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002255 海陆重工

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休市中 12/13 15:00 (北京)

50.52亿总市值14.55市盈率TTM

海陆重工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.55%18.45亿

14.63%11.38亿

12.35%4.67亿

2.87%22.61亿

-3.56%15.3亿

-5.14%9.93亿

-22.16%4.15亿

18.71%21.98亿

24.83%15.87亿

40.64%10.47亿

收到的税费返还

-68.30%91.22万

-73.42%61.43万

-85.78%29.21万

-91.94%438.42万

-94.87%287.72万

-95.83%231.08万

40.71%205.34万

1,019.48%5,436.18万

868.33%5,604.65万

1,940.67%5,547.67万

收到其他与经营活动有关的现金

8.16%2,681.69万

250.44%2,300.22万

49.51%514.2万

-43.09%2,086.24万

20.16%2,479.29万

-28.62%656.38万

28.55%343.93万

8.80%3,665.84万

-61.40%2,063.32万

-72.00%919.54万

经营活动现金流入小计

20.19%18.72亿

15.97%11.62亿

12.18%4.72亿

-0.11%22.86亿

-6.34%15.58亿

-9.86%10.02亿

-21.74%4.21亿

21.10%22.89亿

25.03%16.63亿

42.52%11.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.52%10.34亿

-6.81%6.69亿

-16.57%3.4亿

6.92%15.24亿

-4.28%10.18亿

-3.53%7.18亿

3.50%4.08亿

2.78%14.25亿

14.96%10.64亿

28.13%7.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.43%1.74亿

8.78%1.29亿

8.27%8,545.81万

14.69%2.13亿

19.50%1.67亿

13.06%1.19亿

12.45%7,892.8万

13.06%1.86亿

11.34%1.4亿

12.33%1.05亿

支付的各项税费

-18.05%9,469.87万

4.76%8,195.04万

62.18%4,260.1万

35.76%1.51亿

13.20%1.16亿

3.33%7,823.04万

-36.82%2,626.82万

5.66%1.11亿

38.27%1.02亿

51.18%7,571.15万

支付其他与经营活动有关的现金

22.29%7,908.1万

47.55%5,486.05万

108.65%3,470.81万

9.99%7,539.04万

-19.85%6,466.65万

-26.77%3,717.99万

-38.38%1,663.46万

-11.99%6,853.99万

-47.04%8,067.92万

-36.48%5,077.28万

经营活动现金流出小计

1.20%13.82亿

-1.80%9.36亿

-5.03%5.03亿

9.64%19.64亿

-1.50%13.65亿

-2.42%9.53亿

-0.59%5.3亿

3.27%17.91亿

8.55%13.86亿

21.31%9.76亿

经营活动产生的现金流量净额

154.87%4.91亿

361.19%2.26亿

71.38%-3,124.1万

-35.19%3.23亿

-30.55%1.93亿

-63.69%4,903.11万

-2,491.97%-1.09亿

219.60%4.98亿

419.04%2.77亿

639.31%1.35亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-62.41%53.57万

-56.96%39.12万

-50.61%22.32万

-25.84%336.02万

-34.46%142.51万

-44.96%90.88万

57.97%45.2万

-4.35%453.13万

-2.97%217.45万

60.49%165.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

42.70%301.93万

----

189.49%211.58万

414.84%175万

464.52%175万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

--32.91万

----

收到其他与投资活动有关的现金

1,341.06%7.82亿

1,207.58%4.09亿

2,128.50%3.34亿

149.30%2.55亿

-70.72%5,430万

-72.78%3,130万

-63.02%1,500万

-45.10%1.02亿

997.22%1.85亿

2,069.81%1.15亿

投资活动现金流入小计

1,296.92%7.83亿

1,159.04%4.1亿

2,019.61%3.34亿

139.93%2.61亿

-70.40%5,605.41万

-72.52%3,253.79万

-62.95%1,578.11万

-43.20%1.09亿

871.99%1.89亿

1,683.48%1.18亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

21.48%2,465.27万

44.79%2,149.73万

64.27%1,398.02万

-29.24%3,411.49万

-46.93%2,029.36万

-56.88%1,484.74万

-74.07%851.04万

43.90%4,821.25万

143.78%3,824.04万

186.26%3,443.47万

投资支付的现金

--60万

----

--0

2,102.10%1.01亿

-55.29%129.67万

-31.75%129.67万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--5,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

