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002279 久其软件

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已收盘 12/12 15:00 (北京)

72.23亿总市值-24.93市盈率TTM

久其软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

52.72%28.81亿

61.93%18.55亿

60.49%8.85亿

11.35%32.54亿

-1.68%18.87亿

-3.86%11.46亿

-4.02%5.51亿

5.56%29.23亿

15.23%19.19亿

29.81%11.92亿

收到的税费返还

-15.18%926.62万

-7.09%725.12万

1.28%638.53万

6.93%1,543.09万

4.68%1,092.41万

7.57%780.48万

34.69%630.46万

-12.85%1,443.07万

-5.15%1,043.55万

1.28%725.56万

收到其他与经营活动有关的现金

132.26%2,523.54万

182.55%2,152.97万

19.21%898.23万

-23.87%7,495.07万

-34.43%1,086.51万

8.92%761.98万

262.55%753.5万

15.62%9,845.34万

176.57%1,657.12万

40.59%699.56万

经营活动现金流入小计

52.78%29.16亿

62.26%18.84亿

59.28%9亿

10.18%33.45亿

-1.93%19.08亿

-3.72%11.61亿

-2.75%5.65亿

5.75%30.36亿

15.67%19.46亿

29.65%12.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

80.45%25.34亿

101.67%17.43亿

111.76%9.45亿

6.70%21.22亿

-4.87%14.04亿

-8.71%8.64亿

-8.93%4.46亿

6.99%19.88亿

12.09%14.76亿

24.44%9.47亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.20%6.62亿

21.99%4.76亿

20.16%2.84亿

8.38%7.32亿

10.30%5.6亿

6.50%3.9亿

0.48%2.36亿

14.38%6.75亿

14.06%5.07亿

10.89%3.66亿

支付的各项税费

-7.97%4,485.92万

-15.97%2,973.79万

-18.16%2,075.98万

1.79%7,485.19万

-4.61%4,874.29万

-3.28%3,539.01万

16.35%2,536.54万

0.72%7,353.5万

10.71%5,109.75万

2.83%3,659.1万

支付其他与经营活动有关的现金

34.96%1.31亿

46.20%8,796.4万

220.77%6,081.57万

33.49%1.97亿

33.75%9,732.74万

30.62%6,016.61万

-26.42%1,895.91万

0.99%1.48亿

-13.51%7,276.7万

5.20%4,606.19万

经营活动现金流出小计

59.79%33.72亿

73.10%23.37亿

80.27%13.1亿

8.34%31.26亿

0.13%21.1亿

-3.28%13.5亿

-5.94%7.27亿

8.12%28.85亿

11.38%21.07亿

19.24%13.96亿

经营活动产生的现金流量净额

-126.15%-4.56亿

-139.76%-4.53亿

-153.55%-4.1亿

45.58%2.19亿

-24.88%-2.02亿

0.50%-1.89亿

15.58%-1.62亿

-25.59%1.5亿

23.05%-1.61亿

21.04%-1.9亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

29.33%9.79亿

81.32%8.78亿

76.19%5.17亿

38.82%8.99亿

59.10%7.57亿

98.03%4.84亿

307.55%2.93亿

27.53%6.48亿

1.73%4.76亿

-20.28%2.45亿

取得投资收益收到的现金

-31.39%1,251.56万

-13.97%1,050.81万

-1.52%843.58万

141.42%2,068.83万

329.58%1,824.3万

371.08%1,221.4万

1,272.64%856.61万

12.25%856.93万

-33.31%424.67万

-78.42%259.27万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

67.99%4.22万

9.81%2.65万

2,360.00%2.46万

168.20%10.68万

-26.09%2.51万

27.83%2.42万

-94.33%1,000

-96.17%3.98万

-96.27%3.4万

-94.50%1.89万

投资活动现金流入小计

27.90%9.92亿

78.97%8.89亿

73.99%5.25亿

40.17%9.2亿

61.48%7.75亿

100.88%4.97亿

315.74%3.02亿

27.05%6.56亿

1.07%4.8亿

-22.55%2.47亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

113.63%3,891.15万

123.73%2,979.06万

234.98%2,100.31万

38.40%4,859.66万

-15.50%1,821.44万

1.84%1,331.54万

62.52%627万

27.38%3,511.39万

60.07%2,155.46万

41.59%1,307.5万

投资支付的现金

-5.19%7.33亿

36.72%6.43亿

-3.48%3.47亿

56.28%11.12亿

16.00%7.73亿

13.50%4.7亿

175.66%3.6亿

15.79%7.12亿

28.09%6.66亿

8.77%4.14亿

投资活动现金流出小计

-2.45%7.71亿

39.12%6.72亿

0.60%3.68亿

55.44%11.61亿

15.01%7.91亿

13.14%4.83亿

172.42%3.66亿

16.28%7.47亿

28.90%6.88亿

9.55%4.27亿

投资活动产生的现金流量净额

1,528.60%2.2亿

1,529.01%2.16亿

344.27%1.57亿

-165.97%-2.41亿

92.57%-1,542.05万

107.38%1,328.39万

-3.97%-6,426.61万

27.93%-9,065.27万

-255.48%-2.07亿

-154.32%-1.8亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

3,731.63%5,555.86万

-73.08%91.8万

-66.62%91.8万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

2,301.55%3,482.25万

-73.08%91.8万

----

取得借款收到的现金

--1,000万

----

筹资活动现金流入小计

--1,000万

----

3,731.63%5,555.86万

-73.08%91.8万

-66.62%91.8万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-84.43%248.6万

-85.07%246.76万

-99.88%1.76万

--1.76万

-22.98%1,596.33万

21.35%1,653.22万

-32.27%1,506.22万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

14.81%245万

----

--213.4万

-38.85%213.4万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

856.25%1.28亿

1,196.40%1.22亿

1,662.34%7,294.78万

-67.73%1,340.93万

-62.54%1,333.61万

-70.37%939.69万

937.83%413.92万

146.98%4,155.52万

130.32%3,560.07万

996.50%3,171.38万

筹资活动现金流出小计

706.94%1.28亿

1,193.99%1.22亿

1,654.90%7,294.78万

-72.36%1,589.53万

-69.69%1,580.36万

-79.87%941.45万

942.24%415.68万

53.17%5,751.85万

79.27%5,213.29万

86.12%4,677.59万

筹资活动产生的现金流量净额

-643.67%-1.18亿

-1,193.99%-1.22亿

-1,654.90%-7,294.78万

-711.03%-1,589.53万

69.14%-1,580.36万

79.47%-941.45万

-900.67%-415.68万

94.57%-195.99万

-99.50%-5,121.49万

-104.88%-4,585.79万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-190.26%-377.3万

