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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
信立泰 (002294)
- 32.54
- -0.98-2.92%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
362.76亿总市值53.61市盈率TTM
33.81最高价32.19最低价19.04万手成交量33.52今开33.52昨收6.23亿成交额1.71%换手率55.72市盈率(静)11.15亿总股本70.4452周最高4.25市净率362.68亿流通值32.1952周最低36.87涨停价11.15亿流通股70.44历史最高30.17跌停价4.83%振幅-0.59历史最低0.55股息TTM32.73平均价9.65万手内盘1.69%股息率TTM100股每手8.89万手外盘
信立泰 (002294) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.77%12.54亿 | 8.55%44.96亿 | 6.95%33.02亿 | 2.41%21.16亿 | -3.27%10.13亿 | 18.69%41.42亿 | 22.10%30.88亿 | 19.92%20.66亿 | 24.33%10.48亿 | -0.53%34.9亿 |
| 收到的税费返还 | --599.78 | 10.44%1,700.13万 | 16.91%1,700.13万 | 278.64%1,648.39万 | ---- | 100.18%1,539.43万 | 188.16%1,454.18万 | 149.93%435.35万 | --7,400.28 | -67.13%769.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.41%2,020.68万 | -18.50%1.45亿 | -44.21%6,290.67万 | -30.02%4,559.23万 | -11.89%3,080.72万 | 2.49%1.78亿 | -22.55%1.13亿 | -46.51%6,515.46万 | -38.22%3,496.5万 | 4.86%1.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.05%12.74亿 | 7.44%46.58亿 | 5.20%33.82亿 | 1.99%21.78亿 | -3.55%10.44亿 | 18.09%43.36亿 | 19.99%32.15亿 | 15.66%21.36亿 | 20.40%10.83亿 | -0.71%36.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.06%1.9亿 | -2.18%5.88亿 | -9.98%4.11亿 | -4.70%2.75亿 | -5.22%1.23亿 | 1.85%6.02亿 | -6.07%4.56亿 | -15.92%2.89亿 | -12.97%1.3亿 | -2.38%5.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.90%4亿 | 13.12%10.89亿 | 14.24%8.43亿 | 15.58%6.05亿 | 9.63%3.48亿 | 10.17%9.63亿 | 9.79%7.38亿 | 7.09%5.23亿 | 9.52%3.17亿 | 14.61%8.74亿 |
| 支付的各项税费 | 31.83%1.44亿 | 2.48%4.82亿 | -1.32%3.49亿 | -5.61%2.37亿 | -18.79%1.09亿 | 13.66%4.71亿 | 11.03%3.53亿 | 9.90%2.51亿 | 10.75%1.34亿 | -3.17%4.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.79%3.56亿 | 29.76%14.46亿 | 23.31%10.04亿 | 17.85%6.35亿 | 8.77%2.94亿 | 16.90%11.15亿 | 21.71%8.14亿 | 24.72%5.39亿 | 26.88%2.71亿 | 2.32%9.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.50%10.89亿 | 14.49%36.06亿 | 10.36%26.06亿 | 9.36%17.53亿 | 2.61%8.75亿 | 11.21%31.49亿 | 10.10%23.61亿 | 7.34%16.02亿 | 10.16%8.52亿 | 3.85%28.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.38%1.85亿 | -11.28%10.52亿 | -9.07%7.76亿 | -20.19%4.25亿 | -26.39%1.69亿 | 41.32%11.86亿 | 59.63%8.54亿 | 50.81%5.33亿 | 83.54%2.3亿 | -13.53%8.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 51.97%12.69亿 | 47.21%35.53亿 | 156.80%30.03亿 | 135.85%17.37亿 | 438.71%8.35亿 | 71.13%24.13亿 | 56.95%11.69亿 | 20.79%7.37亿 | -32.39%1.55亿 | 104.67%14.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,018.73%5,511.81万 | 43.75%6,556.1万 | 191.61%6,892.43万 | -9.57%1,925.34万 | 76.18%492.68万 | 50.27%4,560.73万 | 186.93%2,363.59万 | 293.70%2,129万 | 46.64%279.65万 | 326.03%3,034.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 262.20%1.33万 | 81.51%116.57万 | 230.36%104.07万 | 349.76%74.22万 | -69.22%3,674.79 | 10.05%64.22万 | 3.36%31.5万 | -20.00%16.5万 | -70.93%1.19万 | -0.44%58.35万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 57.64%13.24亿 | 46.85%36.19亿 | 157.51%30.73亿 | 131.81%17.57亿 | 432.25%8.4亿 | 71.02%24.65亿 | 58.35%11.93亿 | 23.18%7.58亿 | -31.74%1.58亿 | 106.84%14.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.02%2.04亿 | 55.90%9.74亿 | 60.90%7.15亿 | 55.99%4.23亿 | 24.58%1.42亿 | -6.88%6.25亿 | -14.24%4.44亿 | 27.56%2.71亿 | 11.17%1.14亿 | 12.03%6.71亿 |
