(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.79%26.49亿 | -4.52%12.34亿 | 8.35%37.33亿 | -1.81%47.24亿 | -6.50%30.38亿 | -11.06%12.93亿 | -46.34%34.45亿 | -15.74%48.12亿 | -10.41%32.49亿 | -9.15%14.53亿 |
收到的税费返还 | -93.12%24.9万 | ---- | -62.64%312.26万 | -55.33%361.86万 | -30.32%361.86万 | --27.39万 | 138.81%835.76万 | --810.07万 | --519.32万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -95.24%1,230.9万 | -94.19%467.97万 | -52.93%2,268.38万 | -88.44%2,296.57万 | 33.53%2.58亿 | 488.57%8,053.24万 | -72.58%4,819.3万 | -50.79%1.99亿 | -39.37%1.94亿 | -92.48%1,368.28万 |
经营活动现金流入小计 | -19.34%26.62亿 | -9.79%12.39亿 | 7.34%37.59亿 | -5.33%47.51亿 | -4.29%33亿 | -6.38%13.74亿 | -46.94%35.02亿 | -17.92%50.18亿 | -12.62%34.48亿 | -17.66%14.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.70%28.3亿 | -5.95%13.66亿 | 20.82%35.45亿 | 3.25%47.28亿 | 7.92%32.8亿 | 16.94%14.52亿 | -53.35%29.34亿 | -22.68%45.79亿 | -20.71%30.39亿 | -30.92%12.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.80%3,104.62万 | -4.83%1,407.33万 | -3.30%5,675.93万 | -4.02%4,254.98万 | -1.76%2,907.04万 | -0.79%1,478.81万 | -3.14%5,869.63万 | -4.66%4,433.32万 | -11.83%2,959.04万 | -18.31%1,490.61万 |
支付的各项税费 | -43.30%1,539.74万 | -49.28%592.45万 | 21.94%4,230.48万 | 50.82%3,509.25万 | 73.11%2,715.75万 | 92.78%1,168.02万 | -34.78%3,469.43万 | -24.43%2,326.84万 | -28.90%1,568.82万 | -4.21%605.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -59.25%1,870.5万 | -51.89%776.87万 | -47.92%2,926.74万 | -88.58%2,466.46万 | -68.97%4,590.13万 | -71.27%1,614.74万 | -64.22%5,619.46万 | 12.13%2.16亿 | 0.25%1.48亿 | 1,186.13%5,620.38万 |
经营活动现金流出小计 | -14.38%28.96亿 | -6.78%13.94亿 | 19.12%36.73亿 | -0.67%48.3亿 | 4.63%33.82亿 | 13.33%14.95亿 | -53.00%30.84亿 | -21.47%48.62亿 | -19.91%32.32亿 | -27.79%13.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -184.77%-2.34亿 | -27.39%-1.55亿 | -79.57%8,541.51万 | -150.71%-7,903.8万 | -138.17%-8,216.91万 | -181.91%-1.21亿 | 968.09%4.18亿 | 300.89%1.56亿 | 337.77%2.15亿 | 430.30%1.48亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -82.00%450万 | -82.00%450万 | --450万 | --450万 | -75.32%2,500万 | -75.32%2,500万 | --0 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -2.99%578.57万 | -3.17%612.15万 | --13.65万 | --13.65万 | 66.60%596.39万 | 66.14%632.18万 | --0 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -30.66%1,788.19万 | 16.46%1,777.52万 | 13.43%1,713.94万 | 227.64%1,644.33万 | 740.19%2,578.98万 | 45,915.59%1,526.31万 | 45,454.13%1,511.01万 | --501.87万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -50.37%2,816.77万 | -39.04%2,839.68万 | 44.12%2,177.6万 | 320.03%2,107.99万 | -48.85%5,675.36万 | -55.69%4,658.49万 | 309.10%1,511.01万 | 388.24%501.87万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.24%2,981.67万 | -20.59%920.1万 | -26.62%5,314.78万 | 1.27%2,583.77万 | 30.28%1,896.29万 | 19.89%1,158.71万 | 46.97%7,242.56万 | 180.95%2,551.24万 | 902.16%1,455.51万 | 846.97%966.45万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -92.00%200万 | --200万 | ---- | ---- | -72.62%2,500万 | --0 | --0 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -100.00%927.31 | --927.31 | --927.31 | ---- | 246,323.43%2,500.01万 | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 57.23%2,981.67万 | -20.60%920.1万 | -43.39%5,514.78万 | -44.89%2,783.86万 | 30.29%1,896.38万 | 19.90%1,158.8万 | -30.71%9,742.56万 | -49.69%5,051.25万 | 425.50%1,455.51万 | 845.18%966.