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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
得利斯 (002330)
- 4.75
- -0.02-0.42%
休市中 04/30 15:00 (北京)
30.18亿总市值791.67市盈率TTM
4.82最高价4.72最低价9.94万手成交量4.76今开4.77昨收4733.39万成交额1.57%换手率678.57市盈率(静)6.35亿总股本5.8052周最高1.31市净率30.17亿流通值4.2952周最低5.25涨停价6.35亿流通股19.40历史最高4.29跌停价2.10%振幅3.47历史最低--股息TTM4.76平均价5.32万手内盘--股息率TTM100股每手4.39万手外盘
得利斯 (002330) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.10%9.04亿 | 0.15%33.31亿 | 15.34%26.18亿 | 9.41%18.02亿 | 0.99%8.36亿 | -0.36%33.26亿 | 5.66%22.7亿 | -2.19%16.47亿 | 2.29%8.28亿 | -0.32%33.38亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --18.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.60%305.37万 | 85.60%305.37万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 400.97%1.65亿 | 230.65%2.4亿 | 9.72%6,810.73万 | 8.85%5,713.13万 | 3.19%3,295.8万 | -30.44%7,263.12万 | -14.90%6,207.49万 | -16.61%5,248.72万 | -25.51%3,193.87万 | 92.22%1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.00%10.69亿 | 5.08%35.71亿 | 15.04%26.86亿 | 9.19%18.59亿 | 1.07%8.69亿 | -1.27%33.98亿 | 5.05%23.35亿 | -2.63%17.02亿 | 0.89%8.6亿 | 0.94%34.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.96%8.9亿 | -0.15%30.3亿 | 16.03%24.74亿 | 12.92%16.96亿 | 1.61%6.9亿 | -5.83%30.34亿 | 4.01%21.32亿 | -4.09%15.02亿 | -11.15%6.8亿 | -0.87%32.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.90%5,070.62万 | -9.07%1.83亿 | -0.64%1.45亿 | -1.81%9,559.6万 | 0.35%5,627.77万 | 5.79%2.01亿 | -0.30%1.46亿 | 5.58%9,735.68万 | 6.18%5,608.11万 | 12.25%1.9亿 |
| 支付的各项税费 | 110.63%2,874.41万 | -3.69%4,723.49万 | -31.55%3,181.06万 | -37.68%2,417.64万 | -51.41%1,364.7万 | 6.37%4,904.24万 | -1.27%4,647.5万 | -10.24%3,879.27万 | -1.69%2,808.63万 | -12.41%4,610.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 252.73%1.39亿 | 204.83%2.91亿 | 19.35%6,593.89万 | 20.09%5,978.17万 | 1.10%3,939.44万 | -21.30%9,532.76万 | -21.92%5,525万 | -8.54%4,978.2万 | -4.54%3,896.71万 | 26.70%1.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.64%11.09亿 | 5.05%35.5亿 | 14.15%27.17亿 | 11.12%18.76亿 | -0.36%8亿 | -5.58%33.8亿 | 2.84%23.8亿 | -3.87%16.88亿 | -9.51%8.03亿 | 0.32%35.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157.74%-3,995.02万 | 10.10%2,075.39万 | 31.21%-3,119.08万 | -223.41%-1,721.76万 | 21.13%6,918.91万 | 113.75%1,885.03万 | 50.65%-4,534.45万 | 270.33%1,395.16万 | 264.03%5,712.07万 | 13.11%-1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.48%7,071万 | 435.04%1.61亿 | 665.96%1.44亿 | 511.70%1.15亿 | --6,900万 | -78.32%3,000万 | --1,880万 | -74.59%1,880万 | ---- | 41.89%1.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -8.78%25.16万 | 129.40%108.24万 | -84.63%86.46万 | -89.58%47万 | 230.34%27.58万 | -65.80%47.19万 | 758.66%562.59万 | 622.62%451.24万 | -75.06%8.35万 | --137.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.28%35.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -65.88%2,082.8万 | -35.76%421.73万 | --6,241.32万 | --6,218.45万 | --6,103.59万 | --656.52万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -29.56%9,178.96万 | 347.69%1.66亿 | 748.60%2.07亿 | 662.06%1.78亿 | 156,010.55%1.3亿 | -73.57%3,703.71万 | 3,628.04%2,442.59万 | -68.76%2,331.24万 | -75.06%8.35万 | -20.92%1.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.75%2,011.68万 | -42.06%1.34亿 | 4.90%1.08亿 | -15.61%7,090.74万 | -17.55%3,130.82万 | 23.19%2.31亿 | -5.84%1.03亿 | 42.00%8,402.56万 | 51.55%3,797.25万 | -21.29%1.88亿 |
