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002342 巨力索具

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交易中 12/26 10:23 (北京)

31.58亿总市值-137.08市盈率TTM

巨力索具关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.38%11.98亿

-9.11%8.12亿

3.34%3.65亿

6.53%18.41亿

10.46%12.93亿

18.72%8.93亿

18.43%3.53亿

-9.61%17.28亿

-11.30%11.71亿

-8.00%7.52亿

收到的税费返还

-51.43%1,352.92万

-42.13%1,351.46万

4.22%4.58万

1,100.20%3,042.67万

984.48%2,785.62万

809.25%2,335.54万

-35.66%4.39万

594.01%253.51万

159,527.37%256.86万

收到其他与经营活动有关的现金

111.82%3,650.42万

179.67%2,414.34万

57.44%845.85万

-35.93%3,955.21万

-44.41%1,723.34万

-73.71%863.28万

-79.64%537.24万

-12.17%6,173.67万

72.25%3,100.1万

310.56%3,283.74万

经营活动现金流入小计

-6.77%12.48亿

-8.18%8.49亿

4.16%3.73亿

6.62%19.11亿

11.12%13.38亿

17.44%9.25亿

10.45%3.59亿

-9.59%17.93亿

-9.98%12.04亿

-4.60%7.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.16%9.33亿

-9.12%6.37亿

3.42%3.63亿

9.52%12.75亿

19.01%9.95亿

18.22%7.01亿

22.15%3.51亿

-8.42%11.65亿

-1.47%8.36亿

9.44%5.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.48%2.22亿

5.67%1.47亿

8.54%7,645.49万

10.56%3.13亿

13.17%2.09亿

13.00%1.39亿

-3.60%7,044.14万

3.37%2.83亿

2.09%1.85亿

2.34%1.23亿

支付的各项税费

-39.03%3,369.88万

-45.93%2,476.29万

-68.78%1,331.96万

12.31%8,684.44万

-7.58%5,527.21万

3.99%4,579.41万

87.30%4,266.81万

-12.60%7,732.85万

-1.02%5,980.76万

12.77%4,403.79万

支付其他与经营活动有关的现金

24.73%1.99亿

54.66%1.4亿

70.09%6,748.42万

-5.23%1.61亿

-9.56%1.6亿

-12.01%9,071.13万

19.87%3,967.6万

1.18%1.7亿

2.69%1.76亿

-25.48%1.03亿

经营活动现金流出小计

-2.11%13.89亿

-2.81%9.49亿

3.27%5.2亿

8.34%18.37亿

12.88%14.18亿

13.14%9.76亿

21.01%5.04亿

-5.93%16.95亿

-0.38%12.57亿

2.82%8.63亿

经营活动产生的现金流量净额

-75.50%-1.41亿

-94.11%-9,952.78万

-1.08%-1.47亿

-23.44%7,446.17万

-53.21%-8,034.23万

31.90%-5,127.37万

-58.50%-1.45亿

-46.09%9,726.3万

-168.72%-5,243.99万

-450.59%-7,529.61万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1,064.95万

----

--3,038.99万

----

取得投资收益收到的现金

-96.23%1.21万

--1.21万

--48.03万

--32.12万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.31%77.93万

-97.09%55.46万

-84.71%19.22万

4,939.87%1.14亿

6,560.87%1.14亿

2,274.71%1,903.39万

480.67%125.75万

-56.44%225.4万

91.99%170.55万

131.85%80.15万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,064.95万

----

--2,000万

----

投资活动现金流入小计

-91.46%1,144.09万

-41.07%1,121.63万

763.14%1,085.39万

6,309.45%1.44亿

7,752.36%1.34亿

2,274.71%1,903.39万

480.67%125.75万

-56.44%225.4万

91.99%170.55万

131.85%80.15万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.68%1.24亿

-27.95%8,029.19万

-32.99%5,161.84万

69.05%3.09亿

49.16%1.75亿

61.54%1.11亿

94.21%7,703.59万

36.02%1.83亿

682.11%1.17亿

540.08%6,898.72万

投资支付的现金

--1,064.95万

--4,038.99万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,038.99万

----

投资活动现金流出小计

-37.13%1.35亿

-40.10%9,094.15万

-19.17%6,226.79万

91.16%3.49亿

83.68%2.15亿

120.08%1.52亿

94.21%7,703.59万

36.02%1.83亿

682.11%1.17亿

540.08%6,898.72万

投资活动产生的现金流量净额

-52.74%-1.24亿

39.96%-7,972.52万

32.15%-5,141.4万

-13.48%-2.05亿

29.77%-8,097.11万

-94.75%-1.33亿

-92.09%-7,577.84万

-39.72%-1.8亿

-719.36%-1.15亿

-553.61%-6,818.57万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

52.07%11.85亿

40.25%9.3亿

31.41%5.3亿

6.92%9.65亿

9.38%7.79亿

52.34%6.63亿

87.59%4.04亿

16.51%9.02亿

44.42%7.12亿

197.81%4.35亿

筹资活动现金流入小计

52.07%11.85亿

40.25%9.3亿

31.41%5.3亿

6.92%9.65亿

9.38%7.79亿

52.34%6.63亿

87.59%4.04亿

16.51%9.02亿

44.42%7.12亿

197.81%4.35亿

偿还债务支付的现金

100.35%9.51亿

118.90%8.52亿

152.33%3.55亿

-8.80%6.45亿

-5.91%4.75亿

71.63%3.89亿

8.94%1.41亿

3.96%7.07亿

14.69%5.05亿

62.03%2.27亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36.83%4,607.41万

54.26%3,222.58万

53.93%1,370.46万

33.83%5,357.26万

7.85%3,367.2万

8.79%2,089.05万

25.59%890.3万

-3.88%4,002.99万

-16.62%3,122.07万

-21.86%1,920.33万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-78.36%631.75万

