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002335 科华数据

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112.53亿总市值37.45市盈率TTM

科华数据关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.92%48.1亿
-0.82%31.08亿
-14.48%13.28亿
24.30%70.28亿
22.86%47.19亿
28.10%31.34亿
43.54%15.53亿
22.36%56.54亿
27.10%38.41亿
19.94%24.47亿
收到的税费返还
-43.08%3,274.29万
-45.81%2,426.12万
-83.70%237.9万
-72.73%6,395.75万
-74.29%5,752.73万
-77.67%4,476.82万
101.66%1,459.31万
332.54%2.35亿
432.78%2.24亿
614.55%2亿
收到其他与经营活动有关的现金
-28.39%3.55亿
128.20%2.9亿
95.87%1.71亿
-52.41%1.41亿
41.47%4.96亿
-22.15%1.27亿
101.62%8,755.21万
120.60%2.96亿
168.00%3.51亿
109.56%1.63亿
经营活动现金流入小计
-1.42%51.98亿
3.54%34.23亿
-9.25%15.02亿
16.95%72.32亿
19.42%52.73亿
17.63%33.06亿
46.14%16.55亿
28.60%61.84亿
38.20%44.15亿
30.97%28.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金
15.53%33.32亿
20.42%24.58亿
37.99%12.17亿
36.23%39.82亿
37.99%28.84亿
47.41%20.41亿
17.52%8.82亿
8.20%29.23亿
5.11%20.9亿
-7.68%13.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金
9.35%8.73亿
7.75%5.55亿
6.85%2.4亿
16.35%10.22亿
28.48%7.99亿
30.33%5.15亿
37.45%2.25亿
31.77%8.79亿
21.61%6.22亿
9.69%3.95亿
支付的各项税费
-26.34%1.5亿
-13.45%1.15亿
-3.71%5,695.54万
16.40%2.78亿
16.24%2.04亿
16.34%1.33亿
-8.24%5,914.88万
20.34%2.39亿
3.93%1.75亿
1.25%1.14亿
支付其他与经营活动有关的现金
-9.75%6.49亿
4.34%4.05亿
-30.50%2.08亿
-0.07%5.48亿
-4.75%7.19亿
29.35%3.88亿
105.01%2.99亿
33.56%5.48亿
90.24%7.55亿
-13.53%3亿
经营活动现金流出小计
8.66%50.05亿
14.81%35.32亿
17.56%17.22亿
27.05%58.31亿
26.46%46.06亿
40.25%30.76亿
30.28%14.65亿
15.37%45.89亿
18.82%36.42亿
-5.42%21.93亿
经营活动产生的现金流量净额
-71.04%1.93亿
-147.54%-1.09亿
-215.40%-2.2亿
-12.11%14.02亿
-13.74%6.67亿
-62.78%2.3亿
2,187.01%1.9亿
91.87%15.95亿
495.79%7.73亿
456.02%6.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
342,009.82%8.11亿
236,521.98%5.61亿
--3.48亿
-99.94%23.7万
-99.94%23.7万
-99.94%23.7万
--0
--4亿
7,835,080.74%4亿
7,835,080.74%4亿
取得投资收益收到的现金
--619.12万
--312.98万
--216.71万
93.88%405.73万
----
----
--0
-95.22%209.27万
--208.89万
--208.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
27.85%173.04万
519.87%164.51万
-25.63%7.84万
10.54%680.71万
12.82%135.35万
10,515.52%26.54万
--10.54万
19.26%615.8万
-43.75%119.97万
-99.83%2,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
--9,755.85万
--9,755.85万
----
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
--88.73万
--72.4万
141.35%48.99万
15,525.45%1.82亿
----
----
--20.3万
--116.68万
----
----
投资活动现金流入小计
726.63%8.2亿
112,619.49%5.66亿
113,598.25%3.51亿
-28.95%2.91亿
-75.42%9,914.9万
-99.88%50.24万
-99.92%30.84万
736.67%4.1亿
18,771.71%4.03亿
27,690.46%4.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
49.02%2.17亿
161.33%1.33亿
-7.66%6,359.84万
-48.43%3.05亿