| 投资支付的现金 | -41.67%5,600万 | 48.78%1.71亿 | --1.46亿 | 65,400.00%1.31亿 | --9,600万 | -13.33%1.15亿 | ---- | -99.73%20万 | --0 | 2.45%1.33亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00%6,000万 | ---- | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | ---- | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -27.33%1.36亿 | -11.86%3.05亿 | 92.65%3.13亿 | 81.60%2.62亿 | 91.18%1.87亿 | 8.05%3.46亿 | 45.19%1.63亿 | 8.30%1.44亿 | 119.89%9,797.25万 | -12.93%3.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.23%-4,432.72万 | 54.92%-1.39亿 | 23.23%-1.06亿 | 30.32%-8,425.29万 | 41.77%-5,699.65万 | -71.47%-3.09亿 | -24.12%-1.38亿 | -106.52%-1.21亿 | -121.36%-9,788.9万 | 5.51%-1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 47.15%49万 | 1,889.55%133.3万 | 1,889.55%133.3万 | 1,889.55%133.3万 | 397.01%33.3万 | -90.43%6.7万 | -33.00%6.7万 | -33.00%6.7万 | --6.7万 | -99.93%70万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47.15%49万 | 1,889.55%133.3万 | 1,889.55%133.3万 | 1,889.55%133.3万 | --33.3万 | -90.43%6.7万 | -33.00%6.7万 | --6.7万 | ---- | --70万 |
| 取得借款收到的现金 | -61.17%8,000万 | 70.44%7.02亿 | 128.30%6.86亿 | 78.30%4.36亿 | 374.74%2.06亿 | -50.52%4.12亿 | -49.25%3.01亿 | -20.19%2.44亿 | -76.83%4,339.22万 | 14.95%8.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 66.27%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -47.40%9,021.53万 | ---- | ---- | ---- | -0.60%1.72亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.99%8,049万 | 69.93%8.53亿 | 128.69%6.88亿 | 78.80%4.37亿 | 374.77%2.06亿 | -50.01%5.02亿 | -61.71%3.01亿 | -43.12%2.45亿 | -84.98%4,345.92万 | -46.43%10.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -15.26%8,050万 | 29.27%4.34亿 | 74.87%3.96亿 | 2.61%2.18亿 | 74.88%9,500万 | -52.19%3.35亿 | -60.64%2.26亿 | -35.52%2.12亿 | -66.44%5,432.36万 | 16.67%7.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86.18%693.97万 | -15.56%1,767.11万 | -13.17%1,454.15万 | 26.21%1,091.47万 | -10.23%372.74万 | 61.07%2,092.79万 | 70.27%1,674.76万 | 89.57%864.83万 | 67.77%415.23万 | -31.27%1,299.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.76%437.68万 | 597.23%3.9亿 | 2,594.11%2.89亿 | 1,180.19%1.39亿 | 1,533.37%1.35亿 | -45.51%5,596.14万 | -92.82%1,073.27万 | -90.15%1,086.09万 | -91.61%828.19万 | -47.19%1.03亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -60.76%9,181.65万 | 104.08%8.41亿 | 175.62%6.99亿 | 58.69%3.68亿 | 250.52%2.34亿 | -49.55%4.12亿 | -65.44%2.54亿 | -47.80%2.32亿 | -74.62%6,675.78万 | 0.31%8.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59.06%-1,132.65万 | -87.27%1,140.19万 | -124.51%-1,152.83万 | 441.08%6,958.39万 | -18.76%-2,766.84万 | -52.05%8,958.17万 | -8.35%4,702.79万 | 192.33%1,286.02万 | -188.59%-2,329.86万 | -82.37%1.87亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 104.85%6,716.92 | ---- | ---- | ---- | -125.92%-13.85万 | --7,130.1 | --7,130.1 | ---- | 170.74%53.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -517.76%-9,560.4万 | 46.64%-1.07亿 | -9.00%-1.49亿 | 66.11%-3,188.66万 | 75.84%-1,547.58万 | -54.43%-2.01亿 | 10.13%-1.37亿 | -16.65%-9,409.43万 | -21.47%-6,406.7万 | -118.32%-1.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.81%3.63亿 | -29.94%4.7亿 | -29.94%4.7亿 | -29.94%4.7亿 | -29.94%4.7亿 | -16.24%6.71亿 | -16.24%6.71亿 | -16.24%6.71亿 | -16.24%6.71亿 | 779.53%8.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.21%2.67亿 | -22.81%3.63亿 | -39.89%3.21亿 | -24.04%4.38亿 | -25.10%4.55亿 | -29.94%4.7亿 | -17.67%5.35亿 | -19.92%5.77亿 | -18.90%6.07亿 | -16.24%6.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
