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002294 信立泰

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33.00
-0.30-0.90%

午间休市 11/05 11:30 (北京)

367.89亿总市值60.22市盈率TTM

信立泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

22.10%30.88亿

19.92%20.66亿

24.33%10.48亿

-0.53%34.9亿

-1.92%25.29亿

2.49%17.23亿

-1.85%8.43亿

6.97%35.09亿

13.09%25.79亿

23.06%16.81亿

收到的税费返还

188.16%1,454.18万

149.93%435.35万

--7,400.28

-67.13%769.04万

-78.55%504.64万

-91.84%174.19万

----

-25.08%2,339.88万

-8.30%2,352.38万

-12.31%2,135.33万

收到其他与经营活动有关的现金

-22.55%1.13亿

-46.51%6,515.46万

-38.22%3,496.5万

4.86%1.74亿

0.74%1.46亿

41.07%1.22亿

30.64%5,659.67万

7.85%1.66亿

-4.15%1.45亿

86.60%8,634.34万

经营活动现金流入小计

19.99%32.15亿

15.66%21.36亿

20.40%10.83亿

-0.71%36.71亿

-2.44%26.8亿

3.22%18.46亿

-0.55%8.99亿

6.72%36.98亿

11.81%27.47亿

24.50%17.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.07%4.56亿

-15.92%2.89亿

-12.97%1.3亿

-2.38%5.91亿

14.79%4.86亿

20.94%3.43亿

1.09%1.49亿

22.48%6.05亿

25.28%4.23亿

19.46%2.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.79%7.38亿

7.09%5.23亿

9.52%3.17亿

14.61%8.74亿

12.52%6.72亿

16.60%4.89亿

19.09%2.9亿

2.92%7.62亿

8.02%5.97亿

6.82%4.19亿

支付的各项税费

11.03%3.53亿

9.90%2.51亿

10.75%1.34亿

-3.17%4.14亿

-1.06%3.18亿

2.18%2.29亿

16.56%1.21亿

20.35%4.28亿

32.59%3.21亿

33.30%2.24亿

支付其他与经营活动有关的现金

21.71%8.14亿

24.72%5.39亿

26.89%2.71亿

2.32%9.53亿

-5.15%6.69亿

-4.69%4.32亿

-12.46%2.13亿

35.07%9.32亿

49.85%7.05亿

40.98%4.53亿

经营活动现金流出小计

10.10%23.61亿

7.34%16.02亿

10.16%8.52亿

3.85%28.32亿

4.77%21.45亿

8.16%14.93亿

4.73%7.74亿

19.60%27.27亿

27.64%20.47亿

23.29%13.8亿

经营活动产生的现金流量净额

59.63%8.54亿

50.81%5.33亿

83.54%2.3亿

-13.53%8.39亿

-23.53%5.35亿

-13.46%3.53亿

-24.13%1.25亿

-18.07%9.71亿

-17.96%7亿

28.81%4.08亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

56.95%11.69亿

20.79%7.37亿

-32.39%1.55亿

104.67%14.1亿

119.40%7.45亿

92.55%6.1亿

227.51%2.29亿

16.47%6.89亿

-32.92%3.4亿

-21.90%3.17亿

取得投资收益收到的现金

186.93%2,363.59万

293.70%2,129万

46.64%279.65万

326.03%3,034.97万

337.42%823.75万

316.56%540.76万

1,174.92%190.71万

-59.82%712.38万

-84.64%188.32万

-88.74%129.82万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3.36%31.5万

-20.00%16.5万

-70.93%1.19万

-0.44%58.35万

-35.68%30.48万

-33.42%20.63万

-25.01%4.11万

-63.20%58.61万

-48.13%47.39万

-34.77%30.98万

投资活动现金流入小计

58.35%11.93亿

23.18%7.58亿

-31.74%1.58亿

106.84%14.41亿

120.39%7.54亿

93.34%6.15亿

229.33%2.31亿

14.05%6.97亿

-34.17%3.42亿

