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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
海大集团 (002311)
- 46.47
- -0.93-1.96%
午间休市 05/08 11:30 (北京)
764.61亿总市值19.68市盈率TTM
47.55最高价46.40最低价6.08万手成交量47.40今开47.40昨收2.84亿成交额0.37%换手率17.87市盈率(静)16.45亿总股本68.2852周最高3.13市净率764.04亿流通值46.2652周最低52.14涨停价16.44亿流通股86.29历史最高42.66跌停价2.43%振幅-0.20历史最低1.30股息TTM46.67平均价3.76万手内盘2.80%股息率TTM100股每手2.17万手外盘
海大集团 (002311) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.93%285.21亿 | 11.20%1,293.09亿 | 12.97%941.42亿 | 12.92%579.89亿 | 8.81%248.16亿 | -1.02%1,162.89亿 | -3.08%833.36亿 | -2.67%513.53亿 | -4.29%228.06亿 | 11.34%1,174.86亿 |
| 收到的税费返还 | 111.56%1,215.26万 | 132.24%5,613.14万 | 71.20%4,087.29万 | 150.49%2,237.15万 | 334.78%574.42万 | -18.24%2,416.96万 | -8.71%2,387.47万 | -47.47%893.12万 | 10.07%132.12万 | -36.80%2,956.32万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | -66.35%2,696.65万 | ---- | ---- | ---- | -37.81%8,014.03万 | ---- | ---- | ---- | --1.29亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -19.33%1,048.28万 | 8.21%6,082.37万 | 31.98%3,734.72万 | 5.84%1,924.01万 | 30.77%1,299.51万 | -15.56%5,620.84万 | 4.39%2,829.86万 | 8.81%1,817.81万 | 3.78%993.71万 | 26.87%6,656.93万 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40.90%3.56亿 | -27.48%9.85亿 | -41.72%7.81亿 | -36.56%5.08亿 | -43.84%2.53亿 | -0.53%13.58亿 | -17.87%13.4亿 | -29.17%8亿 | -10.06%4.5亿 | 27.42%13.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.20%289亿 | 10.72%1,304.37亿 | 12.12%950.01亿 | 12.18%585.38亿 | 7.82%250.87亿 | -1.07%1,178.07亿 | -3.36%847.28亿 | -3.23%521.81亿 | -4.40%232.68亿 | 11.33%1,190.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.44%245.44亿 | 12.76%1,125.93亿 | 18.27%813.97亿 | 10.15%493.6亿 | 4.49%235亿 | 2.71%998.5亿 | -3.86%688.24亿 | 2.65%448.11亿 | 4.40%224.89亿 | 6.20%972.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.67%32.19亿 | 17.94%74.26亿 | 19.79%58.08亿 | 21.88%43.29亿 | 25.22%28.83亿 | 11.43%62.96亿 | 10.22%48.48亿 | 12.20%35.51亿 | 15.89%23.02亿 | 12.38%56.51亿 |
| 支付的各项税费 | -15.77%2.56亿 | 21.82%12.65亿 | 17.82%8.43亿 | 6.79%5.46亿 | 2.06%3.04亿 | 6.61%10.38亿 | -4.58%7.15亿 | 1.02%5.11亿 | 40.02%2.97亿 | 2.33%9.74亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 362.21%1.38亿 | --0 | 526.57%8,595.63万 | 234.39%5,009.69万 | 181.14%2,986.24万 | --0 | 69.91%-2,015.08万 | 9.61%-3,727.6万 | -4.24%-3,680.22万 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.73%7.19亿 | 10.14%28.92亿 | -27.37%18.5亿 | -16.45%12.06亿 | -18.58%6.21亿 | 3.64%26.26亿 | 49.00%25.47亿 | 32.10%14.43亿 | 76.18%7.63亿 | -3.37%25.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.63%288.76亿 | 13.08%1,241.77亿 | 16.99%899.84亿 | 10.36%554.9亿 | 5.90%273.37亿 | 3.23%1,098.11亿 | -1.86%769.15亿 | 3.93%502.79亿 | 6.94%258.15亿 | 6.23%1,063.