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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
桂林三金 (002275)
- 13.28
- -0.15-1.12%
交易中 05/28 14:15 (北京)
78.03亿总市值17.25市盈率TTM
13.49最高价13.22最低价1.44万手成交量13.38今开13.43昨收1915.59万成交额0.26%换手率18.02市盈率(静)5.88亿总股本17.1852周最高2.35市净率73.98亿流通值13.1352周最低14.77涨停价5.57亿流通股32.14历史最高12.09跌停价2.01%振幅3.91历史最低0.55股息TTM13.34平均价7787.03手内盘4.14%股息率TTM100股每手6089.00手外盘
桂林三金 (002275) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.17%4.56亿 | 4.72%25.4亿 | 0.11%17.48亿 | -0.83%12.22亿 | -3.96%4.86亿 | -0.43%24.25亿 | -1.31%17.46亿 | -8.14%12.32亿 | -11.44%5.06亿 | 13.51%24.36亿 |
| 收到的税费返还 | 1,141,700.82%16.68万 | ---- | 196.57%41.77万 | 196.57%41.77万 | -99.99%14.61 | -59.59%174.97万 | -96.54%14.08万 | -96.54%14.08万 | --14.08万 | -85.88%433万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.45%3,070.83万 | -28.01%4,002.95万 | -5.60%9,339.28万 | -13.82%6,605.7万 | -61.43%4,232.64万 | -0.79%5,560.2万 | 10.70%9,893.13万 | -19.38%7,665.26万 | -19.35%1.1亿 | -64.92%5,604.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.84%4.87亿 | 3.92%25.8亿 | -0.18%18.42亿 | -1.57%12.88亿 | -14.23%5.28亿 | -0.54%24.83亿 | -0.94%18.45亿 | -9.13%13.09亿 | -12.94%6.15亿 | 6.84%24.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.43%1.06亿 | -5.86%4.23亿 | -24.39%4.26亿 | -31.71%3.16亿 | -47.41%1.33亿 | -14.17%4.49亿 | 14.35%5.64亿 | 6.85%4.63亿 | 187.23%2.53亿 | 0.24%5.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.14%1.08亿 | -6.56%4.05亿 | -3.90%2.91亿 | -4.90%2.05亿 | 0.15%1.13亿 | 0.94%4.33亿 | 1.38%3.03亿 | 0.83%2.15亿 | -0.25%1.13亿 | 7.53%4.29亿 |
| 支付的各项税费 | 4.83%5,339.97万 | 1.03%3.4亿 | 16.67%2.45亿 | 11.96%1.62亿 | -32.21%5,093.7万 | -14.52%3.36亿 | -26.73%2.1亿 | -40.70%1.44亿 | -35.86%7,514.37万 | 39.35%3.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.54%2.13亿 | 4.25%7.04亿 | -16.24%4.47亿 | 2.17%2.89亿 | 24.10%1.85亿 | 12.43%6.76亿 | -3.45%5.34亿 | -21.50%2.83亿 | -55.42%1.49亿 | -0.52%6.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.39%4.8亿 | -1.19%18.72亿 | -12.48%14.11亿 | -12.12%9.71亿 | -18.33%4.82亿 | -2.69%18.95亿 | -1.28%16.12亿 | -11.61%11.05亿 | -9.55%5.9亿 | 7.71%19.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86.50%616.87万 | 20.36%7.08亿 | 84.63%4.32亿 | 55.75%3.17亿 | 82.37%4,569.09万 | 7.12%5.88亿 | 1.45%2.34亿 | 7.16%2.03亿 | -53.81%2,505.4万 | 3.89%5.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 63.20%4.82亿 | 35.29%14.66亿 | 99.42%7.59亿 | 74.58%5.17亿 | 200.82%2.96亿 | 66.08%10.84亿 | 61.16%3.8亿 | 102.38%2.96亿 | 577.47%9,823.31万 | 1.20%6.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 199.69%1,200.25万 | 39.62%1,189.97万 | -91.58%709.15万 | -93.31%443.87万 | 166.67%400.5万 | 43.54%852.31万 | 375.63%8,421.69万 | 77.32%6,636.31万 | -93.13%150.19万 | -11.02%593.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.64%1.07万 | -86.44%6.29万 | -58.40%121.48万 | -62.40%115.05万 | -75.98%78.47万 | -99.14%46.4万 | 781.91%292.04万 | 2,456.98%306.01万 | -61.61%326.71万 | 1,849.23%5,369.32万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -19.44%2.41亿 | -87.83%4,639.43万 | -24.98%1.78亿 | -53.02%1.03亿 | 74.49%3亿 | -52.77%3.81亿 | -49.30%2.38亿 | -53.01%2.18亿 | 762,905.04%1.72亿 | -20.47%8.07亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 22.62%7.36亿 | 3.43%15.25亿 | 34.04%9.45亿 | 7.09%6.26亿 | 118.37%6亿 | -2.99%14.74亿 | -2.43%7.05亿 | -9.96%5.84亿 | 512.07%2.75亿 | -8.97%15.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.74%1,382.22万 | 5.80%8,694.44万 | 328.03%1.62亿 | 1,482.62%3,820.07万 | 73.77%1,701.07万 | 7.57%8,217.52万 | -21.49%3,795.5万 | -84.38%241.38万 | -34.97%978.9万 | 22.69%7,639.54万 |
