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002306 中科云网

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已收盘 07/02 15:00 (北京)

23.83亿总市值-53725市盈率TTM

中科云网关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-39.68%1,919.98万

49.03%1.87亿

88.98%1.49亿

114.74%1.15亿

18.96%3,182.93万

-68.31%1.26亿

-76.84%7,888.25万

-80.96%5,351.81万

-83.94%2,675.7万

23.02%3.97亿

收到的税费返还

--3,440.74

-83.54%35.02万

889.21%35.02万

-49.65%1.3万

----

2,370.83%212.75万

-58.89%3.54万

2,699.09%2.58万

2,233.18%2.15万

-13.02%8.61万

收到其他与经营活动有关的现金

-55.54%810.51万

101.57%1.01亿

-13.70%4,345.23万

21.60%3,258.74万

94.43%1,822.89万

28.67%4,989.41万

84.96%5,035.31万

53.00%2,679.95万

33.31%937.55万

9.01%3,877.83万

经营活动现金流入小计

-45.45%2,730.83万

62.19%2.88亿

49.20%1.93亿

83.62%1.48亿

38.46%5,005.82万

-59.19%1.78亿

-64.87%1.29亿

-73.09%8,034.34万

-79.17%3,615.4万

21.61%4.36亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.25%1,923.42万

169.08%1.65亿

625.11%1.4亿

709.27%1.13亿

273.83%2,296.53万

-80.57%6,125.84万

-93.04%1,929.29万

-94.40%1,394.29万

-95.96%614.32万

40.97%3.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.57%1,233.02万

-19.69%4,212.61万

-25.29%2,951.13万

-32.98%1,997.71万

-34.01%1,115.16万

-17.72%5,245.34万

-27.37%3,950.15万

-15.54%2,980.64万

7.63%1,689.95万

60.87%6,375.32万

支付的各项税费

-46.21%30.98万

-36.72%232.77万

90.54%197.9万

418.40%119.41万

-39.94%57.59万

-73.13%367.84万

-91.54%103.86万

-97.84%23.03万

-90.26%95.89万

331.74%1,368.75万

支付其他与经营活动有关的现金

6.36%1,502.32万

-15.58%7,103.98万

-10.72%5,880.14万

-1.30%3,737.28万

-16.28%1,412.44万

2.41%8,415.47万

-7.95%6,585.86万

-18.07%3,786.35万

-9.07%1,687.02万

6.50%8,217.39万

经营活动现金流出小计

-3.93%4,689.74万

39.09%2.8亿

83.14%2.3亿

109.40%1.71亿

19.44%4,881.72万

-57.55%2.02亿

-69.73%1.26亿

-76.02%8,184.31万

-79.16%4,087.19万

38.21%4.75亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,678.53%-1,958.91万

