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002249 大洋电机

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未开盘 11/08 09:30 (北京)

139.57亿总市值18.14市盈率TTM

大洋电机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.05%92.16亿

8.79%62.61亿

-11.71%25.87亿

-1.21%113.61亿

-2.37%85.3亿

0.64%57.55亿

14.86%29.3亿

20.60%115亿

25.37%87.37亿

26.32%57.18亿

收到的税费返还

13.62%1.7亿

9.42%1.29亿

25.96%7,937.92万

-32.96%1.73亿

-34.50%1.5亿

-29.10%1.18亿

-29.43%6,301.95万

-3.93%2.59亿

11.00%2.28亿

19.69%1.67亿

收到其他与经营活动有关的现金

23.93%2.24亿

27.18%1.57亿

127.33%1.18亿

-9.82%1.69亿

-2.04%1.81亿

39.75%1.23亿

-39.03%5,184.94万

-42.85%1.87亿

20.60%1.84亿

-5.12%8,818.7万

经营活动现金流入小计

8.47%96.1亿

9.18%65.47亿

-8.56%27.84亿

-2.03%117.03亿

-3.17%88.6亿

0.39%59.96亿

11.73%30.45亿

17.90%119.46亿

24.87%91.5亿

25.52%59.73亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.51%60.73亿

-0.04%38.45亿

-1.44%18.45亿

-9.38%74.07亿

-11.11%55.46亿

-5.71%38.47亿

-5.97%18.72亿

21.67%81.73亿

32.38%62.39亿

36.16%40.8亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.16%12.94亿

11.24%8.62亿

8.89%4.32亿

6.39%15.33亿

3.00%11.54亿

2.43%7.75亿

4.77%3.96亿

-3.38%14.41亿

3.79%11.2亿

2.35%7.57亿

支付的各项税费

-14.43%2.11亿

-5.69%1.67亿

44.06%7,370.69万

24.67%3.06亿

31.09%2.46亿

32.33%1.77亿

13.74%5,116.3万

-25.78%2.46亿

-36.40%1.88亿

-42.16%1.34亿

支付其他与经营活动有关的现金

22.60%6.78亿

29.41%4.69亿

30.23%2.46亿

-21.73%5.17亿

-25.54%5.53亿

-13.13%3.62亿

-24.65%1.89亿

-21.95%6.6亿

10.67%7.43亿

7.84%4.17亿

经营活动现金流出小计

10.10%82.56亿

3.52%53.43亿

3.50%25.96亿

-7.20%97.63亿

-9.54%74.99亿

-4.20%51.61亿

-5.86%25.09亿

12.08%105.2亿

22.65%82.9亿

23.74%53.87亿

经营活动产生的现金流量净额

-0.51%13.54亿

44.12%12.04亿

-65.02%1.88亿

36.05%19.4亿

58.26%13.61亿

42.63%8.35亿

790.26%5.36亿

91.04%14.26亿

51.19%8.6亿

44.59%5.86亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

688.37%3,407.34万

-60.44%171万

--171万

-93.28%432.08万

-91.36%432.2万

----

-85.60%6,428.62万

-35.23%5,002.62万

-4.60%5,000万

取得投资收益收到的现金

-48.64%1,025.62万

-68.21%619.98万

--384.82万

38.17%2,734.23万

-28.44%1,996.98万

442.16%1,949.94万

----

--1,978.89万

-70.19%2,790.81万

-97.42%359.66万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

41.46%745.9万

122.58%742.71万

-99.61%6,723

404.84%1,215.93万

243.69%527.3万

165.91%333.68万

64.93%173.55万

-94.96%240.85万

-94.76%153.42万

-29.43%125.49万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1,358.68万

--1,422.85万

----

--7,579.43万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-48.38%14.59亿

-39.83%13.93亿

9.75%13.58亿

4.40%27.57亿

24.43%28.26亿

19.47%23.14亿

85.62%12.37亿

214.88%26.41亿

236.59%22.71亿

418.67%19.37亿

投资活动现金流入小计

-46.63%15.24亿

-39.27%14.22亿

10.05%13.64亿

5.48%28.77亿

21.48%28.55亿

