(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.10%28.47亿 | 38.41%14.36亿 | 9.60%46.3亿 | 2.14%31.66亿 | -2.08%19.36亿 | 6.05%10.38亿 | 14.83%42.25亿 | 13.11%30.99亿 | 9.81%19.77亿 | -7.14%9.78亿 |
收到的税费返还 | -31.86%9,206.8万 | -13.75%5,069.48万 | 28.76%3.1亿 | 21.62%2.15亿 | 8.42%1.35亿 | -10.36%5,877.86万 | 94.83%2.41亿 | 101.99%1.77亿 | 162.42%1.25亿 | 88.63%6,557.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -49.90%1.79亿 | 3.91%1.21亿 | -24.74%4.46亿 | 2.23%4.37亿 | 14.44%3.57亿 | -2.96%1.17亿 | 13.36%5.93亿 | 27.54%4.27亿 | 41.40%3.12亿 | 23.73%1.2亿 |
经营活动现金流入小计 | 28.43%31.18亿 | 32.56%16.08亿 | 6.49%53.86亿 | 3.08%38.17亿 | 0.60%24.28亿 | 4.20%12.13亿 | 16.94%50.58亿 | 17.10%37.03亿 | 16.69%24.14亿 | -1.80%11.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.84%15.8亿 | 15.89%7.44亿 | -1.24%26.52亿 | -3.67%19.81亿 | -6.11%12.86亿 | -7.01%6.42亿 | 20.59%26.85亿 | 22.68%20.57亿 | 18.91%13.7亿 | 10.71%6.9亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.90%5.54亿 | 21.37%3.17亿 | 23.81%10.46亿 | 19.69%7.62亿 | 8.93%4.78亿 | 6.38%2.61亿 | 6.53%8.45亿 | 5.97%6.36亿 | 8.15%4.38亿 | 5.97%2.46亿 |
支付的各项税费 | 92.66%7,330.77万 | 23.94%3,362.1万 | -19.95%7,153.34万 | -40.58%4,960.23万 | -26.07%3,805.02万 | 13.48%2,712.59万 | -16.77%8,936.12万 | -9.42%8,347.69万 | 3.86%5,146.98万 | 28.59%2,390.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -38.63%2.1亿 | 14.40%1.16亿 | -35.19%3.87亿 | 21.15%5.61亿 | 2.99%3.43亿 | 4.86%1.01亿 | 22.06%5.97亿 | 25.70%4.63亿 | 40.57%3.33亿 | -19.65%9,634.46万 |
经营活动现金流出小计 | 12.71%24.17亿 | 17.34%12.1亿 | -1.42%41.57亿 | 3.52%33.53亿 | -2.19%21.44亿 | -2.35%10.31亿 | 16.59%42.17亿 | 18.34%32.39亿 | 18.92%21.92亿 | 6.28%10.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147.20%7.02亿 | 118.84%3.98亿 | 46.14%12.3亿 | 0.05%4.64亿 | 28.19%2.84亿 | 68.15%1.82亿 | 18.71%8.42亿 | 9.10%4.64亿 | -1.57%2.21亿 | -43.62%1.08亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1,145万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --613.65万 | --574.44万 | --574.44万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -5.39%1,642.75万 | -8.07%1,391.87万 | 7.44%2,569.46万 | -16.88%2,105.83万 | -5.27%1,736.25万 | 0.08%1,514.08万 | 3.13%2,391.6万 | 18.56%2,533.44万 | 0.87%1,832.76万 | -15.02%1,512.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.22%1,138.72万 | -64.80%268.36万 | -56.85%2,475.78万 | -53.73%1,215.74万 | 40.14%874.48万 | 936.14%762.36万 | -53.59%5,737.99万 | -22.03%2,627.44万 | -81.19%623.98万 | -46.30%73.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34.29%12.12亿 | -9.66%3.91亿 | -28.64%9.16亿 | 24.08%12.35亿 | 38.32%9.02亿 | 8.23%4.33亿 | 52.79%12.83亿 | 384.88%9.95亿 | 217.76%6.52亿 | 158.29%4亿 |
投资活动现金流入小计 | 34.74%12.51亿 | -10.53%4.08亿 | -29.51%9.66亿 | 20.48%12.68亿 | 36.00%9.28亿 | 9.57%4.56亿 | 38.92%13.71亿 | 304.35%10.53亿 | 165.99%6.83亿 | 138.97%4.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65%6.73亿 | 11.93%4.36亿 | 12.48%11.06亿 | 24.28%8.3亿 | 29.02%6.68亿 | 13.69%3.9亿 | 8.77%9.83亿 | 13.78%6.68亿 | 30.76%5.18亿 | 69.49%3.43亿 |
投资支付的现金 | --1,948.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.76%2,180万 | -9.14%2,180万 | 120.37%2,180万 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 79.68%10.1亿 | 67.29%4.24亿 | -49.85%5.43亿 | -13.44%7.17亿 | -0.18%5.62亿 | -38.35%2.53亿 | -49.90%10.82亿 | 1,556.13%8.28亿 | 1,151.92%5.63亿 | 812.84%4.11亿 |
