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002318 久立特材

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23.80
-0.38-1.57%

未开盘 11/28 15:00 (北京)

232.57亿总市值16.31市盈率TTM

久立特材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.92%80.28亿

40.15%52.01亿

38.03%23.11亿

27.71%83.36亿

19.26%63.76亿

14.96%37.11亿

27.40%16.74亿

4.70%65.28亿

11.06%53.46亿

5.24%32.28亿

收到的税费返还

75.94%6,295.42万

41.09%4,340.56万

67.16%758.78万

-6.91%7,293.44万

-47.99%3,578.08万

102.69%3,076.45万

-13.14%453.92万

-33.13%7,834.77万

-37.39%6,879.39万

-85.83%1,517.78万

收到其他与经营活动有关的现金

22.64%1.64亿

55.42%1.33亿

220.63%8,398.6万

-25.12%1.97亿

-37.40%1.34亿

-24.26%8,565.72万

104.37%2,619.42万

111.43%2.63亿

142.05%2.13亿

90.34%1.13亿

经营活动现金流入小计

26.13%82.55亿

40.50%53.77亿

40.91%24.02亿

25.29%86.06亿

16.29%65.45亿

14.03%38.27亿

27.98%17.05亿

6.06%68.69亿

12.30%56.28亿

3.79%33.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

26.77%64.77亿

26.34%41.39亿

18.31%17.16亿

5.35%48.31亿

26.87%51.09亿

35.08%32.76亿

34.49%14.5亿

-1.05%45.86亿

16.92%40.27亿

8.80%24.25亿

支付给职工以及为职工支付的现金

42.98%7.31亿

49.09%5.02亿

50.59%3.18亿

34.97%7.26亿

25.37%5.11亿

14.09%3.37亿

6.31%2.11亿

14.72%5.38亿

12.39%4.08亿

12.02%2.95亿

支付的各项税费

36.39%3.65亿

91.24%3.24亿

139.69%2.43亿

-19.85%3.23亿

-19.76%2.67亿

-27.79%1.7亿

-21.75%1.01亿

36.08%4.03亿

20.04%3.33亿

11.00%2.35亿

支付其他与经营活动有关的现金

20.06%3.12亿

16.06%1.84亿

59.24%1.21亿

177.35%9.67亿

3.23%2.6亿

-3.27%1.58亿

18.00%7,586.17万

9.68%3.49亿

64.31%2.52亿

65.38%1.64亿

经营活动现金流出小计

28.25%78.85亿

30.66%51.49亿

30.40%23.98亿

16.53%68.47亿

22.46%61.48亿

26.34%39.41亿

25.01%18.39亿

2.76%58.76亿

18.45%50.2亿

11.27%31.19亿

经营活动产生的现金流量净额

-6.74%3.7亿

301.05%2.28亿

103.32%444.72万

77.06%17.59亿

-34.69%3.97亿

-147.86%-1.14亿

3.52%-1.34亿

30.93%9.94亿

-21.40%6.08亿

-44.93%2.37亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-85.72%1,412.75万