133.72%801.28万

-1,142.40%-3,731.14万

-1,490.52%-2,385.36万

126.30%124.1万

39.31%-2,376.6万

107.57%357.94万

96.49%-149.97万

79.05%-471.79万

-366.86%-3,916.18万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2,550万

25.66%6,660万

222.56%6,451.1万

112.50%4,250万

----

-19.70%5,300万

-66.67%2,000万

-33.33%2,000万

--2,000万

--6,600万

取得投资收益收到的现金

-0.91%2.95万

-90.05%21.34万

-85.22%17.15万

-84.67%16.91万

-97.14%2.98万

411.66%214.56万

239.41%116.04万

458.46%110.31万

1,961.11%104.06万

--41.93万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.12%5,300

----

26,988.29%60.14万

78,325.00%9.41万

39,158.33%4.71万

--4.7万

-99.92%2,220

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

---1,908.61万

----

--1,142.91万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--579.73

----

投资活动现金流入小计

85,708.24%2,552.95万

19.86%6,681.87万

114.53%4,559.7万

101.74%4,266.91万

-99.86%2.98万

-28.39%5,574.69万

-65.68%2,125.46万

-33.46%2,115.02万

41,666.21%2,108.76万

2,775.80%7,785.07万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

68.77%3,364.1万

14,040.89%3亿

18,561.45%2.71亿

22,155.28%1.27亿

3,404.45%1,993.35万

193.44%211.82万

118.83%145.17万

22.01%56.88万

134.26%56.88万

-55.34%72.18万

投资支付的现金

-19.17%1,940万

1,210.91%7,210万

3,833.33%5,900万

7,900.00%4,000万

4,700.00%2,400万

-95.29%550万

-98.65%150万

-99.29%50万

-98.33%50万

--1.17亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--808.64万

--6,200

----

投资活动现金流出小计

20.71%5,304.1万

4,884.38%3.8亿

11,077.09%3.3亿

15,487.07%1.67亿

4,011.10%4,393.97万

-93.52%761.82万

-97.35%295.17万

-98.48%106.88万

-96.47%106.88万

6,249.64%1.18亿

投资活动产生的现金流量净额

37.35%-2,751.15万

-750.14%-3.13亿

-1,653.40%-2.84亿

-717.12%-1.24亿

-319.34%-4,391万

221.32%4,812.87万

136.95%1,830.29万

151.91%2,008.14万

166.30%2,001.88万

-4,733.09%-3,967.12万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-94.60%275万

