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002354 天娱数科

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交易中 11/25 11:10 (北京)

94.15亿总市值-8492市盈率TTM

天娱数科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

24.32%20.22亿

20.60%13亿

49.84%6.68亿

16.19%20.91亿

24.30%16.27亿

30.04%10.78亿

-4.25%4.46亿

2.09%18亿

13.62%13.09亿

38.37%8.29亿

收到的税费返还

398.06%205.14万

457.29%205.14万

15.79%12.22万

-95.38%41.19万

-94.74%41.19万

-92.27%36.81万

-3.51%10.56万

627.11%890.61万

250.15%783.16万

377.04%476.4万

收到其他与经营活动有关的现金

-83.38%2,496.3万

-74.38%1,938.37万

-87.75%573.63万

73.08%1.62亿

122.81%1.5亿

89.15%7,565.73万

80.58%4,681.44万

-1.83%9,358.26万

-18.32%6,741.51万

-35.38%3,999.76万

经营活动现金流入小计

15.31%20.49亿

14.51%13.21亿

36.76%6.74亿

18.47%22.54亿

28.42%17.77亿

32.08%11.54亿

0.22%4.93亿

2.30%19.03亿

11.92%13.84亿

31.98%8.73亿

购买商品、接受劳务支付的现金

36.48%17.69亿

34.40%11.42亿

71.60%6亿

5.62%16.93亿

11.60%12.96亿

11.88%8.5亿

-23.53%3.5亿

14.15%16.03亿

26.11%11.62亿

70.93%7.6亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.48%1.67亿

-2.62%1.14亿

1.03%6,665.93万

17.18%2.18亿

20.51%1.67亿

35.68%1.17亿

38.75%6,597.76万

-10.79%1.86亿

-13.03%1.39亿

-23.25%8,650.88万

支付的各项税费

85.75%4,072.81万

75.79%2,415.06万

76.54%1,209.56万

124.85%7,723.86万

-22.75%2,192.68万

-11.33%1,373.87万

18.65%685.14万

15.92%3,435.11万

23.06%2,838.54万

-2.77%1,549.43万

支付其他与经营活动有关的现金

-56.02%9,211.88万

-49.69%6,025.25万

-39.40%3,079.95万

29.70%2.67亿

30.13%2.09亿

12.01%1.2亿

-6.78%5,082.49万

-23.68%2.06亿

-38.30%1.61亿

-41.33%1.07亿

经营活动现金流出小计

22.04%20.69亿

21.82%13.41亿

49.91%7.09亿

11.14%22.55亿

13.78%16.95亿

13.65%11.01亿

-16.24%4.73亿

6.12%20.29亿

9.17%14.9亿

28.24%9.69亿

经营活动产生的现金流量净额

-123.40%-1,925.19万

-138.23%-2,014.03万

-279.81%-3,534.73万

99.14%-108.63万

177.73%8,226.85万

155.30%5,268.87万

126.86%1,965.77万

-141.99%-1.26亿

17.38%-1.06亿

-1.76%-9,527.78万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2,200万

--700万

--23.75万

----

取得投资收益收到的现金

-99.85%3.81万

-99.86%3.47万

-99.83%2.51万

45.19%2,191.63万

241,473.30%2,520.43万

241,043.27%2,515.94万

144,154.25%1,505.06万

-70.18%1,509.51万

-99.80%1.04万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

156.57%6.44万

94,370.31%2,371.2万

98,290.24%2,371.2万

-26.83%1.5万

617.14%2.51万

--2.51万

--2.41万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--995.92万

----

350.60%7,417.84万

--7,329.4万

--6,903.4万

收到其他与投资活动有关的现金

-80.39%1,910万

-77.85%1,570万

-56.00%1,100万

265.00%1.39亿

361.41%9,739万

228.72%7,089万

25.00%2,500万

264.31%3,810.69万

11.42%2,110.69万

13.84%2,156.52万

投资活动现金流入小计

-65.08%5,109.73万

-60.18%4,769.38万

-30.15%2,798.43万

26.61%1.61亿

54.93%1.46亿

32.14%1.2亿

-55.02%4,006.56万

27.54%1.27亿

199.36%9,443.63万

232.30%9,063.37万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-82.21%569.76万