-90.52%900万

--900万

801.20%5亿

78.30%9,895.58万

71.09%9,495.58万

----

-81.68%5,550万

-84.22%5,550万

-83.96%5,550万

取得投资收益收到的现金

-87.20%7,732.99万

-86.33%7,717.38万

--3.38万

1,006.69%2.04亿

3,177.03%6.04亿

2,720.87%5.64亿

----

-73.67%1,843.79万

-67.20%1,843.79万

-48.32%2,001.12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

168.76%1,355.82万

-72.99%107.45万

-15.61%232.07万

157.36%590.68万

238.73%504.47万

757.12%397.78万

1,288.30%274.99万

67.61%229.52万

36.63%148.93万

-24.83%46.41万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-78.02%218.66万

----

-19.92%994.87万

----

投资活动现金流入小计

-85.17%1.05亿

-86.85%8,724.83万

312.91%1,135.45万

726.52%7.12亿

838.94%7.08亿

773.21%6.63亿

-79.91%274.99万

-77.72%8,618.18万

-81.56%7,542.72万

-80.28%7,597.53万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

34.98%4.67亿

12.07%2.59亿

9.74%1.35亿

7.40%4.48亿

-7.62%3.46亿

-16.23%2.31亿

-38.89%1.23亿

-43.55%4.17亿

-38.13%3.75亿

-3.05%2.76亿

投资支付的现金

2,508.52%13.2亿

12.05%4,173.39万

1,725.66%1,774.36万

12.69%7,085.48万

55.20%5,062.25万

210.38%3,724.54万

-78.40%97.19万

-40.63%6,287.51万

-79.83%3,261.72万

-92.43%1,200万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--11.23万

--8,202.02万

--8,518万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-42.76%440.5万

----

104.74%769.5万

----

投资活动现金流出小计

273.39%17.88亿

-14.92%3.01亿

23.21%1.53亿

7.32%5.23亿

17.54%4.79亿

22.75%3.54亿

-39.75%1.24亿

-42.53%4.87亿

-46.92%4.07亿

-35.00%2.88亿

投资活动产生的现金流量净额

-833.43%-16.83亿

-169.05%-2.14亿

-16.63%-1.41亿

147.21%1.89亿

169.13%2.29亿

245.88%3.1亿

36.89%-1.21亿

13.00%-4.01亿

7.38%-3.32亿

-265.42%-2.12亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3,508.6万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--3,508.6万

----

取得借款收到的现金

-41.94%5.81亿

-43.42%4.61亿

-29.49%3.52亿

75.38%12.91亿

74.85%10亿

105.71%8.14亿

213.62%4.99亿

135.55%7.36亿

287.16%5.72亿

182.67%3.96亿

收到其他与筹资活动有关的现金

140.69%7.44亿

257.45%5.24亿

--2.01亿

-13.60%6.08亿

-53.89%3.09亿

-66.31%1.47亿

----

55.09%7.04亿

124.09%6.7亿

61.66%4.35亿

筹资活动现金流入小计

1.18%13.24亿

2.48%9.84亿

10.87%5.53亿

28.74%18.99亿

5.38%13.09亿

15.63%9.61亿

63.50%4.99亿

92.47%14.75亿

178.01%12.42亿

103.07%8.31亿

偿还债务支付的现金

62.08%7.31亿

24.45%4.52亿

34.34%3.73亿

151.85%9.6亿

104.40%4.51亿

88.28%3.63亿

517.02%2.78亿

89.60%3.81亿

55.77%2.21亿

110.45%1.93亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10.58%4.9亿

10.35%4.81亿

9.81%906.19万

12.94%4.51亿

12.69%4.43亿

11.25%4.36亿

161.79%825.23万

5.42%4亿

5.76%3.93亿

5.89%3.92亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-17.07%230.48万

支付其他与筹资活动有关的现金

131.43%9.71亿

125.26%9亿

105.74%3.89亿

43.97%7.74亿

-22.71%4.2亿

25.70%4亿

7,300.47%1.89亿

8.30%5.38亿

23.67%5.43亿

-25.81%3.18亿

筹资活动现金流出小计

66.86%21.92亿

52.93%18.34亿

62.33%7.71亿

65.74%21.85亿

13.57%13.14亿

32.81%11.99亿

836.60%4.75亿

22.46%13.18亿

21.45%11.57亿

1.40%9.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

-17,876.20%-8.68亿

-256.12%-8.49亿

-1,018.22%-2.18亿

-282.55%-2.86亿

-105.66%-482.76万

-230.48%-2.39亿

-90.66%2,374.77万

150.54%1.57亿

116.86%8,528.53万

85.01%-7,217.19万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,998.45%2,379.66万