-60.41%1.46亿
-79.83%5,107.36万
-35.25%6,887.1万
3.02%5.91亿
-9.27%3.68亿
58.47%2.53亿
投资支付的现金
47.31%7.44亿
--3.24亿
--448.16万
428.47%11.02亿
148.51%5.05亿
----
--0
4.01%2.09亿
--2.03亿
--2.03亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
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--2,149.41万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
--208.84万
----
----
投资活动现金流出小计
47.69%9.61亿
796.65%4.58亿
-1.15%6,808万
70.97%14.07亿
13.90%6.51亿
-88.80%5,107.36万
-77.73%6,887.1万
6.33%8.23亿
40.81%5.71亿
185.44%4.56亿
投资活动产生的现金流量净额
74.40%-1.41亿
314.22%1.08亿
512.07%2.83亿
-170.02%-11.16亿
-228.79%-5.51亿
6.01%-5,057.12万
-175.24%-6,856.26万
43.00%-4.13亿
58.44%-1.68亿
66.02%-5,380.28万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--244.8万
----
--4.99万
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--0
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--244.8万
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取得借款收到的现金
-82.58%3.7亿
-96.16%2,000万
-86.35%2,000万
47.66%21.24亿
63.69%21.24亿
-49.83%5.21亿
-47.68%1.47亿
-1.49%14.38亿
-7.14%12.97亿
33.68%10.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
--116.68万
--116.68万
筹资活动现金流入小计
-82.46%3.72亿
-96.16%2,000万
-86.31%2,004.99万
47.66%21.24亿
63.54%21.24亿
-49.89%5.21亿
-47.90%1.47亿
-2.95%14.38亿
-7.06%12.98亿
33.83%10.4亿
偿还债务支付的现金
-55.61%4.03亿
-62.25%2.02亿
-17.78%1.71亿
-22.17%16.86亿
-47.22%9.08亿
-56.02%5.35亿
-43.58%2.08亿
45.60%21.66亿
47.09%17.21亿
83.04%12.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20.55%7,605.78万
35.34%6,672.57万
-51.34%622.85万
-41.31%7,355.57万
-37.78%6,309.21万
-41.98%4,930.36万
-45.26%1,280.05万
-47.90%1.25亿
-56.04%1.01亿
-53.22%8,497.09万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
--30万
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----
支付其他与筹资活动有关的现金
-29.40%1.42亿
-43.47%7,501.24万
-56.56%3,428.19万
63.70%3.51亿
94.14%2.01亿
205.07%1.33亿
387.98%7,891.06万
51.47%2.15亿
0.06%1.04亿
28.10%4,349.55万
筹资活动现金流出小计
-47.01%6.21亿
-52.07%3.44亿
-29.42%2.12亿
-15.78%21.11亿
-39.11%11.73亿
-46.69%7.17亿
-26.59%3亿
34.02%25.06亿
28.03%19.26亿
52.80%13.45亿
筹资活动产生的现金流量净额
-126.19%-2.49亿
-65.04%-3.24亿
-24.92%-1.92亿
101.18%1,259.11万
251.50%9.51亿
35.80%-1.96亿
-20.42%-1.53亿
-175.03%-10.68亿
-485.07%-6.28亿
-195.14%-3.06亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
6.53%435.66万
-31.06%328.67万
124.59%59.48万
-63.43%327.14万
-22.99%408.96万
340.07%476.73万
-334.51%-241.9万
521.09%894.58万
507.68%531.04万
175.59%108.33万
现金及现金等价物净增加额
-117.99%-1.93亿
-2,508.43%-3.21亿
-278.40%-1.28亿
146.86%3.02亿
6,565.39%10.71亿
-104.76%-1,231.86万
-18.96%-3,391.41万
143.02%1.22亿
95.67%-1,655.84万
159.26%2.59亿
加:期初现金及现金等价物余额
51.38%8.89亿
51.38%8.89亿
51.38%8.89亿
26.28%5.88亿