----

-55.01%3,306.32万

-44.61%2,919.57万

-24.30%2,919.57万

筹资活动现金流出小计

93.74%9.97亿

115.61%8.84亿

146.47%3.68亿

-10.48%6.98亿

-8.89%5.15亿

49.04%4.1亿

-0.54%1.49亿

-1.90%7.8亿

6.58%5.65亿

35.49%2.75亿

筹资活动产生的现金流量净额

-29.13%1.87亿

-82.11%4,520.91万

-36.24%1.62亿

117.99%2.66亿

79.59%2.64亿

58.02%2.53亿

291.54%2.54亿

687.91%1.22亿

497.08%1.47亿

380.33%1.6亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,415.94%398.35万

534.74%364.26万

105.18%9,847.41

-464.98%-791.07万

-165.40%-30.27万

-450.08%-83.79万

-175.57%-19.01万

46.49%216.74万

-51.94%46.29万

-61.30%23.93万

现金及现金等价物净增加额

-171.65%-7,347.15万

-292.47%-1.3亿

-208.31%-3,593.04万

211.19%1.28亿

608.22%1.03亿

307.06%6,775.28万

150.43%3,317.38万

28.69%4,117.83万

-177.15%-2,017.74万

120.67%1,664.46万

加:期初现金及现金等价物余额

38.21%4.63亿

14.00%3.35亿

12.21%2.94亿

期末现金及现金等价物余额

-10.93%3.9亿

-17.37%3.33亿

16.02%4.28亿

38.21%4.63亿

59.82%4.38亿

29.69%4.03亿

61.36%3.69亿

14.00%3.35亿

-4.97%2.74亿

71.12%3.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.38%11.98亿	-9.11%8.12亿	3.34%3.65亿	6.53%18.41亿	10.46%12.93亿	18.72%8.93亿	18.43%3.53亿	-9.61%17.28亿	-11.30%11.71亿	-8.00%7.52亿
收到的税费返还	-51.43%1,352.92万	-42.13%1,351.46万	4.22%4.58万	1,100.20%3,042.67万	984.48%2,785.62万	809.25%2,335.54万	-35.66%4.39万	594.01%253.51万	159,527.37%256.86万	159,527.37%256.86万
收到其他与经营活动有关的现金	111.82%3,650.42万	179.67%2,414.34万	57.44%845.85万	-35.93%3,955.21万	-44.41%1,723.34万	-73.71%863.28万	-79.64%537.24万	-12.17%6,173.67万	72.25%3,100.1万	310.56%3,283.74万
经营活动现金流入小计	-6.77%12.48亿	-8.18%8.49亿	4.16%3.73亿	6.62%19.11亿	11.12%13.38亿	17.44%9.25亿	10.45%3.59亿	-9.59%17.93亿	-9.98%12.04亿	-4.60%7.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.16%9.33亿	-9.12%6.37亿	3.42%3.63亿	9.52%12.75亿	19.01%9.95亿	18.22%7.01亿	22.15%3.51亿	-8.42%11.65亿	-1.47%8.36亿	9.44%5.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.48%2.22亿	5.67%1.47亿	8.54%7,645.49万	10.56%3.13亿	13.17%2.09亿	13.00%1.39亿	-3.60%7,044.14万	3.37%2.83亿	2.09%1.85亿	2.34%1.23亿
支付的各项税费	-39.03%3,369.88万	-45.93%2,476.29万	-68.78%1,331.96万	12.31%8,684.44万	-7.58%5,527.21万	3.99%4,579.41万	87.30%4,266.81万	-12.60%7,732.85万	-1.02%5,980.76万	12.77%4,403.79万
支付其他与经营活动有关的现金	24.73%1.99亿	54.66%1.4亿	70.09%6,748.42万	-5.23%1.61亿	-9.56%1.6亿	-12.01%9,071.13万	19.87%3,967.6万	1.18%1.7亿	2.69%1.76亿	-25.48%1.03亿
经营活动现金流出小计	-2.11%13.89亿	-2.81%9.49亿	3.27%5.2亿	8.34%18.37亿	12.88%14.18亿	13.14%9.76亿	21.01%5.04亿	-5.93%16.95亿	-0.38%12.57亿	2.82%8.63亿
经营活动产生的现金流量净额	-75.50%-1.41亿	-94.11%-9,952.78万	-1.08%-1.47亿	-23.44%7,446.17万	-53.21%-8,034.23万	31.90%-5,127.37万	-58.50%-1.45亿	-46.09%9,726.3万	-168.72%-5,243.99万	-450.59%-7,529.