17.54%23.42亿

85.34%12.39亿

104.62%27.27亿

167.32%23.51亿

251.71%19.92亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-21.77%2.1亿

-15.06%1.64亿

-9.59%8,800.47万

119.99%4.78亿

47.98%2.68亿

76.71%1.93亿

122.98%9,734.01万

-19.64%2.17亿

-10.81%1.81亿

-17.71%1.09亿

投资支付的现金

35.39%800万

--750万

--850万

8.03%11.31亿

-88.41%590.9万

----

992.50%10.47亿

-37.80%5,100万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-88.14%4.11亿

-88.34%3.47亿

-65.53%3.1亿

12.20%33.9亿

56.27%34.63亿

39.30%29.77亿

-22.24%8.99亿

245.57%30.22亿

215.19%22.16亿

393.15%21.37亿

投资活动现金流出小计

-83.18%6.29亿

-83.64%5.19亿

-59.21%4.07亿

16.64%49.99亿

52.65%37.37亿

41.12%31.7亿

-16.95%9.97亿

245.47%42.85亿

147.76%24.48亿

247.71%22.46亿

投资活动产生的现金流量净额

201.59%8.95亿

209.08%9.04亿

295.01%9.57亿

-36.19%-21.22亿

-804.04%-8.81亿

-225.96%-8.28亿

145.56%2.42亿

-1,786.36%-15.58亿

10.35%-9,749.93万

-219.24%-2.54亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

42.10%6,193.72万

249.84%3,650.13万

5.57%523.8万

61.50%9,726.28万

1.74%4,358.69万

-36.88%1,043.38万

-37.98%496.17万

2,852.28%6,022.65万

2,000.07%4,284.15万

710.32%1,653.06万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

460.00%504万

908.00%504万

----

94.25%1,554万

-88.75%90万

-93.75%50万

----

292.16%800万

取得借款收到的现金

----

-27.68%2.04亿

-21.45%1.67亿

-16.72%1.67亿

678.21%2.81亿

397.43%2.12亿

1,481.44%2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-19.52%4.58亿

-57.55%1.74亿

-20.38%1.12亿

-5.57%6.21亿

-37.59%5.69亿

-38.67%4.09亿

-53.86%1.41亿

23.52%6.57亿

57.38%9.12亿

85.36%6.68亿

筹资活动现金流入小计

-33.28%5.2亿

-64.14%2.1亿

-62.44%1.17亿

-7.76%9.21亿

-33.22%7.79亿

-33.68%5.86亿

-39.14%3.12亿

75.16%9.99亿

86.96%11.67亿

135.85%8.84亿

偿还债务支付的现金

-86.87%2,500万

-91.44%1,500万

-94.19%1,000万

-28.94%1.8亿

-17.15%1.9亿

1,651.54%1.75亿

--1.72亿

613.84%2.53亿

1,667.69%2.3亿

--1,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

47.62%3.17亿

50.66%3.15亿

-82.54%26.31万

-7.48%3.92亿

-46.56%2.15亿

7,258.41%2.09亿

-3.70%150.68万

-4.82%4.24亿

-6.96%4.02亿

104.70%284.49万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

829.16%594.66万

--332.16万

----

-35.55%206.5万

-47.97%64万

----

--320.4万

--123万

支付其他与筹资活动有关的现金

-14.94%4.79亿

-50.82%1.86亿

143.03%1.19亿

-1.41%6.52亿

-19.66%5.63亿

-30.23%3.79亿

-83.53%4,908.87万

-1.05%6.61亿

19.23%7.01亿

63.56%5.44亿

筹资活动现金流出小计

-15.21%8.21亿

-32.32%5.17亿

-41.81%1.3亿

-8.53%12.24亿

-27.34%9.68亿

37.27%7.64亿

-25.68%2.23亿

16.44%13.38亿

29.02%13.32亿

66.73%5.56亿

筹资活动产生的现金流量净额

-59.37%-3.01亿

-73.01%-3.07亿

-113.67%-1,225.41万

10.81%-3.02亿

-14.02%-1.89亿

-154.04%-1.77亿

-58.01%8,963.16万

41.44%-3.39亿

59.48%-1.66亿

694.98%3.28亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-114.57%-894.91万

