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002293 罗莱生活

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72.88亿总市值17.44市盈率TTM

罗莱生活关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.46%35.97亿
-15.72%24.29亿
-12.28%12.86亿
2.97%59.81亿
5.91%43.06亿
9.77%28.82亿
-7.55%14.67亿
-8.87%58.08亿
-8.17%40.66亿
-7.43%26.25亿
收到的税费返还
----
----
----
--19.42万
----
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----
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----
收到其他与经营活动有关的现金
159.31%9,184.61万
185.40%8,138.4万
163.76%3,484.94万
-22.45%6,775.23万
-23.43%3,541.88万
-23.05%2,851.54万
-41.58%1,321.25万
99.52%8,736.29万
-29.31%4,625.8万
-30.14%3,705.73万
经营活动现金流入小计
-15.03%36.89亿
-13.75%25.1亿
-10.71%13.21亿
2.60%60.49亿
5.58%43.41亿
9.31%29.1亿
-8.03%14.8亿
-8.66%58.96亿
-8.48%41.12亿
-7.85%26.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-8.28%19.14亿
-16.43%12.41亿
-5.56%8.02亿
-19.69%25.84亿
-14.03%20.87亿
-8.68%14.85亿
-19.62%8.49亿
-10.60%32.18亿
-9.47%24.28亿
-8.14%16.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-4.48%6.58亿
-0.83%4.63亿
4.33%2.52亿
5.01%9.51亿
5.68%6.88亿
6.80%4.67亿
-11.60%2.42亿
12.11%9.05亿
0.92%6.51亿
7.50%4.37亿
支付的各项税费
-59.20%1.23亿
-62.31%9,090.72万
-54.26%2,339.98万
5.82%4.62亿
-7.86%3.02亿
4.79%2.41亿
-50.46%5,116.15万
14.17%4.37亿
10.62%3.28亿
4.40%2.3亿
支付其他与经营活动有关的现金
-13.49%5.8亿
1.62%4.23亿
-12.71%1.48亿
23.45%11.16亿
19.60%6.7亿
21.38%4.16亿
8.67%1.69亿
-3.54%9.04亿
-0.39%5.61亿
-10.30%3.43亿
经营活动现金流出小计
-12.62%32.75亿
-15.00%22.17亿
-6.56%12.25亿
-6.42%51.13亿
-5.53%37.48亿
-1.03%26.09亿
-17.47%13.11亿
-4.59%54.64亿
-5.22%39.68亿
-5.15%26.36亿
经营活动产生的现金流量净额
-30.24%4.13亿
-2.92%2.93亿
-42.97%9,627.36万
116.73%9.36亿
311.99%5.93亿
1,040.12%3.01亿
725.51%1.69亿
-40.70%4.32亿
-53.03%1.44亿
-75.95%2,643.63万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
134.41%26.46亿
55.52%13.84亿
-44.08%8,107.71万
-12.64%12.21亿
-0.56%11.29亿
3.73%8.9亿
-47.10%1.45亿
-49.24%13.97亿
-44.76%11.35亿
-46.48%8.58亿
取得投资收益收到的现金
83.03%2,867.39万
70.98%2,451.62万
1,460.58%1,918.15万
-40.81%1,692.24万
-33.67%1,566.66万
-29.06%1,433.89万
-90.77%122.91万
-19.19%2,858.98万
247.80%2,362.09万
448.91%2,021.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
80.52%366万
--57.82万
--37.04万
--34.41万
-35.46%202.75万
--0
--0
收到其他与投资活动有关的现金
69.53%4,275.74万
105.08%3,442.23万
18.81%986.12万
31.74%5,310.77万
-27.97%2,522.16万
-27.07%1,678.46万
-10.65%830.02万
-30.56%4,031.26万
-10.76%3,501.62万
-18.13%2,301.51万
投资活动现金流入小计
132.21%27.18亿
56.60%14.43亿
-28.90%1.1亿
-11.84%12.94亿
-1.97%11.7亿
2.25%9.21亿
