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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
焦点科技 (002315)
- 41.30
- 0.000.00%
未开盘 04/09 09:30 (北京)
131.02亿总市值26.02市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开41.30昨收0.00成交额0.00%换手率26.02市盈率(静)3.17亿总股本63.4752周最高4.78市净率83.53亿流通值35.7052周最低45.43涨停价2.02亿流通股63.47历史最高37.17跌停价0.00%振幅1.59历史最低1.15股息TTM--平均价0手内盘2.78%股息率TTM100股每手0手外盘
焦点科技 (002315) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.10%23.62亿 | 20.60%15.24亿 | 21.68%10.2亿 | 23.41%4.33亿 | 13.74%19.83亿 | 10.10%12.64亿 | 8.82%8.38亿 | 10.13%3.5亿 | 10.98%17.44亿 | 18.19%11.48亿 |
| 收到的税费返还 | 89.17%1,463.32万 | -13.31%1,337.83万 | -99.83%2.51万 | --0 | -53.81%773.55万 | -12.11%1,543.21万 | -11.05%1,489.45万 | 76.58%26.81万 | 342.78%1,674.57万 | 276.93%1,755.76万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -31.89%538.19万 | -41.04%356.87万 | -53.38%188.71万 | 84.60%121.12万 | 0.19%790.18万 | -1.26%605.24万 | 17.63%404.79万 | -12.73%65.61万 | -46.75%788.68万 | -17.69%612.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45.30%9,450.48万 | 71.80%1亿 | 208.29%7,013.77万 | -13.08%2,076.49万 | -27.63%6,503.94万 | 7.06%5,843.19万 | -34.96%2,275.09万 | 31.30%2,388.85万 | 7.27%8,987万 | -6.97%5,457.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.20%25.33亿 | 21.95%16.82亿 | 22.36%11.15亿 | 22.41%4.66亿 | 8.77%21.08亿 | 7.84%13.8亿 | 4.69%9.11亿 | 11.37%3.81亿 | 8.39%19.38亿 | 9.14%12.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.13%3.55亿 | 10.06%3.04亿 | -10.04%1.98亿 | -5.16%8,911.16万 | 10.03%2.79亿 | 0.01%2.76亿 | 25.68%2.2亿 | 39.68%9,395.87万 | 1.88%2.54亿 | 107.68%2.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.21%8.08亿 | 20.53%6.16亿 | 14.86%4.37亿 | 27.73%2.52亿 | 10.23%7.07亿 | 2.55%5.11亿 | 9.20%3.8亿 | -2.98%1.97亿 | 2.46%6.42亿 | 7.30%4.99亿 |
| 支付的各项税费 | 36.49%1.69亿 | 17.42%1.11亿 | 44.02%9,084.71万 | 35.67%3,013.56万 | 1.52%1.24亿 | 14.46%9,494.71万 | 4.43%6,308.01万 | -27.09%2,221.19万 | 0.42%1.22亿 | -12.14%8,295.4万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -11.97%6,191.49万 | -33.01%3,542.42万 | -25.60%2,708.69万 | -23.36%1,582.67万 | 21.78%7,033.78万 | 31.86%5,288.02万 | 2.75%3,640.49万 | --2,064.96万 | -27.05%5,775.86万 | -72.70%4,010.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.70%2.51亿 | 16.00%1.98亿 | 108.66%1.22亿 | -40.41%5,713.49万 | -2.03%2.21亿 | 7.14%1.71亿 | -44.91%5,859.74万 | 33.09%9,587.37万 | -0.61%2.26亿 | -16.67%1.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.36%16.45亿 | 14.39%12.65亿 | 15.35%8.75亿 | 3.31%4.44亿 | 7.76%14.02亿 | 4.62%11.06亿 | 4.54%7.59亿 | 15.24%4.3亿 | -0.17%13.01亿 | 2.63%10.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.83%8.88亿 | 52.52%4.17亿 | 57.33%2.39亿 | 144.86%2,203.21万 | 10.83%7.06亿 | 23.17%2.74亿 | 5.42%1.52亿 | -57.76%-4,911.09万 | 31.36%6.37亿 | 56.36%2.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 36.25%6.37亿 | 6.69%4.01亿 | -10.53%2.39亿 | -62.71%8,873.23万 | 41.56%4.68亿 | -10.20%3.76亿 | 127.58%2.67亿 | 300.89%2.38亿 | -68.46%3.3亿 | -59.36%4.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.72%2,112.5万 | -18.13%2,112.51万 | -78.12%122.5万 | --0 | -0.62%2,567.45万 | 2.82%2,580.2万 | 84.81%559.81万 | 44.69%56.75万 | 299.07%2,583.5万 | 406.01%2,509.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -8.29%910.14万 | 9,037.72%540.49万 | 19,447.66%540.19万 | 33.54%2,221.36 | 2,445.35%992.43万 | -74.21%5.91万 | -90.18%2.76万 | 58.42%1,663.39 | 44.56%38.99万 | 127.48%22.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | 32.62%6.68亿 | 6.43%4.28亿 | -9.95%2.46亿 | -62.80%8,873.45万 | 41.14%5.03亿 | -9.50%4.02亿 | 126.00%2.73亿 | 299.20%2.39亿 | -66.18%3.57亿 | -57.11%4.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.97%1,727.3万 | 20.12%897.36万 | -49.25%565.44万 | -74.98%143.19万 | -71.50%2,031.44万 | -88.93%747.07万 | -63.72%1,114.23万 | -59.44%572.21万 | 58.29%7,128.71万 | 193.80%6,750.3万 |
