(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.89%4.65亿 | -39.90%1.89亿 | 10.17%11.36亿 | 2.67%8.04亿 | 19.94%5.66亿 | 36.94%3.14亿 | 11.63%10.31亿 | 23.73%7.83亿 | 16.20%4.72亿 | 23.10%2.29亿 |
收到的税费返还 | -75.53%63.53万 | -90.12%14.83万 | -59.77%384.71万 | -70.67%260.55万 | -70.77%259.65万 | -57.11%150.15万 | 54.30%956.18万 | 42.66%888.35万 | 184.24%888.35万 | 81.46%350.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16.79%2,791.26万 | 17.68%1,370.47万 | 83.89%1.45亿 | 6.25%9,313.87万 | -4.04%2,389.94万 | 13.97%1,164.54万 | 46.46%7,887.42万 | 170.93%8,766.03万 | 6.81%2,490.46万 | -54.41%1,021.79万 |
经营活动现金流入小计 | -16.74%4.94亿 | -38.08%2.03亿 | 14.77%12.85亿 | 2.29%9亿 | 17.16%5.93亿 | 34.62%3.27亿 | 13.80%11.19亿 | 31.00%8.8亿 | 16.91%5.06亿 | 15.39%2.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.65%3.93亿 | -11.36%2.02亿 | -10.69%7.4亿 | -5.74%5.73亿 | -5.00%3.9亿 | 37.26%2.27亿 | 14.65%8.28亿 | 17.66%6.07亿 | 9.59%4.11亿 | -28.83%1.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.99%1.09亿 | 1.89%6,012.81万 | 1.55%2.25亿 | 2.34%1.69亿 | 0.41%1.12亿 | -4.11%5,901.53万 | 4.10%2.22亿 | 6.24%1.65亿 | 10.36%1.11亿 | 11.07%6,154.16万 |
支付的各项税费 | -40.61%2,216.01万 | -44.00%1,090.63万 | 25.02%6,867.36万 | 68.25%5,514.83万 | 62.08%3,731.26万 | 108.52%1,947.5万 | -5.58%5,492.99万 | -27.03%3,277.72万 | -22.95%2,302.16万 | -34.41%933.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.16%8,827.83万 | -30.79%5,855.81万 | 37.92%1.63亿 | -9.64%9,705.71万 | 84.64%9,210.63万 | 177.33%8,461.22万 | -26.69%1.18亿 | -30.53%1.07亿 | -56.33%4,988.51万 | 9.24%3,050.96万 |
经营活动现金流出小计 | -2.96%6.13亿 | -15.20%3.31亿 | -2.18%11.96亿 | -2.08%8.94亿 | 6.12%6.31亿 | 46.23%3.9亿 | 5.93%12.23亿 | 4.76%9.13亿 | -4.01%5.95亿 | -19.16%2.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -209.01%-1.19亿 | -103.21%-1.29亿 | 185.17%8,826.18万 | 119.58%640.2万 | 56.67%-3,854.34万 | -163.99%-6,324.28万 | 39.39%-1.04亿 | 83.60%-3,270.17万 | 52.42%-8,895.51万 | 79.98%-2,395.69万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -114.17%-57.57万 | -86.41%50.47万 | -82.15%50.47万 | -51.37%39.97万 | 34.68%406.29万 | 95.36%371.48万 | 146.72%282.76万 | 213.46%82.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -52.87%106.89万 | -54.99%102.09万 | -29.39%640.8万 | 1,501.31%227.42万 | 1,932.65%226.81万 | 2,592.62%226.8万 | -94.07%907.57万 | -99.80%14.2万 | -99.47%11.16万 | -99.58%8.42万 |
投资活动现金流入小计 | -61.45%106.89万 | -61.73%102.09万 | -55.61%583.23万 | -27.95%277.89万 | -5.66%277.28万 | 194.40%266.77万 | -91.58%1,313.86万 | -94.71%385.68万 | -86.64%293.92万 | -95.57%90.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.43%601.12万 | -49.80%337.19万 | -48.77%2,049.79万 | -44.79%1,450.44万 | -46.38%1,143.57万 | 26.13%671.74万 | 22.05%4,000.99万 | 7.40%2,627.01万 | 9.50%2,132.82万 | -52.75%532.57万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,375万 | --1,375万 | --1,375万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --20.93万 | --20.