(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.58%6.6亿 | 8.70%4.03亿 | -22.82%1.8亿 | -6.95%6.76亿 | -15.43%5.71亿 | -26.34%3.71亿 | -6.89%2.33亿 | 20.25%7.26亿 | 40.25%6.76亿 | 62.77%5.03亿 |
收到的税费返还 | -50.36%1,129.26万 | -33.78%1,129.26万 | 17.40%364.69万 | -18.97%2,589.99万 | 7.44%2,275万 | 25.75%1,705.29万 | 427.43%310.64万 | 17.80%3,196.19万 | -7.87%2,117.41万 | -12.84%1,356.08万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -76.30%17.03万 | -82.55%12.07万 | 202.28%11.24万 | 311.89%10.87万 | --71.87万 | --69.14万 | --3.72万 | --2.64万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -23.37%974.02万 | -18.24%853.58万 | -32.37%811.06万 | 35.75%2,653.69万 | -44.93%1,271.14万 | -52.98%1,043.97万 | -7.32%1,199.26万 | 28.58%1,954.86万 | 132.94%2,308.11万 | 192.78%2,220.13万 |
经营活动现金流入小计 | 11.95%6.82亿 | 6.02%4.23亿 | -22.75%1.92亿 | -6.36%7.28亿 | -15.42%6.09亿 | -26.00%3.99亿 | -5.93%2.48亿 | 20.34%7.78亿 | 39.88%7.2亿 | 62.20%5.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.26%4.08亿 | -4.95%2.81亿 | 14.08%1.35亿 | 17.88%5.33亿 | 10.53%4.03亿 | 18.14%2.96亿 | 2.75%1.19亿 | -4.55%4.52亿 | -0.20%3.64亿 | 15.02%2.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27%1.22亿 | 10.72%8,570.66万 | 10.58%5,118.16万 | 1.11%1.44亿 | -1.02%1.11亿 | -1.72%7,740.73万 | -1.84%4,628.46万 | 2.73%1.42亿 | 4.48%1.12亿 | 6.05%7,876.48万 |
支付的各项税费 | 16.54%2,225.09万 | -19.23%1,345.96万 | -48.66%434.93万 | 166.69%3,371.97万 | 114.86%1,909.29万 | 147.87%1,666.33万 | 223.38%847.2万 | -52.09%1,264.39万 | -44.04%888.62万 | -42.99%672.25万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --60万 | 110.00%10万 | ---10万 | -200.00%-60万 | ---- | ---100万 | ---- | --60万 | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | -13.05%987.5 | -11.77%920 | -2.70%757 | -40.79%1,225 | --1,135.7 | --1,042.7 | --778 | --2,068.97 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -25.38%4,653.15万 | -22.26%3,038.13万 | 15.16%2,815.41万 | 16.07%6,641万 | 4.38%6,236.02万 | -5.48%3,908.16万 | 56.94%2,444.74万 | -4.65%5,721.3万 | 63.35%5,974.37万 | -25.33%4,134.95万 |
经营活动现金流出小计 | 0.73%5.99亿 | -4.01%4.11亿 | 10.66%2.19亿 | 16.77%7.76亿 | 9.19%5.95亿 | 13.45%4.28亿 | 9.42%1.98亿 | -4.83%6.65亿 | 3.86%5.45亿 | 5.03%3.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 479.46%8,269.6万 | 143.08%1,239.15万 | -153.94%-2,718万 | -142.35%-4,789.45万 | -91.86%1,427.13万 | -117.74%-2,876.05万 | -39.35%5,038.62万 | 316.85%1.13亿 | 1,904.66%1.75亿 | 710.27%1.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 33.64%10.29亿 | 9.67%6.93亿 | 8.98%4.36亿 | 8.87%11.62亿 | 24.87%7.7亿 | 74.83%6.32亿 | 463.98%4亿 | 2.35%10.68亿 | -24.27%6.16亿 | -26.34%3.62亿 |
取得投资收益收到的现金 | 8.46%336.08万 | -12.70%283.88万 | -39.31%131.53万 | -58.16%680.99万 | -29.59%309.87万 | 13.63%325.16万 | 434.73%216.72万 | 101.40%1,627.64万 | -2.76%440.08万 | -4.52%286.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 283.33%2,300 | 283.33%2,300 | ---- | -94.00%600 | -68.40%600 | -99.33%600 | ---- | -94.75%1万 | -98.91%1,898.9 | -48.76%8.94万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 33.54%10.32亿 | 9.55%6.96亿 | 8.71%4.37亿 | 7.86%11.69亿 | 24.49%7.73亿 | 74.30%6.35亿 | 463.11%4.02亿 | 3.09%10.84亿 | -24.20%6.21亿 | -26.22%3.64亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.96%117.71万 | -23.17%49.62万 | 809.02%43.91万 | 106.80%162.59万 | -62.14%121.3万 | -60.86%64.59万 | -95.36%4.83万 | -83.22%78.62万 | 133.00%320.36万 | 60.84%165.01万 |
