361.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --7,317.83万--7,317.83万--7,317.83万----------------72.52%6.65亿-36.37%2.29亿--107.81万
收到其他与投资活动有关的现金 295.15%3,054.99万252.17%2,379.4万-32.06%433万93.84%4,981.19万-69.22%773.12万-61.08%675.65万-43.77%637.3万-48.36%2,569.75万-37.82%2,512.13万-69.00%1,735.94万
投资活动现金流入小计 243.55%45.18亿-42.32%5.91亿-15.07%4.62亿61.24%48.24亿-43.46%13.15亿-29.91%10.24亿-41.32%5.44亿50.95%29.92亿67.35%23.26亿58.89%14.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -27.25%7.43亿-25.23%4.79亿-17.07%3.13亿11.62%14.46亿0.15%10.21亿-4.67%6.4亿18.07%3.78亿5.54%12.95亿16.80%10.19亿15.90%6.71亿
投资支付的现金 573.24%82.37亿641.71%38.45亿-88.24%2,333.46万-30.04%15.66亿-22.80%12.23亿-42.34%5.18亿-48.07%1.98亿-13.54%22.38亿-10.82%15.85亿-30.95%8.99亿
支付其他与投资活动有关的现金 -92.63%608.27万-85.39%539.82万-97.57%42.9万48.35%8,603.76万3,142.72%8,252.84万1,588.13%3,695.8万3,710.45%1,763.41万182.61%5,799.6万-88.19%254.5万-83.30%218.93万
投资活动现金流出小计 286.16%89.86亿262.17%43.29亿-43.25%3.37亿-13.75%30.98亿-10.74%23.27亿-23.99%11.95亿-15.48%5.94亿-6.39%35.92亿-2.42%26.07亿-16.99%15.73亿
投资活动产生的现金流量净额 -341.57%-44.67亿-2,080.04%-37.39亿351.27%1.25亿387.72%17.26亿-260.61%-10.12亿-53.24%-1.71亿-122.18%-4,977.05万67.65%-6亿78.10%-2.81亿88.52%-1.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -100.00%19.38万--------808.41%58.36亿779.40%55.06亿763.50%53.9亿10,203,996.70%51.02亿853.61%6.42亿1,022.59%6.26亿1,079.78%6.24亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------2,172.51%7.4亿2,426.35%4.1亿1,952.50%2.94亿11,998.38%604.92万-51.68%3,254.85万-70.92%1,622万-72.95%1,431万
取得借款收到的现金 -6.69%22.14亿-7.66%11.19亿-18.42%6.06亿-50.07%26.29亿-52.66%23.73亿-65.34%12.12亿-65.18%7.43亿38.34%52.66亿32.79%50.13亿28.22%34.98亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------0-------------99.17%45.33万--45.33万--45.33万
筹资活动现金流入小计 -71.89%22.15亿-83.04%11.19亿-89.63%6.06亿43.25%84.65亿39.70%78.79亿60.14%66.02亿173.91%58.45亿50.41%59.09亿47.21%56.4亿48.24%41.23亿
偿还债务支付的现金 -13.23%26.62亿20.47%19.61亿210.89%11.44亿-15.83%40.75亿-16.65%30.68亿-25.48%16.28亿8.37%3.68亿99.02%48.41亿90.99%36.8亿163.46%21.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121.99%18.89亿50.30%12.57亿-45.08%1,466.79万105.19%18.68亿-3.92%8.51亿-2.60%8.36亿16.35%2,670.76万2.88%9.11亿3.71%8.86亿3.52%8.58亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 622.20%797.87万----------110.48万--110.48万--110.48万----------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -77.96%1.73亿-62.57%1.33亿48.28%7,498.04万73.41%8.69亿66.11%7.83亿-17.96%3.55亿-54.51%5,056.64万327.58%5.01亿467.81%4.71亿772.55%4.33亿
筹资活动现金流出小计 0.46%47.24亿18.85%33.5亿177.08%12.34亿8.94%68.12亿-6.67%47.02亿-18.90%28.19亿-6.00%4.45亿82.04%62.53亿75.88%50.38亿103.51%34.76亿
筹资活动产生的现金流量净额 -178.97%-25.09亿-158.98%-22.31亿-111.63%-6.28亿580.78%16.53亿427.50%31.77亿484.99%37.83亿225.25%54亿-169.61%-3.44亿-37.71%6.02亿-39.74%6.47亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 346.20%8,315.29万98.13%9,033.4万195.10%3,525.6万-83.89%2,433.09万-87.23%1,863.59万-46.99%4,559.39万-71.92%-3,707.07万240.61%1.51亿434.21%1.46亿341.59%8,601.38万
现金及现金等价物净增加额 -299.97%-70.18亿-262.94%-63.87亿-144.65%-17.74亿2,967.29%80.02亿944.17%35.09亿454.06%39.2亿751.37%39.74亿0.68%2.61亿73.54%-4.16亿-36.89%-11.07亿
加:期初现金及现金等价物余额 101.57%158.81亿101.57%158.81亿101.75%158.95亿3.42%78.78亿3.42%78.78亿3.42%78.78亿3.42%78.78亿3.52%76.18亿3.52%76.18亿3.52%76.18亿
期末现金及现金等价物余额 -22.17%88.63亿-19.53%94.94亿19.14%141.21亿101.57%158.81亿58.12%113.88亿81.22%117.98亿69.13%118.52亿3.42%78.78亿24.44%72.02亿-0.60%65.11亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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