-73.23%1,616.95万

395.22%3,275.9万

-81.91%4,645.47万

-69.71%6,141.82万

-42.15%6,039.37万

-479.42%-1,109.64万

1,819.04%2.57亿

2,692.11%2.03亿

1,582.26%1.04亿

现金及现金等价物净增加额

451.21%19.39亿

1,752.06%18.17亿

35.95%11.65亿

-104.31%-4.38亿

-55.99%3.52亿

-114.40%-1.1亿

435.93%8.57亿

-187.29%-2.14亿

1,263.75%7.99亿

112.41%7.64亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.67%19.06亿

-8.37%23.44亿

10.61%25.58亿

期末现金及现金等价物余额

42.66%38.46亿

66.67%37.23亿

-4.04%30.71亿

-18.67%19.06亿

-19.71%26.96亿

-32.75%22.34亿

38.99%32.01亿

-8.37%23.44亿

41.59%33.57亿

24.31%33.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.05%92.16亿	8.79%62.61亿	-11.71%25.87亿	-1.21%113.61亿	-2.37%85.3亿	0.64%57.55亿	14.86%29.3亿	20.60%115亿	25.37%87.37亿	26.32%57.18亿
收到的税费返还	13.62%1.7亿	9.42%1.29亿	25.96%7,937.92万	-32.96%1.73亿	-34.50%1.5亿	-29.10%1.18亿	-29.43%6,301.95万	-3.93%2.59亿	11.00%2.28亿	19.69%1.67亿
收到其他与经营活动有关的现金	23.93%2.24亿	27.18%1.57亿	127.33%1.18亿	-9.82%1.69亿	-2.04%1.81亿	39.75%1.23亿	-39.03%5,184.94万	-42.85%1.87亿	20.60%1.84亿	-5.12%8,818.7万
经营活动现金流入小计	8.47%96.1亿	9.18%65.47亿	-8.56%27.84亿	-2.03%117.03亿	-3.17%88.6亿	0.39%59.96亿	11.73%30.45亿	17.90%119.46亿	24.87%91.5亿	25.52%59.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.51%60.73亿	-0.04%38.45亿	-1.44%18.45亿	-9.38%74.07亿	-11.11%55.46亿	-5.71%38.47亿	-5.97%18.72亿	21.67%81.73亿	32.38%62.39亿	36.16%40.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.16%12.94亿	11.24%8.62亿	8.89%4.32亿	6.39%15.33亿	3.00%11.54亿	2.43%7.75亿	4.77%3.96亿	-3.38%14.41亿	3.79%11.2亿	2.35%7.57亿
支付的各项税费	-14.43%2.11亿	-5.69%1.67亿	44.06%7,370.69万	24.67%3.06亿	31.09%2.46亿	32.33%1.77亿	13.74%5,116.3万	-25.78%2.46亿	-36.40%1.88亿	-42.16%1.34亿
支付其他与经营活动有关的现金	22.60%6.78亿	29.41%4.69亿	30.23%2.46亿	-21.73%5.17亿	-25.54%5.53亿	-13.13%3.62亿	-24.65%1.89亿	-21.95%6.6亿	10.67%7.43亿	7.84%4.17亿
经营活动现金流出小计	10.10%82.56亿	3.52%53.43亿	3.50%25.96亿	-7.20%97.63亿	-9.54%74.99亿	-4.20%51.61亿	-5.86%25.09亿	12.08%105.2亿	22.65%82.9亿	23.74%53.87亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.51%13.54亿	44.12%12.04亿	-65.02%1.88亿	36.05%19.4亿	58.26%13.61亿	42.63%8.35亿	790.26%5.36亿	91.04%14.26亿	51.19%8.6亿	44.59%5.86亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	688.37%3,407.34万	-60.44%171万	--171万	-93.28%432.08万	-91.36%432.2万	-91.36%432.2万	----	-85.60%6,428.62万	-35.23%5,002.62万	-4.60%5,000万
取得投资收益收到的现金	-48.64%1,025.62万	-68.21%619.98万	--384.82万	38.17%2,734.23万	-28.44%1,996.98万	442.16%1,949.94万	----	--1,978.89万	-70.19%2,790.81万	-97.42%359.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41.46%745.9万	122.58%742.71万	-99.61%6,723	404.84%1,215.93万	243.69%527.3万	165.91%333.68万	64.93%173.55万	-94.96%240.85万	-94.76%153.42万	-29.43%125.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1,358.68万	--1,422.85万	----	--7,579.43万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-48.38%14.59亿	-39.83%13.93亿	9.75%13.58亿	4.40%27.57亿	24.43%28.26亿	19.47%23.14亿	85.62%12.37亿	214.88%26.41亿	236.59%22.71亿	418.67%19.37亿
投资活动现金流入小计	-46.63%15.24亿	-39.27%14.22亿	10.05%13.64亿	5.48%28.77亿	21.48%28.55亿	17.54%23.42亿	85.34%12.39亿	104.62%27.27亿	167.32%23.51亿	251.71%19.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-21.77%2.1亿	-15.06%1.64亿	-9.59%8,800.47万	119.99%4.78亿	47.98%2.68亿	76.71%1.93亿	122.98%9,734.01万	-19.64%2.17亿	-10.81%1.81亿	-17.71%1.09亿
