(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -45.37%41.19亿 | -54.87%28.95亿 | -43.78%18.38亿 | -18.25%91.06亿 | -4.23%75.4亿 | 58.51%64.14亿 | 360.40%32.69亿 | 466.07%111.39亿 | 699.27%78.73亿 | 489.64%40.46亿 |
收到的税费返还 | -3.61%8,329.7万 | -8.12%6,384.57万 | 59.24%2,002.87万 | -65.43%1.18亿 | -68.83%8,641.76万 | 106.11%6,948.46万 | 29,329.21%1,257.78万 | 3,191.59%3.41亿 | 4,960.38%2.77亿 | 515.22%3,371.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173.02%2.55亿 | 184.00%2.34亿 | 532.98%1.29亿 | 348.23%2.55亿 | 205.69%9,350.38万 | 612.44%8,240.17万 | 333.70%2,041.76万 | 37.44%5,688.75万 | 12.31%3,058.78万 | -41.13%1,156.62万 |
经营活动现金流入小计 | -42.26%44.58亿 | -51.38%31.92亿 | -39.82%19.87亿 | -17.84%94.79亿 | -5.63%77.2亿 | 60.46%65.66亿 | 361.95%33.02亿 | 471.27%115.37亿 | 703.83%81.8亿 | 475.18%40.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -51.62%27.24亿 | -50.20%20.94亿 | -47.31%11.83亿 | -10.31%63.88亿 | 25.85%56.31亿 | 94.31%42.05亿 | 552.86%22.45亿 | 416.36%71.23亿 | 396.76%44.74亿 | 354.57%21.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.91%3.55亿 | 22.41%2.48亿 | -13.22%9,898.39万 | 47.41%4.1亿 | 76.25%3.01亿 | 80.02%2.03亿 | 99.04%1.14亿 | 81.94%2.78亿 | 67.76%1.71亿 | 90.64%1.13亿 |
支付的各项税费 | -55.29%3.26亿 | -41.89%2.56亿 | -57.75%1.3亿 | -60.01%8.41亿 | -47.96%7.3亿 | -50.86%4.4亿 | 30.03%3.07亿 | 1,028.52%21.03亿 | 1,412.53%14.03亿 | 2,376.61%8.96亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160.86%2.8亿 | 78.63%1.83亿 | 149.18%1.23亿 | 3.01%3.1亿 | -43.09%1.07亿 | -42.50%1.02亿 | 145.09%4,927万 | 266.53%3.01亿 | 232.49%1.89亿 | 787.71%1.78亿 |
经营活动现金流出小计 | -45.56%36.86亿 | -43.82%27.81亿 | -43.49%15.34亿 | -18.92%79.49亿 | 8.55%67.7亿 | 47.75%49.5亿 | 313.02%27.15亿 | 444.48%98.05亿 | 441.39%62.37亿 | 466.52%33.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18.75%7.72亿 | -74.52%4.12亿 | -22.85%4.53亿 | -11.69%15.3亿 | -51.12%9.5亿 | 117.90%16.16亿 | 922.34%5.87亿 | 691.80%17.33亿 | 1,547.46%19.44亿 | 517.84%7.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -70.97%9,506.02万 | -84.77%2,006.02万 | -99.91%6.02万 | -15.27%3.27亿 | -2.64%3.27亿 | -32.98%1.32亿 | -59.83%6,903.21万 | 49.94%3.87亿 | 688.77%3.36亿 | 415.18%1.97亿 |
取得投资收益收到的现金 | -81.74%1.04亿 | 119.07%3,639.05万 | -20.38%477.49万 | 4,797.99%5.73亿 | 6,496.29%5.68亿 | 361.85%1,661.12万 | 243.81%599.68万 | 50.36%1,169.52万 | 73.11%861.59万 | 121.06%359.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.93%7.67万 | -70.20%6.3万 | -49.26%6万 | 938.73%141.93万 | 7,169.20%719.37万 | 121.33%21.14万 | --11.83万 | 6.75%13.66万 | --9.9万 | --9.55万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -75.97%39.04亿 | -74.69%24.48亿 | -70.06%14.01亿 | 38.60%195.83亿 | 80.12%162.47亿 | 130.66%96.74亿 | 147.05%46.79亿 | 206.30%141.29亿 | 218.85%90.2亿 | 433.78%41.94亿 |
投资活动现金流入小计 | -76.08%41.02亿 | -74.50%25.05亿 | -70.43%14.06亿 | 41.00%204.84亿 | 83.13%171.5亿 | 123.53%98.23亿 | 129.94%47.54亿 | 177.95%145.28亿 | 190.28%93.65亿 | 273.93%43.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.05%19.91亿 | -19.85%13.41亿 | -7.69%7.67亿 | 230.15%34.22亿 | 238.52%23.16亿 | 501.99%16.74亿 | 404.97%8.31亿 | 174.81%10.36亿 | 320.22%6.84亿 | 136.78%2.78亿 |
投资支付的现金 | -55.32%9.94亿 | 204.33%8.66亿 | 1,021.15%7.38亿 | 92.00%28.5亿 | 82.94%22.25亿 | -72.42%2.85亿 | -92.46%6,583.21万 | 280.51%14.84亿 | 262.26%12.16亿 | 1,963.25%10.32亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -88.95%4,434.52万 | -87.77%4,906.04万 | -87.70%4,846.05万 | --4,789万 | 858.30%4.01亿 | --4.01亿 | --3.94亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -78.19%36.24亿 | -75.95%23.26亿 | -74.23%12.63亿 | 34.63%194.22亿 | 73.55%166.15亿 | 126.08%96.72亿 | 158.71%49亿 | 204.83%144.26亿 | 196.33%95.74亿 | 354.55%42.78亿 |