-95.62%23.31万

116.75%23.96万

-74.09%240.29万

-58.16%418万

48.10%531.85万

-370.56%-143.05万

424.45%927.25万

1,165.87%999.16万

465.18%359.12万

现金及现金等价物净增加额

-56.11%-3.57亿

-99.24%-3.58亿

-40.76%-3.26亿

-153.20%-3,566.97万

44.24%-2.29亿

56.40%-1.8亿

8.53%-2.32亿

79.45%6,705.13万

-39.13%-4.1亿

-23.18%-4.12亿

加:期初现金及现金等价物余额

-4.81%7.06亿

9.95%7.41亿

5.87%6.74亿

期末现金及现金等价物余额

-31.99%3.49亿

-38.09%3.48亿

-25.55%3.79亿

-4.81%7.06亿

94.13%5.13亿

114.22%5.62亿

21.07%5.09亿

9.95%7.41亿

-22.80%2.64亿

-13.28%2.62亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	52.72%28.81亿	61.93%18.55亿	60.49%8.85亿	11.35%32.54亿	-1.68%18.87亿	-3.86%11.46亿	-4.02%5.51亿	5.56%29.23亿	15.23%19.19亿	29.81%11.92亿
收到的税费返还	-15.18%926.62万	-7.09%725.12万	1.28%638.53万	6.93%1,543.09万	4.68%1,092.41万	7.57%780.48万	34.69%630.46万	-12.85%1,443.07万	-5.15%1,043.55万	1.28%725.56万
收到其他与经营活动有关的现金	132.26%2,523.54万	182.55%2,152.97万	19.21%898.23万	-23.87%7,495.07万	-34.43%1,086.51万	8.92%761.98万	262.55%753.5万	15.62%9,845.34万	176.57%1,657.12万	40.59%699.56万
经营活动现金流入小计	52.78%29.16亿	62.26%18.84亿	59.28%9亿	10.18%33.45亿	-1.93%19.08亿	-3.72%11.61亿	-2.75%5.65亿	5.75%30.36亿	15.67%19.46亿	29.65%12.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	80.45%25.34亿	101.67%17.43亿	111.76%9.45亿	6.70%21.22亿	-4.87%14.04亿	-8.71%8.64亿	-8.93%4.46亿	6.99%19.88亿	12.09%14.76亿	24.44%9.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.20%6.62亿	21.99%4.76亿	20.16%2.84亿	8.38%7.32亿	10.30%5.6亿	6.50%3.9亿	0.48%2.36亿	14.38%6.75亿	14.06%5.07亿	10.89%3.66亿
支付的各项税费	-7.97%4,485.92万	-15.97%2,973.79万	-18.16%2,075.98万	1.79%7,485.19万	-4.61%4,874.29万	-3.28%3,539.01万	16.35%2,536.54万	0.72%7,353.5万	10.71%5,109.75万	2.83%3,659.1万
支付其他与经营活动有关的现金	34.96%1.31亿	46.20%8,796.4万	220.77%6,081.57万	33.49%1.97亿	33.75%9,732.74万	30.62%6,016.61万	-26.42%1,895.91万	0.99%1.48亿	-13.51%7,276.7万	5.20%4,606.19万
经营活动现金流出小计	59.79%33.72亿	73.10%23.37亿	80.27%13.1亿	8.34%31.26亿	0.13%21.1亿	-3.28%13.5亿	-5.94%7.27亿	8.12%28.85亿	11.38%21.07亿	19.24%13.96亿
经营活动产生的现金流量净额	-126.15%-4.56亿	-139.76%-4.53亿	-153.55%-4.1亿	45.58%2.19亿	-24.88%-2.02亿	0.50%-1.89亿	15.58%-1.62亿	-25.59%1.5亿	23.05%-1.61亿	21.04%-1.9亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	29.33%9.79亿	81.32%8.78亿	76.19%5.17亿	38.82%8.99亿	59.10%7.57亿	98.03%4.84亿	307.55%2.93亿	27.53%6.48亿	1.73%4.76亿	-20.28%2.45亿
取得投资收益收到的现金	-31.39%1,251.56万	-13.97%1,050.81万	-1.52%843.58万	141.42%2,068.83万	329.58%1,824.3万	371.08%1,221.4万	1,272.64%856.61万	12.25%856.93万	-33.31%424.67万	-78.42%259.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67.99%4.22万	9.81%2.65万	2,360.00%2.46万	168.20%10.68万	-26.09%2.51万	27.83%2.42万	-94.33%1,000	-96.17%3.98万	-96.27%3.4万	-94.50%1.89万
