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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
永安药业 (002365)
- 13.70
- +0.48+3.63%
休市中 04/30 15:00 (北京)
40.37亿总市值117.09市盈率TTM
14.09最高价13.50最低价17.53万手成交量13.50今开13.22昨收2.43亿成交额7.15%换手率180.26市盈率(静)2.95亿总股本32.0452周最高2.02市净率33.60亿流通值10.5152周最低14.54涨停价2.45亿流通股32.04历史最高11.90跌停价4.46%振幅4.02历史最低0.10股息TTM13.85平均价6.45万手内盘0.73%股息率TTM100股每手10.25万手外盘
永安药业 (002365) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.86%1.97亿 | -4.11%8.33亿 | -8.20%6.05亿 | -7.87%3.93亿 | 4.03%1.91亿 | -12.72%8.68亿 | -22.18%6.59亿 | -34.29%4.27亿 | -33.56%1.84亿 | -36.00%9.95亿 |
| 收到的税费返还 | 16.47%806.76万 | -18.26%2,346.94万 | -16.70%1,819.84万 | -1.17%1,348.69万 | -24.20%692.65万 | -17.58%2,871.33万 | -22.95%2,184.73万 | -38.00%1,364.68万 | -28.55%913.78万 | -29.17%3,483.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.00%88.42万 | 49.42%1,443.52万 | -49.62%2,400.23万 | -80.21%235.59万 | -99.09%133.97万 | -49.83%966.06万 | -28.75%4,763.93万 | 68.22%1,190.41万 | 1,125.56%1.48亿 | -79.97%1,925.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.09%2.06亿 | -3.98%8.71亿 | -11.17%6.47亿 | -9.57%4.09亿 | -41.50%1.99亿 | -13.56%9.07亿 | -22.67%7.28亿 | -33.34%4.53亿 | 13.10%3.41亿 | -38.29%10.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.79%1.48亿 | -6.54%5.34亿 | -16.87%3.78亿 | -14.42%2.54亿 | -15.30%1.16亿 | -4.37%5.72亿 | -16.56%4.55亿 | -24.36%2.96亿 | -20.40%1.37亿 | -36.68%5.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.86%4,016.7万 | 5.88%1.19亿 | 5.56%9,269.98万 | 6.02%6,774.49万 | 5.32%4,222.09万 | -17.69%1.13亿 | -20.66%8,781.94万 | -20.17%6,390.1万 | -22.92%4,008.98万 | 3.73%1.37亿 |
| 支付的各项税费 | -5.80%611.34万 | -39.40%2,353.93万 | -47.02%1,864.43万 | -54.42%1,339.75万 | -22.08%649万 | 18.20%3,884.49万 | 125.27%3,519.03万 | 299.57%2,939.32万 | 60.01%832.88万 | -37.25%3,286.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.82%1,270.47万 | -30.05%5,449.62万 | 2.91%5,901.37万 | -25.83%2,338.68万 | -93.66%1,017.83万 | 29.26%7,791.16万 | -24.79%5,734.58万 | -22.68%3,153.17万 | 569.29%1.61亿 | -67.28%6,027.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.48%2.07亿 | -8.68%7.32亿 | -13.65%5.48亿 | -14.96%3.58亿 | -49.47%1.75亿 | -3.23%8.01亿 | -15.04%6.35亿 | -19.00%4.21亿 | 36.67%3.46亿 | -36.93%8.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105.80%-143.18万 | 31.57%1.39亿 | 5.76%9,866.49万 | 62.58%5,118.16万 | 603.71%2,470.19万 | -52.21%1.06亿 | -52.01%9,329.43万 | -80.21%3,148.07万 | -110.13%-490.4万 | -42.88%2.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 106.42%2.54亿 | -37.24%10.57亿 | -16.90%7.59亿 | -38.49%3.81亿 | -34.84%1.23亿 | 20.93%16.84亿 | -9.30%9.13亿 | -5.40%6.19亿 | -36.10%1.89亿 | 38.99%13.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -2.66%440.54万 | -20.66%2,800.97万 | -14.50%2,029.95万 | -33.38%960.32万 | -12.95%452.58万 | 53.10%3,530.54万 | 45.83%2,374.14万 | 95.37%1,441.57万 | 62.49%519.88万 | -14.51%2,306.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -80.77%36.41万 | -99.26%8,667 | -98.80%2,717 | -98.74%2,717 | 128.55%189.34万 | 42.39%117.42万 | -72.48%22.69万 | -28.24%21.53万 | 115.67%82.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,521.29万 |