| 投资支付的现金 | 92.67%10.98亿 | -0.43%33.46亿 | 37.88%26.99亿 | 23.89%14.39亿 | 280.00%5.7亿 | 56.95%33.6亿 | 90.77%19.57亿 | 45.00%11.61亿 | -59.01%1.5亿 | 56.15%21.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4,417.19万 | --4,417.19万 | --4,417.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --1.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 82.74%13.02亿 | 9.37%43.64亿 | 43.98%34.58亿 | 33.04%19.06亿 | 169.51%7.12亿 | 41.90%39.9亿 | 55.53%24.02亿 | 41.34%14.32亿 | -43.61%2.64亿 | 42.74%28.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.65%2,211.79万 | 51.18%-7.45亿 | 68.15%-3.85亿 | 77.98%-1.49亿 | 219.62%1.27亿 | -11.29%-15.26亿 | -52.84%-12.08亿 | -69.42%-6.74亿 | 55.15%-1.07亿 | -7.66%-13.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --8.61万 | -84.94%11.66万 | -13.47%11.66万 | ---- | ---- | 2,359.95%77.38万 | 328.30%13.47万 | ---- | ---- | -99.91%3.15万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --8.61万 | -84.94%11.66万 | -13.47%11.66万 | ---- | ---- | 2,359.95%77.38万 | 328.30%13.47万 | ---- | ---- | -99.91%3.15万 |
| 取得借款收到的现金 | -1.44%7,017.5万 | 160.77%3.11亿 | 256.78%2.13亿 | 1,528.52%1.63亿 | --7,120万 | -46.68%1.19亿 | -73.33%5,965.88万 | -89.45%1,000万 | ---- | -24.50%2.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --81.96万 | -99.89%64.75万 | ---- | ---- | ---- | --6.02亿 | --6.02亿 | --2,216.07万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.17%7,108.07万 | -56.81%3.12亿 | -67.82%2.13亿 | 406.37%1.63亿 | --7,120万 | 222.66%7.22亿 | 195.72%6.62亿 | -66.08%3,216.07万 | ---- | -64.56%2.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 122.40%1.11亿 | 369.40%1.87亿 | 238.87%1.35亿 | 201.22%1.2亿 | 67.57%5,000万 | -88.89%3,983.81万 | -81.08%3,983.81万 | -77.20%3,983.81万 | -80.11%2,983.81万 | 95.33%3.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,770.18%161.3万 | 2.23%5.58亿 | 3.08%5.63亿 | 144.38%5.58亿 | -6.52%8.62万 | -0.84%5.46亿 | -0.72%5.46亿 | -58.44%2.28亿 | -97.28%9.23万 | 24.81%5.51亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --456.35万 | --32.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,145.28%130.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.54%2,447.06万 | 43.53%2,049.37万 | 22.72%1,310.28万 | 8.52%787.38万 | 15.59%450.21万 | -28.48%1,427.88万 | -0.29%1,067.68万 | -2.98%725.56万 | -6.04%389.49万 | -95.11%1,996.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151.49%1.37亿 | 27.59%7.66亿 | 19.18%7.11亿 | 149.02%6.86亿 | 61.38%5,458.83万 | -35.42%6亿 | -22.65%5.96亿 | -62.36%2.75亿 | -78.53%3,382.53万 | -10.03%9.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -498.53%-6,620.29万 | -472.50%-4.54亿 | -863.04%-4.98亿 | -114.98%-5.23亿 | 149.11%1,661.17万 | 117.27%1.22亿 | 111.92%6,525.29万 | 61.80%-2.43亿 | 72.22%-3,382.53万 | -75.72%-7.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.53%-733.17万 | -457.35%-1,410.48万 | -81.44%-865.3万 | -287.37%-449.08万 | -437.59%-208.57万 | -2.95%394.71万 | -149.29%-476.91万 | -80.67%239.68万 | 107.99%61.78万 | -87.66%406.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57.01%1.34亿 | 24.90%-1.6亿 | 60.90%-1.15亿 | 34.48%-2.5亿 | 244.57%3.11亿 | 82.68%-2.14亿 | 62.96%-2.94亿 | 42.87%-3.82亿 | 137.39%9,036.63万 | -83.72%-12.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.52%9.44亿 | -16.20%11.05亿 | -16.20%11.05亿 | -16.20%11.05亿 | -16.20%11.05亿 | -48.33%13.18亿 | -48.33%13.18亿 | -48.33%13.18亿 | -48.33%13.18亿 | -20.83%25.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.86%10.78亿 | -14.52%9.44亿 | -3.37%9.9亿 | -8.73%8.54亿 | 0.53%14.16亿 | -16.20%11.05亿 | -41.72%10.24亿 | -50.27%9.36亿 | -39.01%14.09亿 | -48.33%13.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