37.49%1,225.96万

39.10%-177.74万

103.40%1,941.75万

-93.37%113.4万

98.09%891.66万

-576.89%-291.87万

249.58%954.66万

269.96%1,711.69万

150.59%450.12万

现金及现金等价物净增加额

-446.37%-21.57亿

-2,357.01%-8.23亿

-52.23%-3.57亿

121.66%16.82亿

64.62%6.23亿

21.71%-3,348.39万

-208.91%-2.34亿

4,153.42%7.59亿

474.80%3.78亿

63.65%-4,276.7万

加:期初现金及现金等价物余额

86.58%36.24亿

64.09%19.43亿

-1.56%11.84亿

期末现金及现金等价物余额

-42.78%14.68亿

46.76%28.02亿

91.29%32.68亿

86.58%36.24亿

64.22%25.65亿

67.31%19.09亿

54.18%17.08亿

64.09%19.43亿

41.79%15.62亿

5.18%11.41亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.92%80.28亿	40.15%52.01亿	38.03%23.11亿	27.71%83.36亿	19.26%63.76亿	14.96%37.11亿	27.40%16.74亿	4.70%65.28亿	11.06%53.46亿	5.24%32.28亿
收到的税费返还	75.94%6,295.42万	41.09%4,340.56万	67.16%758.78万	-6.91%7,293.44万	-47.99%3,578.08万	102.69%3,076.45万	-13.14%453.92万	-33.13%7,834.77万	-37.39%6,879.39万	-85.83%1,517.78万
收到其他与经营活动有关的现金	22.64%1.64亿	55.42%1.33亿	220.63%8,398.6万	-25.12%1.97亿	-37.40%1.34亿	-24.26%8,565.72万	104.37%2,619.42万	111.43%2.63亿	142.05%2.13亿	90.34%1.13亿
经营活动现金流入小计	26.13%82.55亿	40.50%53.77亿	40.91%24.02亿	25.29%86.06亿	16.29%65.45亿	14.03%38.27亿	27.98%17.05亿	6.06%68.69亿	12.30%56.28亿	3.79%33.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	26.77%64.77亿	26.34%41.39亿	18.31%17.16亿	5.35%48.31亿	26.87%51.09亿	35.08%32.76亿	34.49%14.5亿	-1.05%45.86亿	16.92%40.27亿	8.80%24.25亿
支付给职工以及为职工支付的现金	42.98%7.31亿	49.09%5.02亿	50.59%3.18亿	34.97%7.26亿	25.37%5.11亿	14.09%3.37亿	6.31%2.11亿	14.72%5.38亿	12.39%4.08亿	12.02%2.95亿
支付的各项税费	36.39%3.65亿	91.24%3.24亿	139.69%2.43亿	-19.85%3.23亿	-19.76%2.67亿	-27.79%1.7亿	-21.75%1.01亿	36.08%4.03亿	20.04%3.33亿	11.00%2.35亿
支付其他与经营活动有关的现金	20.06%3.12亿	16.06%1.84亿	59.24%1.21亿	177.35%9.67亿	3.23%2.6亿	-3.27%1.58亿	18.00%7,586.17万	9.68%3.49亿	64.31%2.52亿	65.38%1.64亿
经营活动现金流出小计	28.25%78.85亿	30.66%51.49亿	30.40%23.98亿	16.53%68.47亿	22.46%61.48亿	26.34%39.41亿	25.01%18.39亿	2.76%58.76亿	18.45%50.2亿	11.27%31.19亿
经营活动产生的现金流量净额	-6.74%3.7亿	301.05%2.28亿	103.32%444.72万	77.06%17.59亿	-34.69%3.97亿	-147.86%-1.14亿	3.52%-1.34亿	30.93%9.94亿	-21.40%6.08亿	-44.93%2.37亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-85.72%1,412.75万	-90.52%900万	--900万	801.20%5亿	78.30%9,895.58万	71.09%9,495.58万	----	-81.68%5,550万	-84.22%5,550万	-83.96%5,550万
取得投资收益收到的现金	-87.20%7,732.99万	-86.33%7,717.38万	--3.38万	1,006.69%2.04亿	3,177.03%6.04亿	2,720.87%5.64亿	----	-73.67%1,843.79万	-67.20%1,843.79万	-48.32%2,001.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168.76%1,355.82万	-72.99%107.45万	-15.61%232.07万	157.36%590.68万	238.73%504.47万	757.12%397.78万	1,288.30%274.99万	67.61%229.52万	36.63%148.93万	-24.83%46.41万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-78.02%218.66万	----	----	----	-19.92%994.87万	----	----
投资活动现金流入小计	-85.17%1.05亿	-86.85%8,724.83万	312.91%1,135.45万	726.52%7.12亿	838.94%7.08亿	773.21%6.63亿	-79.91%274.99万	-77.72%8,618.18万	-81.56%7,542.72万	-80.28%7,597.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34.98%4.67亿	12.07%2.59亿	9.74%1.35亿	7.40%4.48亿	-7.62%3.46亿	-16.23%2.31亿	-38.89%1.23亿	-43.55%4.17亿	-38.13%3.75亿	-3.05%2.76亿
