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002386 天原股份

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已收盘 12/12 15:00 (北京)
64.04亿总市值-76.88市盈率TTM

天原股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-27.63%109.67亿
-41.06%76.07亿
4.68%34.94亿
-11.32%159.31亿
42.77%151.55亿
68.85%129.06亿
-14.35%33.37亿
10.86%179.64亿
1.13%106.15亿
2.85%76.43亿
收到的税费返还
59.26%6,316.51万
784.74%6,235.17万
-21.88%854.6万
-75.21%5,361.98万
-74.62%3,966.2万
-95.28%704.74万
-8.31%1,093.92万
990.09%2.16亿
865.15%1.56亿
975.01%1.49亿
收到其他与经营活动有关的现金
-2.11%2.68亿
-6.99%1.53亿
0.60%9,543.04万
25.14%1.91亿
174.22%2.74亿
164.84%1.64亿
1.33%9,485.86万
36.95%1.53亿
17.20%9,985.69万
3.91%6,200.33万
经营活动现金流入小计
-26.96%112.98亿
-40.19%78.22亿
4.49%35.98亿
-11.77%161.75亿
42.29%154.68亿
66.49%130.77亿
-13.96%34.43亿
12.23%183.33亿
2.57%108.71亿
4.66%78.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-27.06%105.69亿
-40.31%75.46亿
1.48%34.12亿
-7.83%148.6亿
61.25%144.89亿
103.36%126.42亿
1.64%33.62亿
14.14%161.23亿
2.21%89.86亿
-2.86%62.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金
23.84%4.97亿
13.66%3.39亿
25.83%2亿
-2.28%5.38亿
6.11%4.01亿
13.77%2.98亿
-4.35%1.59亿
16.93%5.51亿
1.45%3.78亿
6.21%2.62亿
支付的各项税费
-55.17%1.35亿
-53.00%1.05亿
-43.02%3,556.23万
-53.11%2.62亿
-7.00%3亿
-14.38%2.24亿
-41.11%6,241.03万
17.68%5.58亿
2.75%3.23亿
5.75%2.62亿
支付其他与经营活动有关的现金
37.67%3.04亿
-8.45%1.44亿
133.18%1.55亿
4.05%1.53亿
88.73%2.21亿
55.98%1.57亿
63.26%6,661.85万
-16.07%1.47亿
-67.10%1.17亿
1.95%1.01亿
经营活动现金流出小计
-25.36%115.04亿
-38.94%81.34亿
4.19%38.03亿
-9.01%158.12亿
57.20%154.11亿
94.72%133.21亿
0.81%36.5亿
13.99%173.78亿
-0.31%98.03亿
-2.17%68.41亿
经营活动产生的现金流量净额
-463.01%-2.06亿
-27.77%-3.12亿
0.83%-2.05亿
-61.98%3.63亿
-94.69%5,666.91万
-124.06%-2.44亿
-154.24%-2.07亿
-12.42%9.55亿
39.67%10.68亿
97.86%10.14亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--36.56万
--36.56万
--10万
6.28%2,490万
----
----
----
-67.55%2,342.91万
-64.28%2,084.14万
-80.86%1,116.57万
取得投资收益收到的现金
--80.79万
--50.79万
--50.79万
-98.44%3,276.66
----
----
----
-96.20%20.94万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
315.33%1,774.39万
2,283.38%2,655.93万
177,338.64%1,774.39万
-27.75%1,382.61万
--427.22万
--111.44万
--1万
-24.10%1,913.66万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
289.20%1.01亿
101.35%5,235.22万
--413.5万
-85.31%3,000万
-87.00%2,600.33万
-87.00%2,600万
--0
177.68%2.04亿
1,974.69%2亿
1,974.69%2亿
投资活动现金流入小计
296.76%1.2亿
194.25%7,978.51万
224,767.84%2,248.68万
-72.17%6,872.94万
-86.29%3,027.55万
-87.16%2,711.44万
-99.54%1万
31.08%2.47亿
223.87%2.21亿
210.34%2.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-30.20%6.89亿
-35.03%4.82亿
90.81%2.65亿
509.77%17.68亿
314.98%9.87亿
231.68%7.42亿
