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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
亚厦股份 (002375)
- 4.09
- 0.000.00%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
54.81亿总市值16.69市盈率TTM
4.20最高价4.05最低价26.63万手成交量4.07今开4.09昨收1.10亿成交额2.00%换手率16.63市盈率(静)13.40亿总股本5.0852周最高0.66市净率54.44亿流通值3.6352周最低4.50涨停价13.31亿流通股33.43历史最高3.68跌停价3.67%振幅2.83历史最低0.07股息TTM4.12平均价13.30万手内盘1.71%股息率TTM100股每手12.90万手外盘
亚厦股份 (002375) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.57%23.07亿 | -17.87%91.22亿 | -20.01%66.01亿 | -16.21%45.66亿 | -14.48%25.51亿 | -10.08%111.06亿 | -2.40%82.52亿 | 1.28%54.49亿 | 7.09%29.83亿 | 4.30%123.5亿 |
| 收到的税费返还 | 22.32%18.22万 | -78.61%28.59万 | -45.12%27.45万 | -41.61%27.45万 | -42.11%14.9万 | -57.72%133.61万 | -8.48%50.01万 | -10.13%47.01万 | -57.39%25.74万 | -96.84%316.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125.17%3.38亿 | 4.88%12.84亿 | 21.87%5.36亿 | -36.49%1.9亿 | -6.70%1.5亿 | -50.33%12.24亿 | -20.62%4.4亿 | -21.11%2.98亿 | 5.90%1.61亿 | 42.83%24.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.08%26.45亿 | -15.61%104.06亿 | -17.90%71.37亿 | -17.27%47.56亿 | -14.08%27.01亿 | -16.78%123.32亿 | -3.52%86.92亿 | -0.19%57.48亿 | 7.02%31.44亿 | 8.42%148.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.27%22.73亿 | -19.25%73.96亿 | -20.93%61.2亿 | -20.69%42.62亿 | -19.38%26.83亿 | -14.26%91.59亿 | -5.40%77.4亿 | -2.83%53.75亿 | 2.70%33.28亿 | 2.75%106.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.85%3.31亿 | -8.70%9.03亿 | -13.75%7.05亿 | -14.40%5.19亿 | -14.45%3.37亿 | -12.28%9.89亿 | -11.24%8.17亿 | -11.25%6.07亿 | -29.77%3.94亿 | -11.86%11.27亿 |
| 支付的各项税费 | 47.57%1.16亿 | -35.31%2.5亿 | -35.10%2.01亿 | -35.27%1.47亿 | -46.33%7,852.87万 | -3.58%3.86亿 | 13.11%3.1亿 | 25.31%2.27亿 | 46.54%1.46亿 | 11.95%4亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.39%3.09亿 | 4.05%16.18亿 | -1.47%7.7亿 | -19.29%4.09亿 | -0.62%2.77亿 | -35.35%15.55亿 | 6.51%7.82亿 | 7.00%5.07亿 | 5.52%2.79亿 | 49.30%24.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.28%30.29亿 | -15.91%101.66亿 | -19.20%77.96亿 | -20.51%53.38亿 | -18.60%33.76亿 | -17.28%120.88亿 | -4.57%96.49亿 | -2.25%67.15亿 | -0.45%41.47亿 | 7.12%146.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.10%-3.84亿 | -1.06%2.41亿 | 31.02%-6.6亿 | 39.82%-5.82亿 | 32.74%-6.75亿 | 18.98%2.43亿 | 13.15%-9.56亿 | 12.93%-9.67亿 | 18.30%-10.03亿 | 717.79%2.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -90.00%200万 | -21.43%2,200万 | -21.43%2,200万 | -8.33%2,200万 | -16.67%2,000万 | --2,800万 | --2,800万 | --2,400万 | -65.71%2,400万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.61%570.96 | 46.31%4.85万 | 26.33%4.19万 | 36.39%4.19万 | 33.26%4.09万 | -99.23%3.32万 | --3.32万 | --3.07万 | -98.94%3.07万 | 2,006.32%429.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.84%13.26万 | 498.55%584.71万 | 210.31%336.73万 | 218.02%267.37万 | 1,451.92%256.74万 | -52.83%97.69万 | -10.07%108.51万 | 24.74%84.07万 | 21.84%16.54万 | -63.23%207.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --2.89万 | --2.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,097.85万 | 334.39%8,874.09万 | --4,079.09万 | --4,079.09万 | ---- | -75.88%2,042.9万 | ---- | ---- | ---- | --8,470万 |
| 投资活动现金流入小计 | -42.01%1,311.16万 | 135.92%1.17亿 | 127.45%6,622.9万 | 163.50%6,553.54万 | -6.56%2,260.83万 | -45.71%4,943.91万 | 2,313.21%2,911.83万 | 3,590.23%2,487.15万 | -67.95%2,419.62万 | -56.88%9,106.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.94%3,397.54万 | -44.77%5,336.52万 | 28.51%2,433.71万 | 3.46%1,627.34万 | 72.42%1,510.42万 | 251.20%9,662.03万 | -39.16%1,893.83万 | -12.50%1,572.95万 | -64.65%875.99万 | -57.47%2,751.16万 |