-47.80%1.55亿
-48.47%14.68亿
-43.19%11.94亿
-44.89%9.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
58.01%2.28亿
74.31%1.56亿
12.80%8,380.57万
15.13%2.44亿
94.87%1.44亿
363.62%8,931.89万
1,603.45%7,429.58万
42.92%2.12亿
16.51%7,407.4万
-60.77%1,926.55万
投资支付的现金
507.24%27.69亿
375.96%18.61亿
-55.45%4,900万
-66.18%5.06亿
-48.86%4.56亿
24.51%3.91亿
-64.74%1.1亿
-50.72%14.96亿
-58.62%8.92亿
-80.58%3.14亿
投资活动现金流出小计
399.23%29.97亿
319.87%20.17亿
-27.94%1.33亿
-56.07%7.5亿
-37.84%6亿
44.11%4.8亿
-41.75%1.84亿
-46.35%17.08亿
-56.47%9.66亿
-79.99%3.33亿
投资活动产生的现金流量净额
-149.00%-2.79亿
-230.03%-5.74亿
22.90%-2,268.59万
326.68%5.44亿
149.90%5.7亿
-22.32%4.41亿
-49.74%-2,942.24万
28.30%-2.4亿
295.07%2.28亿
1,952.34%5.68亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
-83.24%1,134万
-83.24%1,134万
----
取得借款收到的现金
88.47%8.74亿
53.69%5.37亿
-5.52%2.18亿
-14.83%5.64亿
16.82%4.64亿
54.88%3.49亿
--2.31亿
247.92%6.62亿
12.44%3.97亿
17.34%2.26亿
筹资活动现金流入小计
88.47%8.74亿
53.69%5.37亿
-5.52%2.18亿
-16.27%5.64亿
13.58%4.64亿
54.88%3.49亿
--2.31亿
161.00%6.73亿
-2.96%4.08亿
17.34%2.26亿
偿还债务支付的现金
120.50%9.42亿
61.36%5.13亿
-59.79%6,300万
147.34%5.02亿
133.56%4.27亿
73.96%3.18亿
1,055.46%1.57亿
157.46%2.03亿
-24.49%1.83亿
124.72%1.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-31.65%3.48亿
-32.11%3.43亿
36.84%501.15万
1.41%5.21亿
1.05%5.09亿
15,042.73%5.06亿
175.43%366.23万
-48.81%5.14亿
1.75%5.04亿
-99.33%333.99万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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----
----
----
----
----
20.00%240万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
495.30%4.94亿
336.52%2.93亿
35.52%3,852.71万
20.40%1.36亿
-18.81%8,294.19万
-27.67%6,710.67万
-60.63%2,842.98万
-11.99%1.13亿
177.88%1.02亿
261.40%9,277.36万
筹资活动现金流出小计
74.98%17.83亿
29.02%11.49亿
-43.56%1.07亿
39.69%11.58亿
29.19%10.19亿
219.42%8.91亿
116.71%1.89亿
-31.49%8.29亿
1.91%7.89亿
-53.73%2.79亿
筹资活动产生的现金流量净额
-63.71%-9.09亿
-13.10%-6.12亿
165.61%1.11亿
-280.75%-5.95亿
-45.94%-5.55亿
-916.03%-5.41亿
148.18%4,196.38万
83.60%-1.56亿
-7.70%-3.81亿
87.02%-5,328.46万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-147.34%-114.09万
45.71%104.3万
110.53%5.05万
10.29%1,244.18万
-76.95%240.99万
-62.94%71.58万
87.97%-48.01万
304.08%1,128.09万
459.07%1,045.65万
160.27%193.16万
现金及现金等价物净增加额
-227.32%-7.76亿
-541.93%-8.92亿
2.34%1.85亿
1,819.81%8.97亿
32,852.16%6.1亿
-62.82%2.02亿
300.31%1.81亿
108.27%4,673.05万
101.11%185.04万
262.41%5.43亿
加:期初现金及现金等价物余额
76.11%20.76亿
76.11%20.76亿
76.11%20.76亿
4.13%11.79亿
4.13%11.79亿
4.13%11.79亿
4.13%11.79亿
-33.28%11.32亿
-33.28%11.32亿