投资支付的现金	35.39%800万	--750万	--850万	8.03%11.31亿	-88.41%590.9万	----	----	992.50%10.47亿	-37.80%5,100万	----
支付其他与投资活动有关的现金	-88.14%4.11亿	-88.34%3.47亿	-65.53%3.1亿	12.20%33.9亿	56.27%34.63亿	39.30%29.77亿	-22.24%8.99亿	245.57%30.22亿	215.19%22.16亿	393.15%21.37亿
投资活动现金流出小计	-83.18%6.29亿	-83.64%5.19亿	-59.21%4.07亿	16.64%49.99亿	52.65%37.37亿	41.12%31.7亿	-16.95%9.97亿	245.47%42.85亿	147.76%24.48亿	247.71%22.46亿
投资活动产生的现金流量净额	201.59%8.95亿	209.08%9.04亿	295.01%9.57亿	-36.19%-21.22亿	-804.04%-8.81亿	-225.96%-8.28亿	145.56%2.42亿	-1,786.36%-15.58亿	10.35%-9,749.93万	-219.24%-2.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	42.10%6,193.72万	249.84%3,650.13万	5.57%523.8万	61.50%9,726.28万	1.74%4,358.69万	-36.88%1,043.38万	-37.98%496.17万	2,852.28%6,022.65万	2,000.07%4,284.15万	710.32%1,653.06万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	460.00%504万	908.00%504万	----	94.25%1,554万	-88.75%90万	-93.75%50万	----	292.16%800万	292.16%800万	292.16%800万
取得借款收到的现金	----	----	----	-27.68%2.04亿	-21.45%1.67亿	-16.72%1.67亿	-16.72%1.67亿	678.21%2.81亿	397.43%2.12亿	1,481.44%2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-19.52%4.58亿	-57.55%1.74亿	-20.38%1.12亿	-5.57%6.21亿	-37.59%5.69亿	-38.67%4.09亿	-53.86%1.41亿	23.52%6.57亿	57.38%9.12亿	85.36%6.68亿
筹资活动现金流入小计	-33.28%5.2亿	-64.14%2.1亿	-62.44%1.17亿	-7.76%9.21亿	-33.22%7.79亿	-33.68%5.86亿	-39.14%3.12亿	75.16%9.99亿	86.96%11.67亿	135.85%8.84亿
偿还债务支付的现金	-86.87%2,500万	-91.44%1,500万	-94.19%1,000万	-28.94%1.8亿	-17.15%1.9亿	1,651.54%1.75亿	--1.72亿	613.84%2.53亿	1,667.69%2.3亿	--1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47.62%3.17亿	50.66%3.15亿	-82.54%26.31万	-7.48%3.92亿	-46.56%2.15亿	7,258.41%2.09亿	-3.70%150.68万	-4.82%4.24亿	-6.96%4.02亿	104.70%284.49万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	829.16%594.66万	--332.16万	----	-35.55%206.5万	-47.97%64万	----	----	--320.4万	--123万	--123万
支付其他与筹资活动有关的现金	-14.94%4.79亿	-50.82%1.86亿	143.03%1.19亿	-1.41%6.52亿	-19.66%5.63亿	-30.23%3.79亿	-83.53%4,908.87万	-1.05%6.61亿	19.23%7.01亿	63.56%5.44亿
筹资活动现金流出小计	-15.21%8.21亿	-32.32%5.17亿	-41.81%1.3亿	-8.53%12.24亿	-27.34%9.68亿	37.27%7.64亿	-25.68%2.23亿	16.44%13.38亿	29.02%13.32亿	66.73%5.56亿
筹资活动产生的现金流量净额	-59.37%-3.01亿	-73.01%-3.07亿	-113.67%-1,225.41万	10.81%-3.02亿	-14.02%-1.89亿	-154.04%-1.77亿	-58.01%8,963.16万	41.44%-3.39亿	59.48%-1.66亿	694.98%3.28亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114.57%-894.91万	-73.23%1,616.95万	395.22%3,275.9万	-81.91%4,645.47万	-69.71%6,141.82万	-42.15%6,039.37万	-479.42%-1,109.64万	1,819.04%2.57亿	2,692.11%2.03亿	1,582.26%1.04亿
现金及现金等价物净增加额	451.21%19.39亿	1,752.06%18.17亿	35.95%11.65亿	-104.31%-4.38亿	-55.99%3.52亿	-114.40%-1.1亿	435.93%8.57亿	-187.29%-2.14亿	1,263.75%7.99亿	112.41%7.64亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.67%19.06亿	-18.67%19.06亿	-18.67%19.06亿	-8.37%23.44亿	-8.37%23.44亿	-8.37%23.44亿	-8.37%23.44亿	10.61%25.58亿	10.61%25.58亿	10.61%25.58亿
期末现金及现金等价物余额	42.66%38.46亿	66.67%37.23亿	-4.04%30.71亿	-18.67%19.06亿	-19.71%26.96亿	-32.75%22.34亿	38.99%32.01亿	-8.37%23.44亿	41.59%33.57亿	24.31%33.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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