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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
柘中股份 (002346)
- 17.74
- +0.15+0.85%
休市中 04/30 15:00 (北京)
78.34亿总市值28.07市盈率TTM
17.74最高价17.25最低价3.29万手成交量17.59今开17.59昨收5766.37万成交额0.84%换手率18.42市盈率(静)4.42亿总股本23.7452周最高2.71市净率69.56亿流通值12.7252周最低19.35涨停价3.92亿流通股48.24历史最高15.83跌停价2.79%振幅2.95历史最低0.50股息TTM17.51平均价1.64万手内盘2.82%股息率TTM100股每手1.56万手外盘
柘中股份 (002346) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.70%1.11亿 | -15.25%6.88亿 | -28.31%4.41亿 | -18.05%2.79亿 | -29.77%1.42亿 | 36.38%8.12亿 | 36.53%6.15亿 | 22.20%3.41亿 | 7.47%2.02亿 | -7.48%5.95亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.17%706.12万 | -15.35%1,433.21万 | 0.16%2,005.2万 | -17.11%1,077.46万 | 629.99%2,290.56万 | 3.42%1,693.16万 | 202.22%2,001.91万 | 281.76%1,299.91万 | 65.62%313.78万 | -31.48%1,637.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.30%1.18亿 | -15.25%7.02亿 | -27.41%4.61亿 | -18.01%2.9亿 | -19.68%1.65亿 | 35.50%8.29亿 | 38.93%6.35亿 | 25.33%3.54亿 | 8.05%2.05亿 | -8.55%6.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.33%1.23亿 | -15.92%3.46亿 | -2.65%2.93亿 | -18.96%1.84亿 | -28.40%9,474.27万 | -9.76%4.12亿 | 3.86%3.01亿 | 10.54%2.27亿 | 37.60%1.32亿 | 7.16%4.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.32%2,328.35万 | 8.20%7,864.37万 | -8.32%4,914.9万 | -17.57%3,045.98万 | -27.21%1,489.51万 | 21.31%7,268.6万 | 20.34%5,361.22万 | 18.43%3,695.25万 | 15.42%2,046.28万 | -1.83%5,991.67万 |
| 支付的各项税费 | 439.43%6,048.75万 | 25.50%9,836.84万 | 38.50%8,104.14万 | 68.43%5,375.35万 | -16.05%1,121.31万 | 52.18%7,838.27万 | 43.72%5,851.39万 | 12.05%3,191.44万 | -27.90%1,335.75万 | -17.50%5,150.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.26%1,538.93万 | -9.53%5,602.26万 | -36.57%4,959.6万 | -28.71%3,483.31万 | -20.83%2,271.72万 | 20.24%6,192.58万 | 64.51%7,818.86万 | 51.95%4,885.86万 | 61.61%2,869.39万 | -19.26%5,150.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 54.41%2.22亿 | -7.28%5.79亿 | -3.77%4.73亿 | -12.10%3.03亿 | -26.32%1.44亿 | 0.89%6.25亿 | 16.25%4.92亿 | 16.00%3.45亿 | 29.74%1.95亿 | 1.01%6.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -590.93%-1.04亿 | -39.66%1.23亿 | -108.32%-1,194.93万 | -242.86%-1,294.42万 | 107.50%2,110.75万 | 2,802.16%2.04亿 | 317.93%1.44亿 | 160.81%906.1万 | -74.29%1,017.23万 | -113.52%-755.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 112.86%2.81亿 | 601.66%2.7亿 | 86,498.06%2.05亿 | 44,903.90%1.06亿 | 154.27%1.32亿 | 54.86%3,850.79万 | --23.62万 | --23.62万 | -80.13%5,198.59万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -86.44%235.07万 | 163.75%1.87亿 | 46.41%1.41亿 | 23.23%2,844.89万 | 1,281.03%1,733.21万 | 50.07%7,085.2万 | 230.82%9,609.23万 | -11.67%2,308.54万 | 7.61%125.5万 | 24.00%4,721.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,000 | -9.74%21.18万 | ---- | ---- | ---- | 34.94%23.47万 | 1,090.48%25万 | 566.67%14万 | 306.25%6.5万 | -49.89%17.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.10%235.47万 | 130.46%4.68亿 | 204.70%4.11亿 | 893.04%2.33亿 | 7,844.08%1.24亿 | 104.56%2.03亿 | 150.03%1.35亿 | -10.31%2,346.16万 | 31.63%155.62万 | -85.70%9,937.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.42%61.58万 | -49.40%908.14万 | -80.91%307.29万 | -83.90%250.68万 | -82.06%215.47万 | -24.72%1,794.79万 | -29.02%1,609.92万 | -16.72%1,557.19万 | 11.64%1,201.03万 | -87.27%2,384.2万 |