638.82%1.39亿
3.74%2.9亿
-62.07%2.38亿
-53.98%2.24亿
投资支付的现金
----
----
----
-96.66%1,805.96万
-21.00%3,950万
--3,950万
----
452.90%5.4亿
-11.19%5,000万
----
支付其他与投资活动有关的现金
-70.42%1,823.5万
-53.75%1,044.39万
-97.55%91.36万
-78.69%1,912.42万
-0.41%6,164.76万
-61.93%2,258.27万
1,126.61%3,730.24万
16.78%8,974.99万
25.12%6,189.87万
31.51%5,931.61万
投资活动现金流出小计
-35.01%7.07亿
-38.75%4.92亿
50.90%2.66亿
96.25%18.05亿
211.12%10.88亿
184.08%8.04亿
1,060.49%1.76亿
102.59%9.2亿
-52.28%3.5亿
-51.82%2.83亿
投资活动产生的现金流量净额
44.51%-5.87亿
46.89%-4.12亿
-38.13%-2.43亿
-158.09%-17.36亿
-720.74%-10.58亿
-982.78%-7.76亿
-1,255.94%-1.76亿
-153.33%-6.73亿
80.61%-1.29亿
86.19%-7,171.2万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
20,215.24%19.91亿
--19.86亿
--19.86亿
--19.86亿
--980万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-48.98%500万
----
----
----
--980万
----
----
取得借款收到的现金
-40.09%22.37亿
-16.04%20.79亿
57.19%19.33亿
-1.14%41.32亿
6.90%37.35亿
14.95%24.76亿
72.05%12.3亿
-3.42%41.79亿
0.99%34.94亿
-10.24%21.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金
8.62%30.47亿
52.06%22.95亿
----
-18.84%12.89亿
91.66%28.05亿
3.98%15.09亿
-13.62%2.72亿
-35.57%15.88亿
-26.63%14.64亿
-32.10%14.51亿
筹资活动现金流入小计
-38.02%52.84亿
-26.75%43.73亿
-44.58%19.33亿
28.29%74.11亿
71.99%85.26亿
65.62%59.71亿
238.61%34.88亿
-14.94%57.77亿
-9.11%49.57亿
-20.54%36.05亿
偿还债务支付的现金
-22.13%22.62亿
-18.94%15.92亿
2.39%9.16亿
-23.31%31.67亿
-14.35%29.04亿
-4.46%19.64亿
-0.40%8.94亿
-7.92%41.3亿
-3.87%33.91亿
-10.90%20.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
172.82%2.66亿
--2.11亿
----
-38.65%2.46亿
-72.40%9,759.46万
----
-99.82%10.72万
74.88%4亿
52.61%3.54亿
-11.68%1.17亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
--10.8万
----
----
--10.72万
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-29.57%27.15亿
34.06%23.39亿
32.84%7.9亿
-23.85%15.91亿
90.70%38.54亿
-12.50%17.44亿
80.44%5.95亿
-22.11%20.9亿
14.38%20.21亿
5.04%19.94亿
筹资活动现金流出小计
-23.54%52.42亿
11.67%41.42亿
14.55%17.06亿
-24.41%50.04亿
18.92%68.56亿
-10.98%37.09亿
15.70%14.9亿
-10.50%66.2亿
4.34%57.66亿
-3.95%41.66亿
筹资活动产生的现金流量净额
-97.50%4,181.39万
-89.76%2.32亿
-88.66%2.27亿
385.47%24.07亿
306.50%16.69亿
502.84%22.62亿
876.36%19.98亿
-39.27%-8.43亿
-1,022.15%-8.08亿
-381.71%-5.61亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-29.95%38.29万
-97.97%17.11万
118.14%8.75万
-75.63%73.48万
-94.13%54.66万
55.88%842.4万
-136.67%-48.26万
266.23%301.55万
694.41%931.57万
652.63%540.42万
现金及现金等价物净增加额
-212.21%-7.51亿
-139.40%-4.92亿
-113.72%-2.22亿
285.53%10.35亿
378.82%6.69亿
223.94%12.5亿
1,358.16%16.15亿
-356.21%-5.58亿
433.40%1.4亿
99.74%3.86亿
加:期初现金及现金等价物余额
75.69%24.02亿
75.69%24.02亿
75.69%24.02亿
-28.97%13.67亿
-28.97%13.67亿
-28.97%13.67亿
