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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
日海智能 (002313)
- 10.20
- +0.11+1.09%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
38.19亿总市值-20.32市盈率TTM
10.24最高价9.87最低价30.75万手成交量10.00今开10.09昨收3.11亿成交额8.22%换手率亏损市盈率(静)3.74亿总股本15.1352周最高49.76市净率38.19亿流通值8.1552周最低11.10涨停价3.74亿流通股33.82历史最高9.08跌停价3.67%振幅4.64历史最低--股息TTM10.12平均价14.28万手内盘--股息率TTM100股每手15.20万手外盘
日海智能 (002313) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.96%7.92亿 | -9.40%30.22亿 | 0.37%20.87亿 | 1.20%14.07亿 | -9.31%6.83亿 | 11.14%33.35亿 | -9.45%20.79亿 | -8.54%13.91亿 | 3.19%7.53亿 | -25.90%30.01亿 |
| 收到的税费返还 | -57.04%567.15万 | -69.74%2,967.73万 | -73.17%2,379.99万 | -64.59%1,887.04万 | -62.27%1,320.12万 | -15.47%9,806万 | -13.33%8,870.55万 | -30.59%5,329.17万 | 99.66%3,498.97万 | -27.46%1.16亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.42%1,508.34万 | 205.88%1.68亿 | -56.58%1.03亿 | -53.12%8,409.02万 | -54.80%1,165.49万 | -50.49%5,478.32万 | 1.82%2.37亿 | 18.66%1.79亿 | -80.96%2,578.73万 | -42.68%1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.82%8.13亿 | -7.71%32.19亿 | -7.96%22.13亿 | -6.96%15.1亿 | -13.03%7.08亿 | 8.07%34.88亿 | -8.60%24.05亿 | -7.16%16.23亿 | -7.81%8.14亿 | -26.69%32.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.71%7.26亿 | -17.83%21.24亿 | -17.14%15.02亿 | -24.90%9.66亿 | -34.44%4.46亿 | 3.32%25.85亿 | 0.94%18.12亿 | 8.99%12.86亿 | -2.87%6.8亿 | -14.68%25.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -32.13%8,297.36万 | -13.13%4.82亿 | -23.73%3.25亿 | -17.70%2.26亿 | -0.57%1.22亿 | -10.28%5.55亿 | -1.83%4.27亿 | -5.20%2.75亿 | -16.93%1.23亿 | -10.84%6.19亿 |
| 支付的各项税费 | 94.48%2,402.7万 | -36.45%6,733.34万 | -50.01%4,405.5万 | -49.57%3,250.29万 | -62.40%1,235.42万 | 36.82%1.06亿 | 33.71%8,813.25万 | 56.84%6,445.21万 | 52.01%3,285.99万 | 4.17%7,744.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.49%5,751.25万 | 83.02%3.66亿 | -0.54%1.63亿 | 9.18%1.12亿 | -16.94%5,400.66万 | -4.99%2亿 | -48.95%1.64亿 | -50.09%1.02亿 | 39.15%6,501.86万 | -7.81%2.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.27%8.9亿 | -11.79%30.4亿 | -18.34%20.34亿 | -22.66%13.36亿 | -29.57%6.35亿 | 1.10%34.46亿 | -4.81%24.91亿 | 0.68%17.27亿 | -1.71%9.01亿 | -13.25%34.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206.07%-7,754.88万 | 328.72%1.79亿 | 308.76%1.8亿 | 267.20%1.74亿 | 183.75%7,310.9万 | 123.04%4,177.89万 | -688.84%-8,600.44万 | -420.34%-1.04亿 | -156.43%-8,729.13万 | -138.32%-1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 10,896.00%1.1亿 | -55.71%531.5万 | -53.53%441.5万 | 6.67%320万 | --100万 | 24.64%1,200万 | 18.75%950万 | -62.50%300万 | --0 | 381.38%962.75万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -53.98%6.21万 | 76.94%13.5万 | 75.41%13.5万 | 75.41%13.5万 | 75.41%13.5万 | --7.63万 | --7.69万 | --7.69万 | --7.69万 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.65%1,200 | -89.83%9.07万 | 0.95%42.03万 | -64.37%8.2万 | -91.84%1.63万 | -81.30%89.21万 | -91.46%41.63万 | -95.14%23.02万 | -82.37%19.99万 | -79.80%476.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 23,567,656,619.00%2.36亿 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -14.62%1,420.68万 | 82.36%6,033.46万 | --4,800.63万 | --2,896.85万 | --1,664.01万 | 404.40%3,308.62万 | ---- | ---- | ---- | --655.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | 598.26%1.24亿 | 554.77%3.02亿 | 430.12%5,297.65万 | 879.25%3,238.54万 | 6,326.66%1,779.14万 | 119.76%4,605.45万 | -22.38%999.32万 | -74.03%330.72万 | -94.61%27.68万 | -42.74%2,095.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.77%966.42万 | -7.13%4,078.22万 | -31.49%2,974.48万 | -21.53%2,079.97万 | -46.59%1,120.72万 | 304.52%4,391.32万 | 20.44%4,341.96万 | 15.56%2,650.74万 | 74.93%2,098.53万 | -54.55%1,085.57万 |