-23.76%3.18亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-14.24%4.44亿

27.56%2.71亿

11.17%1.14亿

12.03%6.71亿

19.86%5.18亿

-25.07%2.12亿

-40.46%1.03亿

24.14%5.99亿

18.77%4.32亿

10.07%2.84亿

投资支付的现金

90.77%19.57亿

45.00%11.61亿

-59.01%1.5亿

56.15%21.41亿

330.13%10.26亿

712.93%8.01亿

525.20%3.66亿

175.28%13.71亿

-33.06%2.39亿

-39.81%9,852.64万

支付其他与投资活动有关的现金

--1.34万

----

投资活动现金流出小计

55.53%24.02亿

41.34%14.32亿

-43.61%2.64亿

42.74%28.12亿

130.18%15.44亿

165.22%10.13亿

102.67%4.69亿

100.91%19.7亿

-6.87%6.71亿

-9.31%3.82亿

投资活动产生的现金流量净额

-52.84%-12.08亿

-69.42%-6.74亿

55.15%-1.07亿

-7.66%-13.71亿

-140.35%-7.91亿

-523.75%-3.98亿

-47.47%-2.38亿

-244.47%-12.73亿

-63.71%-3.29亿

-1,572.51%-6,381.27万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

328.30%13.47万

----

-99.91%3.15万

32.64%3.15万

-15.76%2万

----

-98.22%3,447.38万

-100.00%2.37万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

328.30%13.47万

----

-99.91%3.15万

32.64%3.15万

-15.76%2万

----

--3,447.38万

--2.37万

取得借款收到的现金

-73.33%5,965.88万

-89.45%1,000万

----

-24.50%2.24亿

-9.20%2.24亿

-58.13%9,480万

-74.10%3,580万

-2.49%2.96亿

-6.28%2.46亿

-0.66%2.26亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--6.02亿

--2,216.07万

----

-23.41%3.01亿

----

筹资活动现金流入小计

195.72%6.62亿

-66.08%3,216.07万

----

-64.56%2.24亿

-59.09%2.24亿

-58.12%9,482万

-74.10%3,580万

-76.04%6.31亿

-78.87%5.47亿

-91.13%2.26亿

偿还债务支付的现金

-81.08%3,983.81万

-77.20%3,983.81万

-80.11%2,983.81万

95.33%3.59亿

39.98%2.11亿

181.83%1.75亿

614.49%1.5亿

-71.29%1.84亿

-72.48%1.5亿

-79.51%6,200万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-0.72%5.46亿

-58.44%2.28亿

-97.28%9.23万

24.81%5.51亿

24.94%5.5亿

197.28%5.49亿

159.91%339.16万

2,582.98%4.41亿

4,647.94%4.4亿

2,556.87%1.85亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

12,145.28%130.6万

--62.67万

--46.25万

-98.82%1.07万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-0.29%1,067.68万

-2.98%725.56万

-6.04%389.49万

-95.11%1,996.37万

-97.31%1,070.83万

-98.11%747.81万

-98.29%414.55万

-5.28%4.08亿

62.52%3.98亿

5,452.42%3.95亿

筹资活动现金流出小计

-22.65%5.96亿

-62.36%2.75亿

-78.53%3,382.53万

-10.03%9.29亿

-21.98%7.71亿

14.03%7.31亿

-40.45%1.58亿

-4.96%10.33亿

23.46%9.88亿

102.53%6.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

111.92%6,525.29万

61.80%-2.43亿

72.22%-3,382.53万

-75.72%-7.06亿

-23.99%-5.47亿

-53.41%-6.37亿

3.68%-1.22亿

-125.93%-4.02亿

-124.69%-4.41亿

-118.55%-4.15亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-149.29%-476.91万

