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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
友阿股份 (002277)
- 6.17
- +0.33+5.65%
休市中 04/30 15:00 (北京)
86.02亿总市值-26.14市盈率TTM
6.30最高价5.97最低价48.21万手成交量5.98今开5.84昨收2.98亿成交额3.46%换手率亏损市盈率(静)13.94亿总股本8.6452周最高1.35市净率86.02亿流通值5.2552周最低6.42涨停价13.94亿流通股12.74历史最高5.26跌停价5.65%振幅2.03历史最低0.01股息TTM6.18平均价23.01万手内盘0.08%股息率TTM100股每手24.76万手外盘
友阿股份 (002277) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.80%8.08亿 | -19.31%32.18亿 | -18.68%23.58亿 | -18.84%17.07亿 | -18.78%9.59亿 | -13.65%39.88亿 | -13.49%29亿 | -12.76%21.03亿 | -10.74%11.81亿 | -5.33%46.19亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -6.96%1,651.55万 | -60.00%709.98万 | ---- | ---- | 56.22%1,775.03万 | 56.22%1,775.03万 | -23.35%357.18万 | ---- | -85.87%1,136.24万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -50.47%1,198.81万 | --1,527.56万 | --2,715.27万 | --2,548.81万 | --2,420.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,917.22万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -41.49%252.62万 | 0.80%1,477.64万 | 7.97%1,141.67万 | 14.74%812.09万 | 21.83%431.76万 | -20.04%1,465.98万 | -28.51%1,057.39万 | -30.30%707.75万 | -26.55%354.4万 | -23.02%1,833.29万 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 4.08%11.39万 | -14.81%71.04万 | -10.17%46.32万 | -0.86%32.69万 | 1.32%10.94万 | 33.64%83.38万 | 196.20%51.56万 | -6.87%32.98万 | 316.95%10.8万 | -49.39%62.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.04%375.38万 | 80.47%3,588.39万 | -63.26%2,539.8万 | -75.12%1,811.46万 | -49.66%1,296.04万 | -14.72%1,988.32万 | 858.14%6,913.74万 | 655.87%7,282.13万 | 460.00%2,574.44万 | -7.58%2,331.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.46%8.26亿 | -18.31%33.01亿 | -18.95%24.3亿 | -19.57%17.59亿 | -17.32%10.01亿 | -14.41%40.41亿 | -11.78%29.98亿 | -10.23%21.87亿 | -10.03%12.1亿 | -5.75%47.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.27%6.45亿 | -16.88%25.77亿 | -18.91%19.16亿 | -13.51%14.26亿 | -22.25%7.19亿 | -15.98%31亿 | -13.00%23.63亿 | -13.17%16.49亿 | -10.02%9.25亿 | -6.62%36.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -35.32%3,919.16万 | -2.80%1.83亿 | -2.34%1.43亿 | -4.47%1.01亿 | -4.24%6,059.12万 | -6.16%1.88亿 | -5.78%1.46亿 | -5.94%1.06亿 | -6.97%6,327.34万 | -29.65%2亿 |
| 支付的各项税费 | -29.43%3,418.31万 | -10.36%1.11亿 | -15.72%7,729.09万 | -8.76%6,964.35万 | -0.20%4,843.95万 | -9.74%1.24亿 | 4.06%9,170.62万 | 2.86%7,632.68万 | 9.11%4,853.72万 | -6.20%1.37亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,656.18万 | --2,621.82万 | --605.3万 | --1,962.18万 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.92%3,977.97万 | -13.97%2.36亿 | -13.13%1.94亿 | -3.35%1.05亿 | 0.04%6,112.75万 | -4.97%2.74亿 | 1.01%2.23亿 | -19.04%1.09亿 | -26.09%6,110.04万 | 16.21%2.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.72%7.58亿 | -17.00%31.06亿 | -18.25%23.31亿 | -12.53%17.03亿 | -20.42%8.89亿 | -13.28%37.43亿 | -10.38%28.51亿 | -12.35%19.47亿 | -8.64%11.17亿 | -7.11%43.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.40%6,749.09万 | -34.70%1.95亿 | -32.56%9,923.56万 | -76.63%5,612.13万 | 20.12%1.11亿 | -26.45%2.98亿 | -32.30%1.47亿 | 11.65%2.4亿 | -24.00%9,271.07万 | 11.65%4.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -88.02%191.3万 | -83.36%129.3万 | -83.36%129.3万 | -75.00%71.5万 | 2,248.10%1,596.71万 | 1,042.65%777万 | 1,042.65%777万 | --286万 | --68万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.15%42.17万 | 58.99%1.44亿 | 59.62%1.44亿 | 3,714.31%9,765.43万 | -25.51%50.9万 | 6.34%9,052.57万 | 7.28%9,000.96万 | 14.79%256.02万 | -52.66%68.33万 | -2.83%8,512.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -12.06%50.15万 | -12.06%50.15万 | 2,429.83%50.6万 | 2,719.89%49.63万 | 1,586.82%57.03万 | 7,711.78%57.03万 | 173.97%2万 | 877.78%1.76万 | -68.14%3.