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101.08%2,433.25万 | -21.71%62.6亿 | -35.79%50.17亿 | 60.33%30.48亿 | 11.66%-22.5亿 | -37.03%79.96亿 | -15.97%78.14亿 | -65.72%19.01亿 | -1,369.16%-25.47亿 | 86.25%126.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -54.34%18.35亿 | 10.24%188.47亿 | 123.03%112.5亿 | 189.67%75亿 | 317.15%40.18亿 | 219.88%170.96亿 | 181.36%50.44亿 | 165.68%25.89亿 | 39.15%9.63亿 | -37.37%53.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.25%2,732.9万 | -11.84%5,903.04万 | -5.20%1.37亿 | -22.00%9,188.31万 | -65.86%3,045.02万 | -72.71%6,695.88万 | -51.45%1.45亿 | -32.49%1.18亿 | -7.39%8,917.95万 | -2.71%2.45亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.39%233.27万 | -37.42%9,747.27万 | -51.21%4,959.05万 | -17.16%4,959.05万 | 221.96%3,527.63万 | 884.08%1.56亿 | 518.73%1.02亿 | 317.19%5,986.04万 | 1,229.54%1,095.67万 | -26.98%1,582.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -35.33%3,768.83万 | 35.55%3,770.47万 | --661.91万 | ---- | --5,827.41万 | --2,781.53万 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 215.17%7,213.76万 | ---- | --0 | ---- | -54.24%2,288.84万 | ---- | --0 | ---- | 373.02%5,001.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | -54.34%18.64亿 | 9.84%191.13亿 | 115.75%114.75亿 | 176.42%76.48亿 | 284.05%40.84亿 | 207.65%174亿 | 152.36%53.19亿 | 137.83%27.67亿 | 34.72%10.63亿 | -35.86%56.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.56%9.35亿 | 6.37%33.37亿 | 5.41%23.79亿 | 2.46%16.22亿 | 5.64%8.94亿 | -6.46%31.37亿 | -11.78%22.57亿 | -11.03%15.83亿 | -7.77%8.46亿 | -32.96%33.53亿 |
| 投资支付的现金 | 98.32%18.24亿 | -19.85%165.1亿 | 23.69%108.98亿 | 87.54%61.61亿 | -32.23%9.2亿 | 240.51%206亿 | 407.28%88.11亿 | 255.29%32.85亿 | 235.09%13.57亿 | -34.24%60.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 8,242.08%5.07亿 | --1,138.1万 | --1,138.1万 | ---- | -87.65%608.19万 | ---- | --0 | ---- | 897.56%4,924.33万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 60.47%1亿 | --1.92亿 | --200万 | ---- | 166.93%6,260.45万 | ---- | --0 | ---- | -58.81%2,345.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 52.09%27.59亿 | -14.08%204.55亿 | 21.80%134.81亿 | 60.15%77.97亿 | -17.68%18.14亿 | 151.23%238.06亿 | 158.53%110.68亿 | 80.03%48.69亿 | 64.47%22.03亿 | -33.57%94.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139.39%-8.94亿 | 79.06%-13.42亿 | 65.11%-20.06亿 | 92.91%-1.49亿 | 299.14%22.7亿 | -67.68%-64.06亿 | -164.51%-57.49亿 | -36.40%-21.02亿 | -107.15%-11.4亿 | 29.85%-38.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 723.13%5,926.5万 | -5.27%7,275万 | 6.25%6,651万 | 86.30%6,036万 | 140.00%720万 | -61.70%7,680万 | -67.80%6,260万 | -83.28%3,240万 | -98.43%300万 | 186.70%2亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 723.13%5,926.5万 | -5.27%7,275万 | 6.25%6,651万 | 86.30%6,036万 | 140.00%720万 | 62.20%7,680万 | 52.31%6,260万 | -19.90%3,240万 | -92.17%300万 | -32.29%4,735万 |