-80.67%239.68万

107.99%61.78万

-87.66%406.68万

-77.90%967.62万

-35.17%1,239.78万

-684.53%-772.81万

586.53%3,296.15万

59,659.75%4,378.16万

948.43%1,912.38万

现金及现金等价物净增加额

62.96%-2.94亿

42.87%-3.82亿

137.39%9,036.63万

-83.72%-12.33亿

-2,835.58%-7.93亿

-1,206.67%-6.69亿

-96.11%-2.42亿

-128.47%-6.71亿

-101.11%-2,702.35万

-102.01%-5,117.7万

加:期初现金及现金等价物余额

-48.33%13.18亿

-20.83%25.51亿

272.43%32.22亿

期末现金及现金等价物余额

-41.72%10.24亿

-50.27%9.36亿

-39.01%14.09亿

-48.33%13.18亿

-44.99%17.58亿

-40.64%18.82亿

-25.48%23.09亿

-20.83%25.51亿

-3.34%31.95亿

-7.10%31.71亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22.10%30.88亿	19.92%20.66亿	24.33%10.48亿	-0.53%34.9亿	-1.92%25.29亿	2.49%17.23亿	-1.85%8.43亿	6.97%35.09亿	13.09%25.79亿	23.06%16.81亿
收到的税费返还	188.16%1,454.18万	149.93%435.35万	--7,400.28	-67.13%769.04万	-78.55%504.64万	-91.84%174.19万	----	-25.08%2,339.88万	-8.30%2,352.38万	-12.31%2,135.33万
收到其他与经营活动有关的现金	-22.55%1.13亿	-46.51%6,515.46万	-38.22%3,496.5万	4.86%1.74亿	0.74%1.46亿	41.07%1.22亿	30.64%5,659.67万	7.85%1.66亿	-4.15%1.45亿	86.60%8,634.34万
经营活动现金流入小计	19.99%32.15亿	15.66%21.36亿	20.40%10.83亿	-0.71%36.71亿	-2.44%26.8亿	3.22%18.46亿	-0.55%8.99亿	6.72%36.98亿	11.81%27.47亿	24.50%17.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.07%4.56亿	-15.92%2.89亿	-12.97%1.3亿	-2.38%5.91亿	14.79%4.86亿	20.94%3.43亿	1.09%1.49亿	22.48%6.05亿	25.28%4.23亿	19.46%2.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.79%7.38亿	7.09%5.23亿	9.52%3.17亿	14.61%8.74亿	12.52%6.72亿	16.60%4.89亿	19.09%2.9亿	2.92%7.62亿	8.02%5.97亿	6.82%4.19亿
支付的各项税费	11.03%3.53亿	9.90%2.51亿	10.75%1.34亿	-3.17%4.14亿	-1.06%3.18亿	2.18%2.29亿	16.56%1.21亿	20.35%4.28亿	32.59%3.21亿	33.30%2.24亿
支付其他与经营活动有关的现金	21.71%8.14亿	24.72%5.39亿	26.89%2.71亿	2.32%9.53亿	-5.15%6.69亿	-4.69%4.32亿	-12.46%2.13亿	35.07%9.32亿	49.85%7.05亿	40.98%4.53亿
经营活动现金流出小计	10.10%23.61亿	7.34%16.02亿	10.16%8.52亿	3.85%28.32亿	4.77%21.45亿	8.16%14.93亿	4.73%7.74亿	19.60%27.27亿	27.64%20.47亿	23.29%13.8亿
经营活动产生的现金流量净额	59.63%8.54亿	50.81%5.33亿	83.54%2.3亿	-13.53%8.39亿	-23.53%5.35亿	-13.46%3.53亿	-24.13%1.25亿	-18.07%9.71亿	-17.96%7亿	28.81%4.08亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	56.95%11.69亿	20.79%7.37亿	-32.39%1.55亿	104.67%14.1亿	119.40%7.45亿	92.55%6.1亿	227.51%2.29亿	16.47%6.89亿	-32.92%3.4亿	-21.90%3.17亿
取得投资收益收到的现金	186.93%2,363.59万	293.70%2,129万	46.64%279.65万	326.03%3,034.97万	337.42%823.75万	316.56%540.76万	1,174.92%190.71万	-59.82%712.38万	-84.64%188.32万	-88.74%129.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.36%31.5万	-20.00%16.5万	-70.93%1.19万	-0.44%58.35万	-35.68%30.48万	-33.42%20.63万	-25.01%4.11万	-63.20%58.61万	-48.13%47.39万	-34.77%30.98万
投资活动现金流入小计	58.35%11.93亿	23.18%7.58亿	-31.74%1.58亿	106.84%14.41亿	120.39%7.54亿	93.34%6.15亿	229.33%2.31亿	14.05%6.97亿	-34.17%3.42亿	-23.76%3.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14.24%4.44亿	27.56%2.71亿	11.17%1.14亿	12.03%6.71亿	19.86%5.18亿	-25.07%2.12亿	-40.46%1.03亿	24.14%5.99亿	18.77%4.32亿	10.07%2.84亿
