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002361 神剑股份

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3.21
-0.03-0.93%

未开盘 07/01 15:00 (北京)

30.53亿总市值118.89市盈率TTM

神剑股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.20%3.33亿

-1.29%10.5亿

12.05%11.97亿

-1.15%6.58亿

10.69%3.25亿

-6.06%10.64亿

-17.22%10.68亿

-8.68%6.65亿

-7.29%2.94亿

-2.90%11.32亿

收到的税费返还

82.71%1,076.82万

-43.51%4,063.2万

-62.80%2,690.28万

-70.70%1,626.7万

-65.55%589.36万

87.32%7,193.03万

--7,232.17万

--5,552.68万

--1,710.8万

506.67%3,839.98万

收到其他与经营活动有关的现金

-78.90%289.38万

73.48%2,273.12万

118.00%1,947.13万

147.68%1,476.26万

288.20%1,371.51万

-32.67%1,310.3万

32.02%893.18万

38.17%596.04万

33.68%353.3万

-33.14%1,946.08万

经营活动现金流入小计

0.35%3.46亿

-3.08%11.13亿

8.16%12.43亿

-5.24%6.89亿

9.66%3.45亿

-3.48%11.49亿

-11.38%11.49亿

-0.83%7.27亿

-1.60%3.15亿

-0.94%11.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.55%3.73亿

-37.98%6.29亿

-2.38%12.62亿

-16.89%6.8亿

-17.86%3.14亿

4.35%10.15亿

5.58%12.93亿

17.75%8.18亿

10.29%3.83亿

7.33%9.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.74%3,943.61万

-8.06%1.52亿

-7.31%1.16亿

-4.99%8,109.84万

-0.33%4,369.04万

1.74%1.65亿

-0.29%1.25亿

5.98%8,536.07万

4.55%4,383.33万

12.99%1.62亿

支付的各项税费

-20.90%2,267.43万

39.09%6,260.99万

81.80%5,456.31万

191.76%4,463.95万

370.01%2,866.64万

-18.92%4,501.44万

-31.73%3,001.29万

-46.04%1,530.02万

-71.12%609.9万

14.13%5,551.95万

支付其他与经营活动有关的现金

-67.58%627.52万

-7.16%3,827.87万

10.93%3,006.2万

-4.48%1,769.21万

79.96%1,935.8万

9.19%4,123.24万

-9.91%2,709.98万

-12.51%1,852.1万

-33.32%1,075.68万

3.33%3,776.18万

经营活动现金流出小计

8.62%4.41亿

-30.34%8.82亿

-0.84%14.63亿

-12.16%8.24亿

-8.42%4.06亿

3.10%12.66亿

3.58%14.76亿

13.63%9.38亿

4.04%4.43亿

8.21%12.28亿

经营活动产生的现金流量净额

-55.36%-9,479.93万

297.74%2.32亿

32.54%-2.2亿

35.98%-1.35亿

52.61%-6,101.85万

-212.01%-1.17亿

-155.43%-3.26亿

-128.29%-2.11亿

-20.98%-1.29亿

-156.09%-3,752.58万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-91.71%1,450万

-98.48%570.89万

-96.54%1,020.89万

----

--1.75亿

--3.75亿

--2.95亿

--1.75亿

----

取得投资收益收到的现金

766.12%72.98万

-94.25%18.39万

-94.16%18.39万

-93.29%15.34万

-93.84%8.43万

--319.95万

--315.08万

--228.7万

--136.8万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--6.44万

-1.57%74.4万

----

475.90%75.59万

-44.89%5.79万

-72.03%2.94万

45.67%15.3万

-57.46%13.13万

收到其他与投资活动有关的现金

75.99%336.23万

33.84%649.31万

43.56%513.29万

33.33%355.04万

25.25%191.05万

113.19%485.14万

-9.41%357.54万

99.63%266.28万

117.75%152.53万

-55.91%227.57万

投资活动现金流入小计

108.37%415.65万

-88.07%2,192.11万

-97.11%1,102.57万

-95.36%1,391.27万

-98.88%199.47万

7,536.62%1.84亿

9,322.67%3.82亿

20,748.74%3亿

22,004.94%1.78亿

-55.99%240.69万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-47.53%1,023.82万