| 取得借款收到的现金 | 94.74%43.73亿 | -30.27%50.54亿 | -43.53%37.48亿 | -54.32%29.44亿 | -40.07%22.45亿 | -26.07%72.48亿 | -31.26%66.37亿 | -21.24%64.44亿 | -45.34%37.47亿 | -29.59%98.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -53.88%551.97万 | -65.51%1.47亿 | 8.48%1.65亿 | 0.57%1.51亿 | -3.76%1,196.83万 | 18.64%4.26亿 | -44.72%1.52亿 | 657.38%1.5亿 | 31.01%1,243.61万 | 2,007.79%3.59亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95.96%44.38亿 | -31.96%52.73亿 | -41.92%39.79亿 | -52.39%31.55亿 | -39.81%22.65亿 | -25.21%77.51亿 | -32.33%68.51亿 | -21.07%66.26亿 | -46.67%37.62亿 | -26.04%103.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.13%28.51亿 | -30.69%65.82亿 | -34.55%47.47亿 | -45.04%37.61亿 | 6.60%22.79亿 | -30.03%94.97亿 | -31.36%72.52亿 | -16.72%68.43亿 | -56.53%21.38亿 | 0.58%135.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -64.48%5,118.09万 | 104.66%26.24亿 | 104.09%24.71亿 | 1,054.23%20.51亿 | 102.48%1.44亿 | -0.03%12.82亿 | -1.42%12.11亿 | -41.86%1.78亿 | -49.99%7,116.36万 | 34.85%12.83亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 108.87%3.03亿 | 39.13%1.77亿 | 2,847.32%1.2亿 | ---- | 46.87%1.45亿 | 31.04%1.27亿 | -86.45%406.38万 | --406.38万 | -51.81%9,885.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.67%3.24亿 | 113.47%12.43亿 | 33.10%4.38亿 | 17.75%2.3亿 | -15.59%8,197.31万 | -49.87%5.82亿 | -49.74%3.29亿 | -64.88%1.95亿 | -78.88%9,710.77万 | 133.47%11.62亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.83%32.27亿 | -8.03%104.49亿 | -12.92%76.55亿 | -16.27%60.42亿 | 8.62%25.05亿 | -29.07%113.61亿 | -29.37%87.92亿 | -20.51%72.16亿 | -58.23%23.06亿 | 7.19%160.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 604.22%12.11亿 | -43.36%-51.76亿 | -89.47%-36.76亿 | -389.88%-28.87亿 | -116.49%-2.4亿 | 36.13%-36.1亿 | 16.47%-19.4亿 | 13.69%-5.89亿 | -5.14%14.56亿 | -507.84%-56.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268.98%-2,881.82万 | -246.04%-7,123.51万 | -41.47%-3,748.41万 | 32.21%-2,514.92万 | 75.07%-781.03万 | -203.60%-2,058.59万 | -1,673.84%-2,649.56万 | -423.08%-3,709.79万 | -338.63%-3,132.82万 | 1,598.27%1,987.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 237.04%3.12亿 | 83.91%-3.28亿 | -817.93%-7.02亿 | 98.44%-1,293万 | 89.93%-2.28亿 | -162.87%-20.4亿 | -97.96%9,782.6万 | -124.81%-8.27亿 | -291.94%-22.62亿 | 635.78%32.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.87%29.99亿 | -38.01%33.27亿 | -38.01%33.27亿 | -38.01%33.27亿 | -38.01%33.27亿 | 152.92%53.67亿 | 152.92%53.67亿 | 152.92%53.67亿 | 152.92%53.67亿 | 26.24%21.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.82%33.11亿 | -9.87%29.99亿 | -51.97%26.25亿 | -27.01%33.14亿 | -0.20%30.99亿 | -38.01%33.27亿 | -21.10%54.65亿 | -16.79%45.4亿 | -5.91%31.05亿 | 152.92%53.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