| 投资支付的现金 | 206.89%2.87亿 | 11.29%15.2亿 | 119.44%7.64亿 | 158.18%5亿 | -33.86%9,350万 | 38.43%13.66亿 | 20.78%3.48亿 | 53.56%1.94亿 | 661.64%1.41亿 | 40.47%9.87亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -7.63%3.47亿 | -35.90%1.54亿 | -40.89%1.54亿 | ---- | -31.79%3.76亿 | -48.25%2.41亿 | -48.09%2.6亿 | 199.95%2.4亿 | -44.07%5.51亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 172.16%3.01亿 | 7.15%19.54亿 | 72.43%10.8亿 | 51.68%6.92亿 | -71.75%1.11亿 | 13.00%18.24亿 | -21.81%6.26亿 | -29.01%4.56亿 | 244.24%3.91亿 | -7.76%16.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.14%4.35亿 | -22.84%-4.29亿 | -272.08%-1.35亿 | -151.49%-6,602.29万 | 520.46%4.89亿 | -270.83%-3.49亿 | 199.90%7,858.39万 | 1,880.55%1.28亿 | -69.34%-1.16亿 | -17.42%-9,422.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -87.48%2,102.6万 | -25.53%3.55亿 | 35.94%2.72亿 | 98.50%2.13亿 | 193.60%1.68亿 | 16.07%4.77亿 | 91.92%2亿 | 44.54%1.07亿 | -60.25%5,720万 | 157.17%4.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --255.52万 | -43.45%5,661.58万 | ---- | ---- | ---- | 57.05%1亿 | ---- | ---- | ---- | -24.21%6,374.34万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -85.96%2,358.12万 | -28.64%4.12亿 | 35.94%2.72亿 | 98.50%2.13亿 | 193.60%1.68亿 | 21.58%5.77亿 | 10.97%2亿 | -21.79%1.07亿 | -67.73%5,720万 | 94.60%4.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -3.64%9,343.71万 | 12.99%4.29亿 | 16.20%2.29亿 | 22.31%1.58亿 | -32.11%9,697万 | 13.74%3.79亿 | 163.07%1.97亿 | 345.70%1.29亿 | 422.43%1.43亿 | 12.85%3.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.89%368.72万 | 1.46%3.41亿 | 13.82%2.2亿 | 11.42%2.16亿 | -69.24%460.28万 | -21.42%3.36亿 | -22.66%1.94亿 | -23.24%1.94亿 | -47.89%1,496.39万 | -25.07%4.28亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.94%287.55万 | -76.35%1,645.18万 | -53.68%230.84万 | -65.97%187.2万 | -55.98%42.04万 | -6.81%6,957万 | -83.23%498.38万 | -66.29%550.12万 | -81.71%95.5万 | 24.20%7,465.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1.95%9,999.97万 | 0.13%7.86亿 | 14.16%4.52亿 | 14.41%3.76亿 | -35.75%1.02亿 | -6.09%7.85亿 | 11.46%3.96亿 | 10.36%3.28亿 | 159.07%1.59亿 | -9.78%8.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.88%-7,641.85万 | -79.81%-3.75亿 | 8.12%-1.8亿 | 26.36%-1.63亿 | 164.95%6,594.74万 | 42.39%-2.08亿 | -11.96%-1.96亿 | -37.84%-2.21亿 | -187.56%-1.02亿 | 47.04%-3.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.00%8.19万 | -108.71%-9.26万 | 105.97%3.64万 | -100.14%-269.41 | -155.93%-5.5万 | 22.82%106.24万 | -141.56%-60.89万 | -89.27%19.65万 | 105.07%9.83万 | -89.60%86.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39.31%3.65亿 | -402.24%-9,573.97万 | 0.49%1.17亿 | -20.62%8,782.56万 | 411.74%6.01亿 | -66.42%3,167.71万 | 642.95%1.16亿 | 193.98%1.11亿 | -293.70%-1.93亿 | 141.73%9,432.02万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.01%7.01亿 | 4.04%8.16亿 | -4.08%8.16亿 | 4.04%8.16亿 | -4.08%8.16亿 | 13.68%7.84亿 | 10.10%8.5亿 | 1.51%7.84亿 | 10.10%8.5亿 | -24.69%6.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.74%10.66亿 | -11.74%7.2亿 | -3.53%9.32亿 | 0.99%9.03亿 | 115.46%14.17亿 | 4.04%8.16亿 | 28.72%9.67亿 | 10.45%8.95亿 | -24.58%6.57亿 | 13.68%7.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
