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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
巨力索具 (002342)
- 12.01
- +0.45+3.89%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
115.30亿总市值750.63市盈率TTM
12.09最高价11.43最低价105.79万手成交量11.55今开11.56昨收12.49亿成交额11.08%换手率667.22市盈率(静)9.60亿总股本24.0052周最高4.71市净率114.66亿流通值5.3152周最低12.72涨停价9.55亿流通股24.00历史最高10.40跌停价5.71%振幅2.52历史最低0.01股息TTM11.81平均价45.45万手内盘0.05%股息率TTM100股每手58.54万手外盘
巨力索具 (002342) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.91%4.99亿 | 13.02%20.03亿 | 18.11%14.14亿 | 17.22%9.51亿 | 19.08%4.35亿 | -3.77%17.72亿 | -7.38%11.98亿 | -9.11%8.12亿 | 3.34%3.65亿 | 6.53%18.41亿 |
| 收到的税费返还 | -61.20%7.44万 | -88.31%157.94万 | -88.50%155.62万 | -89.26%145.13万 | 318.77%19.17万 | -55.61%1,350.66万 | -51.43%1,352.92万 | -42.13%1,351.46万 | 4.22%4.58万 | 1,100.20%3,042.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.62%1,455.86万 | -11.13%6,201.31万 | 34.27%4,901.48万 | 43.72%3,469.9万 | 99.26%1,685.41万 | 76.42%6,977.79万 | 111.82%3,650.42万 | 179.67%2,414.34万 | 57.44%845.85万 | -35.93%3,955.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.81%5.14亿 | 11.37%20.66亿 | 17.43%14.65亿 | 16.28%9.88亿 | 20.93%4.52亿 | -2.94%18.55亿 | -6.77%12.48亿 | -8.18%8.49亿 | 4.16%3.73亿 | 6.62%19.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.67%3.59亿 | 21.46%13.7亿 | 12.01%10.46亿 | 6.26%6.77亿 | 1.65%3.69亿 | -11.54%11.28亿 | -6.16%9.33亿 | -9.12%6.37亿 | 3.42%3.63亿 | 9.52%12.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.95%1.03亿 | 11.38%3.73亿 | 25.62%2.79亿 | 28.19%1.89亿 | 14.65%8,765.27万 | 6.99%3.35亿 | 6.48%2.22亿 | 5.67%1.47亿 | 8.54%7,645.49万 | 10.56%3.13亿 |
| 支付的各项税费 | 88.20%3,306.9万 | 56.29%6,878.5万 | 73.42%5,844.11万 | 55.51%3,850.96万 | 31.92%1,757.15万 | -49.32%4,400.98万 | -39.03%3,369.88万 | -45.93%2,476.29万 | -68.78%1,331.96万 | 12.31%8,684.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.50%9,682.52万 | -25.16%2.1亿 | -3.93%1.91亿 | -9.61%1.27亿 | 28.68%8,683.78万 | 73.43%2.8亿 | 24.73%1.99亿 | 54.66%1.4亿 | 70.09%6,748.42万 | -5.23%1.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.59%5.92亿 | 13.12%20.22亿 | 13.40%15.75亿 | 8.60%10.3亿 | 7.84%5.61亿 | -2.70%17.87亿 | -2.11%13.89亿 | -2.81%9.49亿 | 3.27%5.2亿 | 8.34%18.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.37%-7,822.23万 | -34.67%4,440.02万 | 22.26%-1.1亿 | 56.98%-4,281.89万 | 25.50%-1.09亿 | -8.73%6,796.13万 | -75.50%-1.41亿 | -94.11%-9,952.78万 | -1.08%-1.47亿 | -23.44%7,446.17万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.05%2,064.95万 | --1,064.95万 | --1,064.95万 | ---- | --3,038.99万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.29%52.02万 | -96.23%1.21万 | --1.21万 | --1.21万 | --48.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.06%22.26万 | 20.05%139.87万 | 52.13%118.55万 | 71.70%95.23万 | 169.65%51.84万 | -98.97%116.51万 | -99.31%77.93万 | -97.09%55.46万 | -84.71%19.22万 | 4,939.87%1.14亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.24%933.48万 | --2,401.51万 | --2,401.51万 | --1,447.54万 | -19.76%854.53万 | ---- | ---- | ---- | --1,064.95万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.45%955.74万 | 13.79%2,541.38万 | 120.27%2,520.07万 | 37.55%1,542.77万 | -16.49%906.37万 | -84.54%2,233.48万 | -91.46%1,144.09万 | -41.07%1,121.63万 | 763.14%1,085.39万 | 6,309.45%1.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.17%2,193.97万 | -4.84%1.2亿 | -58.29%5,191.63万 | -36.61%5,089.8万 | -16.38%4,316.56万 | -59.20%1.26亿 | -28.68%1.24亿 | -27.95%8,029.19万 | -32.99%5,161.84万 | 69.05%3.09亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -71.83%300万 | -71.83%300万 | -71.83%300万 | -90.61%100万 | -73.63%1,064.95万 | --1,064.95万 | --1,064.95万 | --1,064.95万 | --4,038.99万 |