投资活动现金流出小计 | 38.35%17.03亿 | 33.74%8.6亿 | -21.02%16.48亿 | 1.91%15.46亿 | 11.56%12.31亿 | -14.68%6.43亿 | -32.46%20.87亿 | 129.67%15.17亿 | 144.59%11.03亿 | 204.81%7.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49.44%-4.52亿 | -141.80%-4.52亿 | 4.76%-6.82亿 | 40.17%-2.78亿 | 28.14%-3.02亿 | 44.62%-1.87亿 | 65.95%-7.16亿 | -16.06%-4.65亿 | -116.33%-4.2亿 | -361.87%-3.37亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -85.17%1,292.93万 | -85.17%1,292.93万 | 437.94%8,715.85万 | 397.43%8,715.85万 | 412.65%8,715.85万 | 26,711.48%8,715.85万 | -99.28%1,620.23万 | -99.21%1,752.17万 | --1,700.15万 | --32.51万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,292.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,587.73万 | --1,667.65万 | --1,667.65万 | ---- |
取得借款收到的现金 | --6,051.5万 | ---- | 63.37%2.38亿 | -27.17%7,012.42万 | ---- | ---- | 8.39%1.46亿 | -28.38%9,628.35万 | -56.06%2,196.84万 | --2,196.84万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -15.73%7,344.43万 | -85.17%1,292.93万 | 100.85%3.25亿 | 38.20%1.57亿 | 123.66%8,715.85万 | 290.96%8,715.85万 | -93.23%1.62亿 | -95.16%1.14亿 | -22.06%3,896.99万 | --2,229.35万 |
偿还债务支付的现金 | --6,051.5万 | ---- | 134.28%2.28亿 | -37.55%6,012.42万 | ---- | ---- | -64.11%9,740.9万 | -62.42%9,626.85万 | -81.49%3,000.93万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.81%4.39亿 | 2,063.16%1,702.47万 | 6.97%2.99亿 | 1.78%2.85亿 | 1.44%2.84亿 | 95.90%78.7万 | 14.69%2.8亿 | 15.43%2.8亿 | 15.35%2.8亿 | -48.50%40.17万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 166.20%2,491.6万 | --1,618万 | -72.27%93.17万 | 178.57%936万 | 178.57%936万 | ---- | --336万 | --336万 | --336万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,153.01%1.02亿 | 120.34%195.26万 | -97.48%672.9万 | -98.24%284.34万 | -98.48%240.72万 | -99.41%88.62万 | 3,011.46%2.67亿 | --1.61亿 | --1.59亿 | --1.5亿 |
筹资活动现金流出小计 | 110.46%6.02亿 | 1,034.18%1,897.73万 | -17.09%5.34亿 | -35.27%3.48亿 | -38.94%2.86亿 | -98.89%167.32万 | 23.00%6.45亿 | 7.74%5.37亿 | 15.79%4.68亿 | -7.66%1.5亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -165.78%-5.28亿 | -107.07%-604.8万 | 56.66%-2.09亿 | 55.02%-1.9亿 | 53.69%-1.99亿 | 166.73%8,548.53万 | -125.86%-4.83亿 | -122.86%-4.23亿 | -21.13%-4.29亿 | 21.35%-1.28亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.83%375.38万 | 127.24%165.71万 | -90.00%402.92万 | -130.17%-752.84万 | -53.07%308.12万 | 21.76%-608.38万 | 1,226.55%4,029.31万 | 350.95%2,495.07万 | 164.76%656.54万 | -45.45%-777.57万 |
现金及现金等价物净增加额 | -28.29%-2.75亿 | -177.81%-5,797.94万 | 208.03%3.43亿 | 97.02%-1,189.6万 | 65.57%-2.14亿 | 120.42%7,451.8万 | -166.82%-3.17亿 | -121.39%-3.99亿 | -86.17%-6.22亿 | -639.16%-3.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.31%17.51亿 | 24.31%17.51亿 | -18.37%14.09亿 | -18.37%14.09亿 | -18.37%14.09亿 | -18.37%14.09亿 | 37.92%17.26亿 | 37.92%17.26亿 | 37.92%17.26亿 | 37.92%17.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.60%14.77亿 | 14.16%16.93亿 | 24.31%17.51亿 | 5.30%13.97亿 | 8.22%11.95亿 | 8.99%14.83亿 | -18.37%14.09亿 | -57.45%13.27亿 | 20.35%11.04亿 | 13.22%13.61亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据