-92.95%221.71万

81.66%109.18万

-52.43%595.49万

184.68%3,203.15万

262.65%3,143.88万

-69.95%60.1万

-34.22%1,251.81万

0.64%1,125.19万

2.55%866.92万

投资支付的现金

-99.81%3.9万

-87.00%3.9万

----

--2,030万

--30万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-77.63%1,910万

-73.34%1,570万

-31.21%1,100万

514.10%1.78亿

--8,539万

--5,889万

--1,599万

-25.26%2,900万

----

投资活动现金流出小计

-81.97%2,483.66万

-80.19%1,795.61万

-27.12%1,209.18万

392.18%2.04亿

1,123.99%1.38亿

945.41%9,062.88万

729.71%1,659.1万

-43.86%4,151.81万

-75.59%1,125.19万

-80.01%866.92万

投资活动产生的现金流量净额

205.90%2,626.07万

2.08%2,973.78万

-32.30%1,589.25万

-150.11%-4,303.68万

-89.68%858.48万

-64.46%2,913.26万

-73.04%2,347.46万

231.03%8,588.74万

671.58%8,318.45万

609.12%8,196.45万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.87%160万

----

975.27%3,870.96万

930.82%3,710.96万

-72.22%100万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-75.76%160万

----

83.33%660万

38.89%500万

-72.22%100万

取得借款收到的现金

--900万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

30,761.71%1.59亿

21,123.70%1.09亿

--5,915.91万

-90.51%51.43万

2,967.82%51.43万

筹资活动现金流入小计

-94.33%900万

-91.76%900万

-84.79%900万

308.76%1.6亿

321.89%1.59亿

7,108.42%1.09亿

--5,915.91万

334.86%3,922.39万

317.12%3,762.39万

-58.13%151.43万

偿还债务支付的现金

-81.21%2.82万

-77.30%2.82万

-76.79%1.41万

-18.28%18.07万

-10.30%15.01万

8.79%12.43万

-0.74%6.08万

--22.11万

--16.74万

--11.42万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,084,553.84%2,747.62万

5,568.06%11.21万

2,765.36%2.65万

-45.05%3,031.32万

-99.99%2,533.18

-99.99%1,978.35

-100.00%925.07

106.84%5,516.4万

-6.81%2,485.29万

-7.94%2,455.16万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--2,727.9万

----

-45.05%3,031万

----

106.82%5,515.8万

-6.83%2,484.8万

-7.96%2,454.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

-55.24%1,266.12万

-62.24%952.42万

-36.82%324.19万

110.29%3,628.75万

105.05%2,828.38万

127.46%2,522.53万

--513.16万

33.72%1,725.56万

--1,379.34万

--1,108.98万

筹资活动现金流出小计

41.25%4,016.56万

-61.88%966.45万

-36.79%328.26万

-8.07%6,678.14万

-26.74%2,843.64万

-29.10%2,535.15万

-78.64%519.34万

83.56%7,264.07万

45.53%3,881.36万

34.07%3,575.55万

筹资活动产生的现金流量净额

-123.92%-3,116.56万

-100.79%-66.45万

-89.41%571.74万

379.95%9,354.85万

11,052.02%1.3亿

344.76%8,380.76万

322.00%5,396.57万

-9.37%-3,341.67万

93.26%-118.97万

-48.53%-3,424.12万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-100.16%-2,201.06