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1,064.95万	--1,064.95万	----	--3,038.99万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-96.23%1.21万	--1.21万	--1.21万	--48.03万	--32.12万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.31%77.93万	-97.09%55.46万	-84.71%19.22万	4,939.87%1.14亿	6,560.87%1.14亿	2,274.71%1,903.39万	480.67%125.75万	-56.44%225.4万	91.99%170.55万	131.85%80.15万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--1,064.95万	----	--2,000万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-91.46%1,144.09万	-41.07%1,121.63万	763.14%1,085.39万	6,309.45%1.44亿	7,752.36%1.34亿	2,274.71%1,903.39万	480.67%125.75万	-56.44%225.4万	91.99%170.55万	131.85%80.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.68%1.24亿	-27.95%8,029.19万	-32.99%5,161.84万	69.05%3.09亿	49.16%1.75亿	61.54%1.11亿	94.21%7,703.59万	36.02%1.83亿	682.11%1.17亿	540.08%6,898.72万
投资支付的现金	--1,064.95万	--1,064.95万	--1,064.95万	--4,038.99万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--4,038.99万	--4,038.99万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-37.13%1.35亿	-40.10%9,094.15万	-19.17%6,226.79万	91.16%3.49亿	83.68%2.15亿	120.08%1.52亿	94.21%7,703.59万	36.02%1.83亿	682.11%1.17亿	540.08%6,898.72万
投资活动产生的现金流量净额	-52.74%-1.24亿	39.96%-7,972.52万	32.15%-5,141.4万	-13.48%-2.05亿	29.77%-8,097.11万	-94.75%-1.33亿	-92.09%-7,577.84万	-39.72%-1.8亿	-719.36%-1.15亿	-553.61%-6,818.57万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	52.07%11.85亿	40.25%9.3亿	31.41%5.3亿	6.92%9.65亿	9.38%7.79亿	52.34%6.63亿	87.59%4.04亿	16.51%9.02亿	44.42%7.12亿	197.81%4.35亿
筹资活动现金流入小计	52.07%11.85亿	40.25%9.3亿	31.41%5.3亿	6.92%9.65亿	9.38%7.79亿	52.34%6.63亿	87.59%4.04亿	16.51%9.02亿	44.42%7.12亿	197.81%4.35亿
偿还债务支付的现金	100.35%9.51亿	118.90%8.52亿	152.33%3.55亿	-8.80%6.45亿	-5.91%4.75亿	71.63%3.89亿	8.94%1.41亿	3.96%7.07亿	14.69%5.05亿	62.03%2.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36.83%4,607.41万	54.26%3,222.58万	53.93%1,370.46万	33.83%5,357.26万	7.85%3,367.2万	8.79%2,089.05万	25.59%890.3万	-3.88%4,002.99万	-16.62%3,122.07万	-21.86%1,920.33万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	-78.36%631.75万	----	----	-55.01%3,306.32万	-44.61%2,919.57万	-24.30%2,919.57万
筹资活动现金流出小计	93.74%9.97亿	115.61%8.84亿	146.47%3.68亿	-10.48%6.98亿	-8.89%5.15亿	49.04%4.1亿	-0.54%1.49亿	-1.90%7.8亿	6.58%5.65亿	35.49%2.75亿
筹资活动产生的现金流量净额	-29.13%1.87亿	-82.11%4,520.91万	-36.24%1.62亿	117.99%2.66亿	79.59%2.64亿	58.02%2.53亿	291.54%2.54亿	687.91%1.22亿	497.08%1.47亿	380.33%1.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,415.94%398.35万	534.74%364.26万	105.18%9,847.41	-464.98%-791.07万	-165.40%-30.27万	-450.08%-83.79万	-175.57%-19.01万	46.49%216.74万	-51.94%46.29万	-61.30%23.93万
现金及现金等价物净增加额	-171.65%-7,347.15万	-292.47%-1.3亿	-208.31%-3,593.04万	211.19%1.28亿	608.22%1.03亿	307.06%6,775.28万	150.43%3,317.38万	28.69%4,117.83万	-177.15%-2,017.74万	120.67%1,664.46万
加:期初现金及现金等价物余额	38.21%4.63亿	38.21%4.63亿	38.21%4.63亿	14.00%3.35亿	14.00%3.35亿	14.00%3.35亿	14.00%3.35亿	12.21%2.94亿	12.21%2.94亿	12.21%2.94亿
期末现金及现金等价物余额	-10.93%3.9亿	-17.37%3.33亿	16.02%4.28亿	38.21%4.63亿	59.82%4.38亿	29.69%4.03亿	61.36%3.69亿	14.00%3.35亿	-4.97%2.74亿	71.12%3.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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