-29.12%13.67亿
12.75%19.25亿
12.75%19.25亿
12.75%19.25亿
期末现金及现金等价物余额
-18.88%16.52亿
-27.02%19.1亿
-26.88%21.81亿
75.69%24.02亿
-1.39%20.36亿
13.25%26.17亿
46.21%29.82亿
-28.97%13.67亿
19.11%20.65亿
21.59%23.11亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -27.63%109.67亿-41.06%76.07亿4.68%34.94亿-11.32%159.31亿42.77%151.55亿68.85%129.06亿-14.35%33.37亿10.86%179.64亿1.13%106.15亿2.85%76.43亿
收到的税费返还 59.26%6,316.51万784.74%6,235.17万-21.88%854.6万-75.21%5,361.98万-74.62%3,966.2万-95.28%704.74万-8.31%1,093.92万990.09%2.16亿865.15%1.56亿975.01%1.49亿
收到其他与经营活动有关的现金 -2.11%2.68亿-6.99%1.53亿0.60%9,543.04万25.14%1.91亿174.22%2.74亿164.84%1.64亿1.33%9,485.86万36.95%1.53亿17.20%9,985.69万3.91%6,200.33万
经营活动现金流入小计 -26.96%112.98亿-40.19%78.22亿4.49%35.98亿-11.77%161.75亿42.29%154.68亿66.49%130.77亿-13.96%34.43亿12.23%183.33亿2.57%108.71亿4.66%78.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -27.06%105.69亿-40.31%75.46亿1.48%34.12亿-7.83%148.6亿61.25%144.89亿103.36%126.42亿1.64%33.62亿14.14%161.23亿2.21%89.86亿-2.86%62.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.84%4.97亿13.66%3.39亿25.83%2亿-2.28%5.38亿6.11%4.01亿13.77%2.98亿-4.35%1.59亿16.93%5.51亿1.45%3.78亿6.21%2.62亿
支付的各项税费 -55.17%1.35亿-53.00%1.05亿-43.02%3,556.23万-53.11%2.62亿-7.00%3亿-14.38%2.24亿-41.11%6,241.03万17.68%5.58亿2.75%3.23亿5.75%2.62亿
支付其他与经营活动有关的现金 37.67%3.04亿-8.45%1.44亿133.18%1.55亿4.05%1.53亿88.73%2.21亿55.98%1.57亿63.26%6,661.85万-16.07%1.47亿-67.10%1.17亿1.95%1.01亿
经营活动现金流出小计 -25.36%115.04亿-38.94%81.34亿4.19%38.03亿-9.01%158.12亿57.20%154.11亿94.72%133.21亿0.81%36.5亿13.99%173.78亿-0.31%98.03亿-2.17%68.41亿
经营活动产生的现金流量净额 -463.01%-2.06亿-27.77%-3.12亿0.83%-2.05亿-61.98%3.63亿-94.69%5,666.91万-124.06%-2.44亿-154.24%-2.07亿-12.42%9.55亿39.67%10.68亿97.86%10.14亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --36.56万--36.56万--10万6.28%2,490万-------------67.55%2,342.91万-64.28%2,084.14万-80.86%1,116.57万
取得投资收益收到的现金 --80.79万--50.79万--50.79万-98.44%3,276.66-------------96.20%20.94万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 315.33%1,774.39万2,283.38%2,655.93万177,338.64%1,774.39万-27.75%1,382.61万--427.22万--111.44万--1万-24.10%1,913.66万--------
收到其他与投资活动有关的现金 289.20%1.01亿101.35%5,235.22万--413.5万-85.31%3,000万-87.00%2,600.33万-87.00%2,600万--0177.68%2.04亿1,974.69%2亿1,974.69%2亿
投资活动现金流入小计 296.76%1.2亿194.25%7,978.51万224,767.84%2,248.68万-72.17%6,872.94万-86.29%3,027.55万-87.16%2,711.44万-99.54%1万31.08%2.47亿223.87%2.21亿210.34%2.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -30.20%6.89亿-35.03%4.82亿90.81%2.65亿509.77%17.68亿314.98%9.87亿231.68%7.42亿638.82%1.39亿3.74%2.9亿-62.07%2.38亿-53.98%2.24亿
投资支付的现金 -------------96.66%1,805.96万-21.00%3,950万--3,950万----452.90%5.4亿-11.19%5,000万----
