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002330 得利斯
- 4.49
- -0.03-0.66%
休市中 11/15 15:00 (北京)
28.53亿总市值-51609市盈率TTM
4.60最高价4.47最低价11.13万手成交量4.56今开4.52昨收5058.03万成交额1.75%换手率亏损市盈率(静)6.35亿总股本6.6052周最高1.21市净率28.52亿流通值3.4752周最低4.97涨停价6.35亿流通股19.40历史最高4.07跌停价2.88%振幅3.47历史最低0.01股息TTM4.55平均价5.72万手内盘0.22%股息率TTM100股每手5.21万手外盘
得利斯关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.66%22.7亿 | -2.19%16.47亿 | 2.29%8.28亿 | -0.32%33.38亿 | 13.24%21.48亿 | 5.34%16.84亿 | 16.91%8.09亿 | -19.05%33.48亿 | -29.98%18.97亿 | 4.22%15.98亿 |
| 收到的税费返还 | 85.60%305.37万 | 85.60%305.37万 | ---- | ---- | -79.89%164.53万 | -82.38%164.53万 | ---- | -44.39%722.92万 | -5.00%818.03万 | 8.50%934.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.90%6,207.49万 | -16.61%5,248.72万 | -25.51%3,193.87万 | 92.22%1.04亿 | 14.62%7,294.33万 | 38.80%6,294.28万 | -10.06%4,287.93万 | 72.48%5,432.47万 | 42.96%6,363.92万 | 7.40%4,534.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.05%23.35亿 | -2.63%17.02亿 | 0.89%8.6亿 | 0.94%34.42亿 | 12.90%22.23亿 | 5.77%17.48亿 | 15.17%8.52亿 | -18.44%34.1亿 | -28.73%19.69亿 | 4.33%16.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.01%21.32亿 | -4.09%15.02亿 | -11.15%6.8亿 | -0.87%32.22亿 | 3.98%20.5亿 | -4.91%15.67亿 | 15.55%7.65亿 | -16.93%32.5亿 | -25.13%19.71亿 | 11.65%16.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.30%1.46亿 | 5.58%9,735.68万 | 6.18%5,608.11万 | 12.25%1.9亿 | 13.17%1.47亿 | 5.43%9,221.08万 | -0.75%5,281.58万 | 16.70%1.69亿 | 20.96%1.3亿 | 24.09%8,746.03万 |
| 支付的各项税费 | -1.27%4,647.5万 | -10.24%3,879.27万 | -1.69%2,808.63万 | -12.41%4,610.46万 | -7.72%4,707.21万 | 9.81%4,321.96万 | 40.67%2,856.97万 | -0.09%5,263.82万 | 22.38%5,100.91万 | 14.71%3,935.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.92%5,525万 | -8.54%4,978.2万 | -4.54%3,896.71万 | 26.70%1.21亿 | -0.45%7,075.91万 | -18.94%5,442.97万 | -16.43%4,082.18万 | 57.95%9,560.27万 | -4.08%7,108.11万 | -1.50%6,714.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.84%23.8亿 | -3.87%16.88亿 | -9.51%8.03亿 | 0.32%35.79亿 | 4.11%23.14亿 | -4.61%17.56亿 | 13.10%8.87亿 | -14.46%35.68亿 | -22.16%22.23亿 | 11.70%18.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.65%-4,534.45万 | 270.33%1,395.16万 | 264.03%5,712.07万 | 13.11%-1.37亿 | 63.90%-9,187.59万 | 95.65%-819.09万 | 21.45%-3,482.35万 | -1,678.30%-1.58亿 | -170.72%-2.55亿 | -193.75%-1.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,880万 | -74.59%1,880万 | ---- | 41.89%1.38亿 | ---- | 8.94%7,400万 | ---- | -66.29%9,754.09万 | -39.02%1.16亿 | -49.12%6,792.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 758.66%562.59万 | 622.62%451.24万 | -75.06%8.35万 | --137.98万 | 39.10%65.52万 | 66.39%62.44万 | 912.49%33.46万 | ---- | -12.97%47.1万 | 1.80%37.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -98.28%35.74万 | ---- | ---- | ---- | 2,780.01%2,073.95万 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.14%5,892.62万 | 76.85%5,892.62万 | 76.85%5,892.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,628.04%2,442.59万 | -68.76%2,331.24万 | -75.06%8.35万 | -20.92%1.4亿 | -99.63%65.52万 | -41.35%7,462.44万 | -99.12%33.46万 | -45.10%1.77亿 | -21.71%1.75亿 | -23.90%1.