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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
奥特佳 (002239)
- 2.89
- -0.01-0.34%
休市中 04/30 15:00 (北京)
101.58亿总市值53.52市盈率TTM
2.91最高价2.87最低价49.83万手成交量2.89今开2.90昨收1.44亿成交额1.86%换手率52.55市盈率(静)35.15亿总股本3.6552周最高1.62市净率77.52亿流通值2.7652周最低3.19涨停价26.82亿流通股7.44历史最高2.61跌停价1.38%振幅0.38历史最低0.00股息TTM2.89平均价26.13万手内盘0.10%股息率TTM100股每手22.70万手外盘
奥特佳 (002239) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.99%16.29亿 | 4.49%73.42亿 | 9.82%58.87亿 | 3.29%36.97亿 | 5.62%17.33亿 | 10.24%70.26亿 | 12.18%53.6亿 | 17.70%35.79亿 | 36.21%16.41亿 | 28.44%63.73亿 |
| 收到的税费返还 | -47.25%1,655.21万 | 14.04%1.2亿 | 47.91%9,539.78万 | 58.67%7,422.71万 | 13.63%3,137.82万 | 35.79%1.05亿 | -30.93%6,449.61万 | -6.96%4,678.15万 | -34.40%2,761.37万 | -18.91%7,739.78万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.13%2,067.26万 | 26.56%1.13亿 | 7.51%5,700.51万 | 17.75%4,078.21万 | -47.05%3,511.67万 | -37.41%8,954.75万 | -38.13%5,302.3万 | -1.78%3,463.34万 | 146.98%6,631.64万 | 28.03%1.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.40%16.66亿 | 4.91%75.75亿 | 10.24%60.39亿 | 4.13%38.12亿 | 3.73%17.99亿 | 9.51%72.2亿 | 10.50%54.78亿 | 17.09%36.61亿 | 36.21%17.35亿 | 27.56%65.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.29%11.74亿 | -8.74%49.32亿 | -4.99%39.17亿 | -6.05%25.19亿 | -5.35%11.26亿 | 2.34%54.04亿 | 7.28%41.23亿 | 17.12%26.81亿 | 41.97%11.9亿 | 60.58%52.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.48%2.53亿 | 8.23%10.07亿 | 22.23%7.01亿 | 18.37%4.56亿 | 1.47%2.63亿 | 18.81%9.3亿 | -1.50%5.73亿 | 5.09%3.85亿 | 24.44%2.59亿 | 0.26%7.83亿 |
| 支付的各项税费 | -18.37%5,990.81万 | 13.03%2.36亿 | 25.03%2.04亿 | 21.19%1.42亿 | 15.35%7,338.84万 | -23.81%2.09亿 | -15.15%1.63亿 | 2.55%1.17亿 | -1.21%6,362.33万 | 17.84%2.74亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.91%4,861.57万 | 22.64%2.98亿 | -9.95%1.69亿 | -12.31%1.24亿 | -59.68%5,518.62万 | 25.95%2.43亿 | 2.33%1.88亿 | -0.70%1.42亿 | 84.24%1.37亿 | -62.00%1.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.26%15.36亿 | -4.62%64.73亿 | -1.11%49.91亿 | -2.53%32.41亿 | -7.99%15.17亿 | 3.91%67.86亿 | 5.13%50.47亿 | 14.17%33.25亿 | 39.19%16.49亿 | 35.77%65.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53.99%1.3亿 | 153.93%11.02亿 | 143.20%10.48亿 | 70.06%5.71亿 | 229.82%2.82亿 | 594.40%4.34亿 | 175.29%4.31亿 | 56.77%3.36亿 | -3.63%8,548.62万 | -82.58%6,250.36万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | -78.68%1.3亿 | -93.85%2,000万 | -73.33%2,000万 | -20.00%2,000万 | -57.94%6.1亿 | -54.55%3.25亿 | -84.54%7,500万 | -90.20%2,500万 | 256.43%14.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 3,724.48%1,147.35万 | 966.87%1,145.7万 | --1,100.7万 | --11.41万 | -40.25%30万 | -88.65%107.39万 | ---- | ---- | -97.47%50.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.21%3,894 | -96.51%33.25万 | -60.29%23.03万 | -89.14%2.87万 | --49.37万 | 675.60%952.75万 | -90.25%57.99万 | -82.93%26.46万 | ---- | 196.79%122.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --10.89万 | --10.89万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | 2.52%546.04万 | 61.69%504.95万 | 382.21%504.95万 | 1,321.30%504.95万 | -80.27%532.63万 | -84.29%312.3万 | -91.40%104.72万 | -92.72%35.53万 | 136.30%2,699.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.98%3,894 | -76.44%1.47亿 | -88.86%3,673.68万 | -52.78%3,608.52万 | 1.19%2,565.73万 | -57.73%6.25亿 | -56.03%3.3亿 | -84.69%7,642.06万 | -90.24%2,535.53万 | 237.25%14.