302.89%1.64亿

--1.51亿

--1.21亿

--5,090.35万

--4,068.41万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--275万

--1亿

--7,000万

----

取得借款收到的现金

-15.19%2,977万

89.11%3,385万

64.36%2,290万

566.64%4,185万

733.79%3,510万

558.81%1,790万

860.87%1,393.26万

527.77%627.77万

320.97%420.97万

-20.09%271.7万

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,280万

--1.85亿

--1.86亿

----

10.00%330万

筹资活动现金流入小计

-47.30%4,532万

554.00%3.83亿

2,486.02%3.6亿

2,492.56%1.63亿

1,942.98%8,600.35万

873.64%5,858.41万

860.87%1,393.26万

527.77%627.77万

320.97%420.97万

-93.16%601.7万

偿还债务支付的现金

-71.38%962.56万

62.85%2,594.15万

299.30%4,811.54万

723.90%4,321.54万

1,489.60%3,363.66万

261.06%1,592.94万

760.72%1,205万

424.52%524.52万

111.61%211.61万

13.12%441.19万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,482.27%91.27万

2,036.73%161.42万

28.63%6.72万

118.92%4.42万

34.69%1.99万

-28.11%7.55万

1,394.30%5.22万

484.44%2.02万

328.49%1.48万

590.15%10.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

-96.83%100万

5,297.56%1.18亿

442.77%4,037.68万

338.62%3,157.19万

--3,157.19万

-34.69%218.9万

14,239.56%743.9万

13,775.07%719.8万

----

-28.68%335.19万

筹资活动现金流出小计

-82.31%1,153.83万

700.86%1.46亿

353.19%8,855.94万

500.41%7,483.14万

2,961.16%6,522.84万

131.22%1,819.4万

1,242.70%1,954.13万

1,081.00%1,246.34万

101.91%213.08万

-8.66%786.88万

筹资活动产生的现金流量净额

62.61%3,378.17万

487.85%2.37亿

4,945.07%2.72亿

1,521.38%8,792.21万

899.35%2,077.51万

2,281.09%4,039.02万

-104,269.73%-560.86万

-11,079.90%-618.57万

3,857.30%207.89万

-102.33%-185.18万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

39.17%-1,331.89万

-204.18%-6,745.7万

-406.54%-4,988.57万

-582.88%-5,985.78万

-225.97%-2,189.39万

180.25%6,475.29万

116.81%1,627.36万

115.22%1,239.59万

132.93%1,737.99万

-185.01%-8,068.48万

加:期初现金及现金等价物余额

-66.39%3,456.79万

173.73%1.02亿

175.91%1.03亿

-68.40%3,727.2万

-68.60%3,727.2万

-68.40%3,727.2万

411.94%1.18亿

期末现金及现金等价物余额

-73.75%2,124.9万

-66.12%3,456.79万

-2.63%5,213.93万

-15.10%4,216.71万

48.11%8,094.45万

173.73%1.02亿

144.70%5,354.56万

33.35%4,966.79万

-16.16%5,465.19万

-68.40%3,727.2万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.68%1,919.98万	49.03%1.87亿	88.98%1.49亿	114.74%1.15亿	18.96%3,182.93万	-68.31%1.26亿	-76.84%7,888.25万	-80.96%5,351.81万	-83.94%2,675.7万	23.02%3.97亿
收到的税费返还	--3,440.74	-83.54%35.02万	889.21%35.02万	-49.65%1.3万	----	2,370.83%212.75万	-58.89%3.54万	2,699.09%2.58万	2,233.18%2.15万	-13.02%8.61万
收到其他与经营活动有关的现金	-55.54%810.51万	101.57%1.01亿	-13.70%4,345.23万	21.60%3,258.74万	94.43%1,822.89万	28.67%4,989.41万	84.96%5,035.31万	53.00%2,679.95万	33.31%937.55万	9.01%3,877.83万
经营活动现金流入小计	-45.45%2,730.83万	62.19%2.88亿	49.20%1.93亿	83.62%1.48亿	38.46%5,005.82万	-59.19%1.78亿	-64.87%1.29亿	-73.09%8,034.34万	-79.17%3,615.4万	21.61%4.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.25%1,923.42万	169.08%1.65亿	625.11%1.4亿	709.27%1.13亿	273.83%2,296.53万	-80.57%6,125.84万	-93.04%1,929.29万	-94.40%1,394.29万	-95.96%614.32万	40.97%3.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.57%1,233.02万	-19.69%4,212.61万	-25.29%2,951.13万	-32.98%1,997.71万	-34.01%1,115.16万	-17.72%5,245.34万	-27.37%3,950.15万	-15.54%2,980.64万	7.63%1,689.95万	60.87%6,375.32万
支付的各项税费	-46.21%30.98万	-36.72%232.77万	90.54%197.9万	418.40%119.41万	-39.94%57.59万	-73.13%367.84万	-91.54%103.86万	-97.84%23.03万	-90.26%95.89万	331.74%1,368.75万
支付其他与经营活动有关的现金	6.36%1,502.32万	-15.58%7,103.98万	-10.72%5,880.14万	-1.30%3,737.28万	-16.28%1,412.44万	2.41%8,415.47万	-7.95%6,585.86万	-18.07%3,786.35万	-9.07%1,687.02万	6.50%8,217.39万
经营活动现金流出小计	-3.93%4,689.74万	39.09%2.8亿	83.14%2.3亿	109.40%1.71亿	19.44%4,881.72万	-57.55%2.02亿	-69.73%1.26亿	-76.02%8,184.31万	-79.16%4,087.19万	38.21%4.75亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,678.53%-1,958.91万	133.72%801.28万	-1,142.40%-3,731.14万	-1,490.52%-2,385.36万	126.30%124.1万	39.31%-2,376.6万	107.57%357.94万	96.49%-149.97万	79.05%-471.79万	-366.86%-3,916.18万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2,550万	25.66%6,660万	222.56%6,451.1万	112.50%4,250万	----	-19.70%5,300万	-66.67%2,000万	-33.33%2,000万	--2,000万	--6,600万
