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002275 桂林三金

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86.26亿总市值21.12市盈率TTM

桂林三金关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-1.31%17.46亿
-8.14%12.32亿
-11.44%5.06亿
13.51%24.36亿
17.96%17.7亿
36.40%13.41亿
6.35%5.71亿
12.53%21.46亿
18.22%15亿
8.81%9.83亿
收到的税费返还
-96.54%14.08万
-96.54%14.08万
--14.08万
-85.88%433万
--406.9万
--406.9万
----
89.96%3,067.24万
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
10.70%9,893.13万
-19.38%7,665.26万
-19.35%1.1亿
-64.92%5,604.36万
100.50%8,937.26万
88.43%9,507.88万
34.03%1.36亿
-15.15%1.6亿
-75.45%4,457.56万
-37.43%5,045.72万
经营活动现金流入小计
-0.94%18.45亿
-9.13%13.09亿
-12.94%6.15亿
6.84%24.96亿
20.60%18.63亿
39.34%14.4亿
10.76%7.07亿
10.66%23.36亿
6.49%15.45亿
5.02%10.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金
14.35%5.64亿
6.85%4.63亿
187.23%2.53亿
0.24%5.23亿
17.86%4.93亿
68.42%4.33亿
16.40%8,815.56万
14.17%5.22亿
93.14%4.19亿
65.32%2.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金
1.38%3.03亿
0.83%2.15亿
-0.25%1.13亿
7.53%4.29亿
4.40%2.99亿
36.77%2.13亿
-0.75%1.13亿
11.71%3.99亿
20.80%2.86亿
-4.49%1.56亿
支付的各项税费
-26.73%2.1亿
-40.70%1.44亿
-35.86%7,514.37万
39.35%3.93亿
36.91%2.87亿
150.08%2.43亿
61.79%1.17亿
6.89%2.82亿
5.16%2.1亿
-29.41%9,731.85万
支付其他与经营活动有关的现金
-3.45%5.34亿
-21.50%2.83亿
-55.42%1.49亿
-0.52%6.01亿
43.65%5.53亿
14.92%3.6亿
60.50%3.34亿
-2.94%6.04亿
-23.88%3.85亿
-4.17%3.14亿
经营活动现金流出小计
-1.28%16.12亿
-11.61%11.05亿
-9.55%5.9亿
7.71%19.47亿
25.61%16.33亿
51.71%12.5亿
38.72%6.53亿
6.26%18.08亿
12.13%13亿
5.12%8.24亿
经营活动产生的现金流量净额
1.45%2.34亿
7.16%2.03亿
-53.81%2,505.4万
3.89%5.49亿
-5.95%2.3亿
-9.38%1.9亿
-67.67%5,423.85万
28.87%5.29亿
-15.94%2.45亿
4.66%2.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
61.16%3.8亿
102.38%2.96亿
577.47%9,823.31万
1.20%6.53亿
391.72%2.36亿
388.17%1.46亿
-27.50%1,450万
-45.40%6.45亿
-86.01%4,800万
-3.23%3,000万
取得投资收益收到的现金
375.63%8,421.69万
77.32%6,636.31万
-93.13%150.19万
-11.02%593.8万
-57.00%1,770.66万
84.43%3,742.53万
40.82%2,185.48万
-28.47%667.33万
10.86%4,117.33万
-94.15%2,029.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
781.91%292.04万
2,456.98%306.01万
-61.61%326.71万
1,849.23%5,369.32万
104.76%33.11万
12.32%11.97万
-55.47%850.99万
-90.07%275.46万
-112.89%-695.62万
-99.80%10.65万
收到其他与投资活动有关的现金
-49.30%2.38亿
-53.01%2.18亿
762,905.04%1.72亿
-20.47%8.07亿
-1.09%4.69亿
-2.57%4.65亿
-18.21%2.25万
412.42%10.15亿
143.56%4.74亿
26.54%4.77亿
投资活动现金流入小计
-2.43%7.05亿
-9.96%5.84亿
512.07%2.75亿
-8.97%15.2亿
29.99%7.23亿
23.01%6.49亿
-17.88%4,488.72万
17.89%16.69亿
-11.56%5.56亿
-34.64%5.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-21.49%3,795.5万
-84.38%241.38万
-34.97%978.9万