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146.37%8,693.1万 | -37.05%1.86亿 | -31.97%1.4亿 | -42.30%9,566.56万 | -70.76%3,528.48万 | -4.97%2.96亿 | -18.53%2.06亿 | 7.37%1.66亿 | 79.94%1.21亿 | 5.42%3.11亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | -67.06%1.4亿 | -79.41%3,500万 | ---- | --0 | -58.36%4.25亿 | -55.18%1.7亿 | -52.02%1.7亿 | -34.83%1.5亿 | 56.96%10.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 146.37%8,693.1万 | -54.75%3.26亿 | -53.42%1.75亿 | -71.51%9,566.56万 | -86.96%3,528.48万 | -45.88%7.21亿 | -40.53%3.76亿 | -34.00%3.36亿 | -8.93%2.71亿 | 40.86%13.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -802.91%-8,692.71万 | -86.95%-1.79亿 | -200.62%-1.38亿 | 77.03%-5,958.04万 | 96.08%-962.74万 | -165.12%-9,569.36万 | -138.94%-4,602.07万 | -2,626.68%-2.59亿 | -557.21%-2.45亿 | 128.99%1.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -75.11%2,080.94万 | -78.70%1,780.94万 | --80万 | --0 | --8,362.08万 | --8,362.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --380万 | --80万 | --80万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --7,200万 | -95.41%1.03亿 | -84.16%3亿 | -83.75%2.7亿 | --0 | 18.20%22.39亿 | 8.42%18.96亿 | 20.43%16.65亿 | 60.64%11.28亿 | 12.45%18.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -83.44%2.55亿 | -92.18%6,000万 | -93.94%6,000万 | -74.19%6,036.6万 | 22.02%15.41亿 | -31.05%7.67亿 | 66.31%9.9亿 | -35.53%2.34亿 | 103.64%12.63亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.27%7,200万 | -90.20%3.79亿 | -86.23%3.78亿 | -87.52%3.31亿 | -95.57%6,036.6万 | 22.37%38.64亿 | -4.01%27.47亿 | 34.24%26.54亿 | 27.87%13.61亿 | 29.15%31.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -51.17%1.57亿 | -62.76%8.83亿 | -48.41%9.29亿 | -35.02%8.74亿 | -55.11%3.22亿 | 26.43%23.71亿 | -0.11%18亿 | 17.52%13.45亿 | 29.07%7.17亿 | 30.75%18.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -59.97%352.74万 | -54.94%4,300.58万 | -57.43%3,375.53万 | -51.41%1,764.57万 | -49.93%881.28万 | 116.20%9,544.25万 | -9.38%7,928.67万 | -37.29%3,631.39万 | 2.31%1,760.24万 | -24.56%4,414.48万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -32.05%5,960.96万 | -84.49%2.67亿 | -77.61%2.62亿 | -87.48%1.37亿 | -37.92%8,773.16万 | 14.18%17.19亿 | 12.41%11.71亿 | 96.33%10.92亿 | -57.36%1.41亿 | 161.28%15.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -47.34%2.2亿 | -71.50%11.93亿 | -59.86%12.25亿 | -58.42%10.28亿 | -52.24%4.18亿 | 22.21%41.85亿 | 4.07%30.51亿 | 40.64%24.73亿 | -3.12%8.76亿 | 65.53%34.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58.58%-1.48亿 | -153.40%-8.14亿 | -178.53%-8.47亿 | -484.79%-6.97亿 | -173.71%-3.58亿 | -20.23%-3.21亿 | -333.71%-3.04亿 | -17.23%1.81亿 | 202.32%4.86亿 | -171.05%-2.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.58%-72.15万 | 217.67%463.43万 | 289.64%2,672.92万 | 255.86%3,697.55万 | -18.10%293.51万 | -445.70%-393.86万 | 630.96%686万 | -9.91%1,039.05万 | 54.80%358.39万 | -111.88%-72.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28.40%-1.06亿 | 764.87%1.14亿 | 2.35%8,993.53万 | -155.28%-1.48亿 | -125.11%-8,271.63万 | 122.53%1,316.53万 | -57.26%8,787.37万 | -38.38%2.68亿 | 53.68%3.29亿 | -124.97%-5,844.64万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.88%6.34亿 | 2.60%5.2亿 | 2.60%5.2亿 | 2.60%5.2亿 | 2.65%5.2亿 | -10.33%5.07亿 | -10.33%5.07亿 | -10.33%5.07亿 | -10.38%5.07亿 | 70.55%5.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.64%5.28亿 | 21.88%6.34亿 | 2.56%6.1亿 | -52.01%3.72亿 | -47.67%4.38亿 | 2.60%5.2亿 | -22.84%5.95亿 | -22.53%7.75亿 | 7.22%8.36亿 | -10.33%5.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