| 投资活动现金流入小计 | 102.54%2.58亿 | -36.95%10.85亿 | -16.94%7.79亿 | -38.40%3.9亿 | -34.32%1.28亿 | 17.75%17.21亿 | -8.38%9.38亿 | -4.36%6.34亿 | -35.03%1.94亿 | 42.02%14.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107.06%4,143.38万 | -47.24%6,227.71万 | -50.93%4,404.55万 | -48.06%3,219.99万 | -39.96%2,001.07万 | -2.23%1.18亿 | 22.08%8,975.84万 | 15.44%6,200万 | -4.72%3,333.12万 | -19.01%1.21亿 |
| 投资支付的现金 | -11.38%1.91亿 | -30.75%11.43亿 | -14.34%8.45亿 | -30.88%4.42亿 | -0.44%2.16亿 | 11.22%16.51亿 | -11.19%9.87亿 | -16.13%6.4亿 | -38.21%2.17亿 | 33.63%14.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --750万 | --750万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -1.33%2.33亿 | -31.85%12.05亿 | -17.96%8.89亿 | -33.11%4.74亿 | -5.71%2.36亿 | 10.21%17.69亿 | -8.50%10.84亿 | -13.13%7.09亿 | -35.17%2.5亿 | 27.40%16.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.60%2,556.64万 | -153.35%-1.2亿 | 24.53%-1.1亿 | -11.22%-8,400.49万 | -93.54%-1.08亿 | 66.86%-4,738.4万 | 9.21%-1.46亿 | 50.90%-7,553.21万 | 35.65%-5,597.84万 | 37.94%-1.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -62.50%1,500万 | -27.18%1,500万 | -27.18%1,500万 | ---- | 300.00%4,000万 | 106.00%2,060万 | 106.00%2,060万 | --60万 | -83.33%1,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --78.07万 | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -56.90%1,750万 | -27.18%1,500万 | -23.39%1,578.07万 | ---- | 306.00%4,060万 | 106.00%2,060万 | 106.00%2,060万 | --60万 | -83.47%1,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 419.05%5,450万 | 161.50%2,615万 | 110.00%2,100万 | --1,000万 | -73.75%1,050万 | -75.00%1,000万 | -75.00%1,000万 | ---- | 0.00%4,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -16.57%2,988.21万 | -27.90%2,966.12万 | -94.73%49.53万 | -96.08%23.89万 | 0.12%3,581.61万 | 10.62%4,114.01万 | 7,164.18%940.71万 | 7,271.12%609.65万 | 1,232.02%3,577.23万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 36.64%4,329.28万 | 45.53%3,519.28万 | 23.15%1,629.28万 | --1,629.28万 | --3,168.32万 | --2,418.32万 | --1,323.02万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 63.69%1.28亿 | 20.82%9,100.41万 | 15.78%3,778.82万 | 335.19%2,653.17万 | 2.94%7,799.92万 | -2.42%7,532.33万 | -18.67%3,263.73万 | -79.73%609.65万 | 77.51%7,577.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -194.59%-1.1亿 | -38.89%-7,600.41万 | -82.83%-2,200.74万 | -382.70%-2,653.17万 | 43.14%-3,739.92万 | 18.56%-5,472.33万 | 60.05%-1,203.73万 | 81.73%-549.65万 | -469.23%-6,577.23万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.23%-150.66万 | -74.82%132.15万 | -70.18%185.05万 | -52.14%186.52万 | -32.35%141.82万 | -25.86%524.76万 | 36.82%620.61万 | -12.60%389.73万 | 264.73%209.65万 | 8.71%707.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120.81%2,262.8万 | -443.12%-8,981.96万 | 15.34%-8,557.01万 | -1.48%-5,296.56万 | -69.18%-1.09亿 | 34.15%2,617.71万 | -249.67%-1.01亿 | -155.99%-5,219.14万 | 8.09%-6,428.25万 | -89.23%1,951.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.03%2.31亿 | 8.90%3.2亿 | 8.90%3.2亿 | 8.90%3.2亿 | 8.90%3.2亿 | 7.10%2.94亿 | 7.11%2.94亿 | 7.10%2.94亿 | 7.11%2.94亿 | 193.79%2.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.64%2.53亿 | -28.03%2.31亿 | 21.58%2.35亿 | 10.50%2.67亿 | -7.96%2.12亿 | 8.90%3.2亿 | -21.42%1.93亿 | -4.83%2.42亿 | 12.30%2.3亿 | 7.10%2.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