| 投资支付的现金 | -90.00%200万 | -21.43%2,200万 | -21.43%2,200万 | -8.33%2,200万 | -16.67%2,000万 | --2,800万 | --2,800万 | --2,400万 | --2,400万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -15.20%3,133.51万 | -13.94%9,388万 | --3,695万 | --3,695万 | --3,695万 | 172.72%1.09亿 | ---- | ---- | --0 | 2,566.67%4,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.58%6,731.05万 | -27.58%1.69亿 | 77.44%8,328.71万 | 89.34%7,522.34万 | 119.95%7,205.42万 | 246.17%2.34亿 | 50.79%4,693.83万 | 121.00%3,972.95万 | 32.20%3,275.99万 | -69.14%6,751.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.61%-5,419.89万 | 71.45%-5,260.86万 | 4.28%-1,705.81万 | 34.80%-968.8万 | -477.39%-4,944.58万 | -882.46%-1.84亿 | 40.45%-1,782万 | 14.13%-1,485.81万 | -116.88%-856.37万 | 410.89%2,354.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 19.97%8.27亿 | 1.52%16.32亿 | -1.65%15.02亿 | -2.43%9.8亿 | 22.31%6.9亿 | -9.58%16.07亿 | -7.86%15.28亿 | -13.17%10.04亿 | -13.11%5.64亿 | -11.80%17.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 80.00%9,000万 | 884.69%5,063万 | -70.82%63万 | ---- | -83.87%5,000万 | -98.20%514.17万 | -99.04%215.87万 | ---- | 173.78%3.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.97%8.27亿 | 3.89%17.22亿 | 1.32%15.53亿 | -2.58%9.8亿 | 22.31%6.9亿 | -20.62%16.57亿 | -21.11%15.33亿 | -27.15%10.06亿 | -23.06%5.64亿 | -3.62%20.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.73%8.36亿 | -20.46%15.66亿 | -17.51%13.87亿 | -17.82%8.76亿 | 6.09%7.48亿 | -6.46%19.69亿 | -12.24%16.81亿 | -14.43%10.66亿 | 0.36%7.05亿 | 2.16%21.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.49%807.5万 | 65.22%1.3亿 | 90.59%1.21亿 | 313.73%1.1亿 | -27.08%1,098.54万 | -10.18%7,885.37万 | -5.92%6,341.59万 | -20.86%2,669.26万 | -11.89%1,506.45万 | -19.20%8,778.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.60%583.98万 | -27.60%1.64亿 | -53.37%1.07亿 | -55.91%9,839.55万 | -53.09%5,617.49万 | 68.53%2.27亿 | 71.08%2.29亿 | 83.19%2.23亿 | 78.58%1.2亿 | -51.37%1.35亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.23%8.5亿 | -18.20%18.61亿 | -18.19%16.14亿 | -17.55%10.85亿 | -2.94%8.15亿 | -2.26%22.75亿 | -6.78%19.73亿 | -6.11%13.16亿 | 6.76%8.4亿 | -4.85%23.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.98%-2,269.26万 | 77.48%-1.39亿 | 86.15%-6,094.07万 | 66.13%-1.05亿 | 54.44%-1.26亿 | -157.44%-6.18亿 | -153.91%-4.4亿 | -1,387.02%-3.1亿 | -409.65%-2.76亿 | 14.33%-2.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -251.00%-143.75 | ---- | ---- | ---- | -10.51%95.2 | -84.67%39.72 | -84.67%39.72 | ---- | -79.94%106.38 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45.79%-4.61亿 | 108.76%4,893万 | 47.84%-7.38亿 | 46.08%-6.97亿 | 34.01%-8.5亿 | -4,562.26%-5.59亿 | -8.41%-14.14亿 | -12.48%-12.92亿 | -4.60%-12.88亿 | 95.44%-1,198.37万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.49%20.13亿 | -22.14%19.65亿 | -22.14%19.65亿 | -22.14%19.65亿 | -22.14%19.65亿 | -0.47%25.23亿 | -0.47%25.23亿 | -0.47%25.23亿 | -0.47%25.23亿 | -9.39%25.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.32%15.53亿 | 2.49%20.13亿 | 10.62%12.27亿 | 2.97%12.68亿 | -9.77%11.14亿 | -22.14%19.65亿 | -9.89%11.09亿 | -11.20%12.31亿 | -5.27%12.35亿 | -0.47%25.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