502.31%2.4亿

48.07%5,020.69万

37.29%3,501.89万

12.76%1,951.16万

-82.16%3,977.62万

-76.31%3,390.84万

-76.19%2,550.79万

-78.70%1,730.37万

95.42%2.23亿

投资支付的现金

--1,000万

0.00%950万

----

-97.75%450万

----

-94.57%950万

24,548.85%2.7亿

18,158.40%2亿

10,855.04%1.2亿

17,399.00%1.75亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--80万

----

投资活动现金流出小计

3.72%2,023.82万

405.47%2.49亿

-83.48%5,020.69万

-82.54%3,951.89万

-85.79%1,951.16万

-87.62%4,927.62万

110.71%3.04亿

109.10%2.26亿

66.77%1.37亿

210.05%3.98亿

投资活动产生的现金流量净额

8.19%-1,608.17万

-268.85%-2.27亿

-150.31%-3,918.11万

-134.76%-2,560.62万

-142.99%-1,751.69万

134.01%1.35亿

155.56%7,787.57万

168.99%7,367.13万

149.98%4,074.25万

-221.89%-3.96亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6.42亿

取得借款收到的现金

113.34%3.57亿

-1.53%16.27亿

-1.88%12.95亿

-4.69%9.54亿

-15.62%1.67亿

1.49%16.53亿

-6.71%13.2亿

-5.88%10.01亿

-45.94%1.98亿

45.33%16.28亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-35.73%1,163.71万

