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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
泰和新材 (002254)
- 11.52
- -0.05-0.43%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
98.73亿总市值209.45市盈率TTM
11.83最高价11.41最低价23.00万手成交量11.77今开11.57昨收2.65亿成交额2.70%换手率240.00市盈率(静)8.57亿总股本14.1152周最高1.40市净率97.99亿流通值9.2052周最低12.73涨停价8.51亿流通股27.33历史最高10.41跌停价3.63%振幅0.28历史最低0.05股息TTM11.54平均价11.98万手内盘0.43%股息率TTM100股每手10.21万手外盘
泰和新材 (002254) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.83%5.91亿 | -0.97%27.78亿 | -20.25%17.78亿 | -21.53%11.41亿 | 7.26%4.26亿 | 6.78%28.05亿 | -0.79%22.29亿 | 6.31%14.54亿 | -37.24%3.97亿 | -0.05%26.27亿 |
| 收到的税费返还 | -81.03%771.38万 | 262.75%2.25亿 | 333.23%2.49亿 | 95.21%7,061.93万 | 431.42%4,066.63万 | -76.99%6,202.7万 | -75.64%5,753.86万 | -77.00%3,617.57万 | -90.11%765.23万 | 21.42%2.7亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.54%4,942.38万 | -50.17%2.11亿 | 107.43%4.85亿 | 85.12%3.68亿 | -0.52%1.16亿 | -6.89%4.24亿 | -44.13%2.34亿 | -14.90%1.99亿 | 13.60%1.17亿 | 31.35%4.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.23%6.49亿 | -2.34%32.14亿 | -0.33%25.12亿 | -6.49%15.79亿 | 11.74%5.83亿 | -1.81%32.91亿 | -13.14%25.21亿 | -3.95%16.89亿 | -35.83%5.22亿 | 4.85%33.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.45%5.49亿 | -24.49%19.42亿 | -4.80%15.85亿 | 16.68%12.67亿 | 2.95%5.31亿 | 16.55%25.72亿 | 10.88%16.64亿 | 15.57%10.85亿 | 14.78%5.15亿 | 40.02%22.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.09%1.39亿 | -6.56%4.94亿 | -7.47%3.76亿 | -13.02%2.49亿 | -17.86%1.23亿 | 8.81%5.29亿 | 12.42%4.06亿 | 16.29%2.86亿 | 12.24%1.5亿 | 24.69%4.86亿 |
| 支付的各项税费 | -50.39%4,369.72万 | -22.29%1.69亿 | 1.99%1.91亿 | 21.05%1.58亿 | 104.89%8,808.51万 | 156.87%2.17亿 | 109.36%1.87亿 | 79.15%1.31亿 | -2.45%4,299.22万 | -44.04%8,456.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -77.33%2,106万 | -23.12%4.35亿 | 78.78%4.13亿 | 156.46%3.09亿 | 83.95%9,291.29万 | 158.84%5.66亿 | -66.87%2.31亿 | -65.39%1.21亿 | -58.88%5,051.01万 | -64.02%2.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.80%7.53亿 | -21.73%30.4亿 | 3.03%25.64亿 | 22.18%19.83亿 | 10.00%8.35亿 | 29.65%38.84亿 | -6.04%24.89亿 | 1.01%16.23亿 | 1.24%7.59亿 | 9.94%29.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.46%-1.05亿 | 129.36%1.74亿 | -264.74%-5,215.47万 | -716.36%-4.04亿 | -6.17%-2.52亿 | -266.39%-5.93亿 | -87.48%3,165.83万 | -56.68%6,554.16万 | -474.64%-2.37亿 | -24.55%3.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 288.69%10.61亿 | 92.99%14.35亿 | -8.32%9.85亿 | -30.61%4.6亿 | -32.92%2.73亿 | -27.48%7.43亿 | 47.78%10.74亿 | 188.22%6.63亿 | 190.71%4.07亿 | -37.69%10.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 902.82%4,804.96万 | -31.11%2,832.68万 | -44.46%2,046.31万 | -79.66%1,752.4万 | 613.56%479.15万 | 62.41%4,112.18万 | 375.62%3,684.56万 | 1,423.90%8,614.61万 | 39.40%67.15万 | -44.97%2,531.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---60.05万 | -366.88%-509.74万 | -106.24%-426.41万 | -99.99%4,700 | --0 | -117.20%-109.18万 | 857.27%6,837.95万 | 854.18%6,837.95万 | 1,647.62%4,653.47万 | -87.01%634.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,267.17万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 281.66%11.09亿 | 86.09%14.58亿 | -15.12%10.01亿 | -41.58%4.78亿 | -36.05%2.9亿 | -25.86%7.83亿 | 59.73%11.8亿 | 241.39%8.17亿 | 217.31%4.54亿 | -39.69%10.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.50%1,543.18万 | -64.25%2.46亿 | -78.14%2.51亿 | -76.65%1.86亿 | -94.80%3,248.82万 | -61.30%6.88亿 | -14.53%11.48亿 | -17.10%7.95亿 | 4.41%6.25亿 | 12.20%17.78亿 |
