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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中利集团 (002309)
- 4.29
- -0.22-4.88%
休市中 04/30 15:00 (北京)
129.03亿总市值357.50市盈率TTM
4.54最高价4.27最低价356.07万手成交量4.47今开4.51昨收15.48亿成交额14.80%换手率亏损市盈率(静)30.08亿总股本5.4352周最高6.89市净率103.22亿流通值2.5752周最低4.96涨停价24.06亿流通股34.89历史最高4.06跌停价5.99%振幅1.34历史最低--股息TTM4.35平均价202.57万手内盘--股息率TTM100股每手151.12万手外盘
中利集团 (002309) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.19%2.59亿 | 4.72%18.95亿 | 15.16%16.48亿 | -27.88%7.75亿 | -45.76%3.33亿 | -53.02%18.1亿 | -49.74%14.31亿 | -39.85%10.75亿 | -47.67%6.14亿 | -44.99%38.52亿 |
| 收到的税费返还 | 89.56%467.01万 | -39.70%1,417.8万 | -13.33%1,495.98万 | -45.86%587.87万 | -66.39%246.37万 | 38.71%2,351.22万 | 17.81%1,726.15万 | -11.22%1,085.87万 | 17.20%733.06万 | -92.46%1,695.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -97.38%1,860.02万 | 1,835.84%9.1亿 | 2,745.53%8.68亿 | 1,780.23%8.49亿 | 1,187.45%7.11亿 | -74.30%4,702.76万 | -56.16%3,050.69万 | -31.31%4,517.09万 | 138.90%5,519.5万 | -44.06%1.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -73.01%2.82亿 | 49.96%28.2亿 | 71.15%25.31亿 | 44.19%16.3亿 | 54.68%10.46亿 | -53.60%18.8亿 | -49.56%14.79亿 | -39.36%11.31亿 | -43.75%6.76亿 | -46.36%40.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.52%3.41亿 | 26.11%14.67亿 | 22.45%9.59亿 | -12.03%5.66亿 | -44.37%2.34亿 | -54.55%11.63亿 | -61.03%7.83亿 | -50.48%6.44亿 | -53.44%4.21亿 | -53.23%25.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43%9,448.01万 | -14.16%3.71亿 | -13.25%2.98亿 | -11.27%2.14亿 | -27.90%9,314.94万 | -18.78%4.33亿 | -16.76%3.43亿 | -19.90%2.41亿 | -16.28%1.29亿 | -25.52%5.33亿 |
| 支付的各项税费 | 10.35%2,027.74万 | 41.85%6,215.51万 | 61.40%5,545.97万 | 51.59%3,635.23万 | 47.57%1,837.54万 | -59.04%4,381.85万 | -44.15%3,436.09万 | -45.21%2,398.14万 | -48.24%1,245.23万 | -25.90%1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124.80%3.07亿 | -59.19%3.67亿 | -38.36%1.78亿 | -45.65%1.11亿 | -14.38%1.36亿 | 59.56%9亿 | 4.33%2.88亿 | 9.20%2.04亿 | 49.94%1.59亿 | -32.58%5.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 58.10%7.62亿 | -10.71%22.67亿 | 2.83%14.9亿 | -16.66%9.27亿 | -33.22%4.82亿 | -32.51%25.39亿 | -47.50%14.49亿 | -39.25%11.12亿 | -39.27%7.22亿 | -47.50%37.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185.20%-4.8亿 | 183.77%5.52亿 | 3,383.91%10.41亿 | 3,790.55%7.03亿 | 1,325.42%5.64亿 | -327.58%-6.59亿 | -82.63%2,988.56万 | -45.22%1,806.77万 | -456.62%-4,599.44万 | -25.19%2.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --7.08亿 | --13.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.98%1,105.84万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,276.97万 | 1,592.75%3,589.83万 | 216.15%360.99万 | --128.94万 | ---- | --212.07万 | --114.18万 | ---- | --981.15 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94.40%3.88万 | -73.19%23.11万 | -98.56%5.86万 | -98.89%4.29万 | -99.49%2万 | -91.94%86.17万 | 146.09%407.49万 | 280.72%387.82万 | 13,565.46%389.42万 | -94.94%1,069.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -92.09%93.83万 | ---- | ---- | ---- | 12,986.11%1,186.67万 | --1,211.64万 | --1,211.64万 | ---- | -99.98%9.07万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --192.98万 | --65.57万 | ---- | --193.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,698.99%7.21亿 | 9,330.92%14亿 | -75.05%432.41万 | -91.67%133.23万 | -49.69%195.96万 | -32.02%1,484.9万 | 36.31%1,733.31万 | 143.13%1,599.46万 | 13,568.90%389.52万 | -97.54%2,184.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230.83%1,001.73万 | -40.97%8,740.74万 | 82.05%937.15万 | -47.89%346.27万 | -72.43%302.79万 | -6.06%1.48亿 | -81.05%514.76万 | -60.11%664.54万 | 36.07%1,098.45万 | -56.09%1.58亿 |