22.69%7,639.54万
146.18%4,834.2万
109.24%1,545.73万
-34.52%1,505.35万
-56.79%6,226.53万
-88.98%1,963.68万
-80.85%738.74万
投资支付的现金
20.78%3.48亿
53.56%1.94亿
661.64%1.41亿
40.47%9.87亿
90.03%2.88亿
93.95%1.26亿
-7.20%1,855.96万
-31.61%7.02亿
373.82%1.52亿
-15.58%6,500万
支付其他与投资活动有关的现金
-48.25%2.41亿
-48.09%2.6亿
199.95%2.4亿
-44.07%5.51亿
-42.10%4.65亿
-30.92%5.01亿
-5.90%8,001.39万
151.27%9.85亿
1,699.65%8.03亿
-0.77%7.25亿
投资活动现金流出小计
-21.81%6.26亿
-29.01%4.56亿
244.24%3.91亿
-7.76%16.14亿
-17.74%8.01亿
-19.45%6.42亿
-11.24%1.14亿
11.94%17.5亿
282.22%9.74亿
-5.77%7.97亿
投资活动产生的现金流量净额
199.90%7,858.39万
1,880.55%1.28亿
-69.34%-1.16亿
-17.42%-9,422.24万
81.19%-7,866.07万
102.40%647.44万
6.30%-6,873.98万
45.40%-8,024.26万
-211.89%-4.18亿
-587.43%-2.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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--8,398.13万
--8,398.13万
取得借款收到的现金
91.92%2亿
44.54%1.07亿
-60.25%5,720万
157.17%4.11亿
--1.04亿
145.28%7,416.81万
1,602.07%1.44亿
-42.28%1.6亿
----
-85.92%3,023.77万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-24.21%6,374.34万
-58.33%7,601.9万
-32.61%6,290.32万
-60.28%3,335.9万
68.21%8,410.43万
--1.82亿
256.50%9,334.57万
筹资活动现金流入小计
10.97%2亿
-21.79%1.07亿
-67.73%5,720万
94.60%4.74亿
-32.35%1.8亿
-33.96%1.37亿
91.76%1.77亿
-25.37%2.44亿
27.04%2.66亿
-13.84%2.08亿
偿还债务支付的现金
163.07%1.97亿
345.70%1.29亿
422.43%1.43亿
12.85%3.34亿
113.23%7,487.9万
679.35%2,899.61万
-7.97%2,733.85万
91.45%2.96亿
-80.14%3,511.61万
-97.86%372.06万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-22.66%1.94亿
-23.24%1.94亿
-47.89%1,496.39万
-25.07%4.28亿
-24.97%2.5亿
-14.22%2.52亿
3.01%2,871.37万
25.83%5.71亿
36.72%3.34亿
21.82%2.94亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-83.23%498.38万
-66.29%550.12万
-81.71%95.5万
24.20%7,465.12万
-59.24%2,971.79万
-32.92%1,631.69万
-76.94%522.15万
56.22%6,010.4万
-13.85%7,291.53万
-53.21%2,432.44万
筹资活动现金流出小计
11.46%3.96亿
10.36%3.28亿
159.07%1.59亿
-9.78%8.36亿
-19.64%3.55亿
-7.62%2.97亿
-23.63%6,127.37万
43.31%9.27亿
-12.64%4.42亿
-31.12%3.22亿
筹资活动产生的现金流量净额
-11.96%-1.96亿
-37.84%-2.21亿
-187.56%-1.02亿
47.04%-3.62亿
0.33%-1.75亿
-40.14%-1.6亿
850.10%1.16亿
-113.44%-6.83亿
40.76%-1.75亿
49.48%-1.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-141.56%-60.89万
-89.27%19.65万
105.07%9.83万
-89.60%86.5万
-86.55%146.51万
-66.36%183.14万
-22.23%-194.04万
406.67%831.49万
1,613.55%1,089.03万
566.79%544.47万
现金及现金等价物净增加额
642.95%1.16亿
193.98%1.11亿
-293.70%-1.93亿
141.73%9,432.02万
93.66%-2,140.62万
122.19%3,763.32万
-5.23%9,953.41万
-280.99%-2.26亿
-191.53%-3.38亿
-153.18%-1.7亿
加:期初现金及现金等价物余额
10.10%8.5亿
1.51%7.84亿
10.10%8.5亿
-24.69%6.9亿
-30.78%7.72亿
-30.78%7.72亿
-47.74%7.72亿
-6.09%9.16亿
