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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
章源钨业 (002378)
- 28.56
- +0.74+2.66%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
343.12亿总市值54.50市盈率TTM
29.05最高价27.43最低价38.95万手成交量27.55今开27.82昨收11.02亿成交额3.26%换手率118.02市盈率(静)12.01亿总股本48.4252周最高12.61市净率341.33亿流通值7.6452周最低30.60涨停价11.95亿流通股48.42历史最高25.04跌停价5.82%振幅2.60历史最低0.07股息TTM28.28平均价16.26万手内盘0.25%股息率TTM100股每手20.78万手外盘
章源钨业 (002378) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250.38%34亿 | 59.19%54.03亿 | 58.41%36.95亿 | 54.72%21.99亿 | 70.33%9.7亿 | 1.28%33.94亿 | 7.61%23.33亿 | -0.17%14.22亿 | -2.48%5.7亿 | 24.79%33.51亿 |
| 收到的税费返还 | --787.75万 | -84.98%189.1万 | -81.88%188.27万 | -99.79%5,576.08 | ---- | -44.63%1,259.3万 | 80.82%1,038.97万 | -51.29%270.79万 | -58.96%50.72万 | -28.64%2,274.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 298.57%1,442.34万 | 29.81%3,537.04万 | -13.26%1,407.01万 | 29.52%1,072.68万 | -47.45%361.88万 | -80.65%2,724.76万 | -46.62%1,622.05万 | -66.50%828.19万 | -11.23%688.69万 | 31.34%1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 251.37%34.22亿 | 58.43%54.4亿 | 57.29%37.11亿 | 54.28%22.1亿 | 68.78%9.74亿 | -2.30%34.34亿 | 7.05%23.59亿 | -1.49%14.33亿 | -2.71%5.77亿 | 24.44%35.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296.29%31.15亿 | 99.14%43.51亿 | 70.98%26.85亿 | 48.28%16.18亿 | 49.38%7.86亿 | -19.05%21.85亿 | -16.85%15.7亿 | -5.50%10.91亿 | -9.38%5.26亿 | 33.51%26.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.96%1.69亿 | 6.97%5.01亿 | 6.34%3.79亿 | 7.68%2.62亿 | 6.53%1.46亿 | 11.59%4.68亿 | 10.64%3.57亿 | 10.28%2.43亿 | 12.13%1.37亿 | 7.56%4.19亿 |
| 支付的各项税费 | 96.97%5,014.46万 | -43.00%9,554.98万 | -14.02%1.17亿 | -23.35%8,283.26万 | -61.69%2,545.81万 | 37.14%1.68亿 | 75.67%1.36亿 | 109.94%1.08亿 | 348.23%6,644.87万 | -16.31%1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313.34%9,185.69万 | 208.84%3.34亿 | -2.09%6,641.73万 | -2.83%4,415.92万 | -4.39%2,222.33万 | 24.52%1.08亿 | 9.28%6,783.33万 | 8.05%4,544.33万 | 7.15%2,324.4万 | 51.92%8,685.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 249.73%34.26亿 | 80.32%52.82亿 | 52.42%32.48亿 | 34.88%20.07亿 | 30.12%9.8亿 | -11.99%29.29亿 | -9.34%21.31亿 | 1.30%14.88亿 | 1.83%7.53亿 | 27.26%33.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.15%-406.83万 | -68.55%1.59亿 | 102.78%4.63亿 | 466.18%2.03亿 | 96.73%-574.25万 | 169.82%5.05亿 | 256.12%2.29亿 | -278.84%-5,547.62万 | -20.26%-1.76亿 | -10.73%1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -5.61%28万 | --0 | ---- | ---- | --29.66万 | --25万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 3.61%1,362.64万 | 3.54%1,361.74万 | 3.54%1,361.74万 | ---- | -22.59%1,315.16万 | -22.59%1,315.15万 | -22.59%1,315.15万 | ---- | 16.44%1,699.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -2.66%130.78万 | -64.67%519.43万 | 32.60%382.27万 | 13.72%206.91万 | 46.60%134.36万 | 165.16%1,470.03万 | -36.12%288.29万 | -36.49%181.95万 | -41.47%91.65万 | 27.58%554.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | -2.66%130.78万 | -32.14%1,910.07万 | 7.10%1,744.01万 | 4.78%1,568.65万 | 46.60%134.36万 | 24.92%2,814.86万 | -24.27%1,628.44万 | -24.60%1,497.1万 | -41.47%91.65万 | 19.00%2,253.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.42%5,016.97万 | -36.06%2.4亿 | -7.71%1.71亿 | 4.99%1.39亿 | -28.75%5,538.93万 | 277.75%3.76亿 | 197.14%1.85亿 | 225.39%1.32亿 | 288.32%7,774.37万 | -54.51%9,951.53万 |
