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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
万马股份 (002276)
- 12.90
- -0.53-3.95%
休市中 04/30 15:00 (北京)
130.43亿总市值39.69市盈率TTM
13.30最高价12.88最低价33.88万手成交量13.20今开13.43昨收4.41亿成交额3.37%换手率37.61市盈率(静)10.11亿总股本21.9552周最高2.13市净率129.91亿流通值12.6652周最低14.77涨停价10.07亿流通股44.77历史最高12.09跌停价3.13%振幅3.44历史最低0.05股息TTM13.01平均价19.27万手内盘0.39%股息率TTM100股每手14.06万手外盘
万马股份 (002276) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.97%38.75亿 | 18.40%162.71亿 | 12.99%107.48亿 | 8.14%63.43亿 | 10.13%26.55亿 | -1.33%137.42亿 | -1.55%95.12亿 | 0.65%58.66亿 | -3.36%24.11亿 | 9.89%139.28亿 |
| 收到的税费返还 | 12.78%6,991.03万 | -0.53%2.23亿 | 1.75%1.81亿 | -5.41%1.01亿 | 36.38%6,198.91万 | 5.29%2.25亿 | 12.35%1.78亿 | 6.03%1.07亿 | 33.07%4,545.38万 | -30.59%2.13亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.51%1.88亿 | 40.86%7.23亿 | 71.37%4.59亿 | 22.91%3.14亿 | 77.48%1.76亿 | 35.34%5.14亿 | -3.21%2.68亿 | 71.20%2.55亿 | -1.56%9,938.52万 | 50.80%3.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.85%41.33亿 | 18.90%172.18亿 | 14.36%113.89亿 | 8.51%67.58亿 | 13.22%28.93亿 | -0.28%144.81亿 | -1.38%99.58亿 | 2.47%62.28亿 | -2.82%25.55亿 | 9.72%145.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.31%38.89亿 | 17.53%143.72亿 | 20.63%102.93亿 | 12.93%62.28亿 | 11.25%31.29亿 | -0.66%122.29亿 | -10.76%85.33亿 | -15.39%55.15亿 | -29.10%28.12亿 | 13.08%123.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.32%2.6亿 | 2.97%7.89亿 | 3.66%5.97亿 | 3.93%4.05亿 | -6.99%2.08亿 | 9.14%7.66亿 | 11.03%5.76亿 | 11.69%3.9亿 | 5.53%2.23亿 | 6.88%7.02亿 |
| 支付的各项税费 | 7.53%1.02亿 | 9.18%3.56亿 | 1.97%2.69亿 | -7.44%1.82亿 | -7.72%9,501.53万 | 17.77%3.26亿 | 12.66%2.64亿 | 22.53%1.97亿 | 31.22%1.03亿 | 4.53%2.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.55%3.7亿 | 14.34%10.96亿 | 29.04%8.22亿 | 23.31%5.89亿 | 20.10%3.35亿 | 21.74%9.59亿 | 8.39%6.37亿 | 13.20%4.77亿 | 28.43%2.79亿 | 6.95%7.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.72%46.22亿 | 16.34%166.14亿 | 19.69%119.81亿 | 12.54%74.04亿 | 10.21%37.66亿 | 1.45%142.8亿 | -8.18%100.1亿 | -11.68%65.79亿 | -23.61%34.18亿 | 12.21%140.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.97%-4.89亿 | 201.34%6.04亿 | -1,051.75%-5.92亿 | -83.92%-6.46亿 | -1.28%-8.73亿 | -54.90%2.01亿 | 93.61%-5,142.29万 | 74.40%-3.51亿 | 53.25%-8.62亿 | -35.51%4.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 663.23%152.65万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76.98%156.97万 | -5.94%530.18万 | -11.89%416.8万 | -40.72%143.67万 | 138.76%88.7万 | 268.08%563.65万 | 431.09%473.06万 | 302.09%242.34万 | 550.24%37.15万 | 17.08%153.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187.29%101.02万 | 14.92%405.82万 | -65.93%164.85万 | 19.55%106.46万 | -17.16%35.16万 | -93.00%353.14万 | -89.11%483.82万 | -97.94%89.05万 | -97.86%42.45万 | -27.91%5,048.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.52万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53.60%23.34亿 | 21.19%59.39亿 | 28.79%43.57亿 | 65.67%26.03亿 | 129.10%15.19亿 | 145.55%49.01亿 | 198.83%33.83亿 | 123.25%15.71亿 | 132.56%6.63亿 | 2.92%19.96亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 53.64%23.36亿 | 21.15%59.48亿 | 28.60%43.62亿 | 65.48%26.06亿 | 129.01%15.21亿 | 139.58%49.1亿 | 188.14%33.92亿 | 110.64%15.75亿 | 117.67%6.64亿 | 1.92%20.