投资支付的现金 | 43.46%10.7亿 | 45.57%6.64亿 | 59.97%5.7亿 | -18.32%9.74亿 | -14.74%7.46亿 | -12.14%4.56亿 | 84.24%3.57亿 | 23.45%11.93亿 | 3.67%8.75亿 | 11.37%5.19亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 43.38%10.71亿 | 45.47%6.64亿 | 60.07%5.71亿 | -18.24%9.76亿 | -14.92%7.47亿 | -12.29%4.57亿 | 83.28%3.57亿 | 22.93%11.93亿 | 3.84%8.78亿 | 11.48%5.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -255.18%-3,951.4万 | -82.28%3,164.48万 | -392.69%-1.34亿 | 276.64%1.93亿 | 109.89%2,546.25万 | 214.35%1.79亿 | 137.05%4,561.89万 | -235.85%-1.09亿 | -858.24%-2.58亿 | -679.83%-1.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,375.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -99.89%1,055.54 | --2.28万 | --2万 | -47.14%3,206.91万 | -66.67%100万 | ---- | ---- | --6,066.8万 | --300万 | --300万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | 59.45%5,107.12万 | 105.29%4,079.12万 | --4,078.83万 | --227.06万 | -41.53%3,202.93万 | -64.61%1,987.05万 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -100.00%1,055.54 | -99.94%2.28万 | -99.12%2万 | 4.53%9,689.75万 | 82.73%4,179.12万 | 1,259.61%4,078.83万 | --227.06万 | 69.21%9,269.73万 | -59.27%2,287.05万 | -94.66%300万 |
偿还债务支付的现金 | -64.93%105.22万 | -98.29%5.12万 | --1,161.1 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.85%1,946.09万 | 28.09%1,933.02万 | --8,850.07 | 4,163.59%1,592.38万 | 34,331.26%1,522.14万 | 249,859.38%1,509.13万 | ---- | 436.26%37.35万 | 1,926.74%4.42万 | 315.19%6,037.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.57%14.82万 | -99.71%10.46万 | -99.30%10.46万 | 18.87%4,171.2万 | 43.98%3,434.73万 | 46.05%3,597.43万 | 293.14%1,484.1万 | -59.99%3,509.01万 | -68.80%2,385.57万 | -68.13%2,463.07万 |
筹资活动现金流出小计 | -60.70%2,066.14万 | -63.96%1,948.59万 | -99.23%11.46万 | 70.98%6,063.58万 | 119.95%5,256.87万 | 119.45%5,406.55万 | 293.06%1,484.1万 | -59.60%3,546.36万 | -68.74%2,389.99万 | -68.12%2,463.67万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91.70%-2,066.03万 | -46.59%-1,946.31万 | 99.25%-9.46万 | -36.64%3,626.17万 | -946.98%-1,077.75万 | 38.64%-1,327.73万 | -232.93%-1,257.04万 | 273.44%5,723.37万 | 94.93%-102.94万 | -2.38%-2,163.67万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.09%-347.35万 | -93.36%79.22万 | 96.96%-36.32万 | -64.34%709.17万 | -58.44%888.5万 | 40.21%1,192.45万 | -2,311.49%-1,195.08万 | 562.14%1,988.84万 | 693.70%2,138万 | 325.44%850.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | -49.66%1,904.82万 | -82.92%2,536.53万 | -325.45%-1.61亿 | 133.91%1.89亿 | 161.19%3,784.13万 | 2,154.81%1.48亿 | 261.30%7,148.39万 | 1,010.45%8,073.3万 | -2.22%-6,184.22万 | 70.54%-722.66万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54.78%5.34亿 | 54.78%5.34亿 | 54.78%5.34亿 | 30.58%3.45亿 | 30.58%3.45亿 | 30.58%3.45亿 | 30.58%3.45亿 | -3.25%2.64亿 | -3.25%2.64亿 | -3.25%2.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 44.45%5.53亿 | 13.32%5.59亿 | -10.52%3.72亿 | 54.78%5.34亿 | 89.24%3.83亿 | 92.08%4.93亿 | 89.45%4.16亿 | 30.58%3.45亿 | -4.81%2.02亿 | 3.40%2.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据