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 146.53%481.92万 | -71.33%1,943.86万 | -76.28%1,517.8万 | -84.70%884.45万 | -36.56%195.48万 | -66.55%6,779.52万 | -33.25%6,399.74万 | 36.45%5,781.55万 | -75.38%308.13万 | -41.76%2.03亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 42.61%524.09万 | -5.19%1.66亿 | -1.05%1.61亿 | 58.87%1.08亿 | -44.67%367.51万 | -39.39%1.75亿 | -10.04%1.62亿 | 50.52%6,816.57万 | -52.42%664.21万 | -43.53%2.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.57%286.92万 | -75.76%1,362.55万 | -83.26%758.73万 | -84.26%609.26万 | -87.10%320.82万 | -22.23%5,621.63万 | -14.08%4,532.93万 | -0.87%3,869.91万 | 1.25%2,487.87万 | -19.58%7,228.52万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.78%4,320.64万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --150万 | -97.50%125.05万 | ---- | ---- | ---- | -70.63%5,000万 | -58.33%5,000万 | 150.00%5,000万 | --5,000万 | 143.24%1.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.19%436.92万 | -82.23%1,887.6万 | -87.84%1,158.73万 | -93.13%609.26万 | -95.72%320.82万 | -62.83%1.06亿 | -54.38%9,532.93万 | 33.51%8,869.91万 | 204.73%7,487.87万 | 35.31%2.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.71%87.17万 | 114.02%1.47亿 | 122.42%1.49亿 | 597.75%1.02亿 | 100.68%46.69万 | 2,388.13%6,864.19万 | 335.11%6,701.8万 | 2.91%-2,053.34万 | -542.97%-6,823.66万 | -99.08%275.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160万 | --160万 | --160万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160万 | --160万 | --160万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.35%9.82亿 | 22.28%32.25亿 | 9.53%26.39亿 | 16.34%24亿 | -6.10%8.98亿 | 1.70%26.37亿 | 12.05%24.1亿 | 13.09%20.63亿 | 0.30%9.56亿 | 12.23%25.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00%912万 | 122.56%468万 | 127.21%456万 | -82.97%24万 | -83.19%12万 | -84.35%210.28万 | -84.04%200.69万 | -87.97%140.9万 | -16.84%71.39万 | 139.41%1,343.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.35%9.91亿 | 22.29%32.29亿 | 9.55%26.44亿 | 16.18%24.01亿 | -6.16%8.98亿 | 1.31%26.41亿 | 11.56%24.13亿 | 12.54%20.66亿 | 0.29%9.57亿 | 12.54%26.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.48%9.91亿 | 19.32%32.29亿 | 7.12%26.38亿 | 13.54%23.84亿 | -6.16%8.97亿 | 3.92%27.06亿 | 16.64%24.62亿 | 19.37%20.99亿 | 7.79%9.56亿 | -4.46%26.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.42%5,928.83万 | -14.78%2.24亿 | -8.57%1.82亿 | -13.76%1.1亿 | -7.34%6,545.74万 | 13.32%2.63亿 | 5.05%1.99亿 | 10.40%1.28亿 | -1.26%7,064万 | -7.34%2.32亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.66%3,742.5万 | -10.15%1.7亿 | 2.76%1.4亿 | 0.37%1.06亿 | -18.30%5,103.08万 | 16.60%1.9亿 | 12.54%1.36亿 | 27.44%1.06亿 | 58.12%6,246.37万 | 19.23%1.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.33%10.88亿 | 14.72%36.23亿 | 5.79%29.6亿 | 11.45%26亿 | -6.93%10.14亿 | 5.34%31.58亿 | 15.53%27.98亿 | 19.18%23.33亿 | 9.13%10.89亿 | -3.65%29.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.05%-9,737.38万 | 23.93%-3.94亿 | 17.81%-3.16亿 | 25.26%-1.99亿 | 12.53%-1.16亿 | -32.11%-5.17亿 | -48.68%-3.84亿 | -119.81%-2.66亿 | -199.78%-1.33亿 | 50.78%-3.92亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.82%-10.77万 | -283.29%-26.83万 | 34.37%-16.81万 | 3.38%-9.96万 | 55.20%-6.87万 | 77.12%-7万 | -341.30%-25.62万 | -130.32%-10.31万 | 11.33%-15.33万 | -107.59%-30.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -587.89%-2,911.89万 | 65.29%-5,232.81万 | 60.22%-6,783.76万 | 12.86%-4,089.59万 | 96.09%-423.31万 | -1,036.79%-1.51亿 | -144.93%-1.71亿 | -164.23%-4,693.15万 | -261.72%-1.08亿 | 112.48%1,609.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.99%1.57亿 | -41.86%2.09亿 | -41.86%2.09亿 | -41.86%2.09亿 | -41.86%2.09亿 | 4.68%3.6亿 | 4.68%3.6亿 | 4.68%3.6亿 | 4.68%3.6亿 | -27.26%3.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.64%1.28亿 | -24.99%1.57亿 | -25.35%1.42亿 | -46.21%1.68亿 | -18.54%2.05亿 | -41.86%2.09亿 | -30.90%1.9亿 | -24.91%3.13亿 | -38.72%2.52亿 | 4.68%3.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
