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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天威视讯 (002238)
- 7.31
- +0.05+0.69%
休市中 04/30 15:00 (北京)
58.67亿总市值-29.48市盈率TTM
7.40最高价7.18最低价8.01万手成交量7.26今开7.26昨收5875.57万成交额1.00%换手率亏损市盈率(静)8.03亿总股本10.3052周最高3.01市净率58.67亿流通值6.8952周最低7.99涨停价8.03亿流通股19.47历史最高6.53跌停价3.03%振幅1.01历史最低0.05股息TTM7.34平均价4.23万手内盘0.68%股息率TTM100股每手3.72万手外盘
天威视讯 (002238) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.15%2.65亿 | -15.69%13.53亿 | -14.38%9.63亿 | -14.94%6.29亿 | -12.17%3.06亿 | 3.19%16.05亿 | 0.10%11.25亿 | -3.24%7.39亿 | -6.26%3.48亿 | 1.64%15.55亿 |
| 收到的税费返还 | 991.27%3,095.43万 | --1,040.64万 | 7,460.94%1,036.89万 | 4,017.23%558.1万 | --283.65万 | ---- | 677.20%13.71万 | 710.29%13.56万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.28%692.7万 | -87.76%1,630.52万 | -73.32%3,896.02万 | -28.99%2,066.02万 | -0.08%1,393.19万 | -12.69%1.33亿 | 73.10%1.46亿 | -42.43%2,909.57万 | 17.22%1,394.31万 | 163.27%1.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.92%3.03亿 | -20.62%13.8亿 | -20.35%10.12亿 | -14.77%6.55亿 | -10.92%3.22亿 | 1.77%17.38亿 | 5.20%12.71亿 | -5.66%7.68亿 | -5.53%3.62亿 | 7.47%17.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.29%1.43亿 | 0.53%6.28亿 | 15.58%4.7亿 | 17.20%3.3亿 | 10.88%1.65亿 | 1.16%6.25亿 | -7.47%4.07亿 | -8.03%2.82亿 | -14.27%1.49亿 | 0.49%6.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.76%1.09亿 | -12.51%4.42亿 | -16.32%3.2亿 | -18.20%2.23亿 | -24.07%1.17亿 | 7.38%5.05亿 | 9.53%3.83亿 | 9.49%2.73亿 | -1.41%1.54亿 | -0.32%4.71亿 |
| 支付的各项税费 | -16.12%1,454.54万 | 62.76%5,208.98万 | 60.12%3,591.13万 | 54.34%2,516万 | 97.27%1,734.16万 | 93.20%3,200.47万 | 210.91%2,242.76万 | 183.64%1,630.14万 | 81.12%879.06万 | -51.26%1,656.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.61%2,735.62万 | -22.01%8,630.5万 | 74.00%1.76亿 | 51.90%1.02亿 | 33.45%4,456.27万 | 3.93%1.11亿 | -9.33%1.01亿 | -5.39%6,695.57万 | 7.41%3,339.34万 | -23.40%1.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.50%2.94亿 | -5.05%12.08亿 | 9.76%10.02亿 | 6.65%6.81亿 | -0.31%3.44亿 | 5.08%12.73亿 | 0.59%9.13亿 | 0.91%6.38亿 | -5.68%3.45亿 | -3.85%12.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140.83%893.36万 | -63.20%1.71亿 | -97.17%1,014.14万 | -119.71%-2,566.49万 | -232.19%-2,187.74万 | -6.31%4.65亿 | 19.17%3.58亿 | -28.48%1.3亿 | -2.25%1,655.03万 | 50.74%4.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -11.74%8,487.41万 | 84.08%10.94亿 | 127.37%7.45亿 | 23.19%2.77亿 | 392.52%9,616.7万 | -24.74%5.94亿 | -34.69%3.28亿 | 64.01%2.25亿 | --1,952.57万 | -38.49%7.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 135.83%8.62万 | 761.07%5,266.86万 | 1,136.03%144.98万 | --111.69万 | --3.66万 | --611.66万 | 97.98%11.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -69.39%364.28万 | 149.84%115.61万 | -95.73%1.85万 | -95.62%1.85万 | 1,119.91%1,189.98万 | 1,916.44%46.27万 | 1,949.69%43.35万 | 2,312.12%42.19万 | 909.41%97.55万 |
| 投资活动现金流入小计 | -11.70%8,496.03万 | 87.86%11.51亿 | 127.76%7.47亿 | 23.45%2.78亿 | 382.37%9,622.21万 | -22.56%6.12亿 | -34.59%3.28亿 | 64.30%2.25亿 | 113,944.73%1,994.76万 | -38.42%7.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.80%1,469.87万 | 25.23%1.78亿 | -7.53%1.09亿 | -2.93%8,227.73万 | -21.18%4,427.19万 | -76.85%1.42亿 | -70.76%1.18亿 | -70.46%8,475.76万 | -69.35%5,616.49万 | 96.60%6.15亿 |