-18.08%11.16亿
14.43%11.16亿
期末现金及现金等价物余额
28.72%9.67亿
10.45%8.95亿
-24.58%6.57亿
13.68%7.84亿
-3.51%7.51亿
-14.40%8.1亿
-44.92%8.72亿
-24.69%6.9亿
-55.04%7.78亿
4.20%9.46亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -1.31%17.46亿-8.14%12.32亿-11.44%5.06亿13.51%24.36亿17.96%17.7亿36.40%13.41亿6.35%5.71亿12.53%21.46亿18.22%15亿8.81%9.83亿
收到的税费返还 -96.54%14.08万-96.54%14.08万--14.08万-85.88%433万--406.9万--406.9万----89.96%3,067.24万--------
收到其他与经营活动有关的现金 10.70%9,893.13万-19.38%7,665.26万-19.35%1.1亿-64.92%5,604.36万100.50%8,937.26万88.43%9,507.88万34.03%1.36亿-15.15%1.6亿-75.45%4,457.56万-37.43%5,045.72万
经营活动现金流入小计 -0.94%18.45亿-9.13%13.09亿-12.94%6.15亿6.84%24.96亿20.60%18.63亿39.34%14.4亿10.76%7.07亿10.66%23.36亿6.49%15.45亿5.02%10.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.35%5.64亿6.85%4.63亿187.23%2.53亿0.24%5.23亿17.86%4.93亿68.42%4.33亿16.40%8,815.56万14.17%5.22亿93.14%4.19亿65.32%2.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.38%3.03亿0.83%2.15亿-0.25%1.13亿7.53%4.29亿4.40%2.99亿36.77%2.13亿-0.75%1.13亿11.71%3.99亿20.80%2.86亿-4.49%1.56亿
支付的各项税费 -26.73%2.1亿-40.70%1.44亿-35.86%7,514.37万39.35%3.93亿36.91%2.87亿150.08%2.43亿61.79%1.17亿6.89%2.82亿5.16%2.1亿-29.41%9,731.85万
支付其他与经营活动有关的现金 -3.45%5.34亿-21.50%2.83亿-55.42%1.49亿-0.52%6.01亿43.65%5.53亿14.92%3.6亿60.50%3.34亿-2.94%6.04亿-23.88%3.85亿-4.17%3.14亿
经营活动现金流出小计 -1.28%16.12亿-11.61%11.05亿-9.55%5.9亿7.71%19.47亿25.61%16.33亿51.71%12.5亿38.72%6.53亿6.26%18.08亿12.13%13亿5.12%8.24亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45%2.34亿7.16%2.03亿-53.81%2,505.4万3.89%5.49亿-5.95%2.3亿-9.38%1.9亿-67.67%5,423.85万28.87%5.29亿-15.94%2.45亿4.66%2.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 61.16%3.8亿102.38%2.96亿577.47%9,823.31万1.20%6.53亿391.72%2.36亿388.17%1.46亿-27.50%1,450万-45.40%6.45亿-86.01%4,800万-3.23%3,000万
取得投资收益收到的现金 375.63%8,421.69万77.32%6,636.31万-93.13%150.19万-11.02%593.8万-57.00%1,770.66万84.43%3,742.53万40.82%2,185.48万-28.47%667.33万10.86%4,117.33万-94.15%2,029.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 781.91%292.04万2,456.98%306.01万-61.61%326.71万1,849.23%5,369.32万104.76%33.11万12.32%11.97万-55.47%850.99万-90.07%275.46万-112.89%-695.62万-99.80%10.65万
收到其他与投资活动有关的现金 -49.30%2.38亿-53.01%2.18亿762,905.04%1.72亿-20.47%8.07亿-1.09%4.69亿-2.57%4.65亿-18.21%2.25万412.42%10.15亿143.56%4.74亿26.54%4.77亿
投资活动现金流入小计 -2.43%7.05亿-9.96%5.84亿512.07%2.75亿-8.97%15.2亿29.99%7.23亿23.01%6.49亿-17.88%4,488.72万17.89%16.69亿-11.56%5.56亿-34.64%5.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -21.49%3,795.5万-84.38%241.38万-34.97%978.9万22.69%7,639.54万146.18%4,834.2万109.24%1,545.73万-34.52%1,505.35万-56.79%6,226.53万-88.98%1,963.68万-80.85%738.74万