取得投资收益收到的现金	-0.91%2.95万	-90.05%21.34万	-85.22%17.15万	-84.67%16.91万	-97.14%2.98万	411.66%214.56万	239.41%116.04万	458.46%110.31万	1,961.11%104.06万	--41.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.12%5,300	----	----	----	26,988.29%60.14万	78,325.00%9.41万	39,158.33%4.71万	--4.7万	-99.92%2,220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	---1,908.61万	----	----	----	----	----	----	--1,142.91万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--579.73	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	85,708.24%2,552.95万	19.86%6,681.87万	114.53%4,559.7万	101.74%4,266.91万	-99.86%2.98万	-28.39%5,574.69万	-65.68%2,125.46万	-33.46%2,115.02万	41,666.21%2,108.76万	2,775.80%7,785.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68.77%3,364.1万	14,040.89%3亿	18,561.45%2.71亿	22,155.28%1.27亿	3,404.45%1,993.35万	193.44%211.82万	118.83%145.17万	22.01%56.88万	134.26%56.88万	-55.34%72.18万
投资支付的现金	-19.17%1,940万	1,210.91%7,210万	3,833.33%5,900万	7,900.00%4,000万	4,700.00%2,400万	-95.29%550万	-98.65%150万	-99.29%50万	-98.33%50万	--1.17亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--808.64万	--6,200	--6,200	--6,200	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	20.71%5,304.1万	4,884.38%3.8亿	11,077.09%3.3亿	15,487.07%1.67亿	4,011.10%4,393.97万	-93.52%761.82万	-97.35%295.17万	-98.48%106.88万	-96.47%106.88万	6,249.64%1.18亿
投资活动产生的现金流量净额	37.35%-2,751.15万	-750.14%-3.13亿	-1,653.40%-2.84亿	-717.12%-1.24亿	-319.34%-4,391万	221.32%4,812.87万	136.95%1,830.29万	151.91%2,008.14万	166.30%2,001.88万	-4,733.09%-3,967.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-94.60%275万	302.89%1.64亿	--1.51亿	--1.21亿	--5,090.35万	--4,068.41万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--275万	--1亿	--1亿	--7,000万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-15.19%2,977万	89.11%3,385万	64.36%2,290万	566.64%4,185万	733.79%3,510万	558.81%1,790万	860.87%1,393.26万	527.77%627.77万	320.97%420.97万	-20.09%271.7万
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,280万	--1.85亿	--1.86亿	----	----	----	----	----	----	10.00%330万
筹资活动现金流入小计	-47.30%4,532万	554.00%3.83亿	2,486.02%3.6亿	2,492.56%1.63亿	1,942.98%8,600.35万	873.64%5,858.41万	860.87%1,393.26万	527.77%627.77万	320.97%420.97万	-93.16%601.7万
偿还债务支付的现金	-71.38%962.56万	62.85%2,594.15万	299.30%4,811.54万	723.90%4,321.54万	1,489.60%3,363.66万	261.06%1,592.94万	760.72%1,205万	424.52%524.52万	111.61%211.61万	13.12%441.19万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,482.27%91.27万	2,036.73%161.42万	28.63%6.72万	118.92%4.42万	34.69%1.99万	-28.11%7.55万	1,394.30%5.22万	484.44%2.02万	328.49%1.48万	590.15%10.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	-96.83%100万	5,297.56%1.18亿	442.77%4,037.68万	338.62%3,157.19万	--3,157.19万	-34.69%218.9万	14,239.56%743.9万	13,775.07%719.8万	----	-28.68%335.19万
筹资活动现金流出小计	-82.31%1,153.83万	700.86%1.46亿	353.19%8,855.94万	500.41%7,483.14万	2,961.16%6,522.84万	131.22%1,819.4万	1,242.70%1,954.13万	1,081.00%1,246.34万	101.91%213.08万	-8.66%786.88万
筹资活动产生的现金流量净额	62.61%3,378.17万	487.85%2.37亿	4,945.07%2.72亿	1,521.38%8,792.21万	899.35%2,077.51万	2,281.09%4,039.02万	-104,269.73%-560.86万	-11,079.90%-618.57万	3,857.30%207.89万	-102.33%-185.18万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	39.17%-1,331.89万	-204.18%-6,745.7万	-406.54%-4,988.57万	-582.88%-5,985.78万	-225.97%-2,189.39万	180.25%6,475.29万	116.81%1,627.36万	115.22%1,239.59万	132.93%1,737.99万	-185.01%-8,068.48万
加:期初现金及现金等价物余额	-66.39%3,456.79万	173.73%1.02亿	173.73%1.02亿	173.73%1.02亿	175.91%1.03亿	-68.40%3,727.2万	-68.60%3,727.2万	-68.60%3,727.2万	-68.40%3,727.2万	411.94%1.18亿
期末现金及现金等价物余额	-73.75%2,124.9万	-66.12%3,456.79万	-2.63%5,213.93万	-15.10%4,216.71万	48.11%8,094.45万	173.73%1.02亿	144.70%5,354.56万	33.35%4,966.79万	-16.16%5,465.19万	-68.40%3,727.2万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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