----

-44.59%1,704.09万

1.92%2,091.54万

36.72%1,810.79万

6,396.44%2,252.73万

--3,075.33万

--2,052.22万

2,895.37%1,324.46万

-99.31%34.68万

筹资活动现金流入小计

98.77%3.68亿

-2.86%16.27亿

-2.85%13.12亿

-4.56%9.75亿

-12.34%1.85亿

-26.22%16.75亿

-4.53%13.51亿

-3.95%10.22亿

-42.40%2.11亿

93.98%22.7亿

偿还债务支付的现金

51.27%3.75亿

12.54%15.48亿

15.08%12.39亿

7.26%9.37亿

-7.47%2.48亿

-3.72%13.75亿

0.10%10.76亿

17.41%8.73亿

-3.80%2.68亿

20.43%14.28亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

108.14%1,217.23万

-3.52%1.31亿

-6.55%1.16亿

-87.16%1,406.69万

-40.02%584.82万

8.18%1.35亿

12.58%1.24亿

7.78%1.1亿

42.23%975.01万

8.63%1.25亿

支付其他与筹资活动有关的现金

76.09%2,129.56万

37.37%2,357.87万

32.52%757.57万

29.92%1,217.16万

0.32%1,209.39万

-71.50%1,716.45万

-81.23%571.66万

-73.06%936.87万

-37.71%1,205.55万

--6,022.34万

筹资活动现金流出小计

53.65%4.08亿

11.39%17.02亿

12.94%13.62亿

-2.95%9.63亿

-8.24%2.66亿

-5.33%15.28亿

-0.81%12.06亿

12.73%9.92亿

-4.92%2.89亿

24.01%16.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

50.42%-3,983.08万

-150.56%-7,451.28万

-134.42%-4,981.04万

-58.91%1,205.71万

-2.85%-8,033.42万

-77.55%1.47亿

-27.30%1.45亿

-84.00%2,934.57万

-224.95%-7,810.63万

601.87%6.57亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

62.28%-40.38万

10.26%642.08万

-55.39%349.05万

1,671.78%550.3万

3.42%-107.06万

428.26%582.34万

225.65%782.36万

75.05%-35.01万

-36.27%-110.85万

-140.18%-177.4万

现金及现金等价物净增加额

5.52%-1.51亿

-137.35%-6,373.18万

-218.47%-3.06亿

-32.13%-1.43亿

4.35%-1.6亿

-23.06%1.71亿

-27.71%-9,598.19万

-529.23%-1.08亿

-32.46%-1.67亿

221.61%2.22亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.90%6.52亿

31.29%7.16亿

68.55%5.45亿

-36.05%3.24亿

期末现金及现金等价物余额

-9.87%5.01亿

-8.90%6.52亿

-8.69%4.1亿

31.08%5.73亿

47.06%5.56亿

31.29%7.16亿

80.90%4.49亿

42.66%4.37亿

91.64%3.78亿

68.55%5.45亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.20%3.33亿	-1.29%10.5亿	12.05%11.97亿	-1.15%6.58亿	10.69%3.25亿	-6.06%10.64亿	-17.22%10.68亿	-8.68%6.65亿	-7.29%2.94亿	-2.90%11.32亿
收到的税费返还	82.71%1,076.82万	-43.51%4,063.2万	-62.80%2,690.28万	-70.70%1,626.7万	-65.55%589.36万	87.32%7,193.03万	--7,232.17万	--5,552.68万	--1,710.8万	506.67%3,839.98万
收到其他与经营活动有关的现金	-78.90%289.38万	73.48%2,273.12万	118.00%1,947.13万	147.68%1,476.26万	288.20%1,371.51万	-32.67%1,310.3万	32.02%893.18万	38.17%596.04万	33.68%353.3万	-33.14%1,946.08万
经营活动现金流入小计	0.35%3.46亿	-3.08%11.13亿	8.16%12.43亿	-5.24%6.89亿	9.66%3.45亿	-3.48%11.49亿	-11.38%11.49亿	-0.83%7.27亿	-1.60%3.15亿	-0.94%11.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.55%3.73亿	-37.98%6.29亿	-2.38%12.62亿	-16.89%6.8亿	-17.86%3.14亿	4.35%10.15亿	5.58%12.93亿	17.75%8.18亿	10.29%3.83亿	7.33%9.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.74%3,943.61万	-8.06%1.52亿	-7.31%1.16亿	-4.99%8,109.84万	-0.33%4,369.04万	1.74%1.65亿	-0.29%1.25亿	5.98%8,536.07万	4.55%4,383.33万	12.99%1.62亿
支付的各项税费	-20.90%2,267.43万	39.09%6,260.99万	81.80%5,456.31万	191.76%4,463.95万	370.01%2,866.64万	-18.92%4,501.44万	-31.73%3,001.29万	-46.04%1,530.02万	-71.12%609.9万	14.13%5,551.95万
支付其他与经营活动有关的现金	-67.58%627.52万	-7.16%3,827.87万	10.93%3,006.2万	-4.48%1,769.21万	79.96%1,935.8万	9.19%4,123.24万	-9.91%2,709.98万	-12.51%1,852.1万	-33.32%1,075.68万	3.33%3,776.18万
经营活动现金流出小计	8.62%4.41亿	-30.34%8.82亿	-0.84%14.63亿	-12.16%8.24亿	-8.42%4.06亿	3.10%12.66亿	3.58%14.76亿	13.63%9.38亿	4.04%4.43亿	8.21%12.28亿
经营活动产生的现金流量净额	-55.36%-9,479.93万	297.74%2.32亿	32.54%-2.2亿	35.98%-1.35亿	52.61%-6,101.85万	-212.01%-1.17亿	-155.43%-3.26亿	-128.29%-2.11亿	-20.98%-1.29亿	-156.09%-3,752.58万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-91.71%1,450万	-98.48%570.89万	-96.54%1,020.89万	----	--1.75亿	--3.75亿	--2.95亿	--1.75亿	----