-33.28%11.32亿
期末现金及现金等价物余额
-27.34%13亿
-14.27%11.84亿
66.30%22.61亿
76.11%20.76亿
57.73%17.88亿
-17.57%13.81亿
30.52%13.6亿
4.13%11.79亿
-25.88%11.34亿
22.94%16.75亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
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会计师事务所
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--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.46%35.97亿-15.72%24.29亿-12.28%12.86亿2.97%59.81亿5.91%43.06亿9.77%28.82亿-7.55%14.67亿-8.87%58.08亿-8.17%40.66亿-7.43%26.25亿
收到的税费返还 --------------19.42万------------------------
收到其他与经营活动有关的现金 159.31%9,184.61万185.40%8,138.4万163.76%3,484.94万-22.45%6,775.23万-23.43%3,541.88万-23.05%2,851.54万-41.58%1,321.25万99.52%8,736.29万-29.31%4,625.8万-30.14%3,705.73万
经营活动现金流入小计 -15.03%36.89亿-13.75%25.1亿-10.71%13.21亿2.60%60.49亿5.58%43.41亿9.31%29.1亿-8.03%14.8亿-8.66%58.96亿-8.48%41.12亿-7.85%26.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -8.28%19.14亿-16.43%12.41亿-5.56%8.02亿-19.69%25.84亿-14.03%20.87亿-8.68%14.85亿-19.62%8.49亿-10.60%32.18亿-9.47%24.28亿-8.14%16.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -4.48%6.58亿-0.83%4.63亿4.33%2.52亿5.01%9.51亿5.68%6.88亿6.80%4.67亿-11.60%2.42亿12.11%9.05亿0.92%6.51亿7.50%4.37亿
支付的各项税费 -59.20%1.23亿-62.31%9,090.72万-54.26%2,339.98万5.82%4.62亿-7.86%3.02亿4.79%2.41亿-50.46%5,116.15万14.17%4.37亿10.62%3.28亿4.40%2.3亿
支付其他与经营活动有关的现金 -13.49%5.8亿1.62%4.23亿-12.71%1.48亿23.45%11.16亿19.60%6.7亿21.38%4.16亿8.67%1.69亿-3.54%9.04亿-0.39%5.61亿-10.30%3.43亿
经营活动现金流出小计 -12.62%32.75亿-15.00%22.17亿-6.56%12.25亿-6.42%51.13亿-5.53%37.48亿-1.03%26.09亿-17.47%13.11亿-4.59%54.64亿-5.22%39.68亿-5.15%26.36亿
经营活动产生的现金流量净额 -30.24%4.13亿-2.92%2.93亿-42.97%9,627.36万116.73%9.36亿311.99%5.93亿1,040.12%3.01亿725.51%1.69亿-40.70%4.32亿-53.03%1.44亿-75.95%2,643.63万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 134.41%26.46亿55.52%13.84亿-44.08%8,107.71万-12.64%12.21亿-0.56%11.29亿3.73%8.9亿-47.10%1.45亿-49.24%13.97亿-44.76%11.35亿-46.48%8.58亿
取得投资收益收到的现金 83.03%2,867.39万70.98%2,451.62万1,460.58%1,918.15万-40.81%1,692.24万-33.67%1,566.66万-29.06%1,433.89万-90.77%122.91万-19.19%2,858.98万247.80%2,362.09万448.91%2,021.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ------------80.52%366万--57.82万--37.04万--34.41万-35.46%202.75万--0--0
收到其他与投资活动有关的现金 69.53%4,275.74万105.08%3,442.23万18.81%986.12万31.74%5,310.77万-27.97%2,522.16万-27.07%1,678.46万-10.65%830.02万-30.56%4,031.26万-10.76%3,501.62万-18.13%2,301.51万
