(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.15%52.01亿 | 38.03%23.11亿 | 27.71%83.36亿 | 19.26%63.76亿 | 14.96%37.11亿 | 27.40%16.74亿 | 4.70%65.28亿 | 11.06%53.46亿 | 5.24%32.28亿 | -1.38%13.14亿 |
收到的税费返还 | 41.09%4,340.56万 | 67.16%758.78万 | -6.91%7,293.44万 | -47.99%3,578.08万 | 102.69%3,076.45万 | -13.14%453.92万 | -33.13%7,834.77万 | -37.39%6,879.39万 | -85.83%1,517.78万 | -91.52%522.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55.42%1.33亿 | 220.63%8,398.6万 | -25.12%1.97亿 | -37.40%1.34亿 | -24.26%8,565.72万 | 104.37%2,619.42万 | 111.43%2.63亿 | 142.05%2.13亿 | 90.34%1.13亿 | -16.32%1,281.69万 |
经营活动现金流入小计 | 40.50%53.77亿 | 40.91%24.02亿 | 25.29%86.06亿 | 16.29%65.45亿 | 14.03%38.27亿 | 27.98%17.05亿 | 6.06%68.69亿 | 12.30%56.28亿 | 3.79%33.56亿 | -5.48%13.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.34%41.39亿 | 18.31%17.16亿 | 5.35%48.31亿 | 26.87%51.09亿 | 35.08%32.76亿 | 34.49%14.5亿 | -1.05%45.86亿 | 16.92%40.27亿 | 8.80%24.25亿 | 5.03%10.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.09%5.02亿 | 50.59%3.18亿 | 34.97%7.26亿 | 25.37%5.11亿 | 14.09%3.37亿 | 6.31%2.11亿 | 14.72%5.38亿 | 12.39%4.08亿 | 12.02%2.95亿 | 9.32%1.99亿 |
支付的各项税费 | 91.24%3.24亿 | 139.69%2.43亿 | -19.85%3.23亿 | -19.76%2.67亿 | -27.79%1.7亿 | -21.75%1.01亿 | 36.08%4.03亿 | 20.04%3.33亿 | 11.00%2.35亿 | 162.60%1.3亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.06%1.84亿 | 59.24%1.21亿 | 177.35%9.67亿 | 3.23%2.6亿 | -3.27%1.58亿 | 18.00%7,586.17万 | 9.68%3.49亿 | 64.31%2.52亿 | 65.38%1.64亿 | 33.93%6,429.12万 |
经营活动现金流出小计 | 30.66%51.49亿 | 30.40%23.98亿 | 16.53%68.47亿 | 22.46%61.48亿 | 26.34%39.41亿 | 25.01%18.39亿 | 2.76%58.76亿 | 18.45%50.2亿 | 11.27%31.19亿 | 12.64%14.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 301.05%2.28亿 | 103.32%444.72万 | 77.06%17.59亿 | -34.69%3.97亿 | -147.86%-1.14亿 | 3.52%-1.34亿 | 30.93%9.94亿 | -21.40%6.08亿 | -44.93%2.37亿 | -234.26%-1.39亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -90.52%900万 | --900万 | 801.20%5亿 | 78.30%9,895.58万 | 71.09%9,495.58万 | ---- | -81.68%5,550万 | -84.22%5,550万 | -83.96%5,550万 | --800万 |
取得投资收益收到的现金 | -86.33%7,717.38万 | --3.38万 | 1,006.69%2.04亿 | 3,177.03%6.04亿 | 2,720.87%5.64亿 | ---- | -73.67%1,843.79万 | -67.20%1,843.79万 | -48.32%2,001.12万 | -46.17%549.1万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.99%107.45万 | -15.61%232.07万 | 157.36%590.68万 | 238.73%504.47万 | 757.12%397.78万 | 1,288.30%274.99万 | 67.61%229.52万 | 36.63%148.93万 | -24.83%46.41万 | 115.01%19.81万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -78.02%218.66万 | ---- | ---- | ---- | -19.92%994.87万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -86.85%8,724.83万 | 312.91%1,135.45万 | 726.52%7.12亿 | 838.94%7.08亿 | 773.21%6.63亿 | -79.91%274.99万 | -77.72%8,618.18万 | -81.56%7,542.72万 | -80.28%7,597.53万 | 33.00%1,368.91万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.07%2.59亿 | 9.74%1.35亿 | 7.40%4.48亿 | -7.62%3.46亿 | -16.23%2.31亿 | -38.89%1.23亿 | -43.55%4.17亿 | -38.13%3.75亿 | -3.05%2.76亿 | 72.09%2.01亿 |