投资活动现金流入小计	27.90%9.92亿	78.97%8.89亿	73.99%5.25亿	40.17%9.2亿	61.48%7.75亿	100.88%4.97亿	315.74%3.02亿	27.05%6.56亿	1.07%4.8亿	-22.55%2.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113.63%3,891.15万	123.73%2,979.06万	234.98%2,100.31万	38.40%4,859.66万	-15.50%1,821.44万	1.84%1,331.54万	62.52%627万	27.38%3,511.39万	60.07%2,155.46万	41.59%1,307.5万
投资支付的现金	-5.19%7.33亿	36.72%6.43亿	-3.48%3.47亿	56.28%11.12亿	16.00%7.73亿	13.50%4.7亿	175.66%3.6亿	15.79%7.12亿	28.09%6.66亿	8.77%4.14亿
投资活动现金流出小计	-2.45%7.71亿	39.12%6.72亿	0.60%3.68亿	55.44%11.61亿	15.01%7.91亿	13.14%4.83亿	172.42%3.66亿	16.28%7.47亿	28.90%6.88亿	9.55%4.27亿
投资活动产生的现金流量净额	1,528.60%2.2亿	1,529.01%2.16亿	344.27%1.57亿	-165.97%-2.41亿	92.57%-1,542.05万	107.38%1,328.39万	-3.97%-6,426.61万	27.93%-9,065.27万	-255.48%-2.07亿	-154.32%-1.8亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	3,731.63%5,555.86万	-73.08%91.8万	-66.62%91.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	2,301.55%3,482.25万	-73.08%91.8万	----
取得借款收到的现金	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--1,000万	----	----	----	----	----	----	3,731.63%5,555.86万	-73.08%91.8万	-66.62%91.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	----	----	-84.43%248.6万	-85.07%246.76万	-99.88%1.76万	--1.76万	-22.98%1,596.33万	21.35%1,653.22万	-32.27%1,506.22万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	14.81%245万	14.81%245万	----	----	--213.4万	-38.85%213.4万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	856.25%1.28亿	1,196.40%1.22亿	1,662.34%7,294.78万	-67.73%1,340.93万	-62.54%1,333.61万	-70.37%939.69万	937.83%413.92万	146.98%4,155.52万	130.32%3,560.07万	996.50%3,171.38万
筹资活动现金流出小计	706.94%1.28亿	1,193.99%1.22亿	1,654.90%7,294.78万	-72.36%1,589.53万	-69.69%1,580.36万	-79.87%941.45万	942.24%415.68万	53.17%5,751.85万	79.27%5,213.29万	86.12%4,677.59万
筹资活动产生的现金流量净额	-643.67%-1.18亿	-1,193.99%-1.22亿	-1,654.90%-7,294.78万	-711.03%-1,589.53万	69.14%-1,580.36万	79.47%-941.45万	-900.67%-415.68万	94.57%-195.99万	-99.50%-5,121.49万	-104.88%-4,585.79万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190.26%-377.3万	-95.62%23.31万	116.75%23.96万	-74.09%240.29万	-58.16%418万	48.10%531.85万	-370.56%-143.05万	424.45%927.25万	1,165.87%999.16万	465.18%359.12万
现金及现金等价物净增加额	-56.11%-3.57亿	-99.24%-3.58亿	-40.76%-3.26亿	-153.20%-3,566.97万	44.24%-2.29亿	56.40%-1.8亿	8.53%-2.32亿	79.45%6,705.13万	-39.13%-4.1亿	-23.18%-4.12亿
加:期初现金及现金等价物余额	-4.81%7.06亿	-4.81%7.06亿	-4.81%7.06亿	9.95%7.41亿	9.95%7.41亿	9.95%7.41亿	9.95%7.41亿	5.87%6.74亿	5.87%6.74亿	5.87%6.74亿
期末现金及现金等价物余额	-31.99%3.49亿	-38.09%3.48亿	-25.55%3.79亿	-4.81%7.06亿	94.13%5.13亿	114.22%5.62亿	21.07%5.09亿	9.95%7.41亿	-22.80%2.64亿	-13.28%2.62亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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