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,160.26%-2,981.67万 | -196.94%-920.1万 | 33.66%-2,698.01万 | 114.21%55.81万 | 406.72%281.22万 | 304.31%949.18万 | -37.22%-4,067.19万 | -182.91%-392.76万 | -39.92%55.5万 | -85,743.56%-464.58万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --490万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 24.39%3.69亿 | -46.15%7,000万 | -19.10%5.15亿 | -8.57%4.85亿 | -17.10%2.97亿 | -62.63%1.3亿 | -20.75%6.37亿 | -33.97%5.31亿 | -15.83%3.58亿 | 75.71%3.48亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --920万 | ---- | --0 | ---- | ---- | 27.56%1,830万 | --4,195万 | -29.50%920万 | --500万 |
筹资活动现金流入小计 | 24.39%3.69亿 | -39.08%7,920万 | -20.61%5.2亿 | -14.41%4.9亿 | -19.18%2.97亿 | -63.16%1.3亿 | -19.90%6.55亿 | -28.75%5.73亿 | -16.23%3.67亿 | 78.23%3.53亿 |
偿还债务支付的现金 | 14.78%1.83亿 | ---- | -52.63%4.85亿 | -45.01%4.09亿 | -72.15%1.6亿 | -88.58%5,229.95万 | 32.45%10.25亿 | 0.55%7.43亿 | 69.56%5.73亿 | 105.06%4.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.44%1,217.37万 | -11.30%329.57万 | -58.98%1,380.29万 | -40.14%1,175.45万 | -41.92%778.17万 | -47.74%371.54万 | 10.61%3,365.32万 | -13.90%1,963.71万 | -8.86%1,339.81万 | 4.93%711万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 428.65%582.46万 | 1,170.01%442.59万 | 7.77%724.34万 | 73.94%181.93万 | 58.08%110.18万 | 50.00%34.85万 | 32.19%672.15万 | -91.12%104.6万 | --69.7万 | -94.33%23.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 19.41%2.01亿 | -86.30%772.15万 | -52.45%5.06亿 | -44.72%4.22亿 | -71.30%1.69亿 | -87.89%5,636.34万 | 31.63%10.65亿 | -1.28%7.64亿 | 66.49%5.87亿 | 98.67%4.65亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.95%1.68亿 | -2.93%7,147.85万 | 103.38%1,385.37万 | 135.75%6,819.51万 | 158.17%1.28亿 | 165.46%7,363.66万 | -4,569.99%-4.1亿 | -724.84%-1.91亿 | -357.87%-2.2亿 | -210.33%-1.12亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.69%5.14万 | 102.12%5,633.59 | 471.39%20.92万 | -29.69%63.26万 | -133.93%-16.21万 | -3,881.24%-26.54万 | -188.99%-5.63万 | 24,894.37%89.98万 | 3,489.71%47.79万 | -93.33%7,019.17 |
现金及现金等价物净增加额 | -297.33%-9,595.41万 | -139.92%-9,226.05万 | 324.84%7,249.79万 | 74.55%-965.22万 | 1,321.35%4,862.52万 | -224.12%-3,845.42万 | -272.16%-3,224.49万 | 10.37%-3,793.09万 | 5.31%-398.13万 | 138.26%3,098.08万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59.23%1.95亿 | 59.23%1.95亿 | -20.85%1.22亿 | -20.85%1.22亿 | -20.85%1.22亿 | -20.85%1.22亿 | 13.78%1.55亿 | 13.78%1.55亿 | 13.78%1.55亿 | 13.78%1.55亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -42.14%9,895.33万 | 22.26%1.03亿 | 59.23%1.95亿 | -3.40%1.13亿 | 13.51%1.71亿 | -54.77%8,395.53万 | -20.85%1.22亿 | 24.70%1.17亿 | 14.39%1.51亿 | 237.82%1.86亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据