投资支付的现金	2,508.52%13.2亿	12.05%4,173.39万	1,725.66%1,774.36万	12.69%7,085.48万	55.20%5,062.25万	210.38%3,724.54万	-78.40%97.19万	-40.63%6,287.51万	-79.83%3,261.72万	-92.43%1,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--11.23万	--8,202.02万	--8,518万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-42.76%440.5万	----	----	----	104.74%769.5万	----	----
投资活动现金流出小计	273.39%17.88亿	-14.92%3.01亿	23.21%1.53亿	7.32%5.23亿	17.54%4.79亿	22.75%3.54亿	-39.75%1.24亿	-42.53%4.87亿	-46.92%4.07亿	-35.00%2.88亿
投资活动产生的现金流量净额	-833.43%-16.83亿	-169.05%-2.14亿	-16.63%-1.41亿	147.21%1.89亿	169.13%2.29亿	245.88%3.1亿	36.89%-1.21亿	13.00%-4.01亿	7.38%-3.32亿	-265.42%-2.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3,508.6万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3,508.6万	----	----
取得借款收到的现金	-41.94%5.81亿	-43.42%4.61亿	-29.49%3.52亿	75.38%12.91亿	74.85%10亿	105.71%8.14亿	213.62%4.99亿	135.55%7.36亿	287.16%5.72亿	182.67%3.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金	140.69%7.44亿	257.45%5.24亿	--2.01亿	-13.60%6.08亿	-53.89%3.09亿	-66.31%1.47亿	----	55.09%7.04亿	124.09%6.7亿	61.66%4.35亿
筹资活动现金流入小计	1.18%13.24亿	2.48%9.84亿	10.87%5.53亿	28.74%18.99亿	5.38%13.09亿	15.63%9.61亿	63.50%4.99亿	92.47%14.75亿	178.01%12.42亿	103.07%8.31亿
偿还债务支付的现金	62.08%7.31亿	24.45%4.52亿	34.34%3.73亿	151.85%9.6亿	104.40%4.51亿	88.28%3.63亿	517.02%2.78亿	89.60%3.81亿	55.77%2.21亿	110.45%1.93亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10.58%4.9亿	10.35%4.81亿	9.81%906.19万	12.94%4.51亿	12.69%4.43亿	11.25%4.36亿	161.79%825.23万	5.42%4亿	5.76%3.93亿	5.89%3.92亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	-17.07%230.48万	-17.07%230.48万	-17.07%230.48万
支付其他与筹资活动有关的现金	131.43%9.71亿	125.26%9亿	105.74%3.89亿	43.97%7.74亿	-22.71%4.2亿	25.70%4亿	7,300.47%1.89亿	8.30%5.38亿	23.67%5.43亿	-25.81%3.18亿
筹资活动现金流出小计	66.86%21.92亿	52.93%18.34亿	62.33%7.71亿	65.74%21.85亿	13.57%13.14亿	32.81%11.99亿	836.60%4.75亿	22.46%13.18亿	21.45%11.57亿	1.40%9.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	-17,876.20%-8.68亿	-256.12%-8.49亿	-1,018.22%-2.18亿	-282.55%-2.86亿	-105.66%-482.76万	-230.48%-2.39亿	-90.66%2,374.77万	150.54%1.57亿	116.86%8,528.53万	85.01%-7,217.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,998.45%2,379.66万	37.49%1,225.96万	39.10%-177.74万	103.40%1,941.75万	-93.37%113.4万	98.09%891.66万	-576.89%-291.87万	249.58%954.66万	269.96%1,711.69万	150.59%450.12万
现金及现金等价物净增加额	-446.37%-21.57亿	-2,357.01%-8.23亿	-52.23%-3.57亿	121.66%16.82亿	64.62%6.23亿	21.71%-3,348.39万	-208.91%-2.34亿	4,153.42%7.59亿	474.80%3.78亿	63.65%-4,276.7万
加:期初现金及现金等价物余额	86.58%36.24亿	86.58%36.24亿	86.58%36.24亿	64.09%19.43亿	64.09%19.43亿	64.09%19.43亿	64.09%19.43亿	-1.56%11.84亿	-1.56%11.84亿	-1.56%11.84亿
期末现金及现金等价物余额	-42.78%14.68亿	46.76%28.02亿	91.29%32.68亿	86.58%36.24亿	64.22%25.65亿	67.31%19.09亿	54.18%17.08亿	64.09%19.43亿	41.79%15.62亿	5.18%11.41亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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