26.28%5.88亿
26.28%5.88亿
26.28%5.88亿
-37.92%4.65亿
-37.89%4.65亿
-37.89%4.65亿
期末现金及现金等价物余额
-57.97%6.97亿
-1.24%5.68亿
37.47%7.61亿
51.38%8.89亿
269.55%16.58亿
-20.55%5.75亿
26.76%5.54亿
26.28%5.88亿
22.30%4.49亿
131.67%7.24亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.92%48.1亿-0.82%31.08亿-14.48%13.28亿24.30%70.28亿22.86%47.19亿28.10%31.34亿43.54%15.53亿22.36%56.54亿27.10%38.41亿19.94%24.47亿
收到的税费返还 -43.08%3,274.29万-45.81%2,426.12万-83.70%237.9万-72.73%6,395.75万-74.29%5,752.73万-77.67%4,476.82万101.66%1,459.31万332.54%2.35亿432.78%2.24亿614.55%2亿
收到其他与经营活动有关的现金 -28.39%3.55亿128.20%2.9亿95.87%1.71亿-52.41%1.41亿41.47%4.96亿-22.15%1.27亿101.62%8,755.21万120.60%2.96亿168.00%3.51亿109.56%1.63亿
经营活动现金流入小计 -1.42%51.98亿3.54%34.23亿-9.25%15.02亿16.95%72.32亿19.42%52.73亿17.63%33.06亿46.14%16.55亿28.60%61.84亿38.20%44.15亿30.97%28.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.53%33.32亿20.42%24.58亿37.99%12.17亿36.23%39.82亿37.99%28.84亿47.41%20.41亿17.52%8.82亿8.20%29.23亿5.11%20.9亿-7.68%13.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.35%8.73亿7.75%5.55亿6.85%2.4亿16.35%10.22亿28.48%7.99亿30.33%5.15亿37.45%2.25亿31.77%8.79亿21.61%6.22亿9.69%3.95亿
支付的各项税费 -26.34%1.5亿-13.45%1.15亿-3.71%5,695.54万16.40%2.78亿16.24%2.04亿16.34%1.33亿-8.24%5,914.88万20.34%2.39亿3.93%1.75亿1.25%1.14亿
支付其他与经营活动有关的现金 -9.75%6.49亿4.34%4.05亿-30.50%2.08亿-0.07%5.48亿-4.75%7.19亿29.35%3.88亿105.01%2.99亿33.56%5.48亿90.24%7.55亿-13.53%3亿
经营活动现金流出小计 8.66%50.05亿14.81%35.32亿17.56%17.22亿27.05%58.31亿26.46%46.06亿40.25%30.76亿30.28%14.65亿15.37%45.89亿18.82%36.42亿-5.42%21.93亿
经营活动产生的现金流量净额 -71.04%1.93亿-147.54%-1.09亿-215.40%-2.2亿-12.11%14.02亿-13.74%6.67亿-62.78%2.3亿2,187.01%1.9亿91.87%15.95亿495.79%7.73亿456.02%6.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 342,009.82%8.11亿236,521.98%5.61亿--3.48亿-99.94%23.7万-99.94%23.7万-99.94%23.7万--0--4亿7,835,080.74%4亿7,835,080.74%4亿
取得投资收益收到的现金 --619.12万--312.98万--216.71万93.88%405.73万----------0-95.22%209.27万--208.89万--208.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27.85%173.04万519.87%164.51万-25.63%7.84万10.54%680.71万12.82%135.35万10,515.52%26.54万--10.54万19.26%615.8万-43.75%119.97万-99.83%2,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------9,755.85万--9,755.85万--------------------
收到其他与投资活动有关的现金 --88.73万--72.4万141.35%48.99万15,525.45%1.82亿----------20.3万--116.68万--------
投资活动现金流入小计 726.63%8.2亿112,619.49%5.66亿113,598.25%3.51亿-28.95%2.91亿-75.42%9,914.9万-99.88%50.24万-99.92%30.84万736.67%4.1亿18,771.71%4.03亿27,690.46%4.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49.02%2.17亿161.33%1.33亿-7.66%6,359.84万-48.43%3.05亿-60.41%1.46亿-79.83%5,107.36万-35.25%6,887.1万3.02%5.91亿-9.27%3.68亿58.47%2.53亿