-165.83%-130.37万

-515.22%-53.66万

-98.47%15.25万

-85.75%141.62万

13.99%198.04万

-106.08%-8.72万

423.10%994.63万

685.44%993.72万

222.98%173.74万

现金及现金等价物净增加额

-110.85%-2,415.91万

-95.45%762.92万

-114.71%-1,427.39万

177.51%4,957.8万

1,700.22%2.23亿

465.82%1.68亿

1,179.61%9,701.08万

-6.76%-6,396.19万

91.42%-1,390.83万

65.86%-4,581.72万

加:期初现金及现金等价物余额

15.47%3.7亿

-16.63%3.21亿

-13.48%3.85亿

期末现金及现金等价物余额

-36.30%3.46亿

-22.62%3.78亿

-14.78%3.56亿

15.47%3.7亿

46.55%5.43亿

44.13%4.88亿

11.19%4.18亿

-16.63%3.21亿

31.22%3.71亿

9.18%3.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.32%20.22亿	20.60%13亿	49.84%6.68亿	16.19%20.91亿	24.30%16.27亿	30.04%10.78亿	-4.25%4.46亿	2.09%18亿	13.62%13.09亿	38.37%8.29亿
收到的税费返还	398.06%205.14万	457.29%205.14万	15.79%12.22万	-95.38%41.19万	-94.74%41.19万	-92.27%36.81万	-3.51%10.56万	627.11%890.61万	250.15%783.16万	377.04%476.4万
收到其他与经营活动有关的现金	-83.38%2,496.3万	-74.38%1,938.37万	-87.75%573.63万	73.08%1.62亿	122.81%1.5亿	89.15%7,565.73万	80.58%4,681.44万	-1.83%9,358.26万	-18.32%6,741.51万	-35.38%3,999.76万
经营活动现金流入小计	15.31%20.49亿	14.51%13.21亿	36.76%6.74亿	18.47%22.54亿	28.42%17.77亿	32.08%11.54亿	0.22%4.93亿	2.30%19.03亿	11.92%13.84亿	31.98%8.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	36.48%17.69亿	34.40%11.42亿	71.60%6亿	5.62%16.93亿	11.60%12.96亿	11.88%8.5亿	-23.53%3.5亿	14.15%16.03亿	26.11%11.62亿	70.93%7.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.48%1.67亿	-2.62%1.14亿	1.03%6,665.93万	17.18%2.18亿	20.51%1.67亿	35.68%1.17亿	38.75%6,597.76万	-10.79%1.86亿	-13.03%1.39亿	-23.25%8,650.88万
支付的各项税费	85.75%4,072.81万	75.79%2,415.06万	76.54%1,209.56万	124.85%7,723.86万	-22.75%2,192.68万	-11.33%1,373.87万	18.65%685.14万	15.92%3,435.11万	23.06%2,838.54万	-2.77%1,549.43万
支付其他与经营活动有关的现金	-56.02%9,211.88万	-49.69%6,025.25万	-39.40%3,079.95万	29.70%2.67亿	30.13%2.09亿	12.01%1.2亿	-6.78%5,082.49万	-23.68%2.06亿	-38.30%1.61亿	-41.33%1.07亿
经营活动现金流出小计	22.04%20.69亿	21.82%13.41亿	49.91%7.09亿	11.14%22.55亿	13.78%16.95亿	13.65%11.01亿	-16.24%4.73亿	6.12%20.29亿	9.17%14.9亿	28.24%9.69亿
经营活动产生的现金流量净额	-123.40%-1,925.19万	-138.23%-2,014.03万	-279.81%-3,534.73万	99.14%-108.63万	177.73%8,226.85万	155.30%5,268.87万	126.86%1,965.77万	-141.99%-1.26亿	17.38%-1.06亿	-1.76%-9,527.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2,200万	--2,200万	--700万	--23.75万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-99.85%3.81万	-99.86%3.47万	-99.83%2.51万	45.19%2,191.63万	241,473.30%2,520.43万	241,043.27%2,515.94万	144,154.25%1,505.06万	-70.18%1,509.51万	-99.80%1.04万	-99.80%1.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	156.57%6.44万	94,370.31%2,371.2万	98,290.24%2,371.2万	-26.83%1.5万	617.14%2.51万	--2.51万	--2.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--995.92万	--995.92万	--995.92万	----	----	----	----	350.60%7,417.84万	--7,329.4万	--6,903.4万
收到其他与投资活动有关的现金	-80.39%1,910万	-77.85%1,570万	-56.00%1,100万	265.00%1.39亿	361.41%9,739万	228.72%7,089万	25.00%2,500万	264.31%3,810.69万	11.42%2,110.69万	13.84%2,156.52万
投资活动现金流入小计	-65.08%5,109.73万	-60.18%4,769.38万	-30.15%2,798.43万	26.61%1.61亿	54.93%1.46亿	32.14%1.2亿	-55.02%4,006.56万	27.54%1.27亿	199.36%9,443.63万	232.30%9,063.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-82.21%569.76万	-92.95%221.71万	81.66%109.18万	-52.43%595.49万	184.68%3,203.15万	262.65%3,143.88万	-69.95%60.1万	-34.22%1,251.81万	0.64%1,125.19万	2.55%866.92万