| 投资活动现金流出小计 | -50.32%2,193.97万 | -10.06%1.23亿 | -59.36%5,491.63万 | -40.73%5,389.8万 | -29.07%4,416.56万 | -60.87%1.37亿 | -37.13%1.35亿 | -40.10%9,094.15万 | -19.17%6,226.79万 | 91.16%3.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.72%-1,238.23万 | 14.72%-9,748.72万 | 75.97%-2,971.56万 | 51.75%-3,847.03万 | 31.73%-3,510.19万 | 44.17%-1.14亿 | -52.74%-1.24亿 | 39.96%-7,972.52万 | 32.15%-5,141.4万 | -13.48%-2.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 7.77%5.13亿 | -20.47%10.34亿 | -32.74%7.97亿 | -41.19%5.47亿 | -10.25%4.76亿 | 34.75%13亿 | 52.07%11.85亿 | 40.25%9.3亿 | 31.41%5.3亿 | 6.92%9.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.79%4,930万 | 1,257.14%4,750万 | --4,750万 | --4,750万 | --4,750万 | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.41%5.62亿 | -17.04%10.81亿 | -28.73%8.44亿 | -36.08%5.94亿 | -1.29%5.24亿 | 35.11%13.03亿 | 52.07%11.85亿 | 40.25%9.3亿 | 31.41%5.3亿 | 6.92%9.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 31.20%4.39亿 | -6.81%11.08亿 | -11.71%8.4亿 | -34.19%5.61亿 | -5.70%3.34亿 | 84.49%11.89亿 | 100.35%9.51亿 | 118.90%8.52亿 | 152.33%3.55亿 | -8.80%6.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.10%1,255.08万 | -11.29%5,427.77万 | -2.64%4,485.87万 | -9.36%2,920.96万 | 5.39%1,444.33万 | 14.21%6,118.59万 | 36.83%4,607.41万 | 54.26%3,222.58万 | 53.93%1,370.46万 | 33.83%5,357.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --758.13万 | --1,223.4万 | --821.66万 | --375.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.54%4.59亿 | -6.05%11.75亿 | -10.47%8.93亿 | -32.86%5.94亿 | -5.29%3.49亿 | 79.10%12.51亿 | 93.74%9.97亿 | 115.61%8.84亿 | 146.47%3.68亿 | -10.48%6.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40.77%1.03亿 | -277.94%-9,371.46万 | -126.03%-4,874.13万 | -99.17%37.36万 | 7.80%1.75亿 | -80.22%5,266.79万 | -29.13%1.87亿 | -82.11%4,520.91万 | -36.24%1.62亿 | 117.99%2.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.03%-116.32万 | -70.60%152.86万 | -44.92%219.42万 | -33.49%242.27万 | -13,682.66%-133.75万 | 165.74%520.02万 | 1,415.94%398.35万 | 534.74%364.26万 | 105.18%9,847.41 | -464.98%-791.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -59.69%1,170.77万 | -1,361.60%-1.45亿 | -153.00%-1.86亿 | 39.81%-7,849.28万 | 180.83%2,904.35万 | -91.01%1,151.5万 | -171.65%-7,347.15万 | -292.47%-1.3亿 | -208.31%-3,593.04万 | 211.19%1.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.58%3.3亿 | 2.48%4.75亿 | 2.48%4.75亿 | 2.48%4.75亿 | 2.48%4.75亿 | 38.21%4.63亿 | 38.21%4.63亿 | 38.21%4.63亿 | 38.21%4.63亿 | 14.00%3.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.26%3.41亿 | -30.58%3.3亿 | -25.87%2.89亿 | 19.04%3.96亿 | 17.89%5.04亿 | 2.48%4.75亿 | -10.93%3.9亿 | -17.37%3.33亿 | 16.02%4.28亿 | 38.21%4.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