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.00%6,347.22万 | -32.05%2.78亿 | -11.12%2.51亿 | -27.66%1.53亿 | -25.56%8,137.93万 | -22.12%4.1亿 | -16.39%2.82亿 | 40.69%2.11亿 | 36.55%1.09亿 | 67.65%5.26亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.50%680万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 74.49%25.2亿 | 18.03%59.03亿 | 29.52%43.79亿 | 53.36%25.46亿 | 105.49%14.44亿 | 156.39%50.01亿 | 200.61%33.81亿 | 150.39%16.6亿 | 117.17%7.03亿 | -2.88%19.51亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.34%25.83亿 | 14.24%61.82亿 | 26.39%46.3亿 | 44.21%26.98亿 | 87.84%15.25亿 | 117.89%54.11亿 | 142.43%36.63亿 | 117.12%18.71亿 | 79.52%8.12亿 | 3.31%24.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,024.36%-2.47亿 | 53.46%-2.33亿 | 1.23%-2.67亿 | 68.69%-9,286.04万 | 96.75%-481.83万 | -15.44%-5.01亿 | 18.83%-2.71亿 | -159.59%-2.97亿 | -0.53%-1.48亿 | -10.39%-4.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 40.66%7.07亿 | 85.83%6.58亿 | 114.61%6.46亿 | 28.64%1.96亿 | -29.66%5.02亿 | -49.30%3.54亿 | -55.20%3.01亿 | -56.64%1.52亿 | -36.30%7.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -94.84%1,372.58万 | -10.89%7.29亿 | -37.71%5.65亿 | -44.31%3.49亿 | -41.02%2.66亿 | 17.74%8.18亿 | 22.68%9.06亿 | -54.51%6.27亿 | -55.23%4.51亿 | 303.02%6.95亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -97.03%1,372.58万 | 8.73%14.35亿 | -2.99%12.23亿 | 7.22%9.95亿 | -23.43%4.62亿 | -6.28%13.2亿 | -12.31%12.61亿 | -54.73%9.28亿 | -55.60%6.04亿 | 8.88%14.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.24%7,568.08万 | -52.38%5.05亿 | -63.36%3.23亿 | -58.26%2.51亿 | -80.33%1.03亿 | 22.18%10.61亿 | 324.13%8.81亿 | 200.53%6.01亿 | 582.41%5.22亿 | 210.12%8.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.90%465.59万 | -16.08%8,926.17万 | -16.14%8,345.29万 | -10.96%6,785.51万 | -22.76%494.76万 | -12.56%1.06亿 | -10.00%9,950.96万 | -2.74%7,620.91万 | -55.55%640.57万 | 16.79%1.22亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -47.77%133.47万 | -53.04%120万 | ---- | ---- | 37.55%255.52万 | 37.55%255.52万 | 6.67%128万 | ---- | --185.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.25%1.89亿 | -51.44%1.68亿 | -66.93%1.29亿 | -64.53%9,795.23万 | -12.15%1.24亿 | 18.63%3.46亿 | 188.57%3.91亿 | 467.46%2.76亿 | 614.40%1.42亿 | -74.06%2.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.28%2.7亿 | -49.61%7.62亿 | -60.95%5.35亿 | -56.30%4.17亿 | -65.37%2.32亿 | 18.07%15.13亿 | 202.21%13.71亿 | 191.54%9.53亿 | 505.06%6.7亿 | -14.97%12.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211.07%-2.56亿 | 448.61%6.73亿 | 722.70%6.88亿 | 2,376.14%5.78亿 | 449.93%2.3亿 | -251.85%-1.93亿 | -111.22%-1.1亿 | -101.47%-2,540.26万 | -105.27%-6,584.71万 | 159.54%1.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.35%-499.46万 | -114.28%-106.92万 | -48.84%201.13万 | -46.60%249.81万 | 27.57%224.63万 | 902.71%748.72万 | 1,324.07%393.12万 | 28.00%467.78万 | -4.11%176.08万 | -104.54%-93.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54.46%-9.97亿 | 314.68%10.43亿 | 60.32%-1.7亿 | 76.35%-1.58亿 | 39.92%-6.46亿 | -454.61%-4.86亿 | -178.20%-4.29亿 | -378.28%-6.69亿 | -45.06%-10.74亿 | 32.21%1.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79.02%23.63亿 | -26.91%13.2亿 | -26.91%13.2亿 | -26.91%13.2亿 | -26.91%13.2亿 | 8.21%18.06亿 | 8.21%18.06亿 | 8.21%18.06亿 | 8.21%18.06亿 | 6.62%16.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 102.53%13.66亿 | 79.02%23.63亿 | -16.50%11.5亿 | 2.15%11.62亿 | -7.79%6.74亿 | -26.91%13.2亿 | -9.08%13.77亿 | -40.42%11.37亿 | -21.20%7.31亿 | 8.21%18.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