| 投资支付的现金 | -62.32%8,990万 | -46.56%6.98亿 | 9.50%4.29亿 | 19.12%3.69亿 | 15.83%2.39亿 | 54.32%13.06亿 | -42.37%3.92亿 | -22.24%3.1亿 | -4.85%2.06亿 | -22.89%8.46亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -63.02%1.05亿 | -39.51%8.76亿 | 5.55%5.38亿 | 14.38%4.51亿 | 7.90%2.83亿 | -0.87%14.48亿 | -52.96%5.1亿 | -42.44%3.94亿 | -34.41%2.62亿 | 3.49%14.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.48%-1,963.84万 | 132.88%2.75亿 | 215.43%2.09亿 | -2.27%-1.73亿 | 22.94%-1.87亿 | -24.73%-8.36亿 | 68.80%-1.81亿 | 69.17%-1.69亿 | 39.40%-2.42亿 | -426.38%-6.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -20.41%3.21亿 | 20.90%2.36亿 | 2.13%1.99亿 | -59.97%3,349.8万 | 18.03%4.04亿 | -20.85%1.95亿 | -19.21%1.95亿 | -36.78%8,367.95万 | 66.93%3.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -42.01%885.98万 | -78.42%2,478.2万 | -54.42%3,167.87万 | -55.58%2,466.18万 | 9.24%1,527.75万 | -10.83%1.15亿 | --6,950.16万 | --5,551.62万 | --1,398.54万 | 8,485.88%1.29亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -81.84%885.98万 | -33.25%3.46亿 | 1.13%2.68亿 | -10.64%2.24亿 | -50.06%4,877.55万 | 10.13%5.19亿 | 7.33%2.65亿 | 3.77%2.51亿 | -26.22%9,766.49万 | 128.08%4.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -2.15%4.04亿 | -36.68%1.55亿 | -13.59%8,000万 | ---- | 100.86%4.12亿 | 21.21%2.44亿 | 12,244.51%9,258.38万 | 0.00%45万 | 136,764.77%2.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.52%132.53万 | -46.86%5,014.2万 | -47.26%4,807.3万 | -93.46%566.16万 | 32.22%344.44万 | 5.29%9,436.1万 | 3.99%9,114.83万 | 1.89%8,652.43万 | 36.50%260.52万 | 1.87%8,961.99万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --363万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.34%822.53万 | 10.03%1.9亿 | 28.68%1.59亿 | 47.43%1.53亿 | -56.52%2,773.48万 | 83.50%1.73亿 | 405.52%1.23亿 | 537.36%1.04亿 | 735.98%6,378.77万 | 165.86%9,401.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -69.37%955.06万 | -5.27%6.43亿 | -21.20%3.61亿 | -15.59%2.39亿 | -53.35%3,117.93万 | 74.64%6.79亿 | 46.31%4.59亿 | 177.56%2.83亿 | 569.18%6,684.29万 | 214.96%3.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103.93%-69.08万 | -85.17%-2.97亿 | 51.70%-9,361.27万 | 53.98%-1,487.37万 | -42.91%1,759.62万 | -295.59%-1.61亿 | -190.33%-1.94亿 | -123.14%-3,232.27万 | -74.81%3,082.2万 | -1.15%8,205.99万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -845.65%-1.93万 | -170.50%-1.14万 | -77.03%-9,364.9 | -253.79%-7,415.25 | -380.40%-2,037.44 | 48.88%1.62万 | -107.34%-5,290.06 | -80.03%4,821.68 | -95.43%726.62 | -81.56%1.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 94.02%-1,141.49万 | 128.02%1.49亿 | 821.66%1.26亿 | -200.56%-2.13亿 | 2.01%-1.91亿 | -482.05%-5.31亿 | 94.98%-1,745.79万 | 68.60%-7,094.8万 | 25.17%-1.95亿 | -131.97%-9,118.6万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.58%5.92亿 | -54.52%4.43亿 | -54.52%4.43亿 | -54.52%4.43亿 | -54.26%4.43亿 | -8.09%9.74亿 | -8.09%9.74亿 | -8.09%9.74亿 | -8.61%9.68亿 | 36.85%10.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 130.31%5.8亿 | 33.58%5.92亿 | -40.51%5.69亿 | -74.57%2.3亿 | -67.43%2.52亿 | -54.26%4.43亿 | 34.42%9.56亿 | 8.31%9.03亿 | -3.21%7.73亿 | -8.61%9.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
