(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.68%22.39亿 | 24.52%86.04亿 | 31.79%64.15亿 | 36.98%43.34亿 | 56.46%23.49亿 | 55.89%69.1亿 | 63.73%48.68亿 | 84.52%31.64亿 | 83.43%15.02亿 | 41.95%44.32亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28万 | --1.28万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304.69%5,263.2万 | 17.12%6,266.98万 | -9.58%4,514.19万 | -9.12%2,749.66万 | -6.61%1,300.56万 | -48.58%5,350.8万 | -50.90%4,992.41万 | -2.68%3,025.74万 | 26.82%1,392.59万 | 121.44%1.04亿 |
经营活动现金流入小计 | -2.98%22.92亿 | 24.47%86.67亿 | 31.37%64.6亿 | 36.54%43.62亿 | 55.88%23.62亿 | 53.50%69.63亿 | 59.94%49.18亿 | 82.97%31.94亿 | 82.68%15.16亿 | 43.12%45.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.26%8.47亿 | 28.31%46.89亿 | 20.50%28.92亿 | 17.15%18.44亿 | -0.66%7.1亿 | 74.92%36.54亿 | 171.56%24亿 | 183.18%15.74亿 | 207.75%7.15亿 | 103.54%20.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.53%2.4亿 | 11.06%6.64亿 | 9.65%5.05亿 | 5.43%3.37亿 | 19.27%2.1亿 | 19.25%5.98亿 | 21.80%4.6亿 | 21.87%3.2亿 | 8.21%1.76亿 | 22.50%5.01亿 |
支付的各项税费 | 21.78%3.36亿 | 8.56%6.45亿 | 37.70%8.15亿 | 45.49%5.58亿 | 95.92%2.76亿 | 75.14%5.94亿 | 51.26%5.92亿 | 82.53%3.84亿 | 99.92%1.41亿 | 53.61%3.39亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.79%1.18亿 | -0.02%3.92亿 | 17.57%3.08亿 | 24.26%1.89亿 | 40.07%9,627.63万 | 25.19%3.92亿 | 8.46%2.62亿 | 4.20%1.52亿 | -10.28%6,873.36万 | -9.15%3.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 19.29%15.41亿 | 21.98%63.89亿 | 21.69%45.2亿 | 20.53%29.28亿 | 17.42%12.92亿 | 61.54%52.38亿 | 96.06%37.14亿 | 106.85%24.3亿 | 103.10%11亿 | 62.06%32.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.86%7.51亿 | 32.01%22.78亿 | 61.25%19.4亿 | 87.39%14.33亿 | 157.77%10.71亿 | 33.35%17.26亿 | 1.96%12.03亿 | 33.88%7.65亿 | 44.25%4.15亿 | 10.71%12.94亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 12.65%5.84亿 | 177.77%13.84亿 | 204.88%13.22亿 | 181.33%5.63亿 | 245.83%5.19亿 | 192.86%4.98亿 | 154.98%4.34亿 | 17.32%2亿 | 1,366.28%1.5亿 | 849.64%1.7亿 |
取得投资收益收到的现金 | 138.43%5,570.47万 | 93.99%7,467.41万 | 378.74%6,646.65万 | 216.79%3,517.65万 | 617.34%2,336.29万 | -53.46%3,849.4万 | -80.18%1,388.38万 | -83.10%1,110.39万 | 485.17%325.69万 | 347.86%8,271.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70.65%4.31万 | 3.92%232.69万 | -7.10%28.24万 | -33.74%20.14万 | -27.34%14.68万 | -29.89%223.91万 | 902.25%30.4万 | 2,391.66%30.4万 | 1,555.72%20.2万 | -64.63%319.36万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 213.50%37.62万 | -46.70%401.37万 | 18.15%293万 | --21万 | --12万 | 1,376.47%753万 | 416.67%248万 | --0 | ---- | --51万 |
投资活动现金流入小计 | 18.09%6.4亿 | 168.07%14.65亿 | 209.07%13.92亿 | 182.98%5.98亿 | 253.43%5.42亿 | 113.01%5.46亿 | 87.16%4.5亿 | -10.49%2.11亿 | 1,321.08%1.53亿 | 464.88%2.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.12%1.01亿 | 99.71%4.51亿 | 154.15%3.66亿 | 54.23%1.63亿 | -36.38%5,741.58万 | 10.32%2.26亿 | 12.65%1.44亿 | 29.70%1.05亿 | 98.73%9,024.71万 | -18.73%2.05亿 |