支付其他与投资活动有关的现金 -70.42%1,823.5万-53.75%1,044.39万-97.55%91.36万-78.69%1,912.42万-0.41%6,164.76万-61.93%2,258.27万1,126.61%3,730.24万16.78%8,974.99万25.12%6,189.87万31.51%5,931.61万
投资活动现金流出小计 -35.01%7.07亿-38.75%4.92亿50.90%2.66亿96.25%18.05亿211.12%10.88亿184.08%8.04亿1,060.49%1.76亿102.59%9.2亿-52.28%3.5亿-51.82%2.83亿
投资活动产生的现金流量净额 44.51%-5.87亿46.89%-4.12亿-38.13%-2.43亿-158.09%-17.36亿-720.74%-10.58亿-982.78%-7.76亿-1,255.94%-1.76亿-153.33%-6.73亿80.61%-1.29亿86.19%-7,171.2万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------20,215.24%19.91亿--19.86亿--19.86亿--19.86亿--980万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------48.98%500万--------------980万--------
取得借款收到的现金 -40.09%22.37亿-16.04%20.79亿57.19%19.33亿-1.14%41.32亿6.90%37.35亿14.95%24.76亿72.05%12.3亿-3.42%41.79亿0.99%34.94亿-10.24%21.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.62%30.47亿52.06%22.95亿-----18.84%12.89亿91.66%28.05亿3.98%15.09亿-13.62%2.72亿-35.57%15.88亿-26.63%14.64亿-32.10%14.51亿
筹资活动现金流入小计 -38.02%52.84亿-26.75%43.73亿-44.58%19.33亿28.29%74.11亿71.99%85.26亿65.62%59.71亿238.61%34.88亿-14.94%57.77亿-9.11%49.57亿-20.54%36.05亿
偿还债务支付的现金 -22.13%22.62亿-18.94%15.92亿2.39%9.16亿-23.31%31.67亿-14.35%29.04亿-4.46%19.64亿-0.40%8.94亿-7.92%41.3亿-3.87%33.91亿-10.90%20.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172.82%2.66亿--2.11亿-----38.65%2.46亿-72.40%9,759.46万-----99.82%10.72万74.88%4亿52.61%3.54亿-11.68%1.17亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------10.8万----------10.72万------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -29.57%27.15亿34.06%23.39亿32.84%7.9亿-23.85%15.91亿90.70%38.54亿-12.50%17.44亿80.44%5.95亿-22.11%20.9亿14.38%20.21亿5.04%19.94亿
筹资活动现金流出小计 -23.54%52.42亿11.67%41.42亿14.55%17.06亿-24.41%50.04亿18.92%68.56亿-10.98%37.09亿15.70%14.9亿-10.50%66.2亿4.34%57.66亿-3.95%41.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 -97.50%4,181.39万-89.76%2.32亿-88.66%2.27亿385.47%24.07亿306.50%16.69亿502.84%22.62亿876.36%19.98亿-39.27%-8.43亿-1,022.15%-8.08亿-381.71%-5.61亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29.95%38.29万-97.97%17.11万118.14%8.75万-75.63%73.48万-94.13%54.66万55.88%842.4万-136.67%-48.26万266.23%301.55万694.41%931.57万652.63%540.42万
现金及现金等价物净增加额 -212.21%-7.51亿-139.40%-4.92亿-113.72%-2.22亿285.53%10.35亿378.82%6.69亿223.94%12.5亿1,358.16%16.15亿-356.21%-5.58亿433.40%1.4亿99.74%3.86亿
加:期初现金及现金等价物余额 75.69%24.02亿75.69%24.02亿75.69%24.02亿-28.97%13.67亿-28.97%13.67亿-28.97%13.67亿-29.12%13.67亿12.75%19.25亿12.75%19.25亿12.75%19.25亿
期末现金及现金等价物余额 -18.88%16.52亿-27.02%19.1亿-26.88%21.81亿75.69%24.02亿-1.39%20.36亿13.25%26.17亿46.21%29.82亿-28.97%13.67亿19.11%20.65亿21.59%23.11亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。