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.84%1.03亿 | 42.00%8,402.56万 | 51.55%3,797.25万 | -21.29%1.88亿 | -48.94%1.09亿 | -63.36%5,917.1万 | 26.11%2,505.6万 | 65.03%2.38亿 | 153.83%2.14亿 | 221.69%1.61亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -99.73%20万 | ---- | 2.45%1.33亿 | -98.33%300万 | 11.03%7,400万 | -72.20%1,950万 | -44.89%1.3亿 | 30.55%1.79亿 | -14.55%6,665万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.19%1.63亿 | 8.30%1.44亿 | 119.89%9,797.25万 | -12.93%3.2亿 | -71.47%1.12亿 | -41.63%1.33亿 | -50.50%4,455.6万 | -3.08%3.68亿 | 77.41%3.93亿 | 77.96%2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.12%-1.38亿 | -106.52%-1.21亿 | -121.36%-9,788.9万 | 5.51%-1.8亿 | 48.78%-1.11亿 | 41.98%-5,854.65万 | 14.94%-4,422.14万 | -234.90%-1.91亿 | -8,862.02%-2.17亿 | -358.85%-1.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -33.00%6.7万 | -33.00%6.7万 | --6.7万 | -99.93%70万 | -99.99%10万 | -99.99%10万 | ---- | 10,592.60%9.78亿 | 9,913.77%9.76亿 | 9,945.59%9.79亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -33.00%6.7万 | ---- | ---- | --70万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -49.25%3.01亿 | -20.19%2.44亿 | -76.83%4,339.22万 | 14.95%8.32亿 | -1.04%5.92亿 | -4.57%3.06亿 | -28.25%1.87亿 | 64.83%7.24亿 | 18.67%5.99亿 | -2.72%3.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -0.60%1.72亿 | 74.31%1.93亿 | 14.72%1.24亿 | -0.44%1.02亿 | 0.49%1.73亿 | --1.11亿 | --1.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -61.71%3.01亿 | -43.12%2.45亿 | -84.98%4,345.92万 | -46.43%10.04亿 | -53.40%7.85亿 | -69.46%4.3亿 | -78.44%2.89亿 | 202.35%18.74亿 | 227.75%16.85亿 | 314.38%14.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.64%2.26亿 | -35.52%2.12亿 | -66.44%5,432.36万 | 16.67%7.02亿 | 110.54%5.75亿 | 1,149.16%3.29亿 | --1.62亿 | 118.68%6.01亿 | -14.68%2.73亿 | -88.02%2,634.64万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.27%1,674.76万 | 89.57%864.83万 | 67.77%415.23万 | -31.27%1,299.28万 | -49.31%983.57万 | -66.01%456.2万 | -66.56%247.5万 | -8.07%1,890.31万 | 28.62%1,940.22万 | 25.15%1,342.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.82%1,073.27万 | -90.15%1,086.09万 | -91.61%828.19万 | -47.19%1.03亿 | -60.75%1.5亿 | -64.18%1.1亿 | -67.10%9,870.46万 | -38.30%1.94亿 | 193.07%3.81亿 | 136.72%3.08亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -65.44%2.54亿 | -47.80%2.32亿 | -74.62%6,675.78万 | 0.31%8.17亿 | 9.02%7.34亿 | 27.74%4.44亿 | -14.43%2.63亿 | 33.40%8.15亿 | 44.79%6.73亿 | -3.67%3.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.35%4,702.79万 | 192.33%1,286.02万 | -188.59%-2,329.86万 | -82.37%1.87亿 | -94.93%5,131.46万 | -101.31%-1,392.91万 | -97.46%2,630万 | 11,469.27%10.6亿 | 1,958.50%10.12亿 | 5,154.93%10.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --7,130.1 | --7,130.1 | ---- | 170.74%53.45万 | ---- | ---- | ---- | -547.00%-75.56万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10.13%-1.37亿 | -16.65%-9,409.43万 | -21.47%-6,406.7万 | -118.32%-1.3亿 | -128.14%-1.52亿 | -110.46%-8,066.65万 | -105.62%-5,274.48万 | 1,985.62%7.1亿 | 1,374.70%5.4亿 | 1,771.60%7.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.24%6.71亿 | -16.24%6.71亿 | -16.24%6.71亿 | 779.53%8.01亿 | 779.53%8.01亿 | 779.53%8.01亿 | 778.50%8.01亿 | -29.25%9,109.91万 | -29.25%9,109.91万 | -29.25%9,109.91万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.67%5.35亿 | -19.92%5.77亿 | -18.90%6.07亿 | -16.24%6.71亿 | 2.88%6.49亿 | -16.42%7.21亿 | -27.28%7.48亿 | 779.53%8.01亿 | 630.50%6.31亿 | 943.30%8.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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