| 投资支付的现金 | 374.15%15.41亿 | 209.41%15.35亿 | 35.76%11.2亿 | 6.56%5.2亿 | -28.73%3.25亿 | -55.69%4.96亿 | -10.69%8.25亿 | -38.05%4.88亿 | 52.15%4.56亿 | -42.03%11.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --8,472.41万 | --8,472.41万 | --8,472.41万 | --9,295.44万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.00%50万 | 211.13%1,711.65万 | ---- | ---- | --200万 | --550.14万 |
| 投资活动现金流出小计 | 334.77%15.56亿 | 38.49%17.81亿 | -33.38%13.71亿 | -48.41%7.06亿 | -69.56%3.58亿 | -55.70%12.86亿 | -9.23%20.58亿 | -21.70%13.68亿 | 30.91%11.76亿 | -17.43%29.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563.24%-4.48亿 | 35.76%-3.23亿 | 57.89%-3.7亿 | 58.55%-2.28亿 | 90.65%-6,752.5万 | 72.79%-5.02亿 | 42.55%-8.78亿 | 63.48%-5.5亿 | 4.42%-7.22亿 | -4.69%-18.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -96.19%157万 | -96.19%157万 | ---- | --0 | -98.76%4,120.23万 | -98.76%4,120.23万 | -98.74%4,120.23万 | -99.43%1,708.81万 | 1,170.03%33.24亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -96.19%157万 | -96.19%157万 | ---- | --0 | -87.59%4,120.23万 | -87.40%4,120.23万 | -85.34%4,120.23万 | --1,708.81万 | 278.22%3.32亿 |
| 取得借款收到的现金 | 64.83%20.7亿 | 13.74%32.86亿 | 37.41%27.31亿 | 67.03%26.18亿 | 19.45%12.56亿 | 72.94%28.89亿 | 78.43%19.88亿 | 62.43%15.67亿 | 211.54%10.51亿 | 22.44%16.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --99.62万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64.83%20.7亿 | 12.20%32.87亿 | 34.74%27.34亿 | 62.75%26.18亿 | 17.54%12.56亿 | -41.34%29.3亿 | -54.24%20.29亿 | -61.96%16.09亿 | -67.83%10.68亿 | 177.73%49.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.73%11.86亿 | 40.03%26.42亿 | 66.90%18.74亿 | 86.04%14.85亿 | 275.86%8.8亿 | -2.72%18.87亿 | 2.10%11.23亿 | -12.02%7.98亿 | -39.98%2.34亿 | 71.50%19.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112.11%3,843.6万 | -56.86%1.56亿 | -61.41%1.31亿 | -71.53%1.07亿 | 3.26%1,812.05万 | 6.00%3.63亿 | 5.30%3.41亿 | 22.43%3.74亿 | -20.46%1,754.89万 | -33.08%3.42亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 10.21%1,840.7万 | 10.21%1,840.7万 | 10.21%1,840.7万 | --0 | 664.05%1,670.12万 | 664.05%1,670.12万 | 664.05%1,670.12万 | ---- | -97.12%218.59万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 2.21%1.96亿 | -14.35%2.29亿 | -70.53%7,859.26万 | --0 | -16.37%1.92亿 | 409.11%2.67亿 | 408.59%2.67亿 | --6,951.11万 | 64.51%2.3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.29%12.24亿 | 22.67%29.95亿 | 29.09%22.34亿 | 16.06%16.71亿 | 179.65%8.98亿 | -2.78%24.42亿 | 17.29%17.31亿 | 13.73%14.39亿 | -22.08%3.21亿 | 40.95%25.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136.61%8.45亿 | -40.13%2.93亿 | 67.55%4.99亿 | 459.94%9.47亿 | -52.17%3.57亿 | -80.33%4.89亿 | -89.93%2.98亿 | -94.29%1.69亿 | -74.31%7.47亿 | 14,766.08%24.83亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.34%-217.84万 | -202.21%-2,546.79万 | 1,048.76%2,165.82万 | 376.92%2,199.72万 | 1,285.31%1,188.07万 | 209.96%2,491.64万 | -78.91%188.54万 | -54.88%461.23万 | 14.13%85.76万 | -56.20%803.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 484.80%2.91亿 | 120.35%1.18亿 | 118.07%9,884.1万 | 208.41%3.37亿 | 123.54%4,971.61万 | -158.06%-5.82亿 | -132.35%-5.47亿 | -119.24%-3.11亿 | -109.53%-2.11亿 | 179.75%10.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.75%16.46亿 | -27.57%15.28亿 | -27.57%15.28亿 | -27.22%15.24亿 | -27.05%15.28亿 | 93.10%21.09亿 | 93.10%21.09亿 | 91.71%20.94亿 | 91.71%20.94亿 | -53.49%10.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.78%19.37亿 | 7.75%16.46亿 | 4.10%16.26亿 | 4.40%18.61亿 | -16.22%15.77亿 | -27.05%15.28亿 | -43.86%15.62亿 | -34.19%17.83亿 | -43.11%18.83亿 | 91.71%20.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