1,851.08%13.33亿

2,358.94%6.47亿

2,772.50%3.45亿

481.31%6.17亿

-63.30%6,830万

-77.13%2,630万

-89.13%1,200万

-42.17%1.06亿

8,556.21%1.86亿

5,797.44%1.15亿

投资活动现金流出小计

1,432.66%13.58亿

1,525.37%6.69亿

1,651.70%3.59亿

154.61%6.51亿

-67.86%8,859.36万

-72.70%4,114.74万

-85.68%2,051.04万

15.36%2.56亿

1,229.30%2.76亿

849.24%1.51亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,666.50%-5.75亿

-2,909.82%-2.59亿

-424.02%-2,478.23万

-165.51%-3.9亿

62.29%-3,253.95万

73.37%-860.96万

95.30%-472.93万

-390.89%-1.47亿

-6,775.28%-8,629.11万

-249.88%-3,233.03万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

--441万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

--441万

----

取得借款收到的现金

4,800.00%490万

----

--500万

--10万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--200万

----

筹资活动现金流入小计

52.99%690万

--0

--941万

--451万

--441万

----

--0

偿还债务支付的现金

--500.1万

--500万

--490万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-66.71%6.28万

-89.03%2.06万

--2,485.55

803.62%18.98万

--18.85万

--18.75万

----

-98.76%2.1万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

909.22%5,779.85万

90.57%648.22万

--0

-14.85%719.63万

-11.65%572.71万

129.05%340.14万

106.09%200.14万

29.70%845.09万

41.60%648.19万

-33.11%148.5万

筹资活动现金流出小计

962.66%6,286.22万

220.51%1,150.27万

144.95%490.25万

-12.82%738.6万

-8.74%591.56万

141.68%358.89万

106.09%200.14万

-82.09%847.19万

8.77%648.19万

-53.08%148.5万

筹资活动产生的现金流量净额

-3,881.45%-5,596.22万

-599.72%-460.27万

-303.54%-490.25万

123.89%202.4万

78.32%-140.56万

162.03%92.11万

348.02%240.86万

-96.90%-847.19万

-119.06%-648.19万

-94.12%-148.5万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

52.04%-33万

-169.89%-59.74万

-198.40%-113.42万

20.97%536.89万

-140.81%-68.81万

-37.98%85.48万

17.98%-38.01万

290.65%443.83万

304.39%168.6万

224.31%137.82万

现金及现金等价物净增加额

-188.93%-1.4亿

-190.55%-3,820.78万

44.52%-6,206万

-117.10%-5,936.76万

-15.18%1.58亿

-58.88%4,219.74万

-14.73%-1.12亿

191.07%3.47亿

284.81%1.86亿

383.81%1.03亿

加:期初现金及现金等价物余额

-7.81%7.01亿

84.11%7.6亿

40.64%4.13亿

期末现金及现金等价物余额

-38.96%5.6亿

-17.42%6.63亿

-1.48%6.39亿

-7.81%7.01亿

53.26%9.18亿

55.65%8.02亿

105.56%6.48亿

84.11%7.6亿

75.19%5.99亿

100.26%5.15亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.55%18.45亿	14.63%11.38亿	12.35%4.67亿	2.87%22.61亿	-3.56%15.3亿	-5.14%9.93亿	-22.16%4.15亿	18.71%21.98亿	24.83%15.87亿	40.64%10.47亿
收到的税费返还	-68.30%91.22万	-73.42%61.43万	-85.78%29.21万	-91.94%438.42万	-94.87%287.72万	-95.83%231.08万	40.71%205.34万	1,019.48%5,436.18万	868.33%5,604.65万	1,940.67%5,547.67万
收到其他与经营活动有关的现金	8.16%2,681.69万	250.44%2,300.22万	49.51%514.2万	-43.09%2,086.24万	20.16%2,479.29万	-28.62%656.38万	28.55%343.93万	8.80%3,665.84万	-61.40%2,063.32万	-72.00%919.54万
经营活动现金流入小计	20.19%18.72亿	15.97%11.62亿	12.18%4.72亿	-0.11%22.86亿	-6.34%15.58亿	-9.86%10.02亿	-21.74%4.21亿	21.10%22.89亿	25.03%16.63亿	42.52%11.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.52%10.34亿	-6.81%6.69亿	-16.57%3.4亿	6.92%15.24亿	-4.28%10.18亿	-3.53%7.18亿	3.50%4.08亿	2.78%14.25亿	14.96%10.64亿	28.13%7.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.43%1.74亿	8.78%1.29亿	8.27%8,545.81万	14.69%2.13亿	19.50%1.67亿	13.06%1.19亿	12.45%7,892.8万	13.06%1.86亿	11.34%1.4亿	12.33%1.05亿
支付的各项税费	-18.05%9,469.87万	4.76%8,195.04万	62.18%4,260.1万	35.76%1.51亿	13.20%1.16亿	3.33%7,823.04万	-36.82%2,626.82万	5.66%1.11亿	38.27%1.02亿	51.18%7,571.15万
支付其他与经营活动有关的现金	22.29%7,908.1万	47.55%5,486.05万	108.65%3,470.81万	9.99%7,539.04万	-19.85%6,466.65万	-26.77%3,717.99万	-38.38%1,663.46万	-11.99%6,853.99万	-47.04%8,067.92万	-36.48%5,077.28万
经营活动现金流出小计	1.20%13.82亿	-1.80%9.36亿	-5.03%5.03亿	9.64%19.64亿	-1.50%13.65亿	-2.42%9.53亿	-0.59%5.3亿	3.27%17.91亿	8.55%13.86亿	21.31%9.76亿