投资支付的现金 | -42.94%3.71亿 | -14.04%12.42亿 | -26.86%10.22亿 | 248.70%9.04亿 | 400.37%6.5亿 | 85.33%14.45亿 | 140.97%13.97亿 | 3.40%2.59亿 | 156.48%1.3亿 | 99.43%7.8亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --22万 | -69.42%185万 | 90.85%185万 | -84.82%5万 | --0 | 94.25%605万 | -10.74%96.94万 | --32.94万 | ---- | -72.80%311.46万 |
投资活动现金流出小计 | -33.34%4.72亿 | 27.36%21.35亿 | -9.89%13.89亿 | 192.22%10.67亿 | 221.41%7.08亿 | 69.81%16.77亿 | 117.60%15.42亿 | 9.94%3.65亿 | 129.19%2.2亿 | 50.94%9.87亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 201.84%1.69亿 | 40.67%-6.71亿 | 100.26%286.28万 | -204.94%-4.69亿 | -147.83%-1.66亿 | -54.65%-11.3亿 | -133.26%-10.91亿 | -60.26%-1.54亿 | 21.70%-6,678.83万 | -20.06%-7.31亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -53.49%13.25万 | 10,357.79%1.14亿 | 14,130.32%1.14亿 | 17.36%62.8万 | 6.76%28.5万 | -99.71%109.45万 | -15.62%80.2万 | -18.73%53.51万 | -25.83%26.69万 | 31,349.26%3.76亿 |
筹资活动现金流入小计 | -53.49%13.25万 | 10,357.79%1.14亿 | 14,130.32%1.14亿 | 17.36%62.8万 | 6.76%28.5万 | -99.71%109.45万 | -15.62%80.2万 | -18.73%53.51万 | -25.83%26.69万 | 4,103.59%3.76亿 |
偿还债务支付的现金 | --263.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --774.07万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --418.5万 | 7.14%2.02亿 | 7.14%2.02亿 | --1.49亿 | ---- | 11.98%1.89亿 | 11.98%1.89亿 | --0 | ---- | 148.67%1.69亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.37%189.24万 | 18,161.57%10.46亿 | 17,568.55%10.01亿 | -77.79%77.22万 | -59.88%39.98万 | -98.49%573.04万 | -98.50%566.43万 | -99.07%347.59万 | --99.64万 | --3.79亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2,078.69%870.96万 | 542.08%12.49亿 | 518.82%12.03亿 | 4,215.68%1.5亿 | -59.88%39.98万 | -64.95%1.94亿 | -64.91%1.94亿 | -99.37%347.59万 | -87.18%99.64万 | 718.64%5.55亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,372.85%-857.71万 | -486.53%-11.34亿 | -462.43%-10.89亿 | -4,979.55%-1.49亿 | 84.27%-11.48万 | -7.86%-1.93亿 | 65.00%-1.94亿 | 99.47%-294.09万 | 90.16%-72.95万 | -204.66%-1.79亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,419.80%13.61万 | -128.13%-330.52万 | -100.40%-5.09万 | -98.06%20.41万 | 98.04%-1.03万 | 619.56%1,175.16万 | 4,600.43%1,258.37万 | 1,005.42%1,050.94万 | -141.39%-52.54万 | 52.51%-226.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.68%9.11亿 | 13.53%4.7亿 | 1,340.70%8.54亿 | 31.79%8.16亿 | 160.57%9.05亿 | 8.42%4.14亿 | -143.29%-6,886.28万 | 903.17%6.19亿 | 76.76%3.47亿 | -23.13%3.82亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.23%31.96亿 | 17.89%27.27亿 | 17.89%27.27亿 | 17.89%27.27亿 | 17.89%27.27亿 | 19.76%23.13亿 | 19.76%23.13亿 | 19.76%23.13亿 | 19.76%23.13亿 | 34.61%19.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.11%41.07亿 | 17.23%31.96亿 | 59.58%35.81亿 | 20.83%35.42亿 | 36.52%36.31亿 | 17.89%27.27亿 | 7.35%22.44亿 | 58.12%29.32亿 | 25.03%26.6亿 | 19.76%23.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据