| 投资支付的现金 | 245.00%345万 | -41.18%100万 | -41.18%100万 | -41.18%100万 | -41.18%100万 | --170万 | --170万 | --170万 | --170万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.42%112.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | -4.91%5,361.97万 | -36.08%2.41亿 | -8.01%1.72亿 | 4.41%1.4亿 | -29.02%5,638.93万 | 275.21%3.78亿 | 199.79%1.87亿 | 229.56%1.34亿 | 296.81%7,944.37万 | -54.41%1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.97%-5,231.19万 | 36.40%-2.22亿 | 9.46%-1.54亿 | -4.36%-1.24亿 | 29.90%-5,504.57万 | -347.42%-3.49亿 | -317.93%-1.7亿 | -471.43%-1.19亿 | -325.51%-7,852.72万 | 61.30%-7,810.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 700.00%200万 | 700.00%200万 | ---- | ---- | -81.48%25万 | --25万 | --25万 | --25万 | --135万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 700.00%200万 | --0 | ---- | ---- | -81.48%25万 | --25万 | --25万 | --25万 | --135万 |
| 取得借款收到的现金 | 178.14%8.36亿 | -3.29%13.44亿 | -53.53%6.56亿 | -61.31%4.84亿 | -58.84%3亿 | 26.47%13.9亿 | 60.94%14.11亿 | 93.14%12.51亿 | 100.54%7.3亿 | -38.75%10.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -9.00%182万 | -41.72%1,700万 | -41.72%1,700万 | -41.72%1,700万 | -92.00%200万 | -41.13%2,917万 | 67.84%2,917万 | 789.33%2,917万 | 9,900.00%2,500万 | --4,955万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176.90%8.38亿 | -3.95%13.63亿 | -53.16%6.75亿 | -60.88%5.01亿 | -59.95%3.02亿 | 23.43%14.19亿 | 61.10%14.4亿 | 96.69%12.8亿 | 107.34%7.55亿 | -35.91%11.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 126.06%7.08亿 | -46.10%8.27亿 | -45.39%8.28亿 | -50.35%5.99亿 | -48.69%3.13亿 | 82.06%15.33亿 | 107.02%15.16亿 | 132.26%12.06亿 | 122.51%6.11亿 | -51.00%8.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.20%2,548.54万 | 5.84%1.6亿 | 5.45%1.41亿 | 7.85%1.25亿 | -15.89%1,957.41万 | -18.10%1.51亿 | -20.21%1.33亿 | -23.03%1.16亿 | 14.90%2,327.25万 | 11.15%1.84亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.69%450.35万 | -20.02%3,092.83万 | -91.83%450.44万 | -94.95%335.36万 | -84.04%547.11万 | 15.25%3,867.19万 | 2,923.70%5,512.37万 | 5,113.03%6,634.97万 | 6,837.63%3,427.9万 | 8.62%3,355.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118.19%7.38亿 | -40.96%10.17亿 | -42.92%9.73亿 | -47.62%7.27亿 | -49.36%3.38亿 | 62.55%17.23亿 | 89.14%17.04亿 | 106.88%13.88亿 | 126.37%6.68亿 | -44.66%10.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376.71%9,928.77万 | 213.94%3.46亿 | -13.00%-2.98亿 | -110.15%-2.26亿 | -141.20%-3,588.2万 | -437.78%-3.04亿 | -3,658.96%-2.64亿 | -439.69%-1.08亿 | 26.03%8,709.35万 | 174.26%8,989.28万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.06%-35万 | -79.12%89.92万 | -16.95%62.37万 | -34.08%49.05万 | 12.64%34.98万 | 554.35%430.68万 | 210.51%75.1万 | 281.82%74.41万 | 246.15%31.05万 | -222.64%-94.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 144.18%4,255.75万 | 297.31%2.83亿 | 105.60%1,149.52万 | 47.85%-1.47亿 | 42.31%-9,632.03万 | -172.54%-1.44亿 | -5.23%-2.05亿 | -409.60%-2.82亿 | -74.31%-1.67亿 | 276.24%1.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76.55%6.54亿 | -27.95%3.7亿 | -27.95%3.7亿 | -27.95%3.7亿 | -28.00%3.7亿 | 62.69%5.14亿 | 62.69%5.14亿 | 62.69%5.14亿 | 62.80%5.14亿 | -26.24%3.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 154.15%6.96亿 | 76.55%6.54亿 | 23.61%3.82亿 | -3.86%2.23亿 | -21.12%2.74亿 | -27.95%3.7亿 | 155.19%3.09亿 | -10.83%2.32亿 | 57.79%3.47亿 | 62.69%5.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