| 投资支付的现金 | -0.50%10.28亿 | 5.34%4.27亿 | -54.73%1.92亿 | 36.54%1.04亿 | -24.26%10.33亿 | -49.20%4.05亿 | -46.63%4.23亿 | -30.05%7,610.44万 | 126.27%13.64亿 | 14.36%7.97亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -0.78%10.45亿 | 5.61%4.36亿 | -54.59%1.97亿 | 28.74%1.05亿 | -26.60%10.53亿 | -52.30%4.13亿 | -47.27%4.34亿 | -33.42%8,182.65万 | 121.16%14.35亿 | 20.08%8.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.36%-3.77亿 | 25.16%-798.23万 | 130.02%4,848.71万 | -110.60%-1,661.21万 | 49.01%-5.5亿 | 97.47%-1,066.58万 | 77.03%-1.62亿 | 348.11%1.57亿 | -365.85%-10.78亿 | -233.54%-4.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -98.45%34.3万 | -97.47%34.3万 | -97.56%34.3万 | -97.27%20.3万 | -77.38%2,214.05万 | -72.97%1,357.05万 | -66.94%1,408.37万 | -78.00%744.43万 | 150.21%9,787.41万 | 82.03%5,020.13万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -91.33%34.3万 | -37.05%34.3万 | -37.05%34.3万 | -62.75%20.3万 | 13.46%395.68万 | -19.99%54.49万 | -13.30%54.49万 | 71.45%54.49万 | 116.59%348.74万 | -39.33%68.1万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.45%34.3万 | -97.47%34.3万 | -97.56%34.3万 | -97.27%20.3万 | -77.38%2,214.05万 | -72.97%1,357.05万 | -66.94%1,408.37万 | -78.00%744.43万 | 150.21%9,787.41万 | 82.03%5,020.13万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.57%3.69亿 | -25.44%3.69亿 | -43.58%1.79亿 | ---- | 76.04%4.96亿 | 75.79%4.95亿 | 13.01%3.17亿 | ---- | 13.23%2.82亿 | 13.22%2.82亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -8.93%418.26万 | 8.51%418.26万 | --418.26万 | ---- | 220.69%459.3万 | 169.12%385.45万 | --0 | ---- | -54.25%143.22万 | -54.25%143.22万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.61%1,707.09万 | -25.93%1,278.42万 | -10.87%944.62万 | -7.36%499.06万 | -10.33%2,325.91万 | -5.02%1,725.98万 | -0.44%1,059.84万 | 78.77%538.68万 | 30.32%2,593.72万 | 66.17%1,817.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.61%3.86亿 | -25.46%3.82亿 | -42.53%1.88亿 | -7.36%499.06万 | 68.75%5.19亿 | 70.89%5.12亿 | 12.52%3.27亿 | 78.77%538.68万 | 14.50%3.08亿 | 15.45%3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.37%-3.86亿 | 23.50%-3.82亿 | 40.05%-1.88亿 | -332.69%-478.76万 | -136.96%-4.97亿 | -99.83%-4.99亿 | -26.15%-3.13亿 | -93.32%205.75万 | 8.63%-2.1亿 | -7.54%-2.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.14%-125.46万 | -0.41%-49.85万 | 118.52%103.15万 | 50.45%-56.4万 | -4.11%54.52万 | -124.64%-49.65万 | -74.61%47.2万 | -12.74%-113.83万 | -94.79%56.85万 | -59.70%201.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136.43%1.24亿 | 111.51%2,720.92万 | 131.39%1.01亿 | -99.94%6.84万 | 47.70%-3.4亿 | 47.05%-2.36亿 | 60.00%-3.22亿 | 268.30%1.08亿 | -196.80%-6.51亿 | -293.93%-4.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.06%6.3亿 | -35.07%6.3亿 | -35.06%6.3亿 | -35.06%6.3亿 | -40.14%9.7亿 | -40.14%9.7亿 | -40.14%9.7亿 | -40.14%9.7亿 | 70.83%16.21亿 | 70.83%16.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.67%7.54亿 | -10.46%6.57亿 | 12.81%7.31亿 | -41.59%6.3亿 | -35.06%6.3亿 | -37.51%7.34亿 | -20.53%6.48亿 | -30.68%10.79亿 | -40.14%9.7亿 | -0.38%11.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
