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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
泰尔股份 (002347)
- 8.32
- +0.09+1.09%
交易中 05/07 10:22 (北京)
41.99亿总市值-44.97市盈率TTM
8.38最高价8.18最低价6.04万手成交量8.23今开8.23昨收5018.63万成交额1.22%换手率亏损市盈率(静)5.05亿总股本14.5452周最高3.80市净率41.05亿流通值6.5152周最低9.05涨停价4.93亿流通股18.58历史最高7.41跌停价2.43%振幅2.67历史最低0.02股息TTM8.31平均价2.64万手内盘0.24%股息率TTM100股每手3.34万手外盘
泰尔股份 (002347) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -44.03%1.32亿 | 13.74%12.85亿 | 40.11%8.24亿 | 43.32%5.92亿 | 63.08%2.36亿 | -1.81%11.3亿 | -13.35%5.88亿 | -2.93%4.13亿 | -36.96%1.44亿 | 25.75%11.51亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68.91%5,106.54万 | -31.06%2.39亿 | 64.96%1.52亿 | 157.45%1.05亿 | 44.12%3,023.27万 | 15.48%3.46亿 | -18.96%9,228.44万 | -38.86%4,073.7万 | -46.16%2,097.8万 | -39.88%3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -31.19%1.83亿 | 3.23%15.24亿 | 43.48%9.77亿 | 53.56%6.97亿 | 60.68%2.66亿 | 1.76%14.76亿 | -14.16%6.81亿 | -7.79%4.54亿 | -38.30%1.65亿 | 2.60%14.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.11%1.89亿 | 20.24%9亿 | 71.27%6.75亿 | 93.52%5.17亿 | 59.67%2.13亿 | -1.58%7.49亿 | -24.86%3.94亿 | -13.93%2.67亿 | -20.31%1.33亿 | 30.76%7.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.51%6,645.89万 | -1.98%2.35亿 | -0.11%1.8亿 | 0.26%1.2亿 | 2.25%6,298.88万 | 16.18%2.4亿 | 18.72%1.8亿 | 13.59%1.2亿 | 8.66%6,160.14万 | 5.21%2.07亿 |
| 支付的各项税费 | 43.60%1,864.38万 | 56.41%4,842.5万 | 93.57%3,779.22万 | 64.57%2,318.24万 | 94.93%1,298.31万 | -37.50%3,096.05万 | -50.76%1,952.42万 | -39.53%1,408.7万 | -30.03%666.04万 | 25.04%4,954.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.96%5,559.42万 | -41.77%2.67亿 | 6.18%1.85亿 | 27.70%1.08亿 | 20.98%5,399.85万 | 29.87%4.59亿 | 24.55%1.74亿 | -14.06%8,489.5万 | -25.08%4,463.48万 | -27.44%3.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.76%3.3亿 | -1.86%14.51亿 | 40.31%10.78亿 | 58.15%7.69亿 | 39.23%3.43亿 | 7.92%14.79亿 | -10.24%7.68亿 | -9.65%4.86亿 | -15.99%2.46亿 | 5.01%13.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91.25%-1.47亿 | 2,695.50%7,248.23万 | -15.57%-1.01亿 | -123.42%-7,130.08万 | 4.79%-7,673.94万 | -103.49%-279.26万 | -39.32%-8,734.22万 | 29.80%-3,191.4万 | -225.84%-8,060.34万 | -26.27%8,013.05万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -16.53%1,143.62万 | -50.00%685.06万 | 1,351.36%685.06万 | ---- | 9,220.62%1,370.13万 | 9,220.62%1,370.13万 | --47.2万 | --47.2万 | -99.14%14.7万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -14.57%1,334.65万 | -28.69%651.93万 | 110.34%201.93万 | --692.13万 | 62.22%1,562.22万 | --914.25万 | --96万 | ---- | 87.29%963.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.95%2,336.28 | 6,807.40%297.02万 | 767.15%33万 | 21,703.90%32.71万 | 5,674.28%7.66万 | -99.00%4.3万 | -98.98%3.81万 | -99.96%1,500 | -89.58%1,327.43 | 154.04%429.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.97%2,336.28 | -5.49%2,775.29万 | -40.13%1,369.99万 | 541.57%919.7万 | 1,378.41%699.79万 | 108.64%2,936.65万 | 489.47%2,288.19万 | -61.58%143.35万 | 3,614.68%47.33万 | -41.20%1,407.