投资支付的现金	90.77%19.57亿	45.00%11.61亿	-59.01%1.5亿	56.15%21.41亿	330.13%10.26亿	712.93%8.01亿	525.20%3.66亿	175.28%13.71亿	-33.06%2.39亿	-39.81%9,852.64万
支付其他与投资活动有关的现金	--1.34万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	55.53%24.02亿	41.34%14.32亿	-43.61%2.64亿	42.74%28.12亿	130.18%15.44亿	165.22%10.13亿	102.67%4.69亿	100.91%19.7亿	-6.87%6.71亿	-9.31%3.82亿
投资活动产生的现金流量净额	-52.84%-12.08亿	-69.42%-6.74亿	55.15%-1.07亿	-7.66%-13.71亿	-140.35%-7.91亿	-523.75%-3.98亿	-47.47%-2.38亿	-244.47%-12.73亿	-63.71%-3.29亿	-1,572.51%-6,381.27万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	328.30%13.47万	----	----	-99.91%3.15万	32.64%3.15万	-15.76%2万	----	-98.22%3,447.38万	-100.00%2.37万	-100.00%2.37万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	328.30%13.47万	----	----	-99.91%3.15万	32.64%3.15万	-15.76%2万	----	--3,447.38万	--2.37万	--2.37万
取得借款收到的现金	-73.33%5,965.88万	-89.45%1,000万	----	-24.50%2.24亿	-9.20%2.24亿	-58.13%9,480万	-74.10%3,580万	-2.49%2.96亿	-6.28%2.46亿	-0.66%2.26亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--6.02亿	--2,216.07万	----	----	----	----	----	-23.41%3.01亿	-23.41%3.01亿	----
筹资活动现金流入小计	195.72%6.62亿	-66.08%3,216.07万	----	-64.56%2.24亿	-59.09%2.24亿	-58.12%9,482万	-74.10%3,580万	-76.04%6.31亿	-78.87%5.47亿	-91.13%2.26亿
偿还债务支付的现金	-81.08%3,983.81万	-77.20%3,983.81万	-80.11%2,983.81万	95.33%3.59亿	39.98%2.11亿	181.83%1.75亿	614.49%1.5亿	-71.29%1.84亿	-72.48%1.5亿	-79.51%6,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-0.72%5.46亿	-58.44%2.28亿	-97.28%9.23万	24.81%5.51亿	24.94%5.5亿	197.28%5.49亿	159.91%339.16万	2,582.98%4.41亿	4,647.94%4.4亿	2,556.87%1.85亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	12,145.28%130.6万	--62.67万	--46.25万	--46.25万	-98.82%1.07万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-0.29%1,067.68万	-2.98%725.56万	-6.04%389.49万	-95.11%1,996.37万	-97.31%1,070.83万	-98.11%747.81万	-98.29%414.55万	-5.28%4.08亿	62.52%3.98亿	5,452.42%3.95亿
筹资活动现金流出小计	-22.65%5.96亿	-62.36%2.75亿	-78.53%3,382.53万	-10.03%9.29亿	-21.98%7.71亿	14.03%7.31亿	-40.45%1.58亿	-4.96%10.33亿	23.46%9.88亿	102.53%6.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	111.92%6,525.29万	61.80%-2.43亿	72.22%-3,382.53万	-75.72%-7.06亿	-23.99%-5.47亿	-53.41%-6.37亿	3.68%-1.22亿	-125.93%-4.02亿	-124.69%-4.41亿	-118.55%-4.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149.29%-476.91万	-80.67%239.68万	107.99%61.78万	-87.66%406.68万	-77.90%967.62万	-35.17%1,239.78万	-684.53%-772.81万	586.53%3,296.15万	59,659.75%4,378.16万	948.43%1,912.38万
现金及现金等价物净增加额	62.96%-2.94亿	42.87%-3.82亿	137.39%9,036.63万	-83.72%-12.33亿	-2,835.58%-7.93亿	-1,206.67%-6.69亿	-96.11%-2.42亿	-128.47%-6.71亿	-101.11%-2,702.35万	-102.01%-5,117.7万
加:期初现金及现金等价物余额	-48.33%13.18亿	-48.33%13.18亿	-48.33%13.18亿	-20.83%25.51亿	-20.83%25.51亿	-20.83%25.51亿	-20.83%25.51亿	272.43%32.22亿	272.43%32.22亿	272.43%32.22亿
期末现金及现金等价物余额	-41.72%10.24亿	-50.27%9.36亿	-39.01%14.09亿	-48.33%13.18亿	-44.99%17.58亿	-40.64%18.82亿	-25.48%23.09亿	-20.83%25.51亿	-3.34%31.95亿	-7.10%31.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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