投资支付的现金 47.31%7.44亿--3.24亿--448.16万428.47%11.02亿148.51%5.05亿------04.01%2.09亿--2.03亿--2.03亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------2,149.41万--------
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------208.84万--------
投资活动现金流出小计 47.69%9.61亿796.65%4.58亿-1.15%6,808万70.97%14.07亿13.90%6.51亿-88.80%5,107.36万-77.73%6,887.1万6.33%8.23亿40.81%5.71亿185.44%4.56亿
投资活动产生的现金流量净额 74.40%-1.41亿314.22%1.08亿512.07%2.83亿-170.02%-11.16亿-228.79%-5.51亿6.01%-5,057.12万-175.24%-6,856.26万43.00%-4.13亿58.44%-1.68亿66.02%-5,380.28万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --244.8万------4.99万--------------0------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --244.8万------------------------------------
取得借款收到的现金 -82.58%3.7亿-96.16%2,000万-86.35%2,000万47.66%21.24亿63.69%21.24亿-49.83%5.21亿-47.68%1.47亿-1.49%14.38亿-7.14%12.97亿33.68%10.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------------------------------116.68万--116.68万
筹资活动现金流入小计 -82.46%3.72亿-96.16%2,000万-86.31%2,004.99万47.66%21.24亿63.54%21.24亿-49.89%5.21亿-47.90%1.47亿-2.95%14.38亿-7.06%12.98亿33.83%10.4亿
偿还债务支付的现金 -55.61%4.03亿-62.25%2.02亿-17.78%1.71亿-22.17%16.86亿-47.22%9.08亿-56.02%5.35亿-43.58%2.08亿45.60%21.66亿47.09%17.21亿83.04%12.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.55%7,605.78万35.34%6,672.57万-51.34%622.85万-41.31%7,355.57万-37.78%6,309.21万-41.98%4,930.36万-45.26%1,280.05万-47.90%1.25亿-56.04%1.01亿-53.22%8,497.09万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------30万------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -29.40%1.42亿-43.47%7,501.24万-56.56%3,428.19万63.70%3.51亿94.14%2.01亿205.07%1.33亿387.98%7,891.06万51.47%2.15亿0.06%1.04亿28.10%4,349.55万
筹资活动现金流出小计 -47.01%6.21亿-52.07%3.44亿-29.42%2.12亿-15.78%21.11亿-39.11%11.73亿-46.69%7.17亿-26.59%3亿34.02%25.06亿28.03%19.26亿52.80%13.45亿
筹资活动产生的现金流量净额 -126.19%-2.49亿-65.04%-3.24亿-24.92%-1.92亿101.18%1,259.11万251.50%9.51亿35.80%-1.96亿-20.42%-1.53亿-175.03%-10.68亿-485.07%-6.28亿-195.14%-3.06亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 6.53%435.66万-31.06%328.67万124.59%59.48万-63.43%327.14万-22.99%408.96万340.07%476.73万-334.51%-241.9万521.09%894.58万507.68%531.04万175.59%108.33万
现金及现金等价物净增加额 -117.99%-1.93亿-2,508.43%-3.21亿-278.40%-1.28亿146.86%3.02亿6,565.39%10.71亿-104.76%-1,231.86万-18.96%-3,391.41万143.02%1.22亿95.67%-1,655.84万159.26%2.59亿
加:期初现金及现金等价物余额 51.38%8.89亿51.38%8.89亿51.38%8.89亿26.28%5.88亿26.28%5.88亿26.28%5.88亿26.28%5.88亿-37.92%4.65亿-37.89%4.65亿-37.89%4.65亿
期末现金及现金等价物余额 -57.97%6.97亿-1.24%5.68亿37.47%7.61亿51.38%8.89亿269.55%16.58亿-20.55%5.75亿26.76%5.54亿26.28%5.88亿22.30%4.49亿131.67%7.24亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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