| 投资支付的现金 | --2.37亿 | --20.64亿 | --3,068.48万 | --1,803.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.08%150.53万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --192.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,067.50%2.47亿 | 1,334.58%21.52亿 | 678.15%4,005.64万 | 223.55%2,150.13万 | -72.43%302.79万 | -5.74%1.5亿 | -81.05%514.76万 | -60.11%664.54万 | 36.07%1,098.45万 | -56.88%1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,448.80%4.74亿 | -456.02%-7.51亿 | -393.24%-3,573.22万 | -315.73%-2,016.9万 | 84.93%-106.83万 | 1.55%-1.35亿 | 184.33%1,218.55万 | 192.75%934.92万 | 11.87%-708.94万 | -126.51%-1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -97.03%4,153.88万 | ---- | ---- | ---- | 9,550,921.82%13.99亿 | ---- | ---- | ---- | --1.47万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -91.33%2,059.88万 | -95.22%1,076.42万 | -94.84%1,052.34万 | -96.91%550.06万 | -61.24%2.38亿 | -44.64%2.25亿 | -34.61%2.04亿 | -9.59%1.78亿 | -87.95%6.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.02%330.51万 | 24.04%8.63亿 | --8.91亿 | --8.47亿 | --1.67亿 | 68,825.39%6.95亿 | ---- | ---- | ---- | -99.08%100.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.08%330.51万 | -60.35%9.25亿 | 300.21%9.02亿 | 320.60%8.58亿 | -3.29%1.72亿 | 279.94%23.32亿 | -44.64%2.25亿 | -34.61%2.04亿 | -9.59%1.78亿 | -88.19%6.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.04%1,869.01万 | -75.47%1.1亿 | -77.91%8,814.29万 | -76.35%7,792.99万 | -89.06%2,428.68万 | -44.41%4.49亿 | -31.26%3.99亿 | -28.01%3.3亿 | -37.35%2.22亿 | -84.80%8.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -74.55%58.78万 | -97.47%651.16万 | -64.33%532.26万 | -63.30%399.75万 | -54.99%230.97万 | 601.22%2.57亿 | -84.70%1,492.04万 | -86.80%1,089.36万 | -80.55%513.17万 | -81.85%3,668.34万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.52%662.41 | --662.41 | --662.41 | --662.41 | -97.22%1.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,221.36%1.45亿 | -68.28%3.32亿 | 1,613.88%2.66亿 | 1,903.14%2.06亿 | 32.54%622.52万 | 2,089.17%10.46亿 | 12,068.91%1,553.66万 | 7,955.65%1,028.5万 | 3,578.84%469.69万 | -90.42%4,777.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 399.02%1.64亿 | -74.41%4.48亿 | -16.23%3.6亿 | -17.91%2.88亿 | -85.85%3,282.16万 | 96.38%17.52亿 | -36.67%4.29亿 | -35.10%3.51亿 | -39.13%2.32亿 | -85.16%8.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.26%-1.6亿 | -17.90%4.76亿 | 365.40%5.42亿 | 488.00%5.7亿 | 357.89%1.39亿 | 308.30%5.8亿 | 24.71%-2.04亿 | 35.76%-1.47亿 | 70.69%-5,399.06万 | 65.93%-2.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,237.17%1,144.18万 | -162.75%-850.67万 | -73.98%-611.92万 | -172.46%-430.68万 | 116.44%48.96万 | 77.74%1,355.55万 | -148.36%-351.72万 | 4.31%594.35万 | -182.84%-297.75万 | 181.85%762.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -122.14%-1.55亿 | 233.69%2.68亿 | 1,030.57%15.41亿 | 1,199.94%12.48亿 | 738.14%7.02亿 | -69.54%-2.01亿 | -55.79%-1.66亿 | 43.26%-1.13亿 | 38.99%-1.1亿 | -250.82%-1.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217.58%3.92亿 | -61.94%1.23亿 | -61.94%1.23亿 | -61.94%1.23亿 | -61.94%1.23亿 | -26.76%3.24亿 | -26.76%3.24亿 | -26.76%3.24亿 | -26.76%3.24亿 | 21.57%4.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -71.37%2.36亿 | 217.58%3.92亿 | 949.81%16.65亿 | 550.95%13.72亿 | 285.59%8.26亿 | -61.94%1.23亿 | -52.85%1.59亿 | -13.16%2.11亿 | -18.34%2.14亿 | -26.76%3.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