投资活动现金流入小计 132.21%27.18亿56.60%14.43亿-28.90%1.1亿-11.84%12.94亿-1.97%11.7亿2.25%9.21亿-47.80%1.55亿-48.47%14.68亿-43.19%11.94亿-44.89%9.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58.01%2.28亿74.31%1.56亿12.80%8,380.57万15.13%2.44亿94.87%1.44亿363.62%8,931.89万1,603.45%7,429.58万42.92%2.12亿16.51%7,407.4万-60.77%1,926.55万
投资支付的现金 507.24%27.69亿375.96%18.61亿-55.45%4,900万-66.18%5.06亿-48.86%4.56亿24.51%3.91亿-64.74%1.1亿-50.72%14.96亿-58.62%8.92亿-80.58%3.14亿
投资活动现金流出小计 399.23%29.97亿319.87%20.17亿-27.94%1.33亿-56.07%7.5亿-37.84%6亿44.11%4.8亿-41.75%1.84亿-46.35%17.08亿-56.47%9.66亿-79.99%3.33亿
投资活动产生的现金流量净额 -149.00%-2.79亿-230.03%-5.74亿22.90%-2,268.59万326.68%5.44亿149.90%5.7亿-22.32%4.41亿-49.74%-2,942.24万28.30%-2.4亿295.07%2.28亿1,952.34%5.68亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------83.24%1,134万-83.24%1,134万----
取得借款收到的现金 88.47%8.74亿53.69%5.37亿-5.52%2.18亿-14.83%5.64亿16.82%4.64亿54.88%3.49亿--2.31亿247.92%6.62亿12.44%3.97亿17.34%2.26亿
筹资活动现金流入小计 88.47%8.74亿53.69%5.37亿-5.52%2.18亿-16.27%5.64亿13.58%4.64亿54.88%3.49亿--2.31亿161.00%6.73亿-2.96%4.08亿17.34%2.26亿
偿还债务支付的现金 120.50%9.42亿61.36%5.13亿-59.79%6,300万147.34%5.02亿133.56%4.27亿73.96%3.18亿1,055.46%1.57亿157.46%2.03亿-24.49%1.83亿124.72%1.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -31.65%3.48亿-32.11%3.43亿36.84%501.15万1.41%5.21亿1.05%5.09亿15,042.73%5.06亿175.43%366.23万-48.81%5.14亿1.75%5.04亿-99.33%333.99万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ----------------------------20.00%240万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 495.30%4.94亿336.52%2.93亿35.52%3,852.71万20.40%1.36亿-18.81%8,294.19万-27.67%6,710.67万-60.63%2,842.98万-11.99%1.13亿177.88%1.02亿261.40%9,277.36万
筹资活动现金流出小计 74.98%17.83亿29.02%11.49亿-43.56%1.07亿39.69%11.58亿29.19%10.19亿219.42%8.91亿116.71%1.89亿-31.49%8.29亿1.91%7.89亿-53.73%2.79亿
筹资活动产生的现金流量净额 -63.71%-9.09亿-13.10%-6.12亿165.61%1.11亿-280.75%-5.95亿-45.94%-5.55亿-916.03%-5.41亿148.18%4,196.38万83.60%-1.56亿-7.70%-3.81亿87.02%-5,328.46万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -147.34%-114.09万45.71%104.3万110.53%5.05万10.29%1,244.18万-76.95%240.99万-62.94%71.58万87.97%-48.01万304.08%1,128.09万459.07%1,045.65万160.27%193.16万
现金及现金等价物净增加额 -227.32%-7.76亿-541.93%-8.92亿2.34%1.85亿1,819.81%8.97亿32,852.16%6.1亿-62.82%2.02亿300.31%1.81亿108.27%4,673.05万101.11%185.04万262.41%5.43亿
加:期初现金及现金等价物余额 76.11%20.76亿76.11%20.76亿76.11%20.76亿4.13%11.79亿4.13%11.79亿4.13%11.79亿4.13%11.79亿-33.28%11.32亿-33.28%11.32亿-33.28%11.32亿
期末现金及现金等价物余额 -27.34%13亿-14.27%11.84亿66.30%22.61亿76.11%20.76亿57.73%17.88亿-17.57%13.81亿30.52%13.6亿4.13%11.79亿-25.88%11.34亿22.94%16.75亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。