经营活动产生的现金流量净额	154.87%4.91亿	361.19%2.26亿	71.38%-3,124.1万	-35.19%3.23亿	-30.55%1.93亿	-63.69%4,903.11万	-2,491.97%-1.09亿	219.60%4.98亿	419.04%2.77亿	639.31%1.35亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-62.41%53.57万	-56.96%39.12万	-50.61%22.32万	-25.84%336.02万	-34.46%142.51万	-44.96%90.88万	57.97%45.2万	-4.35%453.13万	-2.97%217.45万	60.49%165.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	42.70%301.93万	----	----	----	189.49%211.58万	414.84%175万	464.52%175万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--0	----	--32.91万	--32.91万	--32.91万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	1,341.06%7.82亿	1,207.58%4.09亿	2,128.50%3.34亿	149.30%2.55亿	-70.72%5,430万	-72.78%3,130万	-63.02%1,500万	-45.10%1.02亿	997.22%1.85亿	2,069.81%1.15亿
投资活动现金流入小计	1,296.92%7.83亿	1,159.04%4.1亿	2,019.61%3.34亿	139.93%2.61亿	-70.40%5,605.41万	-72.52%3,253.79万	-62.95%1,578.11万	-43.20%1.09亿	871.99%1.89亿	1,683.48%1.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21.48%2,465.27万	44.79%2,149.73万	64.27%1,398.02万	-29.24%3,411.49万	-46.93%2,029.36万	-56.88%1,484.74万	-74.07%851.04万	43.90%4,821.25万	143.78%3,824.04万	186.26%3,443.47万
投资支付的现金	--60万	--60万	--60万	----	----	----	--0	2,102.10%1.01亿	-55.29%129.67万	-31.75%129.67万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--5,000万	----
支付其他与投资活动有关的现金	1,851.08%13.33亿	2,358.94%6.47亿	2,772.50%3.45亿	481.31%6.17亿	-63.30%6,830万	-77.13%2,630万	-89.13%1,200万	-42.17%1.06亿	8,556.21%1.86亿	5,797.44%1.15亿
投资活动现金流出小计	1,432.66%13.58亿	1,525.37%6.69亿	1,651.70%3.59亿	154.61%6.51亿	-67.86%8,859.36万	-72.70%4,114.74万	-85.68%2,051.04万	15.36%2.56亿	1,229.30%2.76亿	849.24%1.51亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,666.50%-5.75亿	-2,909.82%-2.59亿	-424.02%-2,478.23万	-165.51%-3.9亿	62.29%-3,253.95万	73.37%-860.96万	95.30%-472.93万	-390.89%-1.47亿	-6,775.28%-8,629.11万	-249.88%-3,233.03万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	--0	--441万	--441万	--441万	--441万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	--0	--441万	--441万	--441万	--441万	----	----	----
取得借款收到的现金	4,800.00%490万	4,800.00%490万	----	--500万	--10万	--10万	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--200万	--200万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	52.99%690万	52.99%690万	--0	--941万	--451万	--451万	--441万	----	----	--0
偿还债务支付的现金	--500.1万	--500万	--490万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-66.71%6.28万	-89.03%2.06万	--2,485.55	803.62%18.98万	--18.85万	--18.75万	----	-98.76%2.1万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	909.22%5,779.85万	90.57%648.22万	--0	-14.85%719.63万	-11.65%572.71万	129.05%340.14万	106.09%200.14万	29.70%845.09万	41.60%648.19万	-33.11%148.5万
筹资活动现金流出小计	962.66%6,286.22万	220.51%1,150.27万	144.95%490.25万	-12.82%738.6万	-8.74%591.56万	141.68%358.89万	106.09%200.14万	-82.09%847.19万	8.77%648.19万	-53.08%148.5万
筹资活动产生的现金流量净额	-3,881.45%-5,596.22万	-599.72%-460.27万	-303.54%-490.25万	123.89%202.4万	78.32%-140.56万	162.03%92.11万	348.02%240.86万	-96.90%-847.19万	-119.06%-648.19万	-94.12%-148.5万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	52.04%-33万	-169.89%-59.74万	-198.40%-113.42万	20.97%536.89万	-140.81%-68.81万	-37.98%85.48万	17.98%-38.01万	290.65%443.83万	304.39%168.6万	224.31%137.82万
现金及现金等价物净增加额	-188.93%-1.4亿	-190.55%-3,820.78万	44.52%-6,206万	-117.10%-5,936.76万	-15.18%1.58亿	-58.88%4,219.74万	-14.73%-1.12亿	191.07%3.47亿	284.81%1.86亿	383.81%1.03亿
加:期初现金及现金等价物余额	-7.81%7.01亿	-7.81%7.01亿	-7.81%7.01亿	84.11%7.6亿	84.11%7.6亿	84.11%7.6亿	84.11%7.6亿	40.64%4.13亿	40.64%4.13亿	40.64%4.13亿
期末现金及现金等价物余额	-38.96%5.6亿	-17.42%6.63亿	-1.48%6.39亿	-7.81%7.01亿	53.26%9.18亿	55.65%8.02亿	105.56%6.48亿	84.11%7.6亿	75.19%5.99亿	100.26%5.15亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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