| 投资支付的现金 | --1.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09 | --1.09 | --1.09 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 961.28%1.19亿 | -7.13%4,078.22万 | -31.49%2,974.48万 | -21.53%2,079.97万 | -46.59%1,120.72万 | 304.52%4,391.32万 | 20.44%4,341.96万 | 15.56%2,650.74万 | 74.93%2,098.53万 | -54.55%1,085.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.65%529.03万 | 12,077.99%2.61亿 | 169.50%2,323.17万 | 149.94%1,158.57万 | 131.79%658.42万 | -78.80%214.13万 | -44.23%-3,342.63万 | -127.35%-2,320.02万 | -201.75%-2,070.84万 | -20.57%1,010.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -28.83%2.45亿 | 153.37%23.06亿 | 65.10%17.79亿 | 62.91%14.21亿 | 4.14%3.44亿 | -41.33%9.1亿 | 16.57%10.78亿 | 26.28%8.72亿 | 14.31%3.3亿 | -9.63%15.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204.46%5,033.96万 | 120.60%1.13亿 | 3.94%2.27亿 | -21.86%1.08亿 | -89.81%1,653.38万 | -77.30%5,100万 | -47.16%2.18亿 | -20.66%1.38亿 | 36.87%1.62亿 | 51.44%2.25亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.12%2.95亿 | 151.63%24.19亿 | 54.81%20.06亿 | 51.32%15.29亿 | -26.84%3.6亿 | -45.88%9.61亿 | -3.11%12.96亿 | 16.83%10.1亿 | 20.88%4.92亿 | -4.78%17.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -75.00%6,947.08万 | 210.00%23.86亿 | 108.38%18.05亿 | 117.43%13.16亿 | 24.22%2.78亿 | -51.26%7.7亿 | -29.39%8.66亿 | -28.72%6.05亿 | -37.10%2.24亿 | -24.51%15.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -63.16%816.89万 | -32.16%5,291.4万 | -25.38%4,538.83万 | -19.47%3,429.64万 | 11.93%2,217.12万 | 32.77%7,799.79万 | 81.16%6,082.68万 | 72.50%4,258.72万 | 51.07%1,980.83万 | -50.59%5,874.71万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.14%1.93亿 | 49.01%1.97亿 | 35.36%3.6亿 | 14.18%2.46亿 | 16.50%1.48亿 | 34.32%1.32亿 | 137.04%2.66亿 | 126.83%2.15亿 | 63.90%1.27亿 | -82.35%9,827.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.61%2.71亿 | 169.02%26.35亿 | 85.29%22.1亿 | 84.94%15.96亿 | 20.91%4.48亿 | -43.57%9.8亿 | -13.08%11.93亿 | -10.92%8.63亿 | -16.92%3.71亿 | -37.26%17.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127.37%2,415.16万 | -1,085.98%-2.16亿 | -298.07%-2.04亿 | -145.64%-6,723.3万 | -172.66%-8,823.2万 | -144.93%-1,823.12万 | 394.58%1.03亿 | 241.71%1.47亿 | 410.17%1.21亿 | 104.50%4,058万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.60%-186.18万 | 245.56%431万 | 75.76%-186.32万 | 37.26%-277.26万 | 50.05%-124.45万 | 86.13%-296.1万 | -1,360.77%-768.73万 | -192.50%-441.92万 | -35.50%-249.15万 | -349.67%-2,135万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -410.75%-4,996.87万 | 903.06%2.28亿 | 86.76%-318.69万 | 648.74%1.16亿 | -189.43%-978.34万 | 114.96%2,272.8万 | 45.38%-2,407.44万 | 118.61%1,546.94万 | 113.36%1,093.92万 | 62.67%-1.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171.68%3.61亿 | 20.65%1.33亿 | 20.65%1.33亿 | 20.65%1.33亿 | 20.65%1.33亿 | -58.00%1.1亿 | -58.00%1.1亿 | -58.00%1.1亿 | -58.00%1.1亿 | -60.84%2.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 152.67%3.11亿 | 171.68%3.61亿 | 50.72%1.3亿 | 98.05%2.49亿 | 1.66%1.23亿 | 20.65%1.33亿 | -60.55%8,598.56万 | -29.83%1.26亿 | -32.83%1.21亿 | -58.00%1.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