投资支付的现金	-99.81%3.9万	-87.00%3.9万	----	--2,030万	--2,030万	--30万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-77.63%1,910万	-73.34%1,570万	-31.21%1,100万	514.10%1.78亿	--8,539万	--5,889万	--1,599万	-25.26%2,900万	----	----
投资活动现金流出小计	-81.97%2,483.66万	-80.19%1,795.61万	-27.12%1,209.18万	392.18%2.04亿	1,123.99%1.38亿	945.41%9,062.88万	729.71%1,659.1万	-43.86%4,151.81万	-75.59%1,125.19万	-80.01%866.92万
投资活动产生的现金流量净额	205.90%2,626.07万	2.08%2,973.78万	-32.30%1,589.25万	-150.11%-4,303.68万	-89.68%858.48万	-64.46%2,913.26万	-73.04%2,347.46万	231.03%8,588.74万	671.58%8,318.45万	609.12%8,196.45万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-95.87%160万	----	----	----	975.27%3,870.96万	930.82%3,710.96万	-72.22%100万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-75.76%160万	----	----	----	83.33%660万	38.89%500万	-72.22%100万
取得借款收到的现金	--900万	--900万	--900万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	30,761.71%1.59亿	30,761.71%1.59亿	21,123.70%1.09亿	--5,915.91万	-90.51%51.43万	-90.51%51.43万	2,967.82%51.43万
筹资活动现金流入小计	-94.33%900万	-91.76%900万	-84.79%900万	308.76%1.6亿	321.89%1.59亿	7,108.42%1.09亿	--5,915.91万	334.86%3,922.39万	317.12%3,762.39万	-58.13%151.43万
偿还债务支付的现金	-81.21%2.82万	-77.30%2.82万	-76.79%1.41万	-18.28%18.07万	-10.30%15.01万	8.79%12.43万	-0.74%6.08万	--22.11万	--16.74万	--11.42万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,084,553.84%2,747.62万	5,568.06%11.21万	2,765.36%2.65万	-45.05%3,031.32万	-99.99%2,533.18	-99.99%1,978.35	-100.00%925.07	106.84%5,516.4万	-6.81%2,485.29万	-7.94%2,455.16万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--2,727.9万	----	----	-45.05%3,031万	----	----	----	106.82%5,515.8万	-6.83%2,484.8万	-7.96%2,454.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	-55.24%1,266.12万	-62.24%952.42万	-36.82%324.19万	110.29%3,628.75万	105.05%2,828.38万	127.46%2,522.53万	--513.16万	33.72%1,725.56万	--1,379.34万	--1,108.98万
筹资活动现金流出小计	41.25%4,016.56万	-61.88%966.45万	-36.79%328.26万	-8.07%6,678.14万	-26.74%2,843.64万	-29.10%2,535.15万	-78.64%519.34万	83.56%7,264.07万	45.53%3,881.36万	34.07%3,575.55万
筹资活动产生的现金流量净额	-123.92%-3,116.56万	-100.79%-66.45万	-89.41%571.74万	379.95%9,354.85万	11,052.02%1.3亿	344.76%8,380.76万	322.00%5,396.57万	-9.37%-3,341.67万	93.26%-118.97万	-48.53%-3,424.12万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.16%-2,201.06	-165.83%-130.37万	-515.22%-53.66万	-98.47%15.25万	-85.75%141.62万	13.99%198.04万	-106.08%-8.72万	423.10%994.63万	685.44%993.72万	222.98%173.74万
现金及现金等价物净增加额	-110.85%-2,415.91万	-95.45%762.92万	-114.71%-1,427.39万	177.51%4,957.8万	1,700.22%2.23亿	465.82%1.68亿	1,179.61%9,701.08万	-6.76%-6,396.19万	91.42%-1,390.83万	65.86%-4,581.72万
加:期初现金及现金等价物余额	15.47%3.7亿	15.47%3.7亿	15.47%3.7亿	-16.63%3.21亿	-16.63%3.21亿	-16.63%3.21亿	-16.63%3.21亿	-13.48%3.85亿	-13.48%3.85亿	-13.48%3.85亿
期末现金及现金等价物余额	-36.30%3.46亿	-22.62%3.78亿	-14.78%3.56亿	15.47%3.7亿	46.55%5.43亿	44.13%4.88亿	11.19%4.18亿	-16.63%3.21亿	31.22%3.71亿	9.18%3.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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