投资支付的现金 | 12.05%4,173.39万 | 1,725.66%1,774.36万 | 12.69%7,085.48万 | 55.20%5,062.25万 | 210.38%3,724.54万 | -78.40%97.19万 | -40.63%6,287.51万 | -79.83%3,261.72万 | -92.43%1,200万 | -95.79%450万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --11.23万 | --8,202.02万 | --8,518万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -42.76%440.5万 | ---- | ---- | ---- | 104.74%769.5万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -14.92%3.01亿 | 23.21%1.53亿 | 7.32%5.23亿 | 17.54%4.79亿 | 22.75%3.54亿 | -39.75%1.24亿 | -42.53%4.87亿 | -46.92%4.07亿 | -35.00%2.88亿 | -8.17%2.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169.05%-2.14亿 | -16.63%-1.41亿 | 147.21%1.89亿 | 169.13%2.29亿 | 245.88%3.1亿 | 36.89%-1.21亿 | 13.00%-4.01亿 | 7.38%-3.32亿 | -265.42%-2.12亿 | 10.15%-1.92亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,508.6万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,508.6万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -43.42%4.61亿 | -29.49%3.52亿 | 75.38%12.91亿 | 74.85%10亿 | 105.71%8.14亿 | 213.62%4.99亿 | 135.55%7.36亿 | 287.16%5.72亿 | 182.67%3.96亿 | 329.73%1.59亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 257.45%5.24亿 | --2.01亿 | -13.60%6.08亿 | -53.89%3.09亿 | -66.31%1.47亿 | ---- | 55.09%7.04亿 | 124.09%6.7亿 | 61.66%4.35亿 | 172,273.08%1.46亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2.48%9.84亿 | 10.87%5.53亿 | 28.74%18.99亿 | 5.38%13.09亿 | 15.63%9.61亿 | 63.50%4.99亿 | 92.47%14.75亿 | 178.01%12.42亿 | 103.07%8.31亿 | 722.44%3.05亿 |
偿还债务支付的现金 | 24.45%4.52亿 | 34.34%3.73亿 | 151.85%9.6亿 | 104.40%4.51亿 | 88.28%3.63亿 | 517.02%2.78亿 | 89.60%3.81亿 | 55.77%2.21亿 | 110.45%1.93亿 | 13.33%4,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.35%4.81亿 | 9.81%906.19万 | 12.94%4.51亿 | 12.69%4.43亿 | 11.25%4.36亿 | 161.79%825.23万 | 5.42%4亿 | 5.76%3.93亿 | 5.89%3.92亿 | 1,356.70%315.22万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.07%230.48万 | -17.07%230.48万 | -17.07%230.48万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.26%9亿 | 105.74%3.89亿 | 43.97%7.74亿 | -22.71%4.2亿 | 25.70%4亿 | 7,300.47%1.89亿 | 8.30%5.38亿 | 23.67%5.43亿 | -25.81%3.18亿 | -99.18%255.39万 |
筹资活动现金流出小计 | 52.93%18.34亿 | 62.33%7.71亿 | 65.74%21.85亿 | 13.57%13.14亿 | 32.81%11.99亿 | 836.60%4.75亿 | 22.46%13.18亿 | 21.45%11.57亿 | 1.40%9.03亿 | -85.62%5,070.61万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -256.12%-8.49亿 | -1,018.22%-2.18亿 | -282.55%-2.86亿 | -105.66%-482.76万 | -230.48%-2.39亿 | -90.66%2,374.77万 | 150.54%1.57亿 | 116.86%8,528.53万 | 85.01%-7,217.19万 | 180.58%2.54亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.49%1,225.96万 | 39.10%-177.74万 | 103.40%1,941.75万 | -93.37%113.4万 | 98.09%891.66万 | -576.89%-291.87万 | 249.58%954.66万 | 269.96%1,711.69万 | 150.59%450.12万 | 123.41%61.2万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,357.01%-8.23亿 | -52.23%-3.57亿 | 121.66%16.82亿 | 64.62%6.23亿 | 21.71%-3,348.39万 | -208.91%-2.34亿 | 4,153.42%7.59亿 | 474.80%3.78亿 | 63.65%-4,276.7万 | 82.29%-7,583.36万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86.58%36.24亿 | 86.58%36.24亿 | 64.09%19.43亿 | 64.09%19.43亿 | 64.09%19.43亿 | 64.09%19.43亿 | -1.56%11.84亿 | -1.56%11.84亿 | -1.56%11.84亿 | -1.56%11.84亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 46.76%28.02亿 | 91.29%32.68亿 | 86.58%36.24亿 | 64.22%25.65亿 | 67.31%19.09亿 | 54.18%17.08亿 | 64.09%19.43亿 | 41.79%15.62亿 | 5.18%11.41亿 | 43.10%11.08亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据