| 投资支付的现金 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.69%9,581.34万 | 51.39%9,083.34万 | 1.39%6,083.34万 | 0.00%6,000万 | -89.82%6,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,890.06%1.51亿 | -92.02%908.14万 | -97.13%307.29万 | -96.72%250.68万 | -97.01%215.47万 | 35.69%1.14亿 | 29.33%1.07亿 | -2.91%7,640.52万 | 1.77%7,201.03万 | -89.21%8,384.2万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222.05%-1.48亿 | 413.22%4.59亿 | 1,360.76%4.08亿 | 535.32%2.3亿 | 272.41%1.21亿 | 476.39%8,950.78万 | 197.11%2,791.76万 | -0.77%-5,294.36万 | -1.26%-7,045.41万 | 119.03%1,552.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --7,312.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 960.00%3.18亿 | 956.67%3.17亿 | 956.67%3.17亿 | --2亿 | -70.02%3,000万 | -70.00%3,000万 | -70.00%3,000万 | ---- | -68.43%1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.5亿 | -45.83%7,312.71万 | ---- | ---- | ---- | 125.00%1.35亿 | 125.00%1.35亿 | 125.00%1.35亿 | ---- | -94.23%6,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -25.00%1.5亿 | 137.05%3.91亿 | 136.44%3.9亿 | 92.12%3.17亿 | --2亿 | 3.08%1.65亿 | 3.13%1.65亿 | 3.13%1.65亿 | ---- | -88.20%1.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 100.34%2亿 | 80.34%1.8亿 | -70.00%3,000万 | ---- | 100.00%1亿 | 100.00%1亿 | 100.00%1亿 | ---- | -85.26%5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.39%71.5万 | 104.54%2.19亿 | 133.89%2.16亿 | 3.06%9,103.64万 | 8.73%65.96万 | 8.98%1.07亿 | 4.57%9,245.26万 | 134.27%8,833.42万 | 94.13%60.67万 | 2.52%9,845.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -4.80%3.33亿 | 191.86%3.27亿 | 276.30%2.27亿 | 183.34%1.71亿 | --3.5亿 | --1.12亿 | --6,030.33万 | --6,030.33万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.58%71.5万 | 35.15%7.53亿 | 137.63%7.23亿 | 39.95%3.48亿 | 181.60%1.72亿 | 275.09%5.57亿 | 119.97%3.04亿 | 183.49%2.49亿 | 19,391.18%6,090.99万 | -88.18%1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424.20%1.49亿 | 7.76%-3.61亿 | -139.03%-3.33亿 | 62.99%-3,095.75万 | 146.76%2,847.87万 | -3,473.81%-3.92亿 | -745.98%-1.39亿 | -215.69%-8,363.75万 | -202.05%-6,090.99万 | -88.53%1,161.45万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.96%-0.84 | -193.09%-2.42万 | -24.34%-2.14万 | -167.60%-6,797.76 | -182.95%-2,326.56 | 382.46%2.6万 | -135.01%-1.72万 | -83.11%1.01万 | 113.24%2,804.8 | -96.72%5,386.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -159.98%-1.03亿 | 324.99%2.21亿 | 94.55%6,246.98万 | 246.32%1.87亿 | 241.15%1.71亿 | -601.31%-9,823.87万 | 17.75%3,211.01万 | -2,695.16%-1.28亿 | -508.72%-1.21亿 | -74.08%1,959.64万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308.41%2.93亿 | -57.82%7,166.81万 | -57.82%7,166.81万 | -57.82%7,166.81万 | -57.86%7,166.81万 | 13.04%1.7亿 | 13.00%1.7亿 | 13.00%1.7亿 | 13.10%1.7亿 | 101.22%1.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.68%1.9亿 | 308.41%2.93亿 | -33.60%1.34亿 | 509.09%2.58亿 | 396.68%2.43亿 | -57.82%7,166.81万 | 13.73%2.02亿 | -72.70%4,239.69万 | -72.85%4,886.96万 | 13.04%1.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