取得投资收益收到的现金	766.12%72.98万	-94.25%18.39万	-94.16%18.39万	-93.29%15.34万	-93.84%8.43万	--319.95万	--315.08万	--228.7万	--136.8万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--6.44万	-1.57%74.4万	----	----	----	475.90%75.59万	-44.89%5.79万	-72.03%2.94万	45.67%15.3万	-57.46%13.13万
收到其他与投资活动有关的现金	75.99%336.23万	33.84%649.31万	43.56%513.29万	33.33%355.04万	25.25%191.05万	113.19%485.14万	-9.41%357.54万	99.63%266.28万	117.75%152.53万	-55.91%227.57万
投资活动现金流入小计	108.37%415.65万	-88.07%2,192.11万	-97.11%1,102.57万	-95.36%1,391.27万	-98.88%199.47万	7,536.62%1.84亿	9,322.67%3.82亿	20,748.74%3亿	22,004.94%1.78亿	-55.99%240.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-47.53%1,023.82万	502.31%2.4亿	48.07%5,020.69万	37.29%3,501.89万	12.76%1,951.16万	-82.16%3,977.62万	-76.31%3,390.84万	-76.19%2,550.79万	-78.70%1,730.37万	95.42%2.23亿
投资支付的现金	--1,000万	0.00%950万	----	-97.75%450万	----	-94.57%950万	24,548.85%2.7亿	18,158.40%2亿	10,855.04%1.2亿	17,399.00%1.75亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--80万	----	----
投资活动现金流出小计	3.72%2,023.82万	405.47%2.49亿	-83.48%5,020.69万	-82.54%3,951.89万	-85.79%1,951.16万	-87.62%4,927.62万	110.71%3.04亿	109.10%2.26亿	66.77%1.37亿	210.05%3.98亿
投资活动产生的现金流量净额	8.19%-1,608.17万	-268.85%-2.27亿	-150.31%-3,918.11万	-134.76%-2,560.62万	-142.99%-1,751.69万	134.01%1.35亿	155.56%7,787.57万	168.99%7,367.13万	149.98%4,074.25万	-221.89%-3.96亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--6.42亿
取得借款收到的现金	113.34%3.57亿	-1.53%16.27亿	-1.88%12.95亿	-4.69%9.54亿	-15.62%1.67亿	1.49%16.53亿	-6.71%13.2亿	-5.88%10.01亿	-45.94%1.98亿	45.33%16.28亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-35.73%1,163.71万	----	-44.59%1,704.09万	1.92%2,091.54万	36.72%1,810.79万	6,396.44%2,252.73万	--3,075.33万	--2,052.22万	2,895.37%1,324.46万	-99.31%34.68万
筹资活动现金流入小计	98.77%3.68亿	-2.86%16.27亿	-2.85%13.12亿	-4.56%9.75亿	-12.34%1.85亿	-26.22%16.75亿	-4.53%13.51亿	-3.95%10.22亿	-42.40%2.11亿	93.98%22.7亿
偿还债务支付的现金	51.27%3.75亿	12.54%15.48亿	15.08%12.39亿	7.26%9.37亿	-7.47%2.48亿	-3.72%13.75亿	0.10%10.76亿	17.41%8.73亿	-3.80%2.68亿	20.43%14.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108.14%1,217.23万	-3.52%1.31亿	-6.55%1.16亿	-87.16%1,406.69万	-40.02%584.82万	8.18%1.35亿	12.58%1.24亿	7.78%1.1亿	42.23%975.01万	8.63%1.25亿
支付其他与筹资活动有关的现金	76.09%2,129.56万	37.37%2,357.87万	32.52%757.57万	29.92%1,217.16万	0.32%1,209.39万	-71.50%1,716.45万	-81.23%571.66万	-73.06%936.87万	-37.71%1,205.55万	--6,022.34万
筹资活动现金流出小计	53.65%4.08亿	11.39%17.02亿	12.94%13.62亿	-2.95%9.63亿	-8.24%2.66亿	-5.33%15.28亿	-0.81%12.06亿	12.73%9.92亿	-4.92%2.89亿	24.01%16.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	50.42%-3,983.08万	-150.56%-7,451.28万	-134.42%-4,981.04万	-58.91%1,205.71万	-2.85%-8,033.42万	-77.55%1.47亿	-27.30%1.45亿	-84.00%2,934.57万	-224.95%-7,810.63万	601.87%6.57亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	62.28%-40.38万	10.26%642.08万	-55.39%349.05万	1,671.78%550.3万	3.42%-107.06万	428.26%582.34万	225.65%782.36万	75.05%-35.01万	-36.27%-110.85万	-140.18%-177.4万
现金及现金等价物净增加额	5.52%-1.51亿	-137.35%-6,373.18万	-218.47%-3.06亿	-32.13%-1.43亿	4.35%-1.6亿	-23.06%1.71亿	-27.71%-9,598.19万	-529.23%-1.08亿	-32.46%-1.67亿	221.61%2.22亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.90%6.52亿	31.29%7.16亿	31.29%7.16亿	31.29%7.16亿	31.29%7.16亿	68.55%5.45亿	68.55%5.45亿	68.55%5.45亿	68.55%5.45亿	-36.05%3.24亿
期末现金及现金等价物余额	-9.87%5.01亿	-8.90%6.52亿	-8.69%4.1亿	31.08%5.73亿	47.06%5.56亿	31.29%7.16亿	80.90%4.49亿	42.66%4.37亿	91.64%3.78亿	68.55%5.45亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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