投资支付的现金 20.78%3.48亿53.56%1.94亿661.64%1.41亿40.47%9.87亿90.03%2.88亿93.95%1.26亿-7.20%1,855.96万-31.61%7.02亿373.82%1.52亿-15.58%6,500万
支付其他与投资活动有关的现金 -48.25%2.41亿-48.09%2.6亿199.95%2.4亿-44.07%5.51亿-42.10%4.65亿-30.92%5.01亿-5.90%8,001.39万151.27%9.85亿1,699.65%8.03亿-0.77%7.25亿
投资活动现金流出小计 -21.81%6.26亿-29.01%4.56亿244.24%3.91亿-7.76%16.14亿-17.74%8.01亿-19.45%6.42亿-11.24%1.14亿11.94%17.5亿282.22%9.74亿-5.77%7.97亿
投资活动产生的现金流量净额 199.90%7,858.39万1,880.55%1.28亿-69.34%-1.16亿-17.42%-9,422.24万81.19%-7,866.07万102.40%647.44万6.30%-6,873.98万45.40%-8,024.26万-211.89%-4.18亿-587.43%-2.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ----------------------------------8,398.13万--8,398.13万
取得借款收到的现金 91.92%2亿44.54%1.07亿-60.25%5,720万157.17%4.11亿--1.04亿145.28%7,416.81万1,602.07%1.44亿-42.28%1.6亿-----85.92%3,023.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------24.21%6,374.34万-58.33%7,601.9万-32.61%6,290.32万-60.28%3,335.9万68.21%8,410.43万--1.82亿256.50%9,334.57万
筹资活动现金流入小计 10.97%2亿-21.79%1.07亿-67.73%5,720万94.60%4.74亿-32.35%1.8亿-33.96%1.37亿91.76%1.77亿-25.37%2.44亿27.04%2.66亿-13.84%2.08亿
偿还债务支付的现金 163.07%1.97亿345.70%1.29亿422.43%1.43亿12.85%3.34亿113.23%7,487.9万679.35%2,899.61万-7.97%2,733.85万91.45%2.96亿-80.14%3,511.61万-97.86%372.06万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -22.66%1.94亿-23.24%1.94亿-47.89%1,496.39万-25.07%4.28亿-24.97%2.5亿-14.22%2.52亿3.01%2,871.37万25.83%5.71亿36.72%3.34亿21.82%2.94亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -83.23%498.38万-66.29%550.12万-81.71%95.5万24.20%7,465.12万-59.24%2,971.79万-32.92%1,631.69万-76.94%522.15万56.22%6,010.4万-13.85%7,291.53万-53.21%2,432.44万
筹资活动现金流出小计 11.46%3.96亿10.36%3.28亿159.07%1.59亿-9.78%8.36亿-19.64%3.55亿-7.62%2.97亿-23.63%6,127.37万43.31%9.27亿-12.64%4.42亿-31.12%3.22亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.96%-1.96亿-37.84%-2.21亿-187.56%-1.02亿47.04%-3.62亿0.33%-1.75亿-40.14%-1.6亿850.10%1.16亿-113.44%-6.83亿40.76%-1.75亿49.48%-1.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -141.56%-60.89万-89.27%19.65万105.07%9.83万-89.60%86.5万-86.55%146.51万-66.36%183.14万-22.23%-194.04万406.67%831.49万1,613.55%1,089.03万566.79%544.47万
现金及现金等价物净增加额 642.95%1.16亿193.98%1.11亿-293.70%-1.93亿141.73%9,432.02万93.66%-2,140.62万122.19%3,763.32万-5.23%9,953.41万-280.99%-2.26亿-191.53%-3.38亿-153.18%-1.7亿
加:期初现金及现金等价物余额 10.10%8.5亿1.51%7.84亿10.10%8.5亿-24.69%6.9亿-30.78%7.72亿-30.78%7.72亿-47.74%7.72亿-6.09%9.16亿-18.08%11.16亿14.43%11.16亿
期末现金及现金等价物余额 28.72%9.67亿10.45%8.95亿-24.58%6.57亿13.68%7.84亿-3.51%7.51亿-14.40%8.1亿-44.92%8.72亿-24.69%6.9亿-55.04%7.78亿4.20%9.46亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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