投资活动现金流出小计 | -68.83%66.09亿 | -61.18%45.33亿 | -52.64%27.68亿 | 48.36%257.38亿 | 78.57%212.05亿 | 95.23%116.79亿 | 99.33%58.45亿 | 213.05%173.48亿 | 218.43%118.75亿 | 439.58%59.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38.20%-25.06亿 | -9.27%-20.28亿 | -24.89%-13.62亿 | -86.26%-52.54亿 | -61.55%-40.55亿 | -16.92%-18.56亿 | -26.15%-10.91亿 | -795.71%-28.2亿 | -398.91%-25.1亿 | -2,486.36%-15.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -100.63%-93.06万 | ---- | 203.90%3,549.93万 | -88.89%2.46亿 | 18.47%1.47亿 | -60.96%4,779.02万 | -90.01%1,168.12万 | 126.53%22.18亿 | -87.34%1.24亿 | --1.22亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 21.40%1.48亿 | 171.54%4,779.02万 | 238.46%4,779.02万 | 35.83%1,168.12万 | 2,978.07%1.22亿 | 675.37%1,760万 | --1,412万 |
取得借款收到的现金 | 12.06%46.98亿 | 27.03%39.97亿 | 62.47%22.67亿 | 64.27%57.88亿 | 80.11%41.93亿 | 56.49%31.47亿 | 12.85%13.95亿 | 254.85%35.23亿 | 291.06%23.28亿 | 447.92%20.11亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.71%4.42亿 | 30.24%3.65亿 | -13.65%2.73亿 | 145.71%6.39亿 | 55.13%3.01亿 | 322.94%2.8亿 | 140.34%3.16亿 | -23.76%2.6亿 | -38.35%1.94亿 | -65.99%6,628.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 10.75%51.39亿 | 25.54%43.62亿 | 49.48%25.75亿 | 11.20%66.73亿 | 75.39%46.4亿 | 57.99%34.75亿 | 16.03%17.23亿 | 159.46%60.01亿 | 40.13%26.46亿 | 291.46%22亿 |
偿还债务支付的现金 | 119.11%34.68亿 | 73.26%22.21亿 | 41.10%10.57亿 | 419.66%38.3亿 | 226.83%15.83亿 | 195.34%12.82亿 | 335.23%7.49亿 | -4.29%7.37亿 | -23.73%4.84亿 | -15.71%4.34亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.67%3.71亿 | -53.57%3.16亿 | 25.02%5,431.02万 | 346.23%8.36亿 | 385.28%7.24亿 | 437.18%6.8亿 | 143.75%4,344.29万 | 634.88%1.87亿 | 829.25%1.49亿 | 1,654.88%1.27亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --500万 | ---- | ---- | --6,819.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.18%6.05亿 | 338.14%5.44亿 | 1,215.17%2.88亿 | 187.06%8.45亿 | 123.72%4.99亿 | -37.64%1.24亿 | -93.71%2,189.83万 | -54.87%2.94亿 | -47.49%2.23亿 | -2.99%1.99亿 |
筹资活动现金流出小计 | 58.41%44.45亿 | 47.70%30.81亿 | 71.81%13.99亿 | 352.21%55.1亿 | 227.53%28.06亿 | 174.54%20.86亿 | 51.40%8.14亿 | -15.82%12.18亿 | -20.40%8.57亿 | 4.44%7.6亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62.17%6.94亿 | -7.74%12.81亿 | 29.45%11.76亿 | -75.68%11.63亿 | 2.53%18.34亿 | -3.53%13.89亿 | -4.06%9.08亿 | 452.52%47.83亿 | 120.39%17.89亿 | 969.00%14.4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.52%-3,686.76万 | -262.91%-598.12万 | -1,238.82%-1.02亿 | -111.45%-275.51万 | -136.79%-1,642.08万 | -82.38%367.14万 | -542.94%-762.95万 | 9,790.69%2,406.89万 | 236,026.87%4,462.99万 | 5,154,456.78%2,084.01万 |
现金及现金等价物净增加额 | 16.31%-10.77亿 | -129.64%-3.41亿 | -58.62%1.64亿 | -168.92%-25.63亿 | -201.57%-12.87亿 | 87.51%11.52亿 | 186.82%3.97亿 | 383.10%37.19亿 | 626.85%12.67亿 | 2,843.79%6.14亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -55.63%20.44亿 | -55.63%20.44亿 | -55.63%20.44亿 | 418.75%46.07亿 | 418.75%46.07亿 | 418.75%46.07亿 | 418.75%46.07亿 | 650.70%8.88亿 | 650.70%8.88亿 | 650.70%8.88亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -70.88%9.67亿 | -70.44%17.02亿 | -55.87%22.08亿 | -55.63%20.44亿 | 54.03%33.2亿 | 283.31%57.59亿 | 387.49%50.04亿 | 418.75%46.07亿 | 636.49%21.55亿 | 979.56%15.02亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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