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -45.61%622.04万 | -46.69%358.11万 | -48.77%2,049.79万 | -63.76%1,450.44万 | -67.40%1,143.57万 | -64.79%671.74万 | 22.05%4,000.99万 | 63.61%4,002.01万 | 80.10%3,507.82万 | 69.25%1,907.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40.53%-515.15万 | 36.78%-256.02万 | 45.42%-1,466.56万 | 67.58%-1,172.55万 | 73.05%-866.29万 | 77.71%-404.97万 | -121.79%-2,687.13万 | -174.62%-3,616.33万 | -1,370.49%-3,213.9万 | -298.03%-1,816.95万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --2.53亿 | --2.53亿 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --162.3万 | --100万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 14.37%5.57亿 | 2.04%3亿 | 28.71%8.33亿 | 45.10%6.85亿 | 43.23%4.87亿 | 35.47%2.94亿 | -7.23%6.47亿 | -3.15%4.72亿 | -18.57%3.4亿 | 28.77%2.17亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 66.42%8.1亿 | 88.04%5.53亿 | 28.82%8.34亿 | 45.21%6.86亿 | 43.23%4.87亿 | 35.47%2.94亿 | -15.85%6.47亿 | -14.62%4.72亿 | -29.60%3.4亿 | 28.77%2.17亿 |
偿还债务支付的现金 | 111.08%5亿 | 72.53%2.54亿 | 17.90%6.85亿 | 37.65%5.38亿 | -13.47%2.37亿 | 34.03%1.47亿 | 6.42%5.81亿 | 15.68%3.91亿 | 20.18%2.74亿 | 11.11%1.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.49%1,816.08万 | 11.75%880.29万 | -31.72%3,367.26万 | -43.78%2,369.1万 | -57.03%1,494.85万 | 38.64%787.73万 | 71.13%4,931.38万 | 92.81%4,214.13万 | 137.07%3,478.78万 | -15.05%568.2万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 607.45%2,857.54万 | 8,876.02%1,051.2万 | 144.85%5,068.43万 | 693.00%4,412.63万 | 41.14%403.92万 | -7.48%11.71万 | -63.95%2,070.01万 | 63.42%556.45万 | 52.53%286.19万 | --12.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 113.68%5.47亿 | 76.08%2.74亿 | 18.18%7.69亿 | 38.14%6.06亿 | -17.83%2.56亿 | 34.21%1.55亿 | 2.98%6.51亿 | 20.77%4.39亿 | 27.44%3.12亿 | 9.58%1.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.01%2.63亿 | 101.46%2.79亿 | 1,718.80%6,420.2万 | 137.85%7,956.99万 | 714.04%2.31亿 | 36.92%1.39亿 | -102.90%-396.6万 | -82.37%3,345.37万 | -88.10%2,836.59万 | 61.04%1.01亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.15%-33.41万 | -323.63%-32.79万 | -19.73%71.19万 | 55.25%48.83万 | 334.63%74万 | -22.72%14.66万 | 178.50%88.69万 | 136.46%31.45万 | 122.49%17.03万 | 166.53%18.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | -24.82%1.39亿 | 106.88%1.48亿 | 203.69%1.39亿 | 312.94%7,473.47万 | 299.27%1.84亿 | 20.50%7,142.34万 | -251.84%-1.34亿 | -192.52%-3,509.67万 | -273.82%-9,255.8万 | 223.65%5,927.02万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151.74%2.3亿 | 151.74%2.3亿 | -59.41%9,127.86万 | -59.41%9,127.86万 | -59.41%9,127.86万 | -59.41%9,127.86万 | 64.27%2.25亿 | 64.27%2.25亿 | 64.27%2.25亿 | 64.27%2.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 33.63%3.68亿 | 132.05%3.78亿 | 151.74%2.3亿 | -12.52%1.66亿 | 108.40%2.76亿 | -42.74%1.63亿 | -59.41%9,127.86万 | 8.55%1.9亿 | -30.41%1.32亿 | 219.43%2.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据