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.12%124.34万 | 33.97%4,608.53万 | -38.99%803.39万 | -20.44%641.91万 | 66.65%462.48万 | -51.49%3,439.99万 | -65.28%1,316.82万 | -70.87%806.84万 | -80.71%277.51万 | -13.20%7,090.96万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --505万 | 0.00%394.13万 | ---- | ---- | ---- | -67.16%394.13万 | -50.00%394.13万 | ---- | -98.33%16.67万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --158.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -38.85%282.79万 | 48.65%5,113.53万 | -30.01%1,197.53万 | -46.55%641.91万 | 66.65%462.48万 | -51.60%3,439.99万 | -65.74%1,710.96万 | -66.24%1,200.97万 | -80.71%277.51万 | -22.48%7,107.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219.07%-282.56万 | -364.54%-2,338.24万 | -70.12%172.46万 | 126.26%277.78万 | 203.10%237.31万 | 91.17%-503.34万 | 112.53%577.23万 | 66.79%-1,057.62万 | 83.98%-230.18万 | 15.86%-5,700.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -98.39%50万 | 162.00%1.31亿 | 103.33%6,100万 | 103.33%6,100万 | --3,100万 | 8.70%5,000万 | -46.43%3,000万 | -46.43%3,000万 | ---- | -54.00%4,600万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 69.78%1.15亿 | 336.53%6,460.7万 | 244.38%5,096.76万 | ---- | 7.37%6,796.77万 | -35.65%1,480万 | -35.65%1,480万 | ---- | 43.87%6,330.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.39%50万 | 108.87%2.46亿 | 180.37%1.26亿 | 149.93%1.12亿 | --3,100万 | 7.93%1.18亿 | -43.29%4,480万 | -43.29%4,480万 | ---- | -24.10%1.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%150万 | -28.08%5,750万 | -29.05%3,700万 | -12.44%3,450万 | 76.47%150万 | 47.79%7,995.43万 | 29.24%5,215万 | -0.25%3,940万 | -95.90%85万 | -50.15%5,410万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.20%75.53万 | 371.82%1,479.61万 | 528.04%1,191.15万 | -16.00%121.4万 | -27.82%44.12万 | -7.26%313.59万 | -31.39%189.66万 | -28.17%144.52万 | -31.05%61.12万 | -28.40%338.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.60%23.46万 | 49.16%8,816.34万 | 14.15%525.08万 | 115.86%525.08万 | 154.94%225.5万 | -27.07%5,910.6万 | -85.99%459.98万 | -92.36%243.25万 | -32.96%88.46万 | -40.94%8,104.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.66%248.98万 | 12.84%1.6亿 | -7.65%5,416.23万 | -5.34%4,096.48万 | 78.88%419.62万 | 2.65%1.42亿 | -22.77%5,864.64万 | -41.00%4,327.78万 | -89.78%234.58万 | -44.69%1.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.42%-198.98万 | 454.70%8,593.81万 | 615.98%7,144.47万 | 4,564.37%7,100.29万 | 1,242.65%2,680.38万 | 17.09%-2,422.86万 | -552.20%-1,384.64万 | -73.08%152.22万 | -121.24%-234.58万 | 72.55%-2,922.14万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.34%-64.12万 | ---- | 30.18%69.71万 | 104.85%72.03万 | 1,435.82%23.99万 | ---- | -15.96%53.54万 | -56.36%35.16万 | -118.10%-1.8万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -221.66%-1.52亿 | 521.27%1.35亿 | 71.46%-2,707.6万 | 107.88%320.01万 | 44.50%-4,732.26万 | -426.18%-3,205.47万 | 9.68%-9,488.08万 | 42.67%-4,061.64万 | -204.92%-8,526.89万 | 90.70%-609.19万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47.90%4.17亿 | -10.21%2.82亿 | -10.21%2.82亿 | -10.21%2.82亿 | -10.21%2.82亿 | -1.90%3.14亿 | -2.13%3.14亿 | -2.13%3.14亿 | -2.13%3.14亿 | -16.99%3.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.85%2.65亿 | 47.90%4.17亿 | 16.32%2.55亿 | 4.30%2.85亿 | 2.58%2.35亿 | -10.21%2.82亿 | 1.55%2.19亿 | 9.37%2.